Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 242	10 767	22 009	175 886	38 035	213 921	177 497	38 719	216 216	9 631	10 083	19 714
20208	2 622	0	2 622	12 963	0	12 963	13 967	0	13 967	1 618	0	1 618
20209	0	0	0	29 528	1 527	31 055	29 528	1 527	31 055	0	0	0
30102	100 557	0	100 557	2 214 971	0	2 214 971	2 267 992	0	2 267 992	47 536	0	47 536
30110	2 080	4 504	6 584	22 778	343	23 121	15 374	383	15 757	9 484	4 464	13 948
30114	0	119 670	119 670	0	389 747	389 747	0	420 565	420 565	0	88 852	88 852
30202	2 320	0	2 320	262	0	262	0	0	0	2 582	0	2 582
30204	2 015	0	2 015	208	0	208	0	0	0	2 223	0	2 223
30233	37	0	37	17 710	165	17 875	17 641	165	17 806	106	0	106
30402	1 012	0	1 012	71 749	0	71 749	71 991	0	71 991	770	0	770
30404	0	0	0	21 987	0	21 987	21 987	0	21 987	0	0	0
30409	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
31901	0	0	0	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	54 298	134 298	80 000	54 298	134 298	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32308	0	6 832	6 832	0	8 253	8 253	0	7 466	7 466	0	7 619	7 619
45201	47 868	0	47 868	138 828	0	138 828	138 661	0	138 661	48 035	0	48 035
45204	26 000	0	26 000	60 000	0	60 000	26 000	0	26 000	60 000	0	60 000
45206	40 300	42 698	82 998	5 000	1 275	6 275	17 000	2 473	19 473	28 300	41 500	69 800
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	115	0	115	0	1 555	1 555	60	31	91	55	1 524	1 579
45505	183 705	0	183 705	51 100	0	51 100	76 012	0	76 012	158 793	0	158 793
45506	82 096	4 395	86 491	50 881	133	51 014	53 360	285	53 645	79 617	4 243	83 860
45507	67 781	914	68 695	23 000	39	23 039	41 673	66	41 739	49 108	887	49 995
45705	66	0	66	0	0	0	9	0	9	57	0	57
45706	4 250	0	4 250	0	0	0	30	0	30	4 220	0	4 220
45812	1 385	0	1 385	0	0	0	385	0	385	1 000	0	1 000
45815	3 262	277	3 539	0	9	9	3 262	286	3 548	0	0	0
45912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45915	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47107	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	465	0	465	483 875	254 140	738 015	483 868	247 282	731 150	472	6 858	7 330
47408	0	0	0	1 514 920	1 496 146	3 011 066	1 514 920	1 496 146	3 011 066	0	0	0
47415	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
47423	247	379	626	16 555	12 632	29 187	16 631	12 670	29 301	171	341	512
47427	0	0	0	5 301	602	5 903	5 299	602	5 901	2	0	2
50104	41 339	0	41 339	311	0	311	148	0	148	41 502	0	41 502
50121	2 987	0	2 987	373	0	373	253	0	253	3 107	0	3 107
50305	71 505	0	71 505	415	0	415	0	0	0	71 920	0	71 920
50606	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
50621	0	0	0	90	0	90	72	0	72	18	0	18
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 018	0	3 018	30	0	30	104	0	104	2 944	0	2 944
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60312	3 825	0	3 825	2 052	0	2 052	5 529	0	5 529	348	0	348
60314	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60401	450 377	0	450 377	0	0	0	11	0	11	450 366	0	450 366
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	97 679	0	97 679	97 679	0	97 679	0	0	0
61403	768	0	768	387	0	387	68	0	68	1 087	0	1 087
70606	143 569	0	143 569	18 416	0	18 416	63	0	63	161 922	0	161 922
70607	76	0	76	970	0	970	1 023	0	1 023	23	0	23
70608	160 395	0	160 395	14 797	0	14 797	0	0	0	175 192	0	175 192
70611	1 666	0	1 666	306	0	306	0	0	0	1 972	0	1 972
Пассив
10208	120 000	0	120 000	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	29 144	0	29 144	0	0	0	0	0	0	29 144	0	29 144
30232	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
30408	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	613	0	613	455	0	455	111	0	111	269	0	269
31202	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31302	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31303	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
40502	3 162	0	3 162	16 862	0	16 862	18 232	0	18 232	4 532	0	4 532
40701	29	0	29	0	0	0	170	0	170	199	0	199
40702	328 374	943	329 317	1 920 089	59 324	1 979 413	1 897 602	58 396	1 955 998	305 887	15	305 902
40703	12 652	0	12 652	32 629	0	32 629	31 318	0	31 318	11 341	0	11 341
40802	2 515	0	2 515	24 606	61	24 667	25 621	62	25 683	3 530	1	3 531
40807	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
40817	19 488	6 219	25 707	110 328	4 810	115 138	153 049	5 656	158 705	62 209	7 065	69 274
40820	336	42	378	4 717	936	5 653	4 673	961	5 634	292	67	359
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	23	103	126	23	103	126	0	0	0
40910	0	0	0	25	26	51	25	26	51	0	0	0
40911	0	0	0	3 759	0	3 759	3 759	0	3 759	0	0	0
40912	0	0	0	597	1 107	1 704	597	1 107	1 704	0	0	0
40913	0	0	0	691	1 551	2 242	691	1 551	2 242	0	0	0
41506	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42105	0	24 106	24 106	0	1 082	1 082	0	443	443	0	23 467	23 467
42301	4 200	1 115	5 315	6 017	18 389	24 406	3 142	18 291	21 433	1 325	1 017	2 342
42304	3 126	0	3 126	11 429	10 275	21 704	12 830	10 275	23 105	4 527	0	4 527
42305	7 174	9 674	16 848	0	525	525	3 515	265	3 780	10 689	9 414	20 103
42306	59 727	159 052	218 779	3 330	13 575	16 905	7 864	9 582	17 446	64 261	155 059	219 320
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	45	0	45	10	0	10	0	0	0	35	0	35
42314	105	0	105	5	0	5	0	0	0	100	0	100
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	7	0	7	0	0	0	1	1	2	8	1	9
42605	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42606	125	4 169	4 294	0	198	198	0	86	86	125	4 057	4 182
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45315	33	0	33	12	0	12	0	0	0	21	0	21
45515	5 107	0	5 107	104	0	104	139	0	139	5 142	0	5 142
45818	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0
45918	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 498 807	1 514 520	3 013 327	1 498 807	1 514 520	3 013 327	0	0	0
47411	2 427	1 149	3 576	374	1 027	1 401	725	1 176	1 901	2 778	1 298	4 076
47416	290	0	290	1 390	0	1 390	1 394	0	1 394	294	0	294
47422	43	0	43	5 410	3 995	9 405	5 367	3 995	9 362	0	0	0
47425	23	0	23	20	0	20	0	0	0	3	0	3
47426	148	18	166	97	1	98	108	2	110	159	19	178
50120	1 513	0	1 513	574	0	574	325	0	325	1 264	0	1 264
50620	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	35	0	35	1 122	0	1 122	3 163	0	3 163	2 076	0	2 076
60305	0	0	0	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	104 555	0	104 555	11	0	11	432	0	432	104 976	0	104 976
61304	167	0	167	34	0	34	18	0	18	151	0	151
70601	143 657	0	143 657	1	0	1	16 915	0	16 915	160 571	0	160 571
70602	1 687	0	1 687	739	0	739	1 108	0	1 108	2 056	0	2 056
70603	161 660	0	161 660	0	0	0	16 671	0	16 671	178 331	0	178 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 305	0	13 305	744	0	744	562	0	562	13 487	0	13 487
90902	17 695	0	17 695	3 331	0	3 331	1 196	0	1 196	19 830	0	19 830
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	21 824	0	21 824	32 827	0	32 827	54 651	0	54 651	0	0	0
91414	378 690	85 488	464 178	55 210	2 807	58 017	143 775	23 710	167 485	290 125	64 585	354 710
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
91604	0	0	0	727	11	738	727	11	738	0	0	0
99998	533 646	0	533 646	220 441	0	220 441	369 275	0	369 275	384 812	0	384 812
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91004	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91312	423 527	0	423 527	163 558	0	163 558	73 683	0	73 683	333 652	0	333 652
91315	43 194	54 463	97 657	891	56 028	56 919	2 562	1 565	4 127	44 865	0	44 865
91316	10 220	0	10 220	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	5 220	0	5 220
91317	1 332	0	1 332	139 828	0	139 828	138 661	0	138 661	165	0	165
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	517 065	0	517 065	224 633	0	224 633	95 710	0	95 710	388 142	0	388 142
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 045	25 045	0	1 441 424	1 441 424	0	1 420 754	1 420 754	0	45 715	45 715
93801	3	0	3	3 889	0	3 889	3 892	0	3 892	0	0	0
Пассив
96001	25 048	0	25 048	1 419 973	0	1 419 973	1 440 494	0	1 440 494	45 569	0	45 569
96801	0	0	0	2 311	0	2 311	2 457	0	2 457	146	0	146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 959 330,0000	0	0	127 500,0000	0	0	200,0000	0	0	23 086 630,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 825 608,0000	0	0	200,0000	0	0	127 500,0000	0	0	22 952 908,0000
98050	0	0	47 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 112,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	95 668,0000	0	0	95 668,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?