Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 600	12 528	33 128	642 180	15 784	657 964	632 513	16 866	649 379	30 267	11 446	41 713
20207	7 724	160	7 884	128 999	9 613	138 612	133 363	9 683	143 046	3 360	90	3 450
20208	31 790	0	31 790	327 898	0	327 898	332 814	0	332 814	26 874	0	26 874
20209	1 663	0	1 663	656 045	9 597	665 642	654 846	9 597	664 443	2 862	0	2 862
30102	18 041	0	18 041	7 710 316	0	7 710 316	7 701 096	0	7 701 096	27 261	0	27 261
30110	23 074	2 044	25 118	969 242	6 074	975 316	914 563	5 995	920 558	77 753	2 123	79 876
30114	0	3 367	3 367	0	92 588	92 588	0	82 544	82 544	0	13 411	13 411
30202	4 639	0	4 639	0	0	0	368	0	368	4 271	0	4 271
30204	672	0	672	2	0	2	0	0	0	674	0	674
30213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30221	0	0	0	962 704	0	962 704	962 704	0	962 704	0	0	0
30233	585	192	777	62 410	1 367	63 777	62 681	1 520	64 201	314	39	353
30402	404	0	404	5 449 602	0	5 449 602	5 449 927	0	5 449 927	79	0	79
30404	0	0	0	3 185 330	0	3 185 330	3 185 330	0	3 185 330	0	0	0
30409	0	0	0	14 913 721	0	14 913 721	14 913 721	0	14 913 721	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32107	0	187 837	187 837	0	3 453	3 453	0	8 429	8 429	0	182 861	182 861
32202	35 957	0	35 957	266 387	0	266 387	302 344	0	302 344	0	0	0
32203	0	0	0	35 969	0	35 969	35 969	0	35 969	0	0	0
32204	0	0	0	72 665	0	72 665	0	0	0	72 665	0	72 665
45201	31 160	0	31 160	53 191	0	53 191	81 184	0	81 184	3 167	0	3 167
45206	176 500	0	176 500	0	0	0	51 500	0	51 500	125 000	0	125 000
45506	11 764	0	11 764	0	0	0	386	0	386	11 378	0	11 378
45507	4 395	0	4 395	0	0	0	136	0	136	4 259	0	4 259
45509	46	0	46	181	0	181	138	0	138	89	0	89
45812	60 045	0	60 045	0	0	0	0	0	0	60 045	0	60 045
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 722	0	7 722	39	0	39	28	0	28	7 733	0	7 733
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	358	0	358	3	0	3	33	0	33	328	0	328
47404	5 297	8 854	14 151	15 431 986	37 914	15 469 900	15 436 989	13 257	15 450 246	294	33 511	33 805
47408	0	0	0	9 521 331	9 552 173	19 073 504	9 368 131	9 399 788	18 767 919	153 200	152 385	305 585
47423	56 862	0	56 862	1 011 355	4 893	1 016 248	885 317	4 893	890 210	182 900	0	182 900
47427	172	0	172	2 999	1 115	4 114	3 010	1 103	4 113	161	12	173
47802	258	0	258	0	0	0	3	0	3	255	0	255
50104	106 216	0	106 216	950	0	950	0	0	0	107 166	0	107 166
50105	248 988	0	248 988	9 063 300	0	9 063 300	9 094 110	0	9 094 110	218 178	0	218 178
50106	85 084	0	85 084	1 793 391	0	1 793 391	1 793 306	0	1 793 306	85 169	0	85 169
50107	109 143	0	109 143	1 491 561	0	1 491 561	1 496 115	0	1 496 115	104 589	0	104 589
50118	721 262	0	721 262	12 223 554	0	12 223 554	12 141 139	0	12 141 139	803 677	0	803 677
50121	31 662	0	31 662	13 051	0	13 051	16 438	0	16 438	28 275	0	28 275
50208	2 938	0	2 938	4	0	4	2 170	0	2 170	772	0	772
50306	110 989	0	110 989	522 034	0	522 034	602 549	0	602 549	30 474	0	30 474
50307	0	0	0	1 488 198	0	1 488 198	1 488 198	0	1 488 198	0	0	0
50308	11 788	0	11 788	82	0	82	0	0	0	11 870	0	11 870
50318	80 339	0	80 339	2 091 414	0	2 091 414	2 009 597	0	2 009 597	162 156	0	162 156
50606	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0	1 049	0	1 049
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50905	78	0	78	28	0	28	20	0	20	86	0	86
60302	5	0	5	4 287	0	4 287	44	0	44	4 248	0	4 248
60306	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60308	83	0	83	91	0	91	126	0	126	48	0	48
60310	529	0	529	2 845	0	2 845	2 846	0	2 846	528	0	528
60312	9 168	0	9 168	26 248	0	26 248	32 359	0	32 359	3 057	0	3 057
60314	0	499	499	0	1 768	1 768	0	263	263	0	2 004	2 004
60323	1 049	0	1 049	6 918	0	6 918	11	0	11	7 956	0	7 956
60401	69 232	0	69 232	2 500	0	2 500	214	0	214	71 518	0	71 518
60701	176	0	176	2 577	0	2 577	2 501	0	2 501	252	0	252
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	1 970	0	1 970	968	0	968	1 005	0	1 005	1 933	0	1 933
61009	754	0	754	299	0	299	33	0	33	1 020	0	1 020
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	162 583	0	162 583	162 583	0	162 583	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	549	0	549	169	0	169	79	0	79	639	0	639
70606	1 606 892	0	1 606 892	159 006	0	159 006	2 827	0	2 827	1 763 071	0	1 763 071
70607	64 420	0	64 420	10 276	0	10 276	8 353	0	8 353	66 343	0	66 343
70608	205 168	0	205 168	15 698	0	15 698	0	0	0	220 866	0	220 866
70611	26 377	0	26 377	1 990	0	1 990	4 244	0	4 244	24 123	0	24 123
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	0	0	0	205 291	0	205 291
30109	23 561	215	23 776	23 550	1 848	25 398	0	1 842	1 842	11	209	220
30126	207	0	207	122	0	122	492	0	492	577	0	577
30226	7	0	7	35	0	35	31	0	31	3	0	3
30232	0	0	0	99 951	5 812	105 763	99 961	5 812	105 773	10	0	10
30408	0	0	0	25 883 180	0	25 883 180	25 883 180	0	25 883 180	0	0	0
30601	16 195	0	16 195	27 317 181	0	27 317 181	27 305 309	0	27 305 309	4 323	0	4 323
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	636 577	0	636 577	9 572 261	0	9 572 261	8 935 684	0	8 935 684	0	0	0
31503	103 330	0	103 330	2 248 972	0	2 248 972	2 145 642	0	2 145 642	0	0	0
31504	0	0	0	394 100	0	394 100	1 077 106	0	1 077 106	683 006	0	683 006
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32115	4 383	0	4 383	4 447	0	4 447	64	0	64	0	0	0
32211	360	0	360	3 112	0	3 112	2 977	0	2 977	225	0	225
32901	0	0	0	0	0	0	58 424	0	58 424	58 424	0	58 424
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	232	0	232	20	0	20	0	0	0	212	0	212
40702	420 314	1 589	421 903	4 652 053	64 861	4 716 914	4 746 176	65 956	4 812 132	514 437	2 684	517 121
40703	52	0	52	15	0	15	56	0	56	93	0	93
40802	4 180	52	4 232	56 874	73	56 947	64 471	61	64 532	11 777	40	11 817
40807	72	1	73	512	461	973	458	460	918	18	0	18
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	63 864	11 395	75 259	194 053	2 865	196 918	191 381	4 793	196 174	61 192	13 323	74 515
40820	1 062	347	1 409	1 012	658	1 670	1 626	1 257	2 883	1 676	946	2 622
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	11 520	0	11 520	472 883	0	472 883	479 162	0	479 162	17 799	0	17 799
42301	563	219	782	0	10	10	0	4	4	563	213	776
42304	9 236	0	9 236	1 412	0	1 412	4 009	0	4 009	11 833	0	11 833
42305	20 891	110	21 001	5 673	6	5 679	11 700	67	11 767	26 918	171	27 089
42306	30 530	49 370	79 900	2 272	4 158	6 430	3 818	1 739	5 557	32 076	46 951	79 027
42309	896	0	896	42	0	42	55	0	55	909	0	909
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
42605	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43802	0	0	0	524 667	0	524 667	648 732	0	648 732	124 065	0	124 065
45215	32 769	0	32 769	25 829	0	25 829	6 625	0	6 625	13 565	0	13 565
45515	5 467	0	5 467	181	0	181	224	0	224	5 510	0	5 510
45818	67 753	0	67 753	10	0	10	80	0	80	67 823	0	67 823
45918	2 318	0	2 318	23	0	23	3	0	3	2 298	0	2 298
47403	0	0	0	11 178 912	65 180	11 244 092	11 178 912	65 180	11 244 092	0	0	0
47407	0	0	0	9 395 555	9 374 624	18 770 179	9 548 765	9 527 009	19 075 774	153 210	152 385	305 595
47411	568	587	1 155	1 315	284	1 599	763	365	1 128	16	668	684
47416	1 805	0	1 805	5 445	9	5 454	3 648	9	3 657	8	0	8
47422	101	0	101	753 818	0	753 818	766 494	0	766 494	12 777	0	12 777
47425	37 232	0	37 232	96 368	0	96 368	72 005	0	72 005	12 869	0	12 869
47426	30	0	30	2 178	0	2 178	2 398	0	2 398	250	0	250
47804	258	0	258	2	0	2	0	0	0	256	0	256
50120	676	0	676	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	676	0	676
50219	881	0	881	651	0	651	1	0	1	231	0	231
50319	4 646	0	4 646	0	0	0	32	0	32	4 678	0	4 678
50407	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	191	0	191	2 551	0	2 551	4 519	0	4 519	2 159	0	2 159
60305	0	0	0	4 109	0	4 109	4 109	0	4 109	0	0	0
60309	330	0	330	511	0	511	181	0	181	0	0	0
60311	29 831	0	29 831	8 474	0	8 474	16 002	0	16 002	37 359	0	37 359
60322	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
60324	1 049	0	1 049	11	0	11	6 916	0	6 916	7 954	0	7 954
60601	14 285	0	14 285	74	0	74	796	0	796	15 007	0	15 007
60903	246	0	246	0	0	0	8	0	8	254	0	254
61304	1 189	0	1 189	457	0	457	462	0	462	1 194	0	1 194
70601	1 688 959	0	1 688 959	12	0	12	199 478	0	199 478	1 888 425	0	1 888 425
70602	9 066	0	9 066	7 173	0	7 173	5 711	0	5 711	7 604	0	7 604
70603	223 271	0	223 271	0	0	0	11 776	0	11 776	235 047	0	235 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	62	0	62	109 329	0	109 329	109 327	0	109 327	64	0	64
90902	167 110	0	167 110	108 980	0	108 980	109 075	0	109 075	167 015	0	167 015
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	295 308	0	295 308	12 772	0	12 772	31 535	0	31 535	276 545	0	276 545
91418	257	0	257	0	0	0	2	0	2	255	0	255
91604	15 230	0	15 230	1 253	0	1 253	76	0	76	16 407	0	16 407
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 156	0	15 156	0	0	0	2	0	2	15 154	0	15 154
91803	606	0	606	37	0	37	0	0	0	643	0	643
99998	384 818	0	384 818	462 510	0	462 510	423 084	0	423 084	424 244	0	424 244
Пассив
91312	277 164	0	277 164	28 000	0	28 000	0	0	0	249 164	0	249 164
91314	39 910	0	39 910	341 212	0	341 212	374 075	0	374 075	72 773	0	72 773
91315	400	0	400	448	0	448	448	0	448	400	0	400
91316	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91317	14 424	0	14 424	53 422	0	53 422	87 986	0	87 986	48 988	0	48 988
91507	35 707	45	35 752	0	3	3	0	2	2	35 707	44	35 751
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	494 246	0	494 246	32 253	0	32 253	14 607	0	14 607	476 600	0	476 600
Г. Срочные сделки
Актив
93001	504 704	338 716	843 420	6 099 855	2 482 884	8 582 739	6 425 327	2 821 600	9 246 927	179 232	0	179 232
93801	0	0	0	1 684	0	1 684	1 102	0	1 102	582	0	582
Пассив
96001	338 755	504 639	843 394	2 812 801	6 444 405	9 257 206	2 474 046	6 119 580	8 593 626	0	179 814	179 814
96801	26	0	26	27 467	0	27 467	27 441	0	27 441	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 203 979,0000	0	0	29 696 216,0000	0	0	31 572 195,0000	0	0	1 328 000,0000
Пассив
98040	0	0	64 426,0000	0	0	28 998 916,0000	0	0	29 020 760,0000	0	0	86 270,0000
98050	0	0	2 996 553,0000	0	0	2 905 389,0000	0	0	991 566,0000	0	0	1 082 730,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	57 387 666,0000	0	0	57 387 666,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	143 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	159 000,0000

Страница была полезной?