Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	514	0	514	1 162	0	1 162	464	0	464	1 212	0	1 212
20209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30102	30 080	0	30 080	341 150	0	341 150	343 155	0	343 155	28 075	0	28 075
30110	0	70	70	0	225 790	225 790	0	225 797	225 797	0	63	63
30202	463	0	463	59	0	59	0	0	0	522	0	522
30204	26	0	26	0	0	0	15	0	15	11	0	11
45206	177 000	0	177 000	7 000	0	7 000	0	0	0	184 000	0	184 000
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47406	0	0	0	226 590	0	226 590	226 590	0	226 590	0	0	0
47408	0	0	0	0	225 782	225 782	0	225 782	225 782	0	0	0
47423	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
47427	2 485	0	2 485	2 461	0	2 461	3 957	0	3 957	989	0	989
60302	46	0	46	6	0	6	13	0	13	39	0	39
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	0	0	0	961	0	961	953	0	953	8	0	8
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	65	0	65	13	0	13	12	0	12	66	0	66
70606	58 146	0	58 146	3 346	0	3 346	0	0	0	61 492	0	61 492
70608	1 934	0	1 934	6	0	6	0	0	0	1 940	0	1 940
70611	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	24 341	0	24 341	344 995	225 644	570 639	348 084	225 644	573 728	27 430	0	27 430
40703	397	0	397	300	0	300	0	0	0	97	0	97
40802	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45215	18 740	0	18 740	0	0	0	560	0	560	19 300	0	19 300
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47405	0	0	0	0	225 642	225 642	0	225 642	225 642	0	0	0
47407	0	0	0	226 368	0	226 368	226 368	0	226 368	0	0	0
47416	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	263	0	263	263	0	263	162	0	162	162	0	162
60301	3	0	3	167	0	167	165	0	165	1	0	1
60305	384	0	384	450	0	450	462	0	462	396	0	396
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
70601	60 573	0	60 573	0	0	0	4 326	0	4 326	64 899	0	64 899
70603	1 931	0	1 931	0	0	0	8	0	8	1 939	0	1 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 939	0	3 939	53	0	53	0	0	0	3 992	0	3 992
99998	915	0	915	44	0	44	44	0	44	915	0	915
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 046	0	4 046	0	0	0	53	0	53	4 099	0	4 099

Страница была полезной?