Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	986	0	986	720	0	720	221	0	221	1 485	0	1 485
20202	78 519	27 114	105 633	1 319 879	87 573	1 407 452	1 291 044	84 330	1 375 374	107 354	30 357	137 711
20207	0	0	0	54 548	59 122	113 670	54 548	59 122	113 670	0	0	0
20208	26 334	0	26 334	221 141	0	221 141	187 989	0	187 989	59 486	0	59 486
20209	675	1 443	2 118	516 125	63 615	579 740	516 790	65 043	581 833	10	15	25
30102	85 489	0	85 489	3 953 459	0	3 953 459	3 921 844	0	3 921 844	117 104	0	117 104
30110	89 528	25 975	115 503	2 138 601	181 006	2 319 607	1 945 254	179 805	2 125 059	282 875	27 176	310 051
30114	0	8 601	8 601	0	6 687	6 687	0	14 842	14 842	0	446	446
30202	17 026	0	17 026	1 024	0	1 024	0	0	0	18 050	0	18 050
30204	846	0	846	0	0	0	4	0	4	842	0	842
30210	0	0	0	166 800	0	166 800	166 800	0	166 800	0	0	0
30221	0	0	0	1 169 050	11 934	1 180 984	1 169 050	11 934	1 180 984	0	0	0
30233	3 193	0	3 193	107 545	19	107 564	106 454	19	106 473	4 284	0	4 284
30302	53 881	4 969	58 850	5 851 730	36 300	5 888 030	5 576 392	36 147	5 612 539	329 219	5 122	334 341
30306	906 584	42 721	949 305	243 486	1 971	245 457	265 108	5 229	270 337	884 962	39 463	924 425
30602	1 041	0	1 041	8 513	0	8 513	9 543	0	9 543	11	0	11
31904	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
32003	0	0	0	313 000	0	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	263 000	0	263 000	300 000	0	300 000	63 000	0	63 000
32201	0	470	470	0	9	9	0	22	22	0	457	457
44606	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	45 708	0	45 708	222 486	0	222 486	233 110	0	233 110	35 084	0	35 084
45203	1 000	0	1 000	13 241	0	13 241	13 941	0	13 941	300	0	300
45204	72 814	2 328	75 142	84 862	46	84 908	68 639	2 374	71 013	89 037	0	89 037
45205	245 618	0	245 618	111 610	0	111 610	133 458	0	133 458	223 770	0	223 770
45206	707 239	17 939	725 178	220 186	380	220 566	265 211	1 225	266 436	662 214	17 094	679 308
45207	503 239	0	503 239	104 470	0	104 470	37 597	0	37 597	570 112	0	570 112
45208	52 329	0	52 329	3 520	0	3 520	1 240	0	1 240	54 609	0	54 609
45306	6 100	0	6 100	0	0	0	100	0	100	6 000	0	6 000
45307	3 400	0	3 400	0	0	0	662	0	662	2 738	0	2 738
45401	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
45406	4 911	0	4 911	380	0	380	633	0	633	4 658	0	4 658
45407	6 247	0	6 247	0	0	0	421	0	421	5 826	0	5 826
45503	355	0	355	0	0	0	100	0	100	255	0	255
45505	56 666	0	56 666	6 545	0	6 545	3 063	0	3 063	60 148	0	60 148
45506	40 778	600	41 378	10 230	25	10 255	4 242	86	4 328	46 766	539	47 305
45507	20 892	7 601	28 493	4 395	319	4 714	1 554	545	2 099	23 733	7 375	31 108
45812	2 682	0	2 682	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	2 682	0	2 682
45814	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
45815	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45912	209	0	209	16	0	16	16	0	16	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	0	163 968	163 968	0	163 968	163 968	0	0	0
47415	348	0	348	159	0	159	364	0	364	143	0	143
47423	928	470	1 398	158 102	1 620	159 722	157 342	1 551	158 893	1 688	539	2 227
47427	182	10	192	25 426	294	25 720	25 375	302	25 677	233	2	235
50207	17 640	0	17 640	2 100	0	2 100	4 156	0	4 156	15 584	0	15 584
50208	60 794	0	60 794	6 150	0	6 150	2 172	0	2 172	64 772	0	64 772
50221	33	0	33	22	0	22	13	0	13	42	0	42
50705	369	0	369	522	0	522	0	0	0	891	0	891
50706	2 467	0	2 467	1 571	0	1 571	2 165	0	2 165	1 873	0	1 873
50721	1	0	1	36	0	36	32	0	32	5	0	5
60302	578	0	578	483	0	483	707	0	707	354	0	354
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	1 088	0	1 088	37 532	0	37 532	27 701	0	27 701	10 919	0	10 919
60310	79	0	79	419	0	419	259	0	259	239	0	239
60312	1 443	0	1 443	3 281	0	3 281	3 914	0	3 914	810	0	810
60323	71	0	71	59	0	59	23	0	23	107	0	107
60347	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60401	418 381	0	418 381	508	0	508	433	0	433	418 456	0	418 456
60404	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60701	154	0	154	2 076	0	2 076	989	0	989	1 241	0	1 241
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	138	0	138	75	0	75	84	0	84	129	0	129
61008	1 193	0	1 193	569	0	569	799	0	799	963	0	963
61009	921	0	921	483	0	483	746	0	746	658	0	658
61010	1 593	0	1 593	83	0	83	53	0	53	1 623	0	1 623
61011	3	0	3	169	0	169	169	0	169	3	0	3
61209	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61210	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
61403	9 745	0	9 745	409	0	409	756	0	756	9 398	0	9 398
70606	662 553	0	662 553	61 951	0	61 951	76	0	76	724 428	0	724 428
70608	125 706	0	125 706	12 617	0	12 617	0	0	0	138 323	0	138 323
70611	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
Пассив
10207	200 004	0	200 004	2	0	2	2	0	2	200 004	0	200 004
10601	130 909	0	130 909	0	0	0	0	0	0	130 909	0	130 909
10603	34	0	34	45	0	45	58	0	58	47	0	47
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	44 762	0	44 762	0	0	0	0	0	0	44 762	0	44 762
30126	357	0	357	0	0	0	165	0	165	522	0	522
30220	17 550	0	17 550	1 146 487	0	1 146 487	1 128 937	0	1 128 937	0	0	0
30222	1	0	1	1 999	0	1 999	1 998	0	1 998	0	0	0
30223	38	0	38	16 528	0	16 528	16 490	0	16 490	0	0	0
30226	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
30232	460	0	460	381 245	1 126	382 371	381 166	1 126	382 292	381	0	381
30301	53 881	4 969	58 850	5 576 593	36 147	5 612 740	5 851 931	36 300	5 888 231	329 219	5 122	334 341
30305	906 584	42 721	949 305	265 108	5 229	270 337	243 486	1 971	245 457	884 962	39 463	924 425
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40116	92	0	92	103 896	0	103 896	103 804	0	103 804	0	0	0
40206	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
40302	100 232	0	100 232	136 217	0	136 217	44 911	0	44 911	8 926	0	8 926
40404	971	0	971	2 246	0	2 246	1 576	0	1 576	301	0	301
40502	49 912	168	50 080	268 170	8	268 178	319 872	3	319 875	101 614	163	101 777
40601	491	0	491	920	0	920	879	0	879	450	0	450
40602	14	0	14	2 120	0	2 120	2 184	0	2 184	78	0	78
40603	15 433	0	15 433	21 248	0	21 248	8 441	0	8 441	2 626	0	2 626
40701	142	0	142	16 939	0	16 939	16 936	0	16 936	139	0	139
40702	451 609	6 952	458 561	4 661 371	165 292	4 826 663	5 041 582	163 999	5 205 581	831 820	5 659	837 479
40703	71 673	0	71 673	219 505	0	219 505	238 304	0	238 304	90 472	0	90 472
40802	42 553	0	42 553	231 645	0	231 645	253 077	0	253 077	63 985	0	63 985
40807	669	151	820	3 313	5 943	9 256	9 088	5 931	15 019	6 444	139	6 583
40817	105 423	7 929	113 352	313 984	8 910	322 894	350 975	1 065	352 040	142 414	84	142 498
40820	27	0	27	212	0	212	212	0	212	27	0	27
40821	1	0	1	3 149	0	3 149	3 148	0	3 148	0	0	0
40905	0	0	0	4 293	0	4 293	4 295	0	4 295	2	0	2
40909	0	0	0	646	311	957	646	311	957	0	0	0
40910	0	0	0	131	9	140	131	9	140	0	0	0
40911	639	0	639	116 513	0	116 513	116 003	0	116 003	129	0	129
40912	0	0	0	4 582	3 690	8 272	4 582	3 690	8 272	0	0	0
40913	0	0	0	11 105	6 162	17 267	11 105	6 162	17 267	0	0	0
41906	988	0	988	988	0	988	0	0	0	0	0	0
42104	40 190	0	40 190	27 060	0	27 060	23 637	0	23 637	36 767	0	36 767
42105	59 021	0	59 021	11 000	0	11 000	0	0	0	48 021	0	48 021
42106	53 440	0	53 440	713	0	713	52	0	52	52 779	0	52 779
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	10 593	0	10 593	484	0	484	298	0	298	10 407	0	10 407
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	17 908	3 059	20 967	46 521	2 004	48 525	48 153	1 425	49 578	19 540	2 480	22 020
42304	904	0	904	234	0	234	47	0	47	717	0	717
42305	19 642	9 464	29 106	4 431	1 154	5 585	853	590	1 443	16 064	8 900	24 964
42306	1 116 459	56 199	1 172 658	124 766	20 933	145 699	181 444	22 066	203 510	1 173 137	57 332	1 230 469
42307	133 158	6 024	139 182	22 028	386	22 414	59 775	266	60 041	170 905	5 904	176 809
42601	11	5	16	0	1	1	0	0	0	11	4	15
42606	2 099	0	2 099	131	0	131	17	0	17	1 985	0	1 985
44615	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	4 253	0	4 253	1 058	0	1 058	988	0	988	4 183	0	4 183
45315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	53	0	53	87	0	87	1 685	0	1 685	1 651	0	1 651
45818	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
45918	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	153 082	0	153 082	153 082	0	153 082	0	0	0
47407	0	0	0	163 820	0	163 820	163 820	0	163 820	0	0	0
47411	0	849	849	16	141	157	16	178	194	0	886	886
47416	3 486	0	3 486	9 193	6 490	15 683	6 124	6 490	12 614	417	0	417
47422	4 851	270	5 121	105 134	11 211	116 345	114 644	11 000	125 644	14 361	59	14 420
47425	259	0	259	93	0	93	199	0	199	365	0	365
47426	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
50219	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
50220	851	0	851	134	0	134	670	0	670	1 387	0	1 387
50720	135	0	135	87	0	87	49	0	49	97	0	97
52201	95	0	95	95	0	95	615	0	615	615	0	615
52202	650	0	650	255	0	255	105	0	105	500	0	500
52203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52204	1 512	0	1 512	0	0	0	503	0	503	2 015	0	2 015
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52305	46 400	0	46 400	41 800	0	41 800	0	0	0	4 600	0	4 600
52307	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52404	13	0	13	210	0	210	250	0	250	53	0	53
52405	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
52406	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
52501	132	0	132	9	0	9	56	0	56	179	0	179
60301	1 234	0	1 234	4 904	0	4 904	5 686	0	5 686	2 016	0	2 016
60305	1 044	0	1 044	28 395	0	28 395	28 296	0	28 296	945	0	945
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	347	0	347	606	0	606	854	0	854	595	0	595
60311	153	0	153	2 231	0	2 231	2 336	0	2 336	258	0	258
60322	7	0	7	24	0	24	18	0	18	1	0	1
60324	71	0	71	2	0	2	0	0	0	69	0	69
60601	70 799	0	70 799	286	0	286	1 166	0	1 166	71 679	0	71 679
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61304	33	0	33	4	0	4	14	0	14	43	0	43
70601	677 254	0	677 254	185	0	185	63 145	0	63 145	740 214	0	740 214
70603	125 833	0	125 833	0	0	0	12 565	0	12 565	138 398	0	138 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	140 461	0	140 461	23 626	0	23 626	12 232	0	12 232	151 855	0	151 855
90902	509 787	0	509 787	38 877	0	38 877	63 764	0	63 764	484 900	0	484 900
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	17 146	0	17 146	515	0	515	279	0	279	17 382	0	17 382
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	500 754	0	500 754	96 872	0	96 872	50 193	0	50 193	547 433	0	547 433
91501	53 683	0	53 683	4 546	0	4 546	135	0	135	58 094	0	58 094
91604	1 178	0	1 178	19	0	19	15	0	15	1 182	0	1 182
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91802	14 252	0	14 252	0	0	0	2	0	2	14 250	0	14 250
99998	2 679 219	0	2 679 219	925 432	0	925 432	798 000	0	798 000	2 806 651	0	2 806 651
Пассив
91003	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	169 849	0	169 849	47 013	0	47 013	61 955	0	61 955	184 791	0	184 791
91312	2 239 861	0	2 239 861	220 198	0	220 198	314 565	0	314 565	2 334 228	0	2 334 228
91315	17 618	0	17 618	6 484	0	6 484	4 537	0	4 537	15 671	0	15 671
91316	11 000	0	11 000	52 033	0	52 033	41 033	0	41 033	0	0	0
91317	236 270	0	236 270	471 159	93	471 252	499 970	2 352	502 322	265 081	2 259	267 340
91507	4 524	0	4 524	0	0	0	0	0	0	4 524	0	4 524
99999	1 240 399	0	1 240 399	102 992	0	102 992	139 327	0	139 327	1 276 734	0	1 276 734
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 446 252,0000	0	0	2 330 550,0000	0	0	178 625,0000	0	0	7 598 177,0000
Пассив
98040	0	0	42 605,0000	0	0	100 148,0000	0	0	98 278,0000	0	0	40 735,0000
98050	0	0	5 182 556,0000	0	0	178 625,0000	0	0	2 330 550,0000	0	0	7 334 481,0000
98070	0	0	221 091,0000	0	0	98 254,0000	0	0	100 124,0000	0	0	222 961,0000

Страница была полезной?