Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 446	0	20 446	0	0	0	2 429	0	2 429	18 017	0	18 017
20202	1 300 874	807 505	2 108 379	20 086 423	6 887 202	26 973 625	20 384 881	7 105 230	27 490 111	1 002 416	589 477	1 591 893
20207	16 739	8 151	24 890	278 706	94 268	372 974	288 775	95 929	384 704	6 670	6 490	13 160
20208	793 459	14 202	807 661	2 898 559	34 425	2 932 984	2 863 323	37 801	2 901 124	828 695	10 826	839 521
20209	117 353	140 554	257 907	12 140 083	2 740 577	14 880 660	12 209 941	2 816 025	15 025 966	47 495	65 106	112 601
20210	0	3 354	3 354	0	34	34	0	3 388	3 388	0	0	0
30102	1 880 421	0	1 880 421	90 503 789	0	90 503 789	89 633 407	0	89 633 407	2 750 803	0	2 750 803
30110	34 527	20 732	55 259	1 955 504	63 805	2 019 309	1 940 539	20 357	1 960 896	49 492	64 180	113 672
30114	0	141 319	141 319	0	16 945 121	16 945 121	0	15 083 855	15 083 855	0	2 002 585	2 002 585
30202	1 008 206	0	1 008 206	2 305	0	2 305	0	0	0	1 010 511	0	1 010 511
30204	366 805	0	366 805	3 727	0	3 727	0	0	0	370 532	0	370 532
30210	2 000	0	2 000	116 545	0	116 545	118 545	0	118 545	0	0	0
30213	20 005	2 559	22 564	143 673	659	144 332	106 703	392	107 095	56 975	2 826	59 801
30221	87	0	87	6 753 531	230 517	6 984 048	6 753 618	230 517	6 984 135	0	0	0
30233	39 209	6 847	46 056	1 744 728	21 170	1 765 898	1 725 912	22 763	1 748 675	58 025	5 254	63 279
30302	10 937 345	710 934	11 648 279	42 859 804	5 186 449	48 046 253	42 225 075	5 043 411	47 268 486	11 572 074	853 972	12 426 046
30306	10 508 080	1 119 202	11 627 282	4 944 370	462 043	5 406 413	8 318 522	547 431	8 865 953	7 133 928	1 033 814	8 167 742
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32002	100 000	0	100 000	13 795 000	0	13 795 000	13 895 000	0	13 895 000	0	0	0
32003	1 807 000	0	1 807 000	7 900 000	0	7 900 000	9 707 000	0	9 707 000	0	0	0
32004	362 000	0	362 000	275 000	0	275 000	637 000	0	637 000	0	0	0
32005	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32103	1 000 000	0	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32104	0	125 224	125 224	4 300 000	1 848 111	6 148 111	2 500 000	198 679	2 698 679	1 800 000	1 774 656	3 574 656
32105	0	1 829 001	1 829 001	1 000 000	31 051	1 031 051	0	1 860 052	1 860 052	1 000 000	0	1 000 000
32106	0	375 673	375 673	0	4 449	4 449	0	380 122	380 122	0	0	0
32107	0	0	0	0	153 986	153 986	0	1 601	1 601	0	152 385	152 385
32108	0	3 850	3 850	0	71	71	0	173	173	0	3 748	3 748
32109	0	2 411	2 411	0	44	44	0	108	108	0	2 347	2 347
32301	0	3 134	3 134	0	58	58	0	141	141	0	3 051	3 051
44601	6 873	0	6 873	27 269	0	27 269	34 142	0	34 142	0	0	0
44606	11 000	0	11 000	0	0	0	500	0	500	10 500	0	10 500
44907	42 821	0	42 821	0	0	0	376	0	376	42 445	0	42 445
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45106	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	1 350	0	1 350	20 650	0	20 650
45201	90 018	0	90 018	432 624	0	432 624	382 460	0	382 460	140 182	0	140 182
45203	3 900	0	3 900	22 100	15 532	37 632	26 000	293	26 293	0	15 239	15 239
45204	175 941	0	175 941	36 490	126 761	163 251	136 311	4 854	141 165	76 120	121 907	198 027
45205	684 516	3 729	688 245	258 831	50 510	309 341	324 933	1 587	326 520	618 414	52 652	671 066
45206	14 644 534	2 994 141	17 638 675	5 158 578	292 851	5 451 429	6 919 164	1 261 668	8 180 832	12 883 948	2 025 324	14 909 272
45207	9 689 937	2 404 156	12 094 093	3 675 377	718 267	4 393 644	2 835 125	181 802	3 016 927	10 530 189	2 940 621	13 470 810
45208	3 084 632	1 528 589	4 613 221	995 051	249 064	1 244 115	630 752	90 513	721 265	3 448 931	1 687 140	5 136 071
45209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45306	8 350	0	8 350	0	0	0	166	0	166	8 184	0	8 184
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45401	7 268	0	7 268	21 572	0	21 572	21 279	0	21 279	7 561	0	7 561
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45404	5 029	0	5 029	0	0	0	5 029	0	5 029	0	0	0
45405	42 573	0	42 573	10 715	0	10 715	10 480	0	10 480	42 808	0	42 808
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45407	708 726	0	708 726	410 733	0	410 733	261 036	0	261 036	858 423	0	858 423
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45503	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	4	0	4	5 996	0	5 996
45505	1 013 714	290 108	1 303 822	182 470	25 865	208 335	198 799	32 306	231 105	997 385	283 667	1 281 052
45506	2 830 909	300 081	3 130 990	149 833	23 338	173 171	179 585	23 767	203 352	2 801 157	299 652	3 100 809
45507	10 506 041	1 682 158	12 188 199	462 910	102 306	565 216	479 305	90 218	569 523	10 489 646	1 694 246	12 183 892
45508	368	4	372	1 871	13	1 884	1 552	14	1 566	687	3	690
45509	2 883 812	49 844	2 933 656	450 807	17 828	468 635	316 831	22 628	339 459	3 017 788	45 044	3 062 832
45604	0	44 173	44 173	0	809	809	0	2 421	2 421	0	42 561	42 561
45705	0	232 024	232 024	0	4 266	4 266	0	10 412	10 412	0	225 878	225 878
45706	23 972	12 371	36 343	0	227	227	182	695	877	23 790	11 903	35 693
45707	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
45708	1 136	2 898	4 034	405	3 289	3 694	898	2 851	3 749	643	3 336	3 979
45806	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45811	34 545	0	34 545	34 545	0	34 545	34 545	0	34 545	34 545	0	34 545
45812	1 129 810	140 064	1 269 874	233 313	17 559	250 872	249 039	21 722	270 761	1 114 084	135 901	1 249 985
45814	132 802	0	132 802	42 759	0	42 759	47 765	0	47 765	127 796	0	127 796
45815	1 343 072	203 063	1 546 135	100 424	5 580	106 004	79 031	38 962	117 993	1 364 465	169 681	1 534 146
45817	310	406	716	836	9	845	50	21	71	1 096	394	1 490
45911	1 331	0	1 331	1 332	0	1 332	1 331	0	1 331	1 332	0	1 332
45912	175 424	11 040	186 464	25 263	1 454	26 717	37 112	949	38 061	163 575	11 545	175 120
45914	13 227	0	13 227	6 380	150	6 530	6 476	150	6 626	13 131	0	13 131
45915	155 124	9 602	164 726	24 951	962	25 913	30 519	2 344	32 863	149 556	8 220	157 776
45917	264	17	281	187	0	187	120	5	125	331	12	343
47301	0	185 830	185 830	0	3 568	3 568	0	8 343	8 343	0	181 055	181 055
47406	26 500	72 874	99 374	2 865 412	2 869 538	5 734 950	2 865 412	2 871 602	5 737 014	26 500	70 810	97 310
47408	0	0	0	2 729 078	3 962 307	6 691 385	2 729 078	3 962 307	6 691 385	0	0	0
47415	512	0	512	5 835	0	5 835	1 320	0	1 320	5 027	0	5 027
47417	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
47423	818 966	38 997	857 963	390 393	1 624 037	2 014 430	455 492	1 626 961	2 082 453	753 867	36 073	789 940
47427	1 633 707	637 511	2 271 218	994 663	136 947	1 131 610	893 482	117 704	1 011 186	1 734 888	656 754	2 391 642
47801	126 222	1 947 963	2 074 185	0	47 694	47 694	3 183	112 521	115 704	123 039	1 883 136	2 006 175
47802	2 588	4 182	6 770	0	76	76	79	252	331	2 509	4 006	6 515
50306	148 632	0	148 632	1 002	0	1 002	0	0	0	149 634	0	149 634
50308	204 381	0	204 381	2 195	0	2 195	0	0	0	206 576	0	206 576
50505	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	3 463	0	3 463	683	0	683	714	0	714	3 432	0	3 432
52503	121 809	5 117	126 926	2 305	207	2 512	18 649	579	19 228	105 465	4 745	110 210
60302	26 261	0	26 261	4 634	0	4 634	13 944	0	13 944	16 951	0	16 951
60306	194	0	194	58 337	0	58 337	58 300	0	58 300	231	0	231
60308	16 858	4 360	21 218	4 484	194	4 678	4 297	330	4 627	17 045	4 224	21 269
60310	3 971	0	3 971	25 678	0	25 678	23 325	0	23 325	6 324	0	6 324
60312	403 408	0	403 408	255 279	0	255 279	290 224	0	290 224	368 463	0	368 463
60314	13 283	44 683	57 966	4 309	4 897	9 206	4 111	4 038	8 149	13 481	45 542	59 023
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	205 064	15 389	220 453	15 189	435	15 624	10 331	872	11 203	209 922	14 952	224 874
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42615	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
43801	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
43802	3 448	0	3 448	3 456	0	3 456	94	0	94	86	0	86
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
43806	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	203 489	203 489	0	9 131	9 131	0	3 742	3 742	0	198 100	198 100
44615	69	0	69	342	0	342	273	0	273	0	0	0
45215	254 624	0	254 624	98 179	0	98 179	73 890	0	73 890	230 335	0	230 335
45415	63 266	0	63 266	53 985	0	53 985	53 294	0	53 294	62 575	0	62 575
45515	993 747	0	993 747	119 510	0	119 510	130 311	0	130 311	1 004 548	0	1 004 548
45715	3 886	0	3 886	750	0	750	1 855	0	1 855	4 991	0	4 991
45818	1 590 190	0	1 590 190	181 405	0	181 405	251 360	0	251 360	1 660 145	0	1 660 145
45918	134 102	0	134 102	12 613	0	12 613	20 403	0	20 403	141 892	0	141 892
47405	4	0	4	2 873	0	2 873	2 885	0	2 885	16	0	16
47407	0	0	0	3 938 900	2 744 711	6 683 611	3 938 900	2 744 711	6 683 611	0	0	0
47409	0	2 871	2 871	0	6 676	6 676	0	3 805	3 805	0	0	0
47411	180 395	22 929	203 324	206 426	23 475	229 901	226 602	22 328	248 930	200 571	21 782	222 353
47414	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
47416	31 503	2 414	33 917	2 427 751	18 501	2 446 252	2 397 695	23 320	2 421 015	1 447	7 233	8 680
47422	9 964	138	10 102	73 998	36 271	110 269	69 896	36 427	106 323	5 862	294	6 156
47425	154 927	0	154 927	80 979	0	80 979	95 238	0	95 238	169 186	0	169 186
47426	587 203	94 622	681 825	362 347	8 055	370 402	140 395	19 380	159 775	365 251	105 947	471 198
47601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47603	279	0	279	107	0	107	101	0	101	273	0	273
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	19 389	0	19 389	731	0	731	1 084	0	1 084	19 742	0	19 742
50319	103 375	0	103 375	0	0	0	1 359	0	1 359	104 734	0	104 734
50407	26 057	0	26 057	0	0	0	1 359	0	1 359	27 416	0	27 416
50507	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50720	20 447	0	20 447	2 430	0	2 430	0	0	0	18 017	0	18 017
52301	0	0	0	200 000	1 606	201 606	200 000	1 606	201 606	0	0	0
52305	1 668 701	0	1 668 701	0	0	0	0	0	0	1 668 701	0	1 668 701
52306	602 914	51 119	654 033	200 000	5 049	205 049	30 000	1 960	31 960	432 914	48 030	480 944
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	40 538	0	40 538	111 019	0	111 019	80 455	0	80 455	9 974	0	9 974
60305	95 463	0	95 463	282 793	0	282 793	189 544	0	189 544	2 214	0	2 214
60307	15	0	15	764	8	772	749	8	757	0	0	0
60309	10 492	0	10 492	13 249	0	13 249	4 409	0	4 409	1 652	0	1 652
60311	9 029	0	9 029	15 736	0	15 736	20 557	0	20 557	13 850	0	13 850
60322	5 271	93	5 364	23 850	203	24 053	21 582	192	21 774	3 003	82	3 085
60324	120 489	0	120 489	7 302	0	7 302	30 122	0	30 122	143 309	0	143 309
60601	1 175 212	0	1 175 212	23 389	0	23 389	17 496	0	17 496	1 169 319	0	1 169 319
60903	750	0	750	0	0	0	15	0	15	765	0	765
61301	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
61304	4 105	0	4 105	977	0	977	1 455	0	1 455	4 583	0	4 583
70601	14 261 516	0	14 261 516	44 712	0	44 712	1 651 755	0	1 651 755	15 868 559	0	15 868 559
70603	18 839 379	0	18 839 379	0	0	0	1 379 154	0	1 379 154	20 218 533	0	20 218 533
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	596 050	0	596 050	1 155	0	1 155	0	0	0	597 205	0	597 205
80601	88 269	1 980	90 249	32	168	200	22	221	243	88 279	1 927	90 206
80801	5 837	23 316	29 153	257	2 949	3 206	1 420	9 256	10 676	4 674	17 009	21 683
80901	0	0	0	8 424	0	8 424	8 424	0	8 424	0	0	0
81001	445 100	0	445 100	116	0	116	104 538	0	104 538	340 678	0	340 678
Пассив
85101	626 626	413 628	1 040 254	27 572	94 619	122 191	234	9 478	9 712	599 288	328 487	927 775
85201	1 896	11 362	13 258	1 323	11 409	12 732	1 323	8 598	9 921	1 896	8 551	10 447
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	22 251	0	22 251	22 251	0	22 251	0	0	0
85501	85 499	0	85 499	17 857	0	17 857	22 367	0	22 367	90 009	0	90 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 209	0	2 209	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	42 209	0	42 209
90901	4 935 421	0	4 935 421	2 198 115	0	2 198 115	278 222	0	278 222	6 855 314	0	6 855 314
90902	7 956 970	90 817	8 047 787	575 319	11 199	586 518	2 369 419	55 193	2 424 612	6 162 870	46 823	6 209 693
91102	0	40	40	0	1	1	0	37	37	0	4	4
91104	0	6	6	0	59	59	0	59	59	0	6	6
91202	2 321	0	2 321	99	0	99	103	0	103	2 317	0	2 317
91203	99	0	99	141	0	141	138	0	138	102	0	102
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91412	1 276 143	0	1 276 143	1 408 010	0	1 408 010	27 313	0	27 313	2 656 840	0	2 656 840
91414	240 111 324	86 308 785	326 420 109	72 717 718	6 679 756	79 397 474	68 026 131	8 117 156	76 143 287	244 802 911	84 871 385	329 674 296
91418	130 826	1 952 146	2 082 972	0	47 770	47 770	3 224	112 773	115 997	127 602	1 887 143	2 014 745
91501	124 177	0	124 177	10 152	0	10 152	9 871	0	9 871	124 458	0	124 458
91502	2 335	0	2 335	88	0	88	58	0	58	2 365	0	2 365
91604	606 558	124 931	731 489	136 355	10 077	146 432	112 585	11 382	123 967	630 328	123 626	753 954
91704	20 942	1 020	21 962	0	19	19	0	46	46	20 942	993	21 935
91802	114 001	18 675	132 676	0	343	343	24	838	862	113 977	18 180	132 157
91803	9 278	526	9 804	6 336	10	6 346	0	24	24	15 614	512	16 126
99998	106 271 669	0	106 271 669	22 400 152	0	22 400 152	21 905 702	0	21 905 702	106 766 119	0	106 766 119
Пассив
91003	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
91004	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
91311	4 879 416	749 142	5 628 558	301 582	47 523	349 105	78 551	14 684	93 235	4 656 385	716 303	5 372 688
91312	76 913 369	12 377 781	89 291 150	15 303 820	575 075	15 878 895	15 859 222	479 305	16 338 527	77 468 771	12 282 011	89 750 782
91315	169 922	167 372	337 294	25 243	103 781	129 024	110 538	55 103	165 641	255 217	118 694	373 911
91316	3 671 842	295 181	3 967 023	2 102 592	92 886	2 195 478	1 805 762	21 251	1 827 013	3 375 012	223 546	3 598 558
91317	4 275 478	2 242 411	6 517 889	2 592 730	717 305	3 310 035	3 091 320	875 763	3 967 083	4 774 068	2 400 869	7 174 937
91507	529 301	0	529 301	64 388	0	64 388	21 455	0	21 455	486 368	0	486 368
91508	454	0	454	25	0	25	8 446	0	8 446	8 875	0	8 875
99999	343 789 566	0	343 789 566	77 369 100	0	77 369 100	82 086 070	0	82 086 070	348 506 536	0	348 506 536
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 242	66 285	71 527	437 475	733 124	1 170 599	439 665	731 392	1 171 057	3 052	68 017	71 069
93002	3 627	0	3 627	81 346	7 695	89 041	84 973	7 695	92 668	0	0	0
93801	283	0	283	6 309	0	6 309	6 399	0	6 399	193	0	193
Пассив
96001	65 954	5 320	71 274	727 018	441 145	1 168 163	729 274	438 873	1 168 147	68 210	3 048	71 258
96002	0	3 644	3 644	0	93 145	93 145	0	89 501	89 501	0	0	0
96801	519	0	519	4 439	0	4 439	3 924	0	3 924	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 120,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000	0	0	1 091,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 461,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	1 450,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	741 026,0000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	740 999,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 021,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	51 008,0000

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