Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 684	36 347	78 031	26 983	51 516	78 499	32 629	52 371	85 000	36 038	35 492	71 530
20209	0	0	0	18 000	47 772	65 772	18 000	47 772	65 772	0	0	0
30102	886 417	0	886 417	235 632 144	0	235 632 144	235 827 169	0	235 827 169	691 392	0	691 392
30110	8 494	4 348	12 842	3 220 757	351	3 221 108	3 152 625	923	3 153 548	76 626	3 776	80 402
30114	0	6 465 897	6 465 897	0	212 394 386	212 394 386	0	218 769 108	218 769 108	0	91 175	91 175
30202	163 878	0	163 878	0	0	0	11 925	0	11 925	151 953	0	151 953
30204	89 425	0	89 425	441	0	441	0	0	0	89 866	0	89 866
30233	0	0	0	442	474	916	442	474	916	0	0	0
30302	14 657 293	19 692 559	34 349 852	211 754 756	71 469 969	283 224 725	0	1 625 205	1 625 205	226 412 049	89 537 323	315 949 372
30402	315	0	315	36 559	0	36 559	36 501	0	36 501	373	0	373
30404	0	0	0	35 559	0	35 559	35 559	0	35 559	0	0	0
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	13 000 000	0	13 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	21 700 000	0	21 700 000	21 700 000	0	21 700 000	0	0	0
31904	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 090 000	0	3 090 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	0	0	0	1 329 637	0	1 329 637	1 329 637	0	1 329 637	0	0	0
32102	0	0	0	14 591 000	85 445 422	100 036 422	12 926 000	80 398 839	93 324 839	1 665 000	5 046 583	6 711 583
32103	0	0	0	3 420 000	12 309 265	15 729 265	3 420 000	12 309 265	15 729 265	0	0	0
32104	1 782 000	0	1 782 000	0	5 263 388	5 263 388	1 782 000	5 263 388	7 045 388	0	0	0
32105	0	0	0	0	286 903	286 903	0	2 362	2 362	0	284 541	284 541
32201	0	488	488	0	9	9	0	22	22	0	475	475
44608	278 571	0	278 571	0	0	0	11 607	0	11 607	266 964	0	266 964
45201	771 647	0	771 647	452 515	5 974	458 489	357 854	5 974	363 828	866 308	0	866 308
45203	1 072 800	0	1 072 800	1 319 030	0	1 319 030	1 883 100	0	1 883 100	508 730	0	508 730
45204	971 300	2 474 724	3 446 024	253 500	45 456	298 956	79 500	111 106	190 606	1 145 300	2 409 074	3 554 374
45205	300 000	609 538	909 538	875 000	11 196	886 196	50 000	27 366	77 366	1 125 000	593 368	1 718 368
45206	150 000	188 949	338 949	0	5 344	5 344	0	7 530	7 530	150 000	186 763	336 763
45207	611 704	1 205 472	1 817 176	0	27 229	27 229	0	51 532	51 532	611 704	1 181 169	1 792 873
45208	3 711 296	2 301 311	6 012 607	0	46 238	46 238	875 000	177 744	1 052 744	2 836 296	2 169 805	5 006 101
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	117	6 502	6 619	27 580 093	28 356 423	55 936 516	27 580 096	27 559 846	55 139 942	114	803 079	803 193
47408	0	0	0	83 580 081	92 657 975	176 238 056	83 580 081	92 657 975	176 238 056	0	0	0
47410	0	0	0	0	578 131	578 131	0	578 131	578 131	0	0	0
47417	0	0	0	0	924	924	0	764	764	0	160	160
47423	492	377	869	101	47 569	47 670	148	44 919	45 067	445	3 027	3 472
47427	131 213	22 464	153 677	53 578	18 156	71 734	21 756	11 168	32 924	163 035	29 452	192 487
50104	1 050 422	0	1 050 422	6 054	0	6 054	35 559	0	35 559	1 020 917	0	1 020 917
50116	980 550	0	980 550	14 829	0	14 829	0	0	0	995 379	0	995 379
50121	12 171	0	12 171	4 697	0	4 697	16 452	0	16 452	416	0	416
60302	2 435	0	2 435	12 288	0	12 288	12 288	0	12 288	2 435	0	2 435
60306	1	0	1	11 827	0	11 827	11 824	0	11 824	4	0	4
60308	206	126	332	491	198	689	384	55	439	313	269	582
60310	155	0	155	89	0	89	244	0	244	0	0	0
60312	17 188	0	17 188	8 800	0	8 800	5 705	0	5 705	20 283	0	20 283
60314	274	3 652	3 926	220	2 732	2 952	0	1 607	1 607	494	4 777	5 271
60323	0	0	0	5	511	516	5	511	516	0	0	0
60401	1 507 265	0	1 507 265	538	0	538	88	0	88	1 507 715	0	1 507 715
60701	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	33 568	693	34 261	952	26	978	3 395	92	3 487	31 125	627	31 752
70606	6 975 160	0	6 975 160	542 883	0	542 883	6 999 115	0	6 999 115	518 928	0	518 928
70607	11 150	0	11 150	22 476	0	22 476	20 926	0	20 926	12 700	0	12 700
70608	75 297 293	0	75 297 293	3 601 425	0	3 601 425	75 297 294	0	75 297 294	3 601 424	0	3 601 424
70610	6 815	0	6 815	0	0	0	6 815	0	6 815	0	0	0
70611	113 769	0	113 769	1 408	0	1 408	113 769	0	113 769	1 408	0	1 408
70706	0	0	0	6 977 263	0	6 977 263	5	0	5	6 977 258	0	6 977 258
70707	0	0	0	11 150	0	11 150	0	0	0	11 150	0	11 150
70708	0	0	0	75 297 294	0	75 297 294	0	0	0	75 297 294	0	75 297 294
70710	0	0	0	6 815	0	6 815	0	0	0	6 815	0	6 815
70711	0	0	0	113 769	0	113 769	0	0	0	113 769	0	113 769
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	106 142	0	106 142	209 721 983	0	209 721 983	209 664 779	0	209 664 779	48 938	0	48 938
30220	0	0	0	0	98 480	98 480	0	98 511	98 511	0	31	31
30223	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
30232	0	0	0	40	79	119	40	79	119	0	0	0
30301	14 657 293	19 692 559	34 349 852	0	1 625 205	1 625 205	211 754 756	71 469 969	283 224 725	226 412 049	89 537 323	315 949 372
30408	0	0	0	35 559	0	35 559	35 559	0	35 559	0	0	0
31201	0	0	0	41 521	0	41 521	41 521	0	41 521	0	0	0
31302	0	0	0	7 020 000	5 489 074	12 509 074	7 020 000	5 489 074	12 509 074	0	0	0
31303	0	0	0	2 035 000	0	2 035 000	2 035 000	0	2 035 000	0	0	0
31304	1 500 738	194	1 500 932	1 500 738	195	1 500 933	240	184	424	240	183	423
31401	0	0	0	0	6 092	6 092	0	6 092	6 092	0	0	0
31402	0	0	0	2 394 000	191 493	2 585 493	2 464 000	191 493	2 655 493	70 000	0	70 000
31403	0	0	0	100 000	3 038 314	3 138 314	100 000	3 038 314	3 138 314	0	0	0
31409	875 000	3 334 889	4 209 889	0	149 575	149 575	0	61 549	61 549	875 000	3 246 863	4 121 863
40502	978	152 753	153 731	81	147 034	147 115	0	122 964	122 964	897	128 683	129 580
40702	4 121 333	3 145 199	7 266 532	200 930 258	89 299 440	290 229 698	201 914 575	89 152 535	291 067 110	5 105 650	2 998 294	8 103 944
40703	2 828	0	2 828	5 813	53	5 866	4 200	105	4 305	1 215	52	1 267
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	1 057 605	156 139	1 213 744	3 083 756	2 883 494	5 967 250	2 870 805	2 921 835	5 792 640	844 654	194 480	1 039 134
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	0	2 135	2 135	0	95	95	0	40	40	0	2 080	2 080
40820	6 003	12 150	18 153	14 408	13 865	28 273	14 125	13 322	27 447	5 720	11 607	17 327
42102	10 792 289	1 192 782	11 985 071	113 889 854	13 347 386	127 237 240	112 475 551	13 053 595	125 529 146	9 377 986	898 991	10 276 977
42103	311 016	139 831	450 847	200 000	143 278	343 278	100 000	3 447	103 447	211 016	0	211 016
42301	0	118	118	0	5	5	0	2	2	0	115	115
42502	0	0	0	480 000	220 250	700 250	480 000	220 250	700 250	0	0	0
42503	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45215	10 073	0	10 073	2 445	0	2 445	2 458	0	2 458	10 086	0	10 086
47403	0	0	0	35 559	0	35 559	35 559	0	35 559	0	0	0
47407	0	0	0	83 727 347	92 463 391	176 190 738	83 727 347	92 463 391	176 190 738	0	0	0
47409	0	0	0	0	578 131	578 131	0	578 131	578 131	0	0	0
47416	0	0	0	1 171 859	67 884	1 239 743	1 172 124	68 362	1 240 486	265	478	743
47422	2 165	13 912	16 077	17 213	58 160	75 373	17 618	49 143	66 761	2 570	4 895	7 465
47425	49 600	0	49 600	30 083	0	30 083	27 195	0	27 195	46 712	0	46 712
47426	26 313	6 594	32 907	20 369	669	21 038	25 604	6 590	32 194	31 548	12 515	44 063
50120	6 140	0	6 140	10 680	0	10 680	11 624	0	11 624	7 084	0	7 084
60301	8 585	0	8 585	19 737	0	19 737	19 159	0	19 159	8 007	0	8 007
60305	164	0	164	32 004	0	32 004	32 004	0	32 004	164	0	164
60309	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714
60311	0	0	0	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 862	2 862	0	2 862	2 862	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	1 647	0	1 647	522	0	522	697	0	697	1 822	0	1 822
60348	7 931	0	7 931	0	0	0	7 583	0	7 583	15 514	0	15 514
60601	301 387	0	301 387	88	0	88	2 880	0	2 880	304 179	0	304 179
60903	68	0	68	0	0	0	17	0	17	85	0	85
61301	8 329	7 226	15 555	237	2 469	2 706	0	133	133	8 092	4 890	12 982
61304	6 901	4 962	11 863	3 784	1 660	5 444	3 624	128	3 752	6 741	3 430	10 171
70601	7 545 146	0	7 545 146	7 545 146	0	7 545 146	615 582	0	615 582	615 582	0	615 582
70602	0	0	0	26 243	0	26 243	26 243	0	26 243	0	0	0
70603	75 166 238	0	75 166 238	75 166 238	0	75 166 238	3 566 399	0	3 566 399	3 566 399	0	3 566 399
70605	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	51	0	51	7 545 167	0	7 545 167	7 545 116	0	7 545 116
70703	0	0	0	0	0	0	75 166 238	0	75 166 238	75 166 238	0	75 166 238
70705	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158	0	158	36 338	0	36 338	34 523	0	34 523	1 973	0	1 973
90902	15 644 797	0	15 644 797	2 553	0	2 553	3 479	0	3 479	15 643 871	0	15 643 871
90908	0	3 498 860	3 498 860	0	115 361	115 361	0	724 403	724 403	0	2 889 818	2 889 818
91202	0	865 630	865 630	0	15 900	15 900	0	38 863	38 863	0	842 667	842 667
91219	0	0	0	0	162	162	0	103	103	0	59	59
91411	0	0	0	41 530	0	41 530	41 530	0	41 530	0	0	0
91414	16 775 587	59 001 713	75 777 300	6 878 423	1 366 899	8 245 322	6 005 000	4 116 542	10 121 542	17 649 010	56 252 070	73 901 080
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
91604	0	0	0	656	0	656	451	0	451	205	0	205
99998	30 015 904	0	30 015 904	3 391 736	0	3 391 736	4 481 572	0	4 481 572	28 926 068	0	28 926 068
Пассив
91315	2 302 980	271 091	2 574 071	310 615	44 179	354 794	79 012	14 290	93 302	2 071 377	241 202	2 312 579
91317	8 832 130	18 378 159	27 210 289	1 035 715	3 091 063	4 126 778	1 306 852	1 991 582	3 298 434	9 103 267	17 278 678	26 381 945
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	95 848 582	0	95 848 582	10 964 866	0	10 964 866	8 457 794	0	8 457 794	93 341 510	0	93 341 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	27 672	27 672	4 005 534	17 507 070	21 512 604	4 005 534	15 748 678	19 754 212	0	1 786 064	1 786 064
93002	518 000	3 368 592	3 886 592	43 826 443	9 944 523	53 770 966	40 229 825	12 491 068	52 720 893	4 114 618	822 047	4 936 665
93301	0	0	0	1 584 827	9 751 280	11 336 107	1 015 029	9 629 334	10 644 363	569 798	121 946	691 744
93302	899 205	287 179	1 186 384	3 154 040	10 197 956	13 351 996	2 477 399	10 040 109	12 517 508	1 575 846	445 026	2 020 872
93303	2 888 338	1 119 798	4 008 136	3 028 074	243 559	3 271 633	2 952 851	1 136 818	4 089 669	2 963 561	226 539	3 190 100
93304	4 135 301	0	4 135 301	1 725 457	149 447	1 874 904	1 533 603	149 447	1 683 050	4 327 155	0	4 327 155
93305	1 785 101	13 566 055	15 351 156	462 274	249 182	711 456	591 635	609 066	1 200 701	1 655 740	13 206 171	14 861 911
93306	0	0	0	2 367 927	1 654 966	4 022 893	2 246 142	1 090 156	3 336 298	121 785	564 810	686 595
93307	292 636	875 036	1 167 672	2 837 342	1 695 752	4 533 094	2 655 663	2 558 577	5 214 240	474 315	12 211	486 526
93308	2 699 568	1 326 897	4 026 465	1 183 596	2 020 854	3 204 450	2 699 569	1 440 295	4 139 864	1 183 595	1 907 456	3 091 051
93309	971 823	3 360 622	4 332 445	150 070	1 810 637	1 960 707	1 108 305	925 426	2 033 731	13 588	4 245 833	4 259 421
93310	18 378 203	1 761 730	20 139 933	4 370	520 733	525 103	0	664 575	664 575	18 382 573	1 617 888	20 000 461
93801	5 011 473	0	5 011 473	2 199 096	0	2 199 096	1 860 366	0	1 860 366	5 350 203	0	5 350 203
95001	46 266	0	46 266	19 518	0	19 518	32 222	0	32 222	33 562	0	33 562
Пассив
96001	27 823	0	27 823	15 678 986	4 026 309	19 705 295	17 438 753	4 026 309	21 465 062	1 787 590	0	1 787 590
96002	16 314	3 832 840	3 849 154	6 316 603	46 576 111	52 892 714	6 673 282	47 291 778	53 965 060	372 993	4 548 507	4 921 500
96301	0	0	0	9 564 227	1 018 043	10 582 270	9 686 012	1 582 853	11 268 865	121 785	564 810	686 595
96302	292 636	875 036	1 167 672	9 973 748	2 486 439	12 460 187	10 155 337	3 107 034	13 262 371	474 225	1 495 631	1 969 856
96303	1 143 910	2 850 742	3 994 652	1 143 911	3 013 392	4 157 303	224 739	3 057 901	3 282 640	224 738	2 895 251	3 119 989
96304	0	4 082 919	4 082 919	149 447	1 655 963	1 805 410	149 447	1 818 877	1 968 324	0	4 245 833	4 245 833
96305	18 287 310	1 761 730	20 049 040	0	664 575	664 575	0	520 733	520 733	18 287 310	1 617 888	19 905 198
96306	0	0	0	1 111 016	2 234 215	3 345 231	1 680 814	2 356 161	4 036 975	569 798	121 946	691 744
96307	899 205	287 179	1 186 384	2 573 385	2 648 377	5 221 762	1 686 901	2 806 224	4 493 125	12 721	445 026	457 747
96308	1 352 442	2 643 642	3 996 084	1 416 956	2 696 190	4 113 146	1 972 146	1 177 927	3 150 073	1 907 632	1 125 379	3 033 011
96309	3 361 330	923 456	4 284 786	759 632	1 081 144	1 840 776	1 725 457	157 688	1 883 145	4 327 155	0	4 327 155
96310	1 927 513	13 566 055	15 493 568	591 635	609 066	1 200 701	462 274	249 182	711 456	1 798 152	13 206 171	15 004 323
96801	5 187 413	0	5 187 413	1 860 366	0	1 860 366	2 244 742	0	2 244 742	5 571 789	0	5 571 789
97101	0	0	0	24 511	0	24 511	24 511	0	24 511	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 997 445,0000
Пассив
98070	0	0	1 997 445,0000	0	0	83 670,0000	0	0	83 670,0000	0	0	1 997 445,0000

Страница была полезной?