Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 673	0	51 673	49 710	0	49 710	17 458	0	17 458	83 925	0	83 925
20202	1 826	0	1 826	4 053	0	4 053	3 656	0	3 656	2 223	0	2 223
30102	2 388 840	0	2 388 840	204 569 262	0	204 569 262	199 695 817	0	199 695 817	7 262 285	0	7 262 285
30110	0	23	23	67	147 076	147 143	67	70 609	70 676	0	76 490	76 490
30114	0	96 137 336	96 137 336	0	1 919 802 565	1 919 802 565	0	1 918 041 454	1 918 041 454	0	97 898 447	97 898 447
30202	25 046	0	25 046	170	0	170	0	0	0	25 216	0	25 216
30221	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30402	730 921	0	730 921	1 748 675 920	0	1 748 675 920	1 748 793 619	0	1 748 793 619	613 222	0	613 222
30602	205 363	0	205 363	3 805 748	0	3 805 748	3 624 470	0	3 624 470	386 641	0	386 641
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	3 900 000	0	3 900 000	18 800 000	0	18 800 000	22 700 000	0	22 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
32002	0	626 122	626 122	3 200 000	548	3 200 548	3 200 000	626 670	3 826 670	0	0	0
32003	2 600 000	0	2 600 000	1 700 000	629 110	2 329 110	4 300 000	629 110	4 929 110	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	700 000	615 654	1 315 654	1 700 000	6 116	1 706 116	0	609 538	609 538
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	45 679	45 679	0	11 162 727	11 162 727	0	11 208 406	11 208 406	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 991 047	1 991 047	0	1 982 139	1 982 139	0	8 908	8 908
47404	0	0	0	36 832 049	36 832 049	73 664 098	36 832 049	36 832 049	73 664 098	0	0	0
47408	0	0	0	8 593 773 764	8 839 463 570	17 433 237 334	8 593 773 764	8 839 463 570	17 433 237 334	0	0	0
47423	21	0	21	4 248	0	4 248	4 217	0	4 217	52	0	52
47427	17 685	0	17 685	21 565	85	21 650	15 694	38	15 732	23 556	47	23 603
50105	24 813	0	24 813	129	0	129	24 942	0	24 942	0	0	0
50106	841 507	0	841 507	5 444	0	5 444	26 325	0	26 325	820 626	0	820 626
50107	177 087	0	177 087	1 018	0	1 018	2 090	0	2 090	176 015	0	176 015
50121	2 102	0	2 102	5	0	5	661	0	661	1 446	0	1 446
50205	0	0	0	733 719	0	733 719	346 262	0	346 262	387 457	0	387 457
50206	568 420	0	568 420	878 625	0	878 625	17 144	0	17 144	1 429 901	0	1 429 901
50207	2 153 617	0	2 153 617	583 892	1 558 826	2 142 718	253 221	29 450	282 671	2 484 288	1 529 376	4 013 664
50208	3 284 204	0	3 284 204	1 287 813	0	1 287 813	122 650	0	122 650	4 449 367	0	4 449 367
50214	1 597 641	0	1 597 641	3 131	0	3 131	1 303 087	0	1 303 087	297 685	0	297 685
50221	8 654	0	8 654	7 285	0	7 285	10 882	0	10 882	5 057	0	5 057
50305	590 814	0	590 814	5 514	0	5 514	0	0	0	596 328	0	596 328
50306	420 456	0	420 456	4 864	0	4 864	11 837	0	11 837	413 483	0	413 483
50307	139 157	0	139 157	1 150	0	1 150	0	0	0	140 307	0	140 307
50308	416 499	0	416 499	3 933	0	3 933	5 547	0	5 547	414 885	0	414 885
60204	0	557	557	0	23	23	0	40	40	0	540	540
60302	276	0	276	17	0	17	64	0	64	229	0	229
60308	78	0	78	233	0	233	247	0	247	64	0	64
60310	7 586	0	7 586	6 738	0	6 738	11 738	0	11 738	2 586	0	2 586
60312	4 993	0	4 993	45 162	0	45 162	46 008	0	46 008	4 147	0	4 147
60314	0	680	680	0	153	153	0	760	760	0	73	73
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60701	0	0	0	3 554	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	5	0	5	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	5	0	5
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	1 987 130	0	1 987 130	1 987 130	0	1 987 130	0	0	0
61403	18 642	1 223	19 865	823	24	847	2 236	1 220	3 456	17 229	27	17 256
70606	215 595 046	0	215 595 046	15 572 007	0	15 572 007	0	0	0	231 167 053	0	231 167 053
70607	31 996	0	31 996	1 754	0	1 754	1 075	0	1 075	32 675	0	32 675
70608	103 551 934	0	103 551 934	7 148 238	0	7 148 238	0	0	0	110 700 172	0	110 700 172
70611	195 301	0	195 301	21 660	0	21 660	0	0	0	216 961	0	216 961
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	8 654	0	8 654	10 882	0	10 882	7 285	0	7 285	5 057	0	5 057
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	478 304	478 304	0	25 119	25 119	0	8 768	8 768	0	461 953	461 953
30126	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
31304	47	0	47	47	0	47	20	0	20	20	0	20
31401	0	0	0	0	55 897	55 897	0	55 897	55 897	0	0	0
40701	207 471	0	207 471	809 442	0	809 442	672 894	0	672 894	70 923	0	70 923
40702	63 034	0	63 034	425 213	0	425 213	365 960	0	365 960	3 781	0	3 781
42003	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	38 500	0	38 500	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	35 500	0	35 500
42006	2 119 500	0	2 119 500	0	0	0	0	0	0	2 119 500	0	2 119 500
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	10 000	0	10 000	37 000	0	37 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	36 832 049	36 832 049	73 664 098	36 832 049	36 832 049	73 664 098	0	0	0
47405	11 684 172	96 320 861	108 005 033	3 116 454 559	3 295 435 123	6 411 889 682	3 119 123 173	3 298 733 971	6 417 857 144	14 352 786	99 619 709	113 972 495
47407	0	0	0	8 593 767 112	8 839 751 856	17 433 518 968	8 593 767 112	8 839 751 856	17 433 518 968	0	0	0
47422	5 705	0	5 705	1 550 000	0	1 550 000	1 547 578	202	1 547 780	3 283	202	3 485
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47426	39 084	0	39 084	112	0	112	23 010	0	23 010	61 982	0	61 982
50120	3 616	0	3 616	1 070	0	1 070	1 105	0	1 105	3 651	0	3 651
50220	51 673	0	51 673	17 458	0	17 458	49 710	0	49 710	83 925	0	83 925
50319	0	0	0	0	0	0	567	0	567	567	0	567
60301	8 527	0	8 527	33 226	0	33 226	55 752	0	55 752	31 053	0	31 053
60305	3 500	0	3 500	40 374	0	40 374	36 922	0	36 922	48	0	48
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	18 703	0	18 703	28 394	0	28 394	9 763	0	9 763	72	0	72
60311	2 171	0	2 171	7 549	0	7 549	22 390	0	22 390	17 012	0	17 012
60324	62	0	62	88	0	88	1 110	0	1 110	1 084	0	1 084
60601	1 413	0	1 413	0	0	0	44	0	44	1 457	0	1 457
60903	632	0	632	0	0	0	21	0	21	653	0	653
70601	216 626 586	0	216 626 586	0	0	0	15 644 942	0	15 644 942	232 271 528	0	232 271 528
70602	66	0	66	666	0	666	654	0	654	54	0	54
70603	103 558 151	0	103 558 151	0	0	0	7 147 978	0	7 147 978	110 706 129	0	110 706 129
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 253	0	2 253	47	0	47	20	0	20	2 280	0	2 280
99998	50 512	0	50 512	230	0	230	170	0	170	50 572	0	50 572
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91507	50 452	0	50 452	0	0	0	60	0	60	50 512	0	50 512
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 253	0	2 253	20	0	20	47	0	47	2 280	0	2 280
Г. Срочные сделки
Актив
93001	215 470 954	222 471 281	437 942 235	6 324 447 167	6 473 209 960	12 797 657 127	6 410 431 872	6 562 877 695	12 973 309 567	129 486 249	132 803 546	262 289 795
93202	0	0	0	0	1 560 193	1 560 193	0	1 560 193	1 560 193	0	0	0
93801	54 523	0	54 523	24 560 254	0	24 560 254	24 559 896	0	24 559 896	54 881	0	54 881
94001	0	0	0	0	16 620	16 620	0	16 620	16 620	0	0	0
Пассив
96001	215 470 954	222 471 281	437 942 235	6 410 431 872	6 563 158 678	12 973 590 550	6 324 447 167	6 473 490 943	12 797 938 110	129 486 249	132 803 546	262 289 795
96002	0	0	0	0	1 543 604	1 543 604	0	1 543 604	1 543 604	0	0	0
96801	54 523	0	54 523	24 559 896	0	24 559 896	24 560 254	0	24 560 254	54 881	0	54 881
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 239 738,0000	0	0	6 256 001,0000	0	0	4 546 934,0000	0	0	11 948 805,0000
Пассив
98050	0	0	1 949 879,0000	0	0	4 589 808,0000	0	0	5 571 111,0000	0	0	2 931 182,0000
98070	0	0	8 289 859,0000	0	0	1 886 023,0000	0	0	2 613 787,0000	0	0	9 017 623,0000

Страница была полезной?