Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	980	0	980	45 810	0	45 810	46 040	0	46 040	750	0	750
20209	0	0	0	42 300	0	42 300	42 300	0	42 300	0	0	0
30104	20 302	0	20 302	417 823	0	417 823	410 986	0	410 986	27 139	0	27 139
30110	24	75	99	40 005	92 367	132 372	39 964	91 999	131 963	65	443	508
30221	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30602	49	0	49	30 269	0	30 269	30 297	0	30 297	21	0	21
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
47408	0	0	0	125 438	124 786	250 224	125 438	124 786	250 224	0	0	0
47423	79	0	79	3 511	0	3 511	1 510	0	1 510	2 080	0	2 080
50104	2 314	0	2 314	15	0	15	260	0	260	2 069	0	2 069
50116	32 511	0	32 511	25 146	0	25 146	0	0	0	57 657	0	57 657
50121	4	0	4	45	0	45	42	0	42	7	0	7
60302	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60306	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	146	0	146	350	0	350	392	0	392	104	0	104
60401	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	73	0	73	13	0	13	13	0	13	73	0	73
61403	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
70606	22 880	0	22 880	1 924	0	1 924	0	0	0	24 804	0	24 804
70608	1 847	0	1 847	30	0	30	0	0	0	1 877	0	1 877
70611	63	0	63	3	0	3	0	0	0	66	0	66
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	637	31	668	613 772	63 873	677 645	614 408	64 269	678 677	1 273	427	1 700
40802	1 627	1	1 628	4 393	1	4 394	2 893	0	2 893	127	0	127
40807	0	4	4	69 463	28 509	97 972	69 463	28 508	97 971	0	3	3
40911	0	0	0	25 979	0	25 979	25 979	0	25 979	0	0	0
43801	38 883	0	38 883	219 870	0	219 870	241 574	0	241 574	60 587	0	60 587
44001	108	0	108	29 459	0	29 459	40 003	0	40 003	10 652	0	10 652
47407	0	0	0	124 446	124 805	249 251	124 446	124 805	249 251	0	0	0
47416	100	0	100	461	0	461	960	0	960	599	0	599
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	79	0	79	5	0	5	6	0	6	80	0	80
50120	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60301	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60305	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	21	0	21	54	0	54
60311	8	0	8	52	0	52	52	0	52	8	0	8
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 243	0	1 243	0	0	0	23	0	23	1 266	0	1 266
61304	150	0	150	29	0	29	32	0	32	153	0	153
70601	23 240	0	23 240	0	0	0	1 954	0	1 954	25 194	0	25 194
70602	48	0	48	62	0	62	45	0	45	31	0	31
70603	1 842	0	1 842	0	0	0	30	0	30	1 872	0	1 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63	0	63	2 867	0	2 867	2 866	0	2 866	64	0	64
90902	556	0	556	4	0	4	142	0	142	418	0	418
91414	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0
99998	6 196	0	6 196	0	0	0	0	0	0	6 196	0	6 196
Пассив
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	2 162	0	2 162	4 551	0	4 551	2 871	0	2 871	482	0	482
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	28 511	28 511	0	28 511	28 511	0	0	0
93002	0	0	0	28 634	0	28 634	28 634	0	28 634	0	0	0
93306	0	0	0	17 050	16 440	33 490	17 050	16 440	33 490	0	0	0
93307	0	0	0	17 050	16 861	33 911	17 050	16 861	33 911	0	0	0
93308	0	0	0	17 050	17 283	34 333	17 050	17 283	34 333	0	0	0
93801	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 607	0	28 607	28 607	0	28 607	0	0	0
96002	0	0	0	0	28 511	28 511	0	28 511	28 511	0	0	0
96306	0	0	0	16 227	16 440	32 667	16 227	16 440	32 667	0	0	0
96307	0	0	0	16 227	16 861	33 088	16 227	16 861	33 088	0	0	0
96308	0	0	0	16 227	17 283	33 510	16 227	17 283	33 510	0	0	0
96801	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 380,0000
98010	0	0	16 404,0000	0	0	25 303,0000	0	0	0,0000	0	0	41 707,0000
Пассив
98050	0	0	34 784,0000	0	0	0,0000	0	0	25 303,0000	0	0	60 087,0000

Страница была полезной?