Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	747	0	747	0	0	0	126	0	126	621	0	621
20202	356 485	85 697	442 182	1 205 985	167 391	1 373 376	1 339 118	168 817	1 507 935	223 352	84 271	307 623
20208	13 788	0	13 788	25 291	0	25 291	25 523	0	25 523	13 556	0	13 556
20209	0	0	0	1 038 663	5 872	1 044 535	1 034 463	5 872	1 040 335	4 200	0	4 200
20302	0	2 646	2 646	0	290	290	0	198	198	0	2 738	2 738
30102	193 412	0	193 412	15 338 952	0	15 338 952	15 179 063	0	15 179 063	353 301	0	353 301
30110	18 329	82 700	101 029	13 295	637 293	650 588	18 241	621 087	639 328	13 383	98 906	112 289
30118	0	874	874	0	90	90	0	231	231	0	733	733
30202	28 074	0	28 074	1 584	0	1 584	0	0	0	29 658	0	29 658
30204	3 359	0	3 359	329	0	329	0	0	0	3 688	0	3 688
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	999	0	999	0	0	0	951	0	951	48	0	48
30221	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30233	352	38	390	39 157	13 784	52 941	37 684	13 822	51 506	1 825	0	1 825
30302	183 363	39 887	223 250	41 233	16 980	58 213	9 424	14 787	24 211	215 172	42 080	257 252
30306	125 450	0	125 450	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	116 450	0	116 450
30402	10 914	0	10 914	90 983	0	90 983	81 002	0	81 002	20 895	0	20 895
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30409	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
30602	50 000	0	50 000	915	0	915	39 256	0	39 256	11 659	0	11 659
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32003	47 000	0	47 000	1 177 000	0	1 177 000	1 159 000	0	1 159 000	65 000	0	65 000
32004	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	46 387	0	46 387	214 582	0	214 582	209 780	0	209 780	51 189	0	51 189
45205	26 590	7 306	33 896	455	171	626	3 200	7 477	10 677	23 845	0	23 845
45206	570 427	17 624	588 051	44 994	569	45 563	45 021	1 046	46 067	570 400	17 147	587 547
45207	585 205	0	585 205	81 050	0	81 050	30 693	0	30 693	635 562	0	635 562
45208	43 602	0	43 602	22 315	0	22 315	134	0	134	65 783	0	65 783
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45506	9 385	6 082	15 467	9 800	187	9 987	787	3 138	3 925	18 398	3 131	21 529
45507	94 694	0	94 694	36 806	0	36 806	43 804	0	43 804	87 696	0	87 696
45509	1 065	1 402	2 467	2 412	727	3 139	1 986	950	2 936	1 491	1 179	2 670
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45812	32 512	0	32 512	1 235	0	1 235	206	0	206	33 541	0	33 541
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45815	2 658	0	2 658	0	25	25	300	25	325	2 358	0	2 358
45912	499	0	499	64	0	64	528	0	528	35	0	35
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
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47404	3 460	0	3 460	604 114	597 930	1 202 044	604 138	597 930	1 202 068	3 436	0	3 436
47406	0	0	0	21 781	8 682	30 463	21 047	8 682	29 729	734	0	734
47408	0	0	0	656 726	8 209	664 935	656 726	8 209	664 935	0	0	0
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47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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70608	251 837	0	251 837	22 806	0	22 806	8	0	8	274 635	0	274 635
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70610	872	0	872	116	0	116	0	0	0	988	0	988
70611	12 034	0	12 034	1 087	0	1 087	0	0	0	13 121	0	13 121
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	12 067	0	12 067	0	0	0	0	0	0	12 067	0	12 067
10801	69 655	0	69 655	0	0	0	0	0	0	69 655	0	69 655
20309	0	874	874	0	231	231	0	90	90	0	733	733
30126	40	0	40	20	0	20	4	0	4	24	0	24
30220	0	0	0	0	8 748	8 748	0	8 748	8 748	0	0	0
30226	210	0	210	200	0	200	0	0	0	10	0	10
30232	252	65	317	11 808	1 043	12 851	11 705	2 412	14 117	149	1 434	1 583
30301	183 363	39 887	223 250	9 424	14 787	24 211	41 233	16 980	58 213	215 172	42 080	257 252
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32015	150	0	150	1 950	0	1 950	1 800	0	1 800	0	0	0
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40701	495	0	495	40 143	0	40 143	43 329	0	43 329	3 681	0	3 681
40702	1 303 336	11 064	1 314 400	34 189 944	503 855	34 693 799	34 407 390	499 240	34 906 630	1 520 782	6 449	1 527 231
40703	184 028	160	184 188	898 672	5	898 677	851 067	7	851 074	136 423	162	136 585
40802	50 157	4	50 161	49 891	0	49 891	55 404	0	55 404	55 670	4	55 674
40807	748	0	748	1 509	1 031	2 540	1 041	1 187	2 228	280	156	436
40817	70 902	20 754	91 656	643 193	132 150	775 343	630 831	145 272	776 103	58 540	33 876	92 416
40820	7 148	3 253	10 401	12 804	4 420	17 224	14 246	4 318	18 564	8 590	3 151	11 741
40901	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252
40905	50	0	50	536	0	536	536	0	536	50	0	50
40909	0	0	0	16	29	45	16	29	45	0	0	0
40911	29 225	0	29 225	841 653	0	841 653	812 428	0	812 428	0	0	0
40912	0	0	0	539	978	1 517	539	978	1 517	0	0	0
40913	0	0	0	209	514	723	209	514	723	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	15 309	0	15 309	492	0	492	1 500	0	1 500	16 317	0	16 317
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42206	0	6 156	6 156	0	168	168	0	273	273	0	6 261	6 261
42301	562	140	702	656	6	662	1 429	6	1 435	1 335	140	1 475
42302	6 730	0	6 730	6 761	0	6 761	31	0	31	0	0	0
42303	6 432	4 750	11 182	5 454	4 688	10 142	8 417	73	8 490	9 395	135	9 530
42304	65 260	1 149	66 409	26 701	50	26 751	5 103	44	5 147	43 662	1 143	44 805
42305	333 112	3 041	336 153	1 830	134	1 964	78 553	574	79 127	409 835	3 481	413 316
42306	156 656	152 536	309 192	21 182	29 696	50 878	42 981	15 842	58 823	178 455	138 682	317 137
42307	5 174	0	5 174	0	0	0	0	0	0	5 174	0	5 174
42309	95	0	95	418	0	418	439	0	439	116	0	116
42310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
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42312	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42313	213	0	213	27	0	27	27	0	27	213	0	213
42314	348	0	348	24	0	24	27	0	27	351	0	351
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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45918	305	0	305	295	0	295	3	0	3	13	0	13
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47416	7 761	467	8 228	32 715	475	33 190	27 096	8	27 104	2 142	0	2 142
47422	157	0	157	22 643	2 409	25 052	22 654	2 568	25 222	168	159	327
47425	17 526	0	17 526	5 037	0	5 037	4 345	0	4 345	16 834	0	16 834
47426	2 188	38	2 226	6 047	53	6 100	4 193	54	4 247	334	39	373
50120	54	0	54	0	0	0	44	0	44	98	0	98
50220	747	0	747	126	0	126	0	0	0	621	0	621
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52305	93 180	0	93 180	11 000	0	11 000	46 798	0	46 798	128 978	0	128 978
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
52406	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
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60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	141	0	141	2	0	2	183	0	183	322	0	322
60311	105	0	105	573	0	573	652	0	652	184	0	184
60322	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
60324	7	0	7	5	0	5	10	0	10	12	0	12
60601	18 605	0	18 605	615	0	615	722	0	722	18 712	0	18 712
61304	674	0	674	171	0	171	194	0	194	697	0	697
70601	973 948	0	973 948	874	0	874	75 167	0	75 167	1 048 241	0	1 048 241
70602	2 977	0	2 977	276	0	276	15	0	15	2 716	0	2 716
70603	253 793	0	253 793	0	0	0	22 462	0	22 462	276 255	0	276 255
70604	7 660	0	7 660	0	0	0	441	0	441	8 101	0	8 101
70605	987	0	987	0	0	0	159	0	159	1 146	0	1 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	74 272	45 973	120 245	9 205	2 034	11 239	24 457	1 252	25 709	59 020	46 755	105 775
90902	118 207	0	118 207	73 255	0	73 255	53 493	0	53 493	137 969	0	137 969
90907	0	0	0	10 466	0	10 466	0	0	0	10 466	0	10 466
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	519 064	0	519 064	80 144	0	80 144	49 661	0	49 661	549 547	0	549 547
91412	0	0	0	491 815	0	491 815	1 544	0	1 544	490 271	0	490 271
91414	3 022 523	18 056	3 040 579	337 987	228	338 215	22 615	14 085	36 700	3 337 895	4 199	3 342 094
91501	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859
91502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91506	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0
91604	13 573	2 932	16 505	13 137	1 043	14 180	11 514	938	12 452	15 196	3 037	18 233
91803	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
99998	2 105 484	0	2 105 484	565 672	0	565 672	498 106	0	498 106	2 173 050	0	2 173 050
Пассив
91003	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	199 185	0	199 185	92 856	0	92 856	77 799	0	77 799	184 128	0	184 128
91312	1 397 728	7 231	1 404 959	56 247	7 434	63 681	138 422	203	138 625	1 479 903	0	1 479 903
91315	173 156	2 309	175 465	15 705	63	15 768	30 888	102	30 990	188 339	2 348	190 687
91316	29 205	0	29 205	61 290	0	61 290	47 300	0	47 300	15 215	0	15 215
91317	82 915	3 112	86 027	243 304	1 651	244 955	249 308	1 413	250 721	88 919	2 874	91 793
91507	210 119	0	210 119	17 595	0	17 595	18 305	0	18 305	210 829	0	210 829
91508	524	0	524	47	0	47	18	0	18	495	0	495
99999	3 822 746	0	3 822 746	169 721	0	169 721	1 008 190	0	1 008 190	4 661 215	0	4 661 215
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 871	4 871	58 628	43 060	101 688	57 129	45 853	102 982	1 499	2 078	3 577
93801	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
93901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	4 865	0	4 865	45 707	57 286	102 993	42 883	58 805	101 688	2 041	1 519	3 560
96101	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
96801	6	0	6	552	0	552	563	0	563	17	0	17
96901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	89,0000	0	0	72,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	149 625,0000	0	0	6 750,0000	0	0	6 750,0000	0	0	149 625,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	128,0000	0	0	131,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	147 061,0000	0	0	6 949,0000	0	0	6 962,0000	0	0	147 074,0000
98070	0	0	2 639,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	2 640,0000

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