Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	537 297	7 258	544 555	1 542 822	43 000	1 585 822	1 606 564	45 195	1 651 759	473 555	5 063	478 618
20207	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
20208	41 451	0	41 451	64 890	0	64 890	75 800	0	75 800	30 541	0	30 541
20209	133	0	133	1 056 618	8 892	1 065 510	1 056 619	8 892	1 065 511	132	0	132
30102	107 223	0	107 223	1 703 203	0	1 703 203	1 674 774	0	1 674 774	135 652	0	135 652
30110	61 523	12 035	73 558	357 078	200 673	557 751	282 215	202 517	484 732	136 386	10 191	146 577
30114	0	279	279	0	29 900	29 900	0	29 820	29 820	0	359	359
30118	0	3 969	3 969	0	421	421	0	283	283	0	4 107	4 107
30202	18 627	0	18 627	707	0	707	0	0	0	19 334	0	19 334
30204	675	0	675	48	0	48	0	0	0	723	0	723
30210	0	0	0	22 400	0	22 400	22 400	0	22 400	0	0	0
30213	4 154	1 353	5 507	4 152	2 392	6 544	4 278	2 056	6 334	4 028	1 689	5 717
30221	0	0	0	101 000	13 396	114 396	101 000	13 396	114 396	0	0	0
30233	258	241	499	22 649	514	23 163	22 469	737	23 206	438	18	456
30302	177 971	48 194	226 165	24 427	3 088	27 515	9 164	1 902	11 066	193 234	49 380	242 614
30602	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
32001	18 165	0	18 165	19 480	0	19 480	15 452	0	15 452	22 193	0	22 193
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 463	2 463	0	109	109	0	67	67	0	2 505	2 505
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44907	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	97 566	0	97 566	157 563	0	157 563	116 374	0	116 374	138 755	0	138 755
45203	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
45204	35 233	0	35 233	36 767	0	36 767	58 000	0	58 000	14 000	0	14 000
45205	17 895	0	17 895	5 105	0	5 105	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	284 903	0	284 903	38 000	0	38 000	1 700	0	1 700	321 203	0	321 203
45207	778 076	30 782	808 858	32 469	1 363	33 832	28 639	839	29 478	781 906	31 306	813 212
45208	50 700	0	50 700	12 000	0	12 000	10 316	0	10 316	52 384	0	52 384
45307	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116
45401	11 782	0	11 782	3 225	0	3 225	7 108	0	7 108	7 899	0	7 899
45403	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45405	14 500	0	14 500	0	0	0	3 500	0	3 500	11 000	0	11 000
45406	24 050	0	24 050	500	0	500	0	0	0	24 550	0	24 550
45407	409 344	9 399	418 743	2 007	303	2 310	4 462	557	5 019	406 889	9 145	416 034
45408	19 769	0	19 769	0	0	0	1 000	0	1 000	18 769	0	18 769
45503	400	0	400	7 300	0	7 300	100	0	100	7 600	0	7 600
45504	8 989	0	8 989	1 001	0	1 001	740	0	740	9 250	0	9 250
45505	32 487	0	32 487	4 570	0	4 570	12 590	0	12 590	24 467	0	24 467
45506	159 646	0	159 646	17 396	0	17 396	7 538	0	7 538	169 504	0	169 504
45507	23 047	0	23 047	7 830	0	7 830	17 918	0	17 918	12 959	0	12 959
45509	157	0	157	264	0	264	220	0	220	201	0	201
45912	177	0	177	21	0	21	177	0	177	21	0	21
45914	48	0	48	24	0	24	0	0	0	72	0	72
45915	88	0	88	51	0	51	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	173 737	199 057	372 794	173 737	199 057	372 794	0	0	0
47423	6 115	1 735	7 850	47 303	3 413	50 716	42 760	3 353	46 113	10 658	1 795	12 453
47427	33 254	39	33 293	35 586	450	36 036	37 842	446	38 288	30 998	43	31 041
50706	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	360	0	360	51	0	51	235	0	235	176	0	176
60306	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60308	90	0	90	589	0	589	488	0	488	191	0	191
60312	2 138	0	2 138	3 470	0	3 470	2 744	0	2 744	2 864	0	2 864
60323	83	0	83	2	0	2	0	0	0	85	0	85
60401	295 137	0	295 137	800	0	800	0	0	0	295 937	0	295 937
60404	13 791	0	13 791	0	0	0	0	0	0	13 791	0	13 791
60701	1 497	0	1 497	265	0	265	800	0	800	962	0	962
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	28	0	28	70	0	70	69	0	69	29	0	29
61008	841	0	841	347	0	347	595	0	595	593	0	593
61009	113	0	113	307	0	307	144	0	144	276	0	276
61209	0	0	0	17 921	0	17 921	17 921	0	17 921	0	0	0
61403	3 814	0	3 814	22	0	22	163	0	163	3 673	0	3 673
70606	343 446	0	343 446	36 391	0	36 391	5 261	0	5 261	374 576	0	374 576
70608	97 934	0	97 934	9 710	0	9 710	0	0	0	107 644	0	107 644
70609	5 809	0	5 809	693	0	693	0	0	0	6 502	0	6 502
70611	15 067	0	15 067	1 434	0	1 434	0	0	0	16 501	0	16 501
70612	18 722	0	18 722	20 250	0	20 250	0	0	0	38 972	0	38 972
Пассив
10208	450 000	0	450 000	0	0	0	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000
10601	57 849	0	57 849	0	0	0	0	0	0	57 849	0	57 849
10701	29 803	0	29 803	0	0	0	0	0	0	29 803	0	29 803
10801	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
20309	0	4 001	4 001	0	408	408	0	410	410	0	4 003	4 003
30109	11 764	0	11 764	62 766	0	62 766	63 509	0	63 509	12 507	0	12 507
30220	0	0	0	403 177	62 799	465 976	403 177	62 799	465 976	0	0	0
30222	0	0	0	100 389	0	100 389	100 389	0	100 389	0	0	0
30223	2 800	0	2 800	2 432 804	0	2 432 804	2 430 103	0	2 430 103	99	0	99
30232	3	0	3	47 029	23 407	70 436	47 047	23 407	70 454	21	0	21
30301	177 971	48 194	226 165	9 164	1 902	11 066	24 427	3 088	27 515	193 234	49 380	242 614
40410	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	6 238	0	6 238	12 169	0	12 169	11 489	0	11 489	5 558	0	5 558
40602	1 440	0	1 440	2 014	0	2 014	1 970	0	1 970	1 396	0	1 396
40603	555	0	555	553	0	553	0	0	0	2	0	2
40701	422	0	422	0	0	0	95	0	95	517	0	517
40702	257 287	3 861	261 148	1 995 035	284 247	2 279 282	2 068 512	285 837	2 354 349	330 764	5 451	336 215
40703	173 257	0	173 257	112 507	0	112 507	12 452	0	12 452	73 202	0	73 202
40802	20 286	1 433	21 719	355 237	8 199	363 436	364 296	12 704	377 000	29 345	5 938	35 283
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	145 661	6 284	151 945	300 422	39 348	339 770	293 785	38 857	332 642	139 024	5 793	144 817
40820	26	62	88	2 133	1 949	4 082	2 210	2 000	4 210	103	113	216
40905	789	0	789	27 021	0	27 021	26 387	0	26 387	155	0	155
40906	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0
40909	0	0	0	759	1 280	2 039	759	1 280	2 039	0	0	0
40910	0	0	0	125	235	360	125	235	360	0	0	0
40911	47	0	47	30 524	33	30 557	31 353	33	31 386	876	0	876
40912	0	0	0	340	3 076	3 416	340	3 076	3 416	0	0	0
40913	0	0	0	504	1 880	2 384	504	1 880	2 384	0	0	0
42101	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	610	0	610	120	0	120	0	0	0	490	0	490
42301	35 626	3	35 629	5 543	0	5 543	2 643	0	2 643	32 726	3	32 729
42304	28 937	0	28 937	5 932	0	5 932	18 162	0	18 162	41 167	0	41 167
42305	32 695	2 599	35 294	10 930	389	11 319	55 826	130	55 956	77 591	2 340	79 931
42306	1 359 976	52 273	1 412 249	76 948	4 604	81 552	79 685	2 410	82 095	1 362 713	50 079	1 412 792
42307	402 244	0	402 244	32 016	0	32 016	26 270	0	26 270	396 498	0	396 498
42309	335	0	335	72	0	72	452	0	452	715	0	715
42609	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
43905	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45215	18 422	0	18 422	4 411	0	4 411	4 136	0	4 136	18 147	0	18 147
45315	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
45415	5 861	0	5 861	145	0	145	541	0	541	6 257	0	6 257
45515	4 399	0	4 399	1 614	0	1 614	1 599	0	1 599	4 384	0	4 384
45918	65	0	65	0	0	0	32	0	32	97	0	97
47407	0	0	0	200 043	172 791	372 834	200 043	172 791	372 834	0	0	0
47411	636	23	659	702	1	703	714	10	724	648	32	680
47416	820	0	820	2 179	13	2 192	1 438	13	1 451	79	0	79
47422	575	30	605	26 194	10 216	36 410	25 836	10 321	36 157	217	135	352
47425	2 723	0	2 723	911	0	911	535	0	535	2 347	0	2 347
47426	4	0	4	600	0	600	603	0	603	7	0	7
60301	682	0	682	4 553	0	4 553	4 995	0	4 995	1 124	0	1 124
60305	1 253	0	1 253	3 248	0	3 248	3 170	0	3 170	1 175	0	1 175
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	110	0	110	2	0	2	145	0	145	253	0	253
60311	591	0	591	692	0	692	790	0	790	689	0	689
60320	125	0	125	19 851	0	19 851	20 250	0	20 250	524	0	524
60322	79	0	79	39	0	39	48	0	48	88	0	88
60601	41 457	0	41 457	5 261	0	5 261	664	0	664	36 860	0	36 860
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	199	0	199	120	0	120	298	0	298	377	0	377
70601	407 559	0	407 559	12	0	12	50 989	0	50 989	458 536	0	458 536
70602	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
70603	97 634	0	97 634	0	0	0	9 894	0	9 894	107 528	0	107 528
70604	5 802	0	5 802	0	0	0	698	0	698	6 500	0	6 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 534	0	10 534	0	0	0	633	0	633	9 901	0	9 901
90902	229 654	0	229 654	7 280	0	7 280	96 079	0	96 079	140 855	0	140 855
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	235 166	0	235 166	1 084	0	1 084	533	0	533	235 717	0	235 717
91501	69 954	0	69 954	0	0	0	0	0	0	69 954	0	69 954
91604	651	0	651	269	0	269	825	0	825	95	0	95
99998	1 876 006	0	1 876 006	602 024	0	602 024	443 931	0	443 931	2 034 099	0	2 034 099
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	35 149	0	35 149	30 230	0	30 230	12 627	0	12 627	17 546	0	17 546
91312	1 553 201	0	1 553 201	126 926	0	126 926	241 420	0	241 420	1 667 695	0	1 667 695
91316	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91317	283 156	0	283 156	286 019	0	286 019	347 221	0	347 221	344 358	0	344 358
91507	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
99999	545 977	0	545 977	98 069	0	98 069	8 632	0	8 632	456 540	0	456 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?