Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 028	0	2 028	442	0	442	337	0	337	2 133	0	2 133
20202	8 282	19 954	28 236	154 661	6 713	161 374	146 919	13 089	160 008	16 024	13 578	29 602
20207	15 121	11 197	26 318	33 766	35 512	69 278	34 666	34 432	69 098	14 221	12 277	26 498
20209	0	0	0	93 201	1 462	94 663	93 201	1 462	94 663	0	0	0
30102	18 031	0	18 031	1 756 382	0	1 756 382	1 737 687	0	1 737 687	36 726	0	36 726
30110	15 388	17 191	32 579	1 031	358 801	359 832	7 662	356 755	364 417	8 757	19 237	27 994
30202	5 916	0	5 916	597	0	597	0	0	0	6 513	0	6 513
30204	1 125	0	1 125	67	0	67	0	0	0	1 192	0	1 192
30233	175	0	175	859	0	859	862	0	862	172	0	172
30602	9	0	9	71 300	0	71 300	71 305	0	71 305	4	0	4
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45307	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45505	2 788	0	2 788	0	0	0	390	0	390	2 398	0	2 398
45506	34 481	0	34 481	400	0	400	1 399	0	1 399	33 482	0	33 482
45507	36 397	0	36 397	1 470	0	1 470	768	0	768	37 099	0	37 099
45815	4 577	0	4 577	730	0	730	0	0	0	5 307	0	5 307
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	0	352 249	352 249	0	352 249	352 249	0	0	0
47415	53	0	53	293	0	293	58	0	58	288	0	288
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	41	0	41	967	756	1 723	967	756	1 723	41	0	41
47427	2	0	2	1 591	0	1 591	1 593	0	1 593	0	0	0
50205	33 681	0	33 681	199	0	199	1 089	0	1 089	32 791	0	32 791
50207	67 732	0	67 732	519	0	519	284	0	284	67 967	0	67 967
50208	69 193	0	69 193	581	0	581	211	0	211	69 563	0	69 563
50221	78	0	78	25	0	25	70	0	70	33	0	33
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	23	0	23	1	0	1	8	0	8	16	0	16
51501	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51506	12 359	0	12 359	70	0	70	0	0	0	12 429	0	12 429
52503	1 778	0	1 778	0	0	0	128	0	128	1 650	0	1 650
60302	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	35	0	35	135	0	135	93	0	93	77	0	77
60312	196	0	196	1 814	0	1 814	1 132	0	1 132	878	0	878
60323	1	0	1	299	0	299	133	0	133	167	0	167
60401	46 079	0	46 079	0	0	0	0	0	0	46 079	0	46 079
60701	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	58	0	58	52	0	52	52	0	52	58	0	58
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61403	268	0	268	0	0	0	8	0	8	260	0	260
70606	95 485	0	95 485	3 437	0	3 437	95 485	0	95 485	3 437	0	3 437
70607	20	0	20	1	0	1	20	0	20	1	0	1
70608	35 275	0	35 275	3 423	0	3 423	35 275	0	35 275	3 423	0	3 423
70611	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70706	0	0	0	96 039	0	96 039	0	0	0	96 039	0	96 039
70707	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70708	0	0	0	35 275	0	35 275	0	0	0	35 275	0	35 275
70711	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	101	0	101	78	0	78	26	0	26	49	0	49
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
30232	200	0	200	2 198	0	2 198	2 249	0	2 249	251	0	251
30607	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40502	212	0	212	0	0	0	5	0	5	217	0	217
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	175 893	1 862	177 755	1 572 563	350 429	1 922 992	1 581 955	349 117	1 931 072	185 285	550	185 835
40703	19 265	18	19 283	48 316	19	48 335	33 674	19	33 693	4 623	18	4 641
40802	2 645	0	2 645	7 886	0	7 886	6 761	0	6 761	1 520	0	1 520
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	10 066	8 242	18 308	4 946	3 465	8 411	3 183	1 713	4 896	8 303	6 490	14 793
40820	1 386	709	2 095	542	47	589	42	53	95	886	715	1 601
40905	38	0	38	944	0	944	931	0	931	25	0	25
40909	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
40910	26	2	28	39	141	180	18	139	157	5	0	5
40911	1	0	1	9 966	0	9 966	9 966	0	9 966	1	0	1
40912	0	0	0	233	1 155	1 388	233	1 155	1 388	0	0	0
40913	0	0	0	129	1 149	1 278	129	1 149	1 278	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	13 541	6 432	19 973	13 566	2 189	15 755	14 881	4 766	19 647	14 856	9 009	23 865
42304	945	610	1 555	400	27	427	4 820	10	4 830	5 365	593	5 958
42305	1 939	3 926	5 865	51	2 167	2 218	1 246	165	1 411	3 134	1 924	5 058
42306	65 779	25 106	90 885	4 103	1 449	5 552	3 845	686	4 531	65 521	24 343	89 864
42307	4 770	337	5 107	0	15	15	0	6	6	4 770	328	5 098
42309	121	59	180	12	3	15	3	2	5	112	58	170
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	388	3	391	0	0	0	151	0	151	539	3	542
42606	2 855	91	2 946	0	4	4	0	2	2	2 855	89	2 944
42609	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
45215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45315	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45515	363	0	363	283	0	283	337	0	337	417	0	417
45818	2 001	0	2 001	0	0	0	93	0	93	2 094	0	2 094
45918	98	0	98	0	0	0	6	0	6	104	0	104
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	352 470	0	352 470	352 470	0	352 470	0	0	0
47411	3 764	1 074	4 838	376	113	489	739	215	954	4 127	1 176	5 303
47414	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47416	311	0	311	12 157	0	12 157	12 081	0	12 081	235	0	235
47422	4	0	4	1 476	1 914	3 390	1 476	1 914	3 390	4	0	4
47425	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50220	1 910	0	1 910	336	0	336	427	0	427	2 001	0	2 001
50620	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	117	0	117	0	0	0	15	0	15	132	0	132
51510	3 184	0	3 184	0	0	0	5	0	5	3 189	0	3 189
52301	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	779	0	779	225	0	225	100	0	100	654	0	654
60305	3	0	3	586	0	586	586	0	586	3	0	3
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	11 670	0	11 670	0	0	0	96	0	96	11 766	0	11 766
61304	78	0	78	2	0	2	5	0	5	81	0	81
70601	90 549	0	90 549	90 549	0	90 549	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520
70603	35 295	0	35 295	35 295	0	35 295	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416
70701	0	0	0	0	0	0	90 772	0	90 772	90 772	0	90 772
70703	0	0	0	0	0	0	35 295	0	35 295	35 295	0	35 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 838	0	13 838	12 914	0	12 914	10 503	0	10 503	16 249	0	16 249
90902	88 661	0	88 661	905	0	905	423	0	423	89 143	0	89 143
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	21 657	0	21 657	3	0	3	9	0	9	21 651	0	21 651
91414	170 631	0	170 631	4 600	0	4 600	0	0	0	175 231	0	175 231
91604	1 536	0	1 536	782	0	782	360	0	360	1 958	0	1 958
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	226 225	0	226 225	2 835	0	2 835	664	0	664	228 396	0	228 396
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	202 037	0	202 037	0	0	0	2 170	0	2 170	204 207	0	204 207
91315	13 681	0	13 681	0	0	0	1	0	1	13 682	0	13 682
91507	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
99999	297 156	0	297 156	10 935	0	10 935	18 844	0	18 844	305 065	0	305 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	771 477,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	771 477,0000
Пассив
98050	0	0	747 188,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	747 188,0000
98070	0	0	24 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 301,0000

Страница была полезной?