Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	500 691	375 179	875 870	12 391 752	2 000 537	14 392 289	12 371 742	1 937 906	14 309 648	520 701	437 810	958 511
20203	0	407	407	0	7	7	0	18	18	0	396	396
20207	0	0	0	101 642	0	101 642	101 642	0	101 642	0	0	0
20208	323 412	156	323 568	1 131 993	156	1 132 149	1 070 206	159	1 070 365	385 199	153	385 352
20209	162 486	28 370	190 856	12 334 177	748 309	13 082 486	12 325 237	761 342	13 086 579	171 426	15 337	186 763
30102	1 817 141	0	1 817 141	188 503 445	0	188 503 445	187 233 345	0	187 233 345	3 087 241	0	3 087 241
30110	222 595	137 313	359 908	3 708 405	308 573	4 016 978	3 660 660	291 174	3 951 834	270 340	154 712	425 052
30114	0	459 795	459 795	0	29 421 499	29 421 499	0	28 822 219	28 822 219	0	1 059 075	1 059 075
30202	249 923	0	249 923	3 612	0	3 612	0	0	0	253 535	0	253 535
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30213	902	0	902	1 207 669	0	1 207 669	1 208 341	0	1 208 341	230	0	230
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45705	339	107	446	0	2	2	0	13	13	339	96	435
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45708	0	839	839	142	355	497	18	1 088	1 106	124	106	230
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45814	90 183	0	90 183	1 226	0	1 226	824	0	824	90 585	0	90 585
45815	452 378	58 993	511 371	45 640	9 494	55 134	10 571	17 093	27 664	487 447	51 394	538 841
45816	0	46 826	46 826	0	40 801	40 801	0	74 289	74 289	0	13 338	13 338
45912	86 365	13 276	99 641	35 966	20 702	56 668	49 025	23 398	72 423	73 306	10 580	83 886
45914	2 745	0	2 745	83	0	83	77	0	77	2 751	0	2 751
45915	33 534	2 580	36 114	1 349	816	2 165	4 154	2 006	6 160	30 729	1 390	32 119
45916	0	1 418	1 418	0	3	3	0	1 421	1 421	0	0	0
47002	199 313	0	199 313	10 340 288	0	10 340 288	7 542 455	0	7 542 455	2 997 146	0	2 997 146
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47103	0	2 525	2 525	0	106	106	0	181	181	0	2 450	2 450
47104	0	43 750	43 750	0	826	826	0	31 367	31 367	0	13 209	13 209
47105	0	239 338	239 338	0	23 781	23 781	0	12 685	12 685	0	250 434	250 434
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47415	45 037	0	45 037	117 320	0	117 320	75 809	0	75 809	86 548	0	86 548
47423	177 327	321 692	499 019	571 253	290 036	861 289	543 255	45 644	588 899	205 325	566 084	771 409
47427	553 802	29 861	583 663	369 973	118 035	488 008	347 051	114 359	461 410	576 724	33 537	610 261
47801	2 022	0	2 022	0	0	0	5	0	5	2 017	0	2 017
47802	0	4 690	4 690	0	86	86	0	211	211	0	4 565	4 565
47803	323 744	0	323 744	291 705	0	291 705	295 099	0	295 099	320 350	0	320 350
50104	5 596 108	9 544	5 605 652	671 498	199	671 697	449 277	428	449 705	5 818 329	9 315	5 827 644
50105	51 019	0	51 019	360	0	360	0	0	0	51 379	0	51 379
50106	0	783 740	783 740	0	16 883	16 883	0	35 169	35 169	0	765 454	765 454
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42007	5 470	0	5 470	0	0	0	4	0	4	5 474	0	5 474
42101	468	0	468	6	0	6	9	0	9	471	0	471
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42604	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
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45515	199 469	0	199 469	36 830	0	36 830	107 196	0	107 196	269 835	0	269 835
45615	2 077	0	2 077	4 324	0	4 324	17 327	0	17 327	15 080	0	15 080
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47416	35 350	1 522	36 872	231 146	12 283	243 429	351 921	15 500	367 421	156 125	4 739	160 864
47422	11 384	19 981	31 365	295 125	288 915	584 040	302 271	289 800	592 071	18 530	20 866	39 396
47425	368 616	0	368 616	244 984	0	244 984	450 561	0	450 561	574 193	0	574 193
47426	270 343	194 049	464 392	205 290	36 279	241 569	70 391	63 764	134 155	135 444	221 534	356 978
47804	6 198	0	6 198	600	0	600	468	0	468	6 066	0	6 066
50120	56 482	0	56 482	8 150	0	8 150	22 289	0	22 289	70 621	0	70 621
50408	1 439	0	1 439	874	0	874	0	0	0	565	0	565
50620	612	0	612	1 158	0	1 158	4 036	0	4 036	3 490	0	3 490
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52302	0	0	0	120 025	0	120 025	135 025	0	135 025	15 000	0	15 000
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52304	262 791	3 155	265 946	158 825	1 920	160 745	359 812	82	359 894	463 778	1 317	465 095
52305	1 936 507	0	1 936 507	97 100	0	97 100	164 293	0	164 293	2 003 700	0	2 003 700
52306	2 018 022	88 774	2 106 796	43 940	5 925	49 865	73 050	94 932	167 982	2 047 132	177 781	2 224 913
52307	214 689	0	214 689	60 000	0	60 000	118 233	0	118 233	272 922	0	272 922
52403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
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52406	47 069	0	47 069	622 767	225 388	848 155	649 786	225 388	875 174	74 088	0	74 088
52501	113 805	579	114 384	2 494	33	2 527	8 851	233	9 084	120 162	779	120 941
60301	3 526	0	3 526	84 721	0	84 721	91 855	0	91 855	10 660	0	10 660
60305	200	0	200	152 943	0	152 943	152 976	0	152 976	233	0	233
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	3 936	0	3 936	9 082	0	9 082	5 146	0	5 146	0	0	0
60311	1 959	0	1 959	1 393	0	1 393	1 473	0	1 473	2 039	0	2 039
60322	342	0	342	907	0	907	892	0	892	327	0	327
60324	14 183	0	14 183	167	0	167	657	0	657	14 673	0	14 673
60601	332 128	0	332 128	1 831	0	1 831	7 054	0	7 054	337 351	0	337 351
60903	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61301	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
61304	2 604	0	2 604	551	0	551	983	0	983	3 036	0	3 036
70601	19 324 680	0	19 324 680	1 326	0	1 326	2 333 224	0	2 333 224	21 656 578	0	21 656 578
70602	159 213	0	159 213	45 588	0	45 588	48 680	0	48 680	162 305	0	162 305
70603	22 829 832	0	22 829 832	0	0	0	1 819 112	0	1 819 112	24 648 944	0	24 648 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	435	0	435	641	0	641	439	0	439	637	0	637
80601	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
80801	2 738	0	2 738	308	0	308	945	0	945	2 101	0	2 101
80901	75	0	75	441	0	441	516	0	516	0	0	0
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85201	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
85401	140	0	140	146	0	146	6	0	6	0	0	0
85501	436	0	436	516	0	516	146	0	146	66	0	66
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0
90803	1 342 500	0	1 342 500	55 000	0	55 000	0	0	0	1 397 500	0	1 397 500
90901	291 930	0	291 930	103 629	0	103 629	106 062	0	106 062	289 497	0	289 497
90902	8 544 126	34	8 544 160	557 777	0	557 777	591 039	1	591 040	8 510 864	33	8 510 897
90907	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
91202	524 817	38 048	562 865	117 477	1 228	118 705	114 556	2 308	116 864	527 738	36 968	564 706
91203	28	0	28	10 011	0	10 011	10 014	0	10 014	25	0	25
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	835 306 718,0000	0	0	663 176 508,0000	0	0	168 792 980,0000	0	0	1 329 690 246,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	119,0000	0	0	116,0000	0	0	5,0000
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Пассив
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