Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 227	0	1 227	308	0	308	91	0	91	1 444	0	1 444
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	43 023	44 438	87 461	1 299 915	264 051	1 563 966	1 295 222	277 335	1 572 557	47 716	31 154	78 870
20207	594	351	945	118 231	18 750	136 981	118 759	19 101	137 860	66	0	66
20208	21 960	0	21 960	245 098	0	245 098	211 505	0	211 505	55 553	0	55 553
20209	3 826	707	4 533	370 117	47 658	417 775	370 886	47 735	418 621	3 057	630	3 687
30102	46 545	0	46 545	2 231 792	0	2 231 792	1 631 321	0	1 631 321	647 016	0	647 016
30110	7 858	32 773	40 631	1 143 041	48 711	1 191 752	1 126 357	73 913	1 200 270	24 542	7 571	32 113
30114	0	5 038	5 038	0	46	46	0	5 031	5 031	0	53	53
30202	37 735	0	37 735	1 457	0	1 457	0	0	0	39 192	0	39 192
30204	1 536	0	1 536	90	0	90	0	0	0	1 626	0	1 626
30210	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500	0	0	0
30221	0	0	0	63 200	0	63 200	63 200	0	63 200	0	0	0
30233	1	51	52	5 112	1	5 113	5 112	45	5 157	1	7	8
30402	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
30602	560	0	560	280 182	0	280 182	280 652	0	280 652	90	0	90
32002	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	0	0	0	540 000	37 516	577 516	70 000	49	70 049	470 000	37 467	507 467
32005	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	470	470	0	9	9	0	22	22	0	457	457
45205	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45206	55 690	0	55 690	0	0	0	18 200	0	18 200	37 490	0	37 490
45207	1 150 679	0	1 150 679	3 549	0	3 549	563	0	563	1 153 665	0	1 153 665
45208	58 230	0	58 230	0	0	0	20 854	0	20 854	37 376	0	37 376
45406	957	0	957	0	0	0	369	0	369	588	0	588
45407	890	0	890	0	0	0	20	0	20	870	0	870
45408	968	0	968	0	0	0	27	0	27	941	0	941
45504	98	0	98	0	0	0	16	0	16	82	0	82
45505	102 923	0	102 923	1 662	0	1 662	11 305	0	11 305	93 280	0	93 280
45506	281 802	0	281 802	17 125	0	17 125	13 149	0	13 149	285 778	0	285 778
45507	183 514	0	183 514	26 271	0	26 271	5 225	0	5 225	204 560	0	204 560
45509	1 039	0	1 039	2 625	0	2 625	3 174	0	3 174	490	0	490
45812	2 925 492	0	2 925 492	20 500	0	20 500	1 250	0	1 250	2 944 742	0	2 944 742
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 219	0	4 219	27	0	27	0	0	0	4 246	0	4 246
45815	32 942	0	32 942	828	0	828	801	0	801	32 969	0	32 969
45912	299 376	0	299 376	319	0	319	1 863	0	1 863	297 832	0	297 832
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 369	0	2 369	386	0	386	379	0	379	2 376	0	2 376
47408	0	0	0	8 166	27 344	35 510	8 166	27 344	35 510	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	16 882	1 159	18 041	6 274	4 618	10 892	5 187	4 863	10 050	17 969	914	18 883
47427	122 790	0	122 790	8 284	0	8 284	21 806	0	21 806	109 268	0	109 268
50207	309 778	0	309 778	2 024	0	2 024	8 373	0	8 373	303 429	0	303 429
50307	520 341	0	520 341	86 562	0	86 562	275 764	0	275 764	331 139	0	331 139
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51508	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 781	0	6 781	466	0	466	283	0	283	6 964	0	6 964
60306	0	0	0	26	0	26	22	0	22	4	0	4
60308	734	0	734	1 143	0	1 143	1 149	0	1 149	728	0	728
60310	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
60312	14 476	0	14 476	5 053	0	5 053	8 926	0	8 926	10 603	0	10 603
60323	1 237	0	1 237	11 074	0	11 074	6 158	0	6 158	6 153	0	6 153
60401	104 123	0	104 123	0	0	0	6 295	0	6 295	97 828	0	97 828
60404	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
60701	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
61002	778	0	778	181	0	181	155	0	155	804	0	804
61008	807	0	807	698	0	698	594	0	594	911	0	911
61009	55	0	55	28	0	28	30	0	30	53	0	53
61011	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
61209	0	0	0	6 307	0	6 307	6 307	0	6 307	0	0	0
61210	0	0	0	261 499	0	261 499	261 499	0	261 499	0	0	0
61403	2 333	0	2 333	2 328	0	2 328	506	0	506	4 155	0	4 155
70606	730 620	0	730 620	2 929 016	0	2 929 016	345	0	345	3 659 291	0	3 659 291
70608	95 313	0	95 313	7 206	0	7 206	0	0	0	102 519	0	102 519
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	1	0	1	700 001	0	700 001
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	0	0	0	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999	2 799 999	0	2 799 999
30109	0	1 200	1 200	0	7 269	7 269	0	7 306	7 306	0	1 237	1 237
30222	0	0	0	210 030	0	210 030	210 030	0	210 030	0	0	0
30223	90	0	90	13 726	0	13 726	13 636	0	13 636	0	0	0
30232	0	0	0	995	227	1 222	995	227	1 222	0	0	0
40502	1 981	286	2 267	28 704	6 452	35 156	58 433	6 665	65 098	31 710	499	32 209
40503	1 875	0	1 875	435	0	435	271	0	271	1 711	0	1 711
40602	2 608	0	2 608	2 595	0	2 595	1 909	0	1 909	1 922	0	1 922
40603	364	0	364	2 181	0	2 181	1 818	0	1 818	1	0	1
40701	238	0	238	719	0	719	493	0	493	12	0	12
40702	226 115	142	226 257	1 414 578	26 179	1 440 757	1 387 856	26 194	1 414 050	199 393	157	199 550
40703	24 611	157	24 768	44 466	7	44 473	41 776	3	41 779	21 921	153	22 074
40802	42 044	11	42 055	255 800	27	255 827	262 495	27	262 522	48 739	11	48 750
40817	95 074	6 473	101 547	319 980	2 637	322 617	331 278	2 772	334 050	106 372	6 608	112 980
40820	64	0	64	87	0	87	127	0	127	104	0	104
40821	306	0	306	9 935	0	9 935	9 631	0	9 631	2	0	2
40905	123	0	123	9 542	0	9 542	9 565	0	9 565	146	0	146
40906	1 040	0	1 040	37 656	0	37 656	36 616	0	36 616	0	0	0
40909	0	1 611	1 611	716	6 932	7 648	716	5 426	6 142	0	105	105
40910	0	23	23	157	1 827	1 984	157	1 827	1 984	0	23	23
40911	2 502	0	2 502	148 177	0	148 177	146 642	0	146 642	967	0	967
40912	0	0	0	956	11 806	12 762	956	11 806	12 762	0	0	0
40913	0	1	1	161	10 316	10 477	161	10 316	10 477	0	1	1
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42105	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	10 278	3 246	13 524	7 453	1 289	8 742	7 328	1 428	8 756	10 153	3 385	13 538
42303	22 872	2 575	25 447	20 693	1 390	22 083	16 407	288	16 695	18 586	1 473	20 059
42304	114 464	6 622	121 086	21 924	791	22 715	18 524	856	19 380	111 064	6 687	117 751
42305	847 444	40 422	887 866	69 470	4 555	74 025	106 760	2 723	109 483	884 734	38 590	923 324
42306	1 243 436	17 153	1 260 589	47 106	1 583	48 689	89 024	1 527	90 551	1 285 354	17 097	1 302 451
42307	6 127	133	6 260	17	31	48	1 324	6	1 330	7 434	108	7 542
42309	16	0	16	66	0	66	68	0	68	18	0	18
42601	3	26	29	0	2	2	0	1	1	3	25	28
42604	0	0	0	0	31	31	0	1 296	1 296	0	1 265	1 265
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
43307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	429 674	0	429 674	48 848	0	48 848	661 406	0	661 406	1 042 232	0	1 042 232
45415	986	0	986	30	0	30	0	0	0	956	0	956
45515	7 842	0	7 842	940	0	940	1 195	0	1 195	8 097	0	8 097
45818	580 086	0	580 086	380	0	380	1 851 457	0	1 851 457	2 431 163	0	2 431 163
45918	32 453	0	32 453	1 849	0	1 849	219 343	0	219 343	249 947	0	249 947
47403	0	0	0	363 234	0	363 234	363 234	0	363 234	0	0	0
47405	0	0	0	20 256	0	20 256	20 256	0	20 256	0	0	0
47407	0	0	0	27 286	8 135	35 421	27 286	8 135	35 421	0	0	0
47411	27 291	820	28 111	8 875	226	9 101	11 714	203	11 917	30 130	797	30 927
47416	1 544	0	1 544	44 301	0	44 301	42 772	0	42 772	15	0	15
47422	450	11	461	4 388	5 848	10 236	4 252	6 393	10 645	314	556	870
47425	23 921	0	23 921	4 213	0	4 213	92 023	0	92 023	111 731	0	111 731
47426	318	0	318	106	0	106	126	0	126	338	0	338
50220	1 226	0	1 226	91	0	91	308	0	308	1 443	0	1 443
50408	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
50719	10	0	10	0	0	0	37	0	37	47	0	47
51510	20 229	0	20 229	0	0	0	36 241	0	36 241	56 470	0	56 470
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	22 604	0	22 604	35 835	0	35 835
60301	2 025	0	2 025	3 308	0	3 308	3 091	0	3 091	1 808	0	1 808
60305	1 509	0	1 509	21 659	0	21 659	20 150	0	20 150	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	242	0	242	0	0	0	136	0	136	378	0	378
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60320	372	0	372	1	0	1	0	0	0	371	0	371
60322	2 800 032	0	2 800 032	2 805 151	0	2 805 151	5 151	0	5 151	32	0	32
60324	1 606	0	1 606	207	0	207	972	0	972	2 371	0	2 371
60601	63 666	0	63 666	5 732	0	5 732	605	0	605	58 539	0	58 539
61304	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
70601	804 918	0	804 918	1 907	0	1 907	93 866	0	93 866	896 877	0	896 877
70603	93 014	0	93 014	0	0	0	6 962	0	6 962	99 976	0	99 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 963 235	0	2 963 235	43 301	0	43 301	278 972	0	278 972	2 727 564	0	2 727 564
90902	1 384 863	5 312	1 390 175	44 074	98	44 172	40 505	238	40 743	1 388 432	5 172	1 393 604
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 191 682	0	2 191 682	15 495	0	15 495	34 809	0	34 809	2 172 368	0	2 172 368
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	252 955	0	252 955	23 735	0	23 735	14 219	0	14 219	262 471	0	262 471
91704	11 926	53	11 979	0	0	0	0	2	2	11 926	51	11 977
91802	11 037	96	11 133	0	1	1	0	4	4	11 037	93	11 130
99998	9 265 299	0	9 265 299	22 983	0	22 983	29 882	0	29 882	9 258 400	0	9 258 400
Пассив
91003	11 916	0	11 916	1 500	0	1 500	1 457	0	1 457	11 873	0	11 873
91004	485	0	485	90	0	90	97	0	97	492	0	492
91311	104 804	0	104 804	2 055	0	2 055	0	0	0	102 749	0	102 749
91312	9 095 668	0	9 095 668	2 924	0	2 924	1 414	0	1 414	9 094 158	0	9 094 158
91316	35 350	0	35 350	3 549	0	3 549	0	0	0	31 801	0	31 801
91317	3 128	0	3 128	19 764	0	19 764	20 015	0	20 015	3 379	0	3 379
91507	13 948	0	13 948	0	0	0	0	0	0	13 948	0	13 948
99999	6 822 924	0	6 822 924	346 674	0	346 674	104 628	0	104 628	6 580 878	0	6 580 878
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 536	1 536	0	1 536	1 536	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	276 010 280 375 943 145,0000	0	0	81 500,0000	0	0	330 849,0000	0	0	276 010 280 375 693 796,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 280 375 146 440,0000	0	0	84 607,0000	0	0	11 144,0000	0	0	276 010 280 375 072 977,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	792 018,0000	0	0	257 388,0000	0	0	81 500,0000	0	0	616 130,0000

Страница была полезной?