Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 093	4 419	170 512	1 399 012	87 959	1 486 971	1 421 459	87 481	1 508 940	143 646	4 897	148 543
20207	3 996	47	4 043	94 280	2 950	97 230	88 759	2 525	91 284	9 517	472	9 989
20208	11 218	0	11 218	20 844	0	20 844	21 282	0	21 282	10 780	0	10 780
20209	0	0	0	949 877	29 679	979 556	943 377	29 679	973 056	6 500	0	6 500
30102	229 607	0	229 607	3 577 718	0	3 577 718	3 631 993	0	3 631 993	175 332	0	175 332
30110	43 889	2 426	46 315	89 757	42 489	132 246	105 644	38 988	144 632	28 002	5 927	33 929
30114	0	163	163	0	444	444	0	17	17	0	590	590
30202	142 204	0	142 204	9 488	0	9 488	0	0	0	151 692	0	151 692
30204	83	0	83	0	0	0	22	0	22	61	0	61
30210	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30213	573	0	573	5 507	0	5 507	5 447	0	5 447	633	0	633
30221	0	0	0	6 689	0	6 689	6 689	0	6 689	0	0	0
30233	1 771	0	1 771	65 579	3 770	69 349	63 503	3 770	67 273	3 847	0	3 847
30302	198 328	0	198 328	78 852	407	79 259	0	0	0	277 180	407	277 587
30306	540 834	0	540 834	0	0	0	0	0	0	540 834	0	540 834
30602	17	0	17	4 098	0	4 098	3 941	0	3 941	174	0	174
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 200 000	0	1 200 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	1 864	0	1 864	0	0	0	242	0	242	1 622	0	1 622
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45201	8 756	0	8 756	44 170	0	44 170	35 745	0	35 745	17 181	0	17 181
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	303 530	0	303 530	32 840	0	32 840	6 105	0	6 105	330 265	0	330 265
45205	808 125	0	808 125	113 104	0	113 104	133 095	0	133 095	788 134	0	788 134
45206	815 000	0	815 000	95 216	0	95 216	66 369	0	66 369	843 847	0	843 847
45207	634 992	0	634 992	27 604	0	27 604	56 616	0	56 616	605 980	0	605 980
45208	717 611	0	717 611	1 070	0	1 070	15 587	0	15 587	703 094	0	703 094
45308	4 698	0	4 698	0	0	0	235	0	235	4 463	0	4 463
45401	1 392	0	1 392	2 110	0	2 110	1 701	0	1 701	1 801	0	1 801
45406	1 546	0	1 546	0	0	0	253	0	253	1 293	0	1 293
45407	32 083	0	32 083	87	0	87	1 647	0	1 647	30 523	0	30 523
45408	39 333	0	39 333	0	0	0	1 185	0	1 185	38 148	0	38 148
45504	203	0	203	0	0	0	84	0	84	119	0	119
45505	221 026	0	221 026	22 489	0	22 489	43 086	0	43 086	200 429	0	200 429
45506	1 144 857	0	1 144 857	99 088	0	99 088	81 024	0	81 024	1 162 921	0	1 162 921
45507	3 277 182	0	3 277 182	355 565	0	355 565	129 903	0	129 903	3 502 844	0	3 502 844
45509	30 025	0	30 025	13 110	0	13 110	10 430	0	10 430	32 705	0	32 705
45811	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
45812	45 442	0	45 442	12 373	0	12 373	19 393	0	19 393	38 422	0	38 422
45814	9 762	0	9 762	928	0	928	496	0	496	10 194	0	10 194
45815	19 673	0	19 673	15 868	0	15 868	11 529	0	11 529	24 012	0	24 012
45911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45912	1 027	0	1 027	1 558	0	1 558	943	0	943	1 642	0	1 642
45914	126	0	126	131	0	131	131	0	131	126	0	126
45915	3 595	0	3 595	8 659	0	8 659	7 231	0	7 231	5 023	0	5 023
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	2 484	0	2 484	7 400	0	7 400	279	0	279	9 605	0	9 605
47107	11 868	0	11 868	0	0	0	500	0	500	11 368	0	11 368
47404	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
47408	0	0	0	36 421	40 378	76 799	36 421	40 378	76 799	0	0	0
47423	13 246	2 011	15 257	6 105	4 389	10 494	4 369	4 442	8 811	14 982	1 958	16 940
47427	51 312	0	51 312	118 618	0	118 618	122 527	0	122 527	47 403	0	47 403
47802	66 688	0	66 688	0	0	0	1 363	0	1 363	65 325	0	65 325
47803	4 703	0	4 703	1 085	0	1 085	370	0	370	5 418	0	5 418
50104	391 077	0	391 077	2 500	0	2 500	3 939	0	3 939	389 638	0	389 638
50107	14 157	0	14 157	164	0	164	0	0	0	14 321	0	14 321
50121	171	0	171	0	0	0	141	0	141	30	0	30
50706	97	0	97	0	0	0	96	0	96	1	0	1
50721	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
51403	19 490	0	19 490	184	0	184	0	0	0	19 674	0	19 674
51405	40 075	0	40 075	60 433	0	60 433	0	0	0	100 508	0	100 508
52503	9 396	0	9 396	4 966	0	4 966	2 976	0	2 976	11 386	0	11 386
60302	1 592	0	1 592	108	0	108	632	0	632	1 068	0	1 068
60306	3	0	3	4 195	0	4 195	4 194	0	4 194	4	0	4
60308	512	0	512	19	0	19	27	0	27	504	0	504
60310	1 172	0	1 172	767	0	767	785	0	785	1 154	0	1 154
60312	14 920	0	14 920	16 333	0	16 333	14 923	0	14 923	16 330	0	16 330
60323	7 412	0	7 412	1 009	7	1 016	7 546	7	7 553	875	0	875
60401	75 970	0	75 970	1 018	0	1 018	0	0	0	76 988	0	76 988
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	1 209	0	1 209	1 042	0	1 042	1 018	0	1 018	1 233	0	1 233
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	2 347	0	2 347	615	0	615	1 351	0	1 351	1 611	0	1 611
61009	3 670	0	3 670	238	0	238	613	0	613	3 295	0	3 295
61010	0	0	0	13	0	13	9	0	9	4	0	4
61011	10 216	0	10 216	0	0	0	0	0	0	10 216	0	10 216
61209	0	0	0	50 497	0	50 497	50 497	0	50 497	0	0	0
61210	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61212	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61403	13 820	0	13 820	878	0	878	1 064	0	1 064	13 634	0	13 634
70606	1 860 324	0	1 860 324	199 057	0	199 057	1 860 352	0	1 860 352	199 029	0	199 029
70607	4 153	0	4 153	1 780	0	1 780	4 153	0	4 153	1 780	0	1 780
70608	18 047	0	18 047	671	0	671	18 047	0	18 047	671	0	671
70611	65 635	0	65 635	0	0	0	65 635	0	65 635	0	0	0
70706	0	0	0	1 866 775	0	1 866 775	0	0	0	1 866 775	0	1 866 775
70707	0	0	0	4 153	0	4 153	0	0	0	4 153	0	4 153
70708	0	0	0	18 047	0	18 047	0	0	0	18 047	0	18 047
70711	0	0	0	65 952	0	65 952	0	0	0	65 952	0	65 952
Пассив
10208	423 330	0	423 330	0	0	0	48 500	0	48 500	471 830	0	471 830
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30109	0	0	0	48 424	0	48 424	51 510	0	51 510	3 086	0	3 086
30126	138	0	138	1 279	0	1 279	1 413	0	1 413	272	0	272
30226	120	0	120	435	0	435	448	0	448	133	0	133
30232	54	0	54	21 009	3 757	24 766	20 955	3 757	24 712	0	0	0
30301	198 328	0	198 328	0	0	0	78 852	407	79 259	277 180	407	277 587
30305	540 834	0	540 834	0	0	0	0	0	0	540 834	0	540 834
30607	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
40502	145	0	145	333	0	333	571	0	571	383	0	383
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	1 114	0	1 114	514	0	514	542	0	542	1 142	0	1 142
40702	253 181	1 532	254 713	1 501 120	29 407	1 530 527	1 492 360	32 217	1 524 577	244 421	4 342	248 763
40703	14 242	0	14 242	1 547	0	1 547	1 541	0	1 541	14 236	0	14 236
40802	11 991	0	11 991	29 297	0	29 297	25 882	0	25 882	8 576	0	8 576
40817	190 650	0	190 650	914 994	0	914 994	908 922	0	908 922	184 578	0	184 578
40820	386	0	386	85	0	85	94	0	94	395	0	395
40901	90 485	0	90 485	90 485	0	90 485	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	11 048	0	11 048	11 048	0	11 048	0	0	0
40905	61	0	61	248	0	248	229	0	229	42	0	42
40909	1	10	11	133	293	426	133	293	426	1	10	11
40910	5	4	9	0	3	3	0	3	3	5	4	9
40911	12	0	12	630	0	630	621	0	621	3	0	3
40912	0	24	24	261	518	779	261	518	779	0	24	24
40913	0	0	0	8	366	374	8	366	374	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	31 600	0	31 600	0	0	0	5 000	0	5 000	36 600	0	36 600
42006	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0	31 900	0	31 900
42206	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
42301	67 022	0	67 022	168 751	0	168 751	211 614	0	211 614	109 885	0	109 885
42303	5 093	0	5 093	3 687	0	3 687	4 300	0	4 300	5 706	0	5 706
42304	91 398	0	91 398	17 680	0	17 680	18 072	0	18 072	91 790	0	91 790
42305	504 432	0	504 432	92 588	0	92 588	68 129	0	68 129	479 973	0	479 973
42306	4 814 262	0	4 814 262	350 166	0	350 166	528 193	0	528 193	4 992 289	0	4 992 289
42307	1 516 624	0	1 516 624	17 288	0	17 288	124 108	0	124 108	1 623 444	0	1 623 444
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
42605	2 235	0	2 235	0	0	0	260	0	260	2 495	0	2 495
42606	10 317	0	10 317	3 008	0	3 008	383	0	383	7 692	0	7 692
42607	5 190	0	5 190	3	0	3	207	0	207	5 394	0	5 394
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
43806	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
45115	161	0	161	51	0	51	90	0	90	200	0	200
45215	80 001	0	80 001	25 817	0	25 817	201	0	201	54 385	0	54 385
45415	11 215	0	11 215	416	0	416	388	0	388	11 187	0	11 187
45515	62 768	0	62 768	5 806	0	5 806	11 261	0	11 261	68 223	0	68 223
45818	66 253	0	66 253	13 073	0	13 073	5 856	0	5 856	59 036	0	59 036
45918	2 415	0	2 415	219	0	219	606	0	606	2 802	0	2 802
47108	14 602	0	14 602	2 828	0	2 828	7 400	0	7 400	19 174	0	19 174
47407	0	0	0	40 103	36 549	76 652	40 103	36 549	76 652	0	0	0
47411	28 103	0	28 103	41 270	0	41 270	40 488	0	40 488	27 321	0	27 321
47416	32	0	32	2 245	0	2 245	2 218	0	2 218	5	0	5
47422	268	412	680	17 445	5 323	22 768	17 596	4 985	22 581	419	74	493
47425	12 467	0	12 467	516	0	516	2 749	0	2 749	14 700	0	14 700
47426	5 855	0	5 855	1 497	0	1 497	3 331	0	3 331	7 689	0	7 689
47804	644	0	644	0	0	0	26 499	0	26 499	27 143	0	27 143
50120	4 152	0	4 152	0	0	0	1 639	0	1 639	5 791	0	5 791
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	975	0	975	975	0	975	0	0	0	0	0	0
52301	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
52303	397	0	397	131	0	131	0	0	0	266	0	266
52304	259 277	0	259 277	101 146	0	101 146	100 000	0	100 000	258 131	0	258 131
52305	110 845	0	110 845	0	0	0	40 000	0	40 000	150 845	0	150 845
52306	30 221	0	30 221	0	0	0	0	0	0	30 221	0	30 221
52406	0	0	0	71 147	0	71 147	71 278	0	71 278	131	0	131
52501	1 636	0	1 636	335	0	335	459	0	459	1 760	0	1 760
60301	3 179	0	3 179	13 542	0	13 542	14 443	0	14 443	4 080	0	4 080
60305	0	0	0	21 099	0	21 099	21 099	0	21 099	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	350	0	350	3 104	0	3 104	3 433	0	3 433	679	0	679
60322	12	0	12	6 708	0	6 708	6 714	0	6 714	18	0	18
60324	798	0	798	2	0	2	632	0	632	1 428	0	1 428
60601	14 325	0	14 325	0	0	0	793	0	793	15 118	0	15 118
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	374	0	374	315	0	315	301	0	301	360	0	360
70601	2 088 576	0	2 088 576	2 088 725	0	2 088 725	212 630	0	212 630	212 481	0	212 481
70602	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
70603	15 984	0	15 984	15 984	0	15 984	579	0	579	579	0	579
70701	0	0	0	0	0	0	2 088 646	0	2 088 646	2 088 646	0	2 088 646
70702	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
70703	0	0	0	0	0	0	15 984	0	15 984	15 984	0	15 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	81 147	0	81 147	81 147	0	81 147	0	0	0
90803	157 860	0	157 860	0	0	0	30 001	0	30 001	127 859	0	127 859
90901	14 954	0	14 954	2 912	0	2 912	2 297	0	2 297	15 569	0	15 569
90902	132 554	0	132 554	8 909	0	8 909	2 710	0	2 710	138 753	0	138 753
90907	90 485	0	90 485	0	0	0	90 485	0	90 485	0	0	0
91202	43	0	43	16	0	16	16	0	16	43	0	43
91203	6	0	6	14	0	14	11	0	11	9	0	9
91414	18 062 291	0	18 062 291	779 270	0	779 270	407 123	0	407 123	18 434 438	0	18 434 438
91418	60 491	0	60 491	1 176	0	1 176	1 509	0	1 509	60 158	0	60 158
91604	23 360	0	23 360	4 037	0	4 037	3 662	0	3 662	23 735	0	23 735
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
99998	11 926 989	0	11 926 989	993 757	0	993 757	839 696	0	839 696	12 081 050	0	12 081 050
Пассив
91003	0	0	0	9 466	0	9 466	9 466	0	9 466	0	0	0
91311	31 328	0	31 328	30 000	0	30 000	0	0	0	1 328	0	1 328
91312	11 635 340	0	11 635 340	368 339	0	368 339	682 899	0	682 899	11 949 900	0	11 949 900
91315	31 175	0	31 175	437	0	437	0	0	0	30 738	0	30 738
91316	0	0	0	12 364	0	12 364	16 364	0	16 364	4 000	0	4 000
91317	153 002	0	153 002	419 089	0	419 089	283 921	0	283 921	17 834	0	17 834
91507	75 795	0	75 795	0	0	0	1 106	0	1 106	76 901	0	76 901
91508	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99999	18 542 886	0	18 542 886	617 283	0	617 283	875 803	0	875 803	18 801 406	0	18 801 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	755 651,0000	0	0	0,0000	0	0	151 809,0000	0	0	603 842,0000
Пассив
98050	0	0	755 651,0000	0	0	151 809,0000	0	0	1,0000	0	0	603 843,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?