Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 099	16 258	46 357	589 646	17 515	607 161	599 145	21 245	620 390	20 600	12 528	33 128
20207	10 534	691	11 225	114 699	4 107	118 806	117 509	4 638	122 147	7 724	160	7 884
20208	35 792	0	35 792	299 201	0	299 201	303 203	0	303 203	31 790	0	31 790
20209	1 166	0	1 166	622 972	4 513	627 485	622 475	4 513	626 988	1 663	0	1 663
30102	64 562	0	64 562	6 844 528	0	6 844 528	6 891 049	0	6 891 049	18 041	0	18 041
30110	25 294	2 037	27 331	738 745	5 474	744 219	740 965	5 467	746 432	23 074	2 044	25 118
30114	0	12 523	12 523	0	42 572	42 572	0	51 728	51 728	0	3 367	3 367
30202	3 802	0	3 802	837	0	837	0	0	0	4 639	0	4 639
30204	667	0	667	5	0	5	0	0	0	672	0	672
30221	0	0	0	732 100	0	732 100	732 100	0	732 100	0	0	0
30233	739	83	822	53 427	2 056	55 483	53 581	1 947	55 528	585	192	777
30402	4 562	0	4 562	5 013 395	0	5 013 395	5 017 553	0	5 017 553	404	0	404
30404	0	0	0	3 218 900	0	3 218 900	3 218 900	0	3 218 900	0	0	0
30409	0	0	0	25 812 711	0	25 812 711	25 812 711	0	25 812 711	0	0	0
32107	0	184 693	184 693	0	8 173	8 173	0	5 029	5 029	0	187 837	187 837
32202	0	0	0	432 928	0	432 928	396 971	0	396 971	35 957	0	35 957
32203	0	0	0	108 859	0	108 859	108 859	0	108 859	0	0	0
45201	29 430	0	29 430	64 241	0	64 241	62 511	0	62 511	31 160	0	31 160
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	206 500	0	206 500	0	0	0	30 000	0	30 000	176 500	0	176 500
45506	12 138	0	12 138	0	0	0	374	0	374	11 764	0	11 764
45507	2 194	0	2 194	2 300	0	2 300	99	0	99	4 395	0	4 395
45509	12	0	12	150	0	150	116	0	116	46	0	46
45812	60 045	0	60 045	0	0	0	0	0	0	60 045	0	60 045
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 712	0	7 712	64	0	64	54	0	54	7 722	0	7 722
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	391	0	391	7	0	7	40	0	40	358	0	358
47404	5 343	9 100	14 443	8 226 303	17 983	8 244 286	8 226 349	18 229	8 244 578	5 297	8 854	14 151
47408	0	0	0	15 805 942	15 820 278	31 626 220	15 805 942	15 820 278	31 626 220	0	0	0
47423	55 161	0	55 161	693 889	7 330	701 219	692 188	7 330	699 518	56 862	0	56 862
47427	195	24	219	3 227	1 100	4 327	3 250	1 124	4 374	172	0	172
47802	3 184	0	3 184	0	0	0	2 926	0	2 926	258	0	258
50104	105 297	0	105 297	919	0	919	0	0	0	106 216	0	106 216
50105	244 823	0	244 823	6 011 029	0	6 011 029	6 006 864	0	6 006 864	248 988	0	248 988
50106	57 943	0	57 943	1 573 174	0	1 573 174	1 546 033	0	1 546 033	85 084	0	85 084
50107	97 613	0	97 613	839 429	0	839 429	827 899	0	827 899	109 143	0	109 143
50118	557 023	0	557 023	8 277 000	0	8 277 000	8 112 761	0	8 112 761	721 262	0	721 262
50121	38 364	0	38 364	8 012	0	8 012	14 714	0	14 714	31 662	0	31 662
50208	2 934	0	2 934	4	0	4	0	0	0	2 938	0	2 938
50306	60 144	0	60 144	901 158	0	901 158	850 313	0	850 313	110 989	0	110 989
50307	0	0	0	1 312 422	0	1 312 422	1 312 422	0	1 312 422	0	0	0
50308	11 708	0	11 708	80	0	80	0	0	0	11 788	0	11 788
50318	131 090	0	131 090	2 163 537	0	2 163 537	2 214 288	0	2 214 288	80 339	0	80 339
50905	58	0	58	37	0	37	17	0	17	78	0	78
60302	5	0	5	34	0	34	34	0	34	5	0	5
60306	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60308	57	0	57	112	0	112	86	0	86	83	0	83
60310	600	0	600	1 156	0	1 156	1 227	0	1 227	529	0	529
60312	7 460	0	7 460	17 746	0	17 746	16 038	0	16 038	9 168	0	9 168
60314	0	748	748	0	8	8	0	257	257	0	499	499
60323	862	0	862	187	0	187	0	0	0	1 049	0	1 049
60401	68 207	0	68 207	1 025	0	1 025	0	0	0	69 232	0	69 232
60701	566	0	566	705	0	705	1 095	0	1 095	176	0	176
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	59	0	59	21	0	21	29	0	29	51	0	51
61008	1 952	0	1 952	454	0	454	436	0	436	1 970	0	1 970
61009	780	0	780	12	0	12	38	0	38	754	0	754
61210	0	0	0	108 099	0	108 099	108 099	0	108 099	0	0	0
61212	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
61403	598	0	598	28	0	28	77	0	77	549	0	549
70606	1 415 914	0	1 415 914	191 001	0	191 001	23	0	23	1 606 892	0	1 606 892
70607	60 572	0	60 572	6 665	0	6 665	2 817	0	2 817	64 420	0	64 420
70608	195 702	0	195 702	9 466	0	9 466	0	0	0	205 168	0	205 168
70611	21 975	0	21 975	4 402	0	4 402	0	0	0	26 377	0	26 377
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	0	0	0	205 291	0	205 291
30109	23 561	211	23 772	0	756	756	0	760	760	23 561	215	23 776
30126	258	0	258	272	0	272	221	0	221	207	0	207
30226	7	0	7	49	0	49	49	0	49	7	0	7
30232	3	0	3	75 168	5 396	80 564	75 165	5 396	80 561	0	0	0
30408	0	0	0	12 842 099	0	12 842 099	12 842 099	0	12 842 099	0	0	0
30601	26 135	0	26 135	28 188 935	0	28 188 935	28 178 995	0	28 178 995	16 195	0	16 195
31302	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
31502	0	0	0	6 372 199	0	6 372 199	7 008 776	0	7 008 776	636 577	0	636 577
31503	628 123	0	628 123	2 779 211	0	2 779 211	2 254 418	0	2 254 418	103 330	0	103 330
32115	4 310	0	4 310	118	0	118	191	0	191	4 383	0	4 383
32211	0	0	0	5 058	0	5 058	5 418	0	5 418	360	0	360
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
40702	414 629	8 940	423 569	4 299 901	42 367	4 342 268	4 305 586	35 016	4 340 602	420 314	1 589	421 903
40703	52	0	52	100	0	100	100	0	100	52	0	52
40802	2 006	53	2 059	47 144	36	47 180	49 318	35	49 353	4 180	52	4 232
40807	40	154	194	239	246	485	271	93	364	72	1	73
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	62 589	11 302	73 891	155 652	5 224	160 876	156 927	5 317	162 244	63 864	11 395	75 259
40820	1 116	356	1 472	1 177	21	1 198	1 123	12	1 135	1 062	347	1 409
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	9 479	0	9 479	464 822	0	464 822	466 863	0	466 863	11 520	0	11 520
42301	563	353	916	0	144	144	0	10	10	563	219	782
42304	10 271	0	10 271	3 959	0	3 959	2 924	0	2 924	9 236	0	9 236
42305	20 373	0	20 373	0	0	0	518	110	628	20 891	110	21 001
42306	34 203	50 259	84 462	6 284	6 884	13 168	2 611	5 995	8 606	30 530	49 370	79 900
42309	866	0	866	60	0	60	90	0	90	896	0	896
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
42605	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43802	0	0	0	313 914	0	313 914	313 914	0	313 914	0	0	0
45215	40 020	0	40 020	24 396	0	24 396	17 145	0	17 145	32 769	0	32 769
45515	4 803	0	4 803	1 018	0	1 018	1 682	0	1 682	5 467	0	5 467
45818	47 182	0	47 182	32	0	32	20 603	0	20 603	67 753	0	67 753
45918	1 676	0	1 676	37	0	37	679	0	679	2 318	0	2 318
47403	0	0	0	12 373 055	25 589	12 398 644	12 373 055	25 589	12 398 644	0	0	0
47407	0	0	0	15 803 254	15 830 760	31 634 014	15 803 254	15 830 760	31 634 014	0	0	0
47411	843	768	1 611	1 034	560	1 594	759	379	1 138	568	587	1 155
47416	861	0	861	8 196	0	8 196	9 140	0	9 140	1 805	0	1 805
47422	15 684	0	15 684	530 255	0	530 255	514 672	0	514 672	101	0	101
47425	26 916	0	26 916	60 678	0	60 678	70 994	0	70 994	37 232	0	37 232
47426	213	0	213	1 909	0	1 909	1 726	0	1 726	30	0	30
47804	3 184	0	3 184	2 926	0	2 926	0	0	0	258	0	258
50120	616	0	616	379	0	379	439	0	439	676	0	676
50219	2 934	0	2 934	2 057	0	2 057	4	0	4	881	0	881
50319	4 615	0	4 615	0	0	0	31	0	31	4 646	0	4 646
50407	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60301	381	0	381	6 119	0	6 119	5 929	0	5 929	191	0	191
60305	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	163	0	163	330	0	330
60311	29 183	0	29 183	10 007	0	10 007	10 655	0	10 655	29 831	0	29 831
60322	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
60324	862	0	862	0	0	0	187	0	187	1 049	0	1 049
60601	13 507	0	13 507	0	0	0	778	0	778	14 285	0	14 285
60903	239	0	239	0	0	0	7	0	7	246	0	246
61304	1 069	0	1 069	445	0	445	565	0	565	1 189	0	1 189
70601	1 523 685	0	1 523 685	0	0	0	165 274	0	165 274	1 688 959	0	1 688 959
70602	11 979	0	11 979	8 487	0	8 487	5 574	0	5 574	9 066	0	9 066
70603	210 980	0	210 980	0	0	0	12 291	0	12 291	223 271	0	223 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	88	0	88	28 863	0	28 863	28 889	0	28 889	62	0	62
90902	169 490	0	169 490	31 409	0	31 409	33 789	0	33 789	167 110	0	167 110
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	396 933	0	396 933	8 361	0	8 361	109 986	0	109 986	295 308	0	295 308
91418	3 183	0	3 183	0	0	0	2 926	0	2 926	257	0	257
91604	17 526	0	17 526	1 182	0	1 182	3 478	0	3 478	15 230	0	15 230
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 161	0	15 161	0	0	0	5	0	5	15 156	0	15 156
91803	604	0	604	2	0	2	0	0	0	606	0	606
99998	438 889	0	438 889	669 994	0	669 994	724 065	0	724 065	384 818	0	384 818
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	370 477	0	370 477	96 882	0	96 882	3 569	0	3 569	277 164	0	277 164
91314	0	0	0	561 763	0	561 763	601 673	0	601 673	39 910	0	39 910
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91316	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91317	15 011	0	15 011	64 395	0	64 395	63 808	0	63 808	14 424	0	14 424
91507	35 787	46	35 833	155	28	183	75	27	102	35 707	45	35 752
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	603 502	0	603 502	121 765	0	121 765	12 509	0	12 509	494 246	0	494 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	510 429	337 680	848 109	9 444 868	6 352 487	15 797 355	9 450 593	6 351 451	15 802 044	504 704	338 716	843 420
93801	576	0	576	13 472	0	13 472	14 048	0	14 048	0	0	0
Пассив
96001	336 237	512 448	848 685	6 322 790	9 492 391	15 815 181	6 325 308	9 484 582	15 809 890	338 755	504 639	843 394
96801	0	0	0	56 664	0	56 664	56 690	0	56 690	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 239 152,0000	0	0	33 832 088,0000	0	0	33 867 261,0000	0	0	3 203 979,0000
Пассив
98040	0	0	229 527,0000	0	0	29 644 655,0000	0	0	29 479 554,0000	0	0	64 426,0000
98050	0	0	2 899 625,0000	0	0	996 678,0000	0	0	1 093 606,0000	0	0	2 996 553,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	58 912 009,0000	0	0	58 912 009,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000	0	0	143 000,0000

Страница была полезной?