Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 438 358 | 0 | 3 438 358 | 178 752 390 | 0 | 178 752 390 | 178 201 515 | 0 | 178 201 515 | 3 989 233 | 0 | 3 989 233 |
30110 | 12 | 57 | 69 | 143 650 163 | 2 | 143 650 165 | 143 650 162 | 2 | 143 650 164 | 13 | 57 | 70 |
30114 | 0 | 3 160 707 | 3 160 707 | 0 | 66 399 932 | 66 399 932 | 0 | 63 275 205 | 63 275 205 | 0 | 6 285 434 | 6 285 434 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 62 596 509 | 0 | 62 596 509 | 62 596 509 | 0 | 62 596 509 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 267 153 | 0 | 267 153 | 3 789 729 | 0 | 3 789 729 | 3 884 273 | 0 | 3 884 273 | 172 609 | 0 | 172 609 |
31901 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | 61 800 000 | 0 | 61 800 000 | 65 200 000 | 0 | 65 200 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 11 593 839 | 16 301 039 | 27 894 878 | 11 593 839 | 16 301 039 | 27 894 878 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 673 | 0 | 1 673 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 765 | 0 | 1 765 | 1 536 | 0 | 1 536 |
47427 | 1 315 | 187 | 1 502 | 13 839 | 236 | 14 075 | 15 099 | 187 | 15 286 | 55 | 236 | 291 |
50104 | 5 000 643 | 0 | 5 000 643 | 1 598 357 | 0 | 1 598 357 | 89 588 | 0 | 89 588 | 6 509 412 | 0 | 6 509 412 |
50116 | 8 930 744 | 0 | 8 930 744 | 1 914 606 | 0 | 1 914 606 | 0 | 0 | 0 | 10 845 350 | 0 | 10 845 350 |
50121 | 47 857 | 0 | 47 857 | 34 945 | 0 | 34 945 | 5 631 | 0 | 5 631 | 77 171 | 0 | 77 171 |
60302 | 137 | 0 | 137 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 137 | 0 | 137 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 117 | 0 | 1 117 | 1 117 | 0 | 1 117 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 51 | 0 | 51 | 30 | 0 | 30 | 36 | 0 | 36 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 1 051 | 0 | 1 051 | 1 042 | 0 | 1 042 | 28 | 0 | 28 |
60312 | 4 170 | 0 | 4 170 | 6 229 | 0 | 6 229 | 5 707 | 0 | 5 707 | 4 692 | 0 | 4 692 |
60314 | 0 | 3 768 | 3 768 | 0 | 866 | 866 | 0 | 4 213 | 4 213 | 0 | 421 | 421 |
60401 | 6 281 | 0 | 6 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 281 | 0 | 6 281 |
61002 | 86 | 0 | 86 | 87 | 0 | 87 | 69 | 0 | 69 | 104 | 0 | 104 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 48 | 0 | 48 | 27 | 0 | 27 | 31 | 0 | 31 |
61009 | 1 | 0 | 1 | 339 | 0 | 339 | 261 | 0 | 261 | 79 | 0 | 79 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 89 750 | 0 | 89 750 | 89 750 | 0 | 89 750 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 932 | 0 | 1 932 | 238 | 0 | 238 | 111 | 0 | 111 | 2 059 | 0 | 2 059 |
70606 | 1 107 064 | 0 | 1 107 064 | 73 591 | 0 | 73 591 | 0 | 0 | 0 | 1 180 655 | 0 | 1 180 655 |
70607 | 4 877 | 0 | 4 877 | 27 487 | 0 | 27 487 | 1 776 | 0 | 1 776 | 30 588 | 0 | 30 588 |
70608 | 1 858 945 | 0 | 1 858 945 | 200 229 | 0 | 200 229 | 0 | 0 | 0 | 2 059 174 | 0 | 2 059 174 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 31 034 | 0 | 31 034 | 3 990 | 0 | 3 990 | 0 | 0 | 0 | 35 024 | 0 | 35 024 |
70612 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
10801 | 527 628 | 0 | 527 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 628 | 0 | 527 628 |
30109 | 636 151 | 2 038 536 | 2 674 687 | 30 453 870 | 12 737 978 | 43 191 848 | 30 522 637 | 11 073 979 | 41 596 616 | 704 918 | 374 537 | 1 079 455 |
30111 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
30214 | 1 895 548 | 1 | 1 895 549 | 64 751 447 | 0 | 64 751 447 | 64 640 089 | 0 | 64 640 089 | 1 784 190 | 1 | 1 784 191 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 1 497 706 | 643 932 | 2 141 638 | 76 312 326 | 32 262 815 | 108 575 141 | 76 843 598 | 32 182 306 | 109 025 904 | 2 028 978 | 563 423 | 2 592 401 |
40702 | 19 754 431 | 86 811 | 19 841 242 | 77 885 553 | 916 005 | 78 801 558 | 82 071 384 | 921 913 | 82 993 297 | 23 940 262 | 92 719 | 24 032 981 |
40703 | 10 041 | 0 | 10 041 | 27 236 | 0 | 27 236 | 31 736 | 0 | 31 736 | 14 541 | 0 | 14 541 |
40807 | 5 079 | 256 128 | 261 207 | 1 496 703 | 6 771 922 | 8 268 625 | 1 499 118 | 7 004 441 | 8 503 559 | 7 494 | 488 647 | 496 141 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 1 077 | 1 077 | 16 292 393 | 11 612 191 | 27 904 584 | 16 292 393 | 11 611 114 | 27 903 507 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 087 | 7 651 | 11 738 | 26 917 | 7 651 | 34 568 | 22 873 | 0 | 22 873 | 43 | 0 | 43 |
47422 | 120 983 | 130 713 | 251 696 | 98 912 710 | 67 729 185 | 166 641 895 | 98 913 930 | 67 668 430 | 166 582 360 | 122 203 | 69 958 | 192 161 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
47426 | 32 801 | 0 | 32 801 | 32 801 | 0 | 32 801 | 38 264 | 0 | 38 264 | 38 264 | 0 | 38 264 |
50120 | 4 877 | 0 | 4 877 | 1 776 | 0 | 1 776 | 27 487 | 0 | 27 487 | 30 588 | 0 | 30 588 |
60301 | 39 | 0 | 39 | 4 733 | 0 | 4 733 | 4 807 | 0 | 4 807 | 113 | 0 | 113 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 580 | 0 | 3 580 | 3 580 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 634 | 0 | 1 634 | 2 374 | 0 | 2 374 | 744 | 0 | 744 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 324 | 0 | 3 324 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 3 391 | 0 | 3 391 |
70601 | 1 262 858 | 0 | 1 262 858 | 0 | 0 | 0 | 71 082 | 0 | 71 082 | 1 333 940 | 0 | 1 333 940 |
70602 | 47 857 | 0 | 47 857 | 5 631 | 0 | 5 631 | 34 945 | 0 | 34 945 | 77 171 | 0 | 77 171 |
70603 | 1 850 010 | 0 | 1 850 010 | 0 | 0 | 0 | 200 251 | 0 | 200 251 | 2 050 261 | 0 | 2 050 261 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 004 | 0 | 10 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 004 | 0 | 10 004 |
90902 | 9 | 0 | 9 | 211 | 0 | 211 | 205 | 0 | 205 | 15 | 0 | 15 |
99998 | 38 967 | 0 | 38 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 967 | 0 | 38 967 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 38 904 | 0 | 38 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 904 | 0 | 38 904 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 10 013 | 0 | 10 013 | 205 | 0 | 205 | 211 | 0 | 211 | 10 019 | 0 | 10 019 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 1 077 | 1 077 | 14 718 301 | 27 298 | 14 745 599 | 10 022 386 | 28 375 | 10 050 761 | 4 695 915 | 0 | 4 695 915 |
93801 | 4 | 0 | 4 | 10 101 | 0 | 10 101 | 10 105 | 0 | 10 105 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 081 | 0 | 1 081 | 28 171 | 10 045 007 | 10 073 178 | 27 090 | 14 740 922 | 14 768 012 | 0 | 4 695 915 | 4 695 915 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 19 350 | 0 | 19 350 | 19 350 | 0 | 19 350 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 13 904 347,0000 | 0 | 0 | 3 426 812,0000 | 0 | 0 | 87 811,0000 | 0 | 0 | 17 243 348,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 13 904 347,0000 | 0 | 0 | 87 811,0000 | 0 | 0 | 3 426 812,0000 | 0 | 0 | 17 243 348,0000 |
Страница была полезной?