Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 582	9 699	28 281	151 435	45 425	196 860	147 475	45 340	192 815	22 542	9 784	32 326
20208	2 366	121	2 487	5 629	250	5 879	5 121	250	5 371	2 874	121	2 995
20209	0	0	0	52 714	0	52 714	52 714	0	52 714	0	0	0
30102	21 985	0	21 985	7 588 142	0	7 588 142	7 515 585	0	7 515 585	94 542	0	94 542
30110	113 724	4 229	117 953	158 188	958	159 146	260 020	1 046	261 066	11 892	4 141	16 033
30114	0	37 807	37 807	0	964 086	964 086	0	966 802	966 802	0	35 091	35 091
30202	4 868	0	4 868	2 518	0	2 518	0	0	0	7 386	0	7 386
30204	2 583	0	2 583	0	0	0	385	0	385	2 198	0	2 198
30221	0	0	0	14 008	0	14 008	14 008	0	14 008	0	0	0
30233	290	0	290	2 741	82	2 823	2 451	82	2 533	580	0	580
30302	2 114	536	2 650	3 590	376	3 966	5 514	879	6 393	190	33	223
30306	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30402	726	0	726	1 103 104	0	1 103 104	1 099 279	0	1 099 279	4 551	0	4 551
30404	0	0	0	928 471	0	928 471	928 471	0	928 471	0	0	0
30409	0	0	0	286 556	0	286 556	286 556	0	286 556	0	0	0
30602	7 878	0	7 878	17 969	0	17 969	5 267	0	5 267	20 580	0	20 580
32002	120 000	0	120 000	608 000	0	608 000	728 000	0	728 000	0	0	0
32003	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32201	0	1 210	1 210	0	88	88	0	73	73	0	1 225	1 225
44604	8 240	0	8 240	0	0	0	8 240	0	8 240	0	0	0
45106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	95 490	0	95 490	253 042	0	253 042	216 123	0	216 123	132 409	0	132 409
45204	94 723	0	94 723	94 607	0	94 607	11 719	0	11 719	177 611	0	177 611
45205	37 500	0	37 500	5 000	0	5 000	35 435	0	35 435	7 065	0	7 065
45206	434 900	0	434 900	34 064	0	34 064	15 149	0	15 149	453 815	0	453 815
45207	30 000	103 370	133 370	0	7 169	7 169	0	3 725	3 725	30 000	106 814	136 814
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45502	950	0	950	6 950	0	6 950	950	0	950	6 950	0	6 950
45503	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0
45504	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45505	17 405	2 660	20 065	0	193	193	21	160	181	17 384	2 693	20 077
45506	61 544	427	61 971	0	31	31	4 081	26	4 107	57 463	432	57 895
45509	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45806	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
45812	54 387	35 596	89 983	0	2 573	2 573	1 100	2 940	4 040	53 287	35 229	88 516
45815	161	0	161	2 160	0	2 160	2 161	0	2 161	160	0	160
45906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45912	44	2 970	3 014	46	216	262	0	179	179	90	3 007	3 097
45915	1	0	1	29	0	29	24	0	24	6	0	6
47002	0	0	0	15 166	0	15 166	11 047	0	11 047	4 119	0	4 119
47003	4 075	0	4 075	6 221	0	6 221	4 075	0	4 075	6 221	0	6 221
47404	0	2 067	2 067	6 812 864	384 897	7 197 761	6 812 864	384 828	7 197 692	0	2 136	2 136
47408	0	0	0	2 483 704	15 426 226	17 909 930	2 483 704	15 426 226	17 909 930	0	0	0
47415	114	0	114	17	0	17	5	0	5	126	0	126
47423	902	1	903	4 654	0	4 654	5 553	1	5 554	3	0	3
47427	1 465	1 356	2 821	13 121	1 385	14 506	13 374	1 408	14 782	1 212	1 333	2 545
50104	2	0	2	4 301 045	0	4 301 045	4 301 045	0	4 301 045	2	0	2
50105	527	0	527	1 766 058	0	1 766 058	1 766 053	0	1 766 053	532	0	532
50106	111 329	0	111 329	326 921	0	326 921	400 831	0	400 831	37 419	0	37 419
50107	0	0	0	473 342	0	473 342	473 342	0	473 342	0	0	0
50118	1 056 668	0	1 056 668	6 841 044	0	6 841 044	6 591 575	0	6 591 575	1 306 137	0	1 306 137
50121	24 910	0	24 910	4 050	0	4 050	3 060	0	3 060	25 900	0	25 900
51403	54 304	0	54 304	262 337	0	262 337	213 089	0	213 089	103 552	0	103 552
51404	73 053	0	73 053	163 792	0	163 792	163 652	0	163 652	73 193	0	73 193
51405	9 745	0	9 745	93 677	0	93 677	93 611	0	93 611	9 811	0	9 811
51505	0	0	0	110 492	0	110 492	110 492	0	110 492	0	0	0
52503	17 982	562	18 544	603	41	644	2 114	132	2 246	16 471	471	16 942
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 689	0	6 689	223	0	223	86	0	86	6 826	0	6 826
60306	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60308	593	0	593	470	0	470	698	0	698	365	0	365
60310	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60312	7 789	0	7 789	5 960	0	5 960	8 560	0	8 560	5 189	0	5 189
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	14	0	14	1 339	0	1 339	1 277	0	1 277	76	0	76
60401	513 499	0	513 499	1 738	0	1 738	495	0	495	514 742	0	514 742
60701	5 292	0	5 292	1 645	0	1 645	1 738	0	1 738	5 199	0	5 199
61002	40	0	40	65	0	65	89	0	89	16	0	16
61008	940	0	940	217	0	217	830	0	830	327	0	327
61009	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
61210	0	0	0	698 334	0	698 334	698 334	0	698 334	0	0	0
61403	1 321	212	1 533	32	14	46	150	100	250	1 203	126	1 329
70606	785 152	0	785 152	105 656	0	105 656	144	0	144	890 664	0	890 664
70607	12 134	0	12 134	5 351	0	5 351	4 621	0	4 621	12 864	0	12 864
70608	228 837	0	228 837	23 806	0	23 806	0	0	0	252 643	0	252 643
70611	11 091	0	11 091	1 272	0	1 272	0	0	0	12 363	0	12 363
Пассив
10207	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	71 582	0	71 582	0	0	0	0	0	0	71 582	0	71 582
30109	65 367	0	65 367	1 352	0	1 352	40 413	0	40 413	104 428	0	104 428
30111	8	130	138	0	6	6	0	9	9	8	133	141
30220	0	0	0	0	52 742	52 742	0	52 742	52 742	0	0	0
30232	1	0	1	3 615	480	4 095	3 615	480	4 095	1	0	1
30301	2 114	536	2 650	5 514	879	6 393	3 590	376	3 966	190	33	223
30305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
30408	0	0	0	344 356	0	344 356	344 356	0	344 356	0	0	0
30601	2 949	0	2 949	1 600	0	1 600	0	0	0	1 349	0	1 349
31302	127 000	0	127 000	2 193 000	14 716	2 207 716	2 066 000	14 716	2 080 716	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	1 170 000	0	1 170 000	1 240 000	0	1 240 000	120 000	0	120 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	116	50 116	50 000	14 215	64 215	50 000	14 099	64 099
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
31405	30 000	30 403	60 403	30 000	1 831	31 831	0	2 210	2 210	0	30 782	30 782
31502	28 158	0	28 158	1 960 339	0	1 960 339	1 932 181	0	1 932 181	0	0	0
31503	730 334	0	730 334	3 718 261	0	3 718 261	3 718 670	0	3 718 670	730 743	0	730 743
31504	186 368	0	186 368	186 368	0	186 368	341 898	0	341 898	341 898	0	341 898
31505	29 067	0	29 067	29 067	0	29 067	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0
32901	0	0	0	90 305	0	90 305	180 564	0	180 564	90 259	0	90 259
40502	5 367	0	5 367	13 523	0	13 523	15 367	0	15 367	7 211	0	7 211
40602	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
40701	35 599	0	35 599	68 803	6 025	74 828	33 778	6 025	39 803	574	0	574
40702	202 336	14 245	216 581	3 102 512	346 173	3 448 685	3 184 624	335 124	3 519 748	284 448	3 196	287 644
40703	108	0	108	1 198	0	1 198	1 262	0	1 262	172	0	172
40802	393	0	393	1 017	0	1 017	3 411	0	3 411	2 787	0	2 787
40807	148	88 199	88 347	90 106	49 183	139 289	90 288	4 037	94 325	330	43 053	43 383
40817	36 095	3 334	39 429	520 153	58 785	578 938	508 699	63 265	571 964	24 641	7 814	32 455
40820	17	0	17	2	0	2	20	0	20	35	0	35
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
40912	0	0	0	68	312	380	68	312	380	0	0	0
40913	0	0	0	44	17	61	44	17	61	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	44 000	0	44 000	44 149	0	44 149	149	0	149	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
42301	144	0	144	0	621	621	0	621	621	144	0	144
42303	201 007	0	201 007	401 007	0	401 007	200 500	0	200 500	500	0	500
42304	12 463	0	12 463	12 103	0	12 103	10 550	0	10 550	10 910	0	10 910
42305	24 710	502	25 212	8 989	27	9 016	5 038	35	5 073	20 759	510	21 269
42306	132 771	66 325	199 096	2 316	3 520	5 836	14 027	4 905	18 932	144 482	67 710	212 192
42307	187	0	187	0	0	0	4	0	4	191	0	191
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	4 291	0	4 291	116 767	0	116 767	156 505	0	156 505	44 029	0	44 029
43703	0	0	0	14	0	14	6 937	0	6 937	6 923	0	6 923
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44615	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
45215	7 224	0	7 224	9 316	0	9 316	16 341	0	16 341	14 249	0	14 249
45515	990	0	990	1	0	1	1	0	1	990	0	990
45818	55 436	0	55 436	3 535	0	3 535	2 056	0	2 056	53 957	0	53 957
45918	2 975	0	2 975	10	0	10	96	0	96	3 061	0	3 061
47403	0	0	0	6 368 766	0	6 368 766	6 368 766	0	6 368 766	0	0	0
47407	0	0	0	2 516 059	15 311 952	17 828 011	2 516 059	15 311 952	17 828 011	0	0	0
47411	3 783	2 151	5 934	2 710	276	2 986	1 537	649	2 186	2 610	2 524	5 134
47416	237	116	353	1 763	118	1 881	2 378	2	2 380	852	0	852
47422	74	0	74	12 148	0	12 148	12 074	0	12 074	0	0	0
47425	2 575	0	2 575	1 378	0	1 378	947	0	947	2 144	0	2 144
47426	752	20	772	5 877	106	5 983	6 513	111	6 624	1 388	25	1 413
50120	12 142	0	12 142	4 140	0	4 140	4 729	0	4 729	12 731	0	12 731
52303	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015	16 015	0	16 015
52304	21 029	0	21 029	1 029	0	1 029	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
52305	127 000	20 732	147 732	59 000	1 249	60 249	10 000	1 507	11 507	78 000	20 990	98 990
52306	192 648	2 334	194 982	0	141	141	0	170	170	192 648	2 363	195 011
52406	0	0	0	60 029	0	60 029	60 029	0	60 029	0	0	0
60301	700	0	700	3 701	0	3 701	3 470	0	3 470	469	0	469
60305	0	0	0	8 833	0	8 833	8 842	0	8 842	9	0	9
60307	10	0	10	38	0	38	42	0	42	14	0	14
60309	395	0	395	248	0	248	498	0	498	645	0	645
60311	632	0	632	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	632	0	632
60322	21	0	21	329	0	329	200 308	0	200 308	200 000	0	200 000
60324	29	0	29	0	0	0	39	0	39	68	0	68
60601	30 651	0	30 651	346	0	346	1 614	0	1 614	31 919	0	31 919
61301	0	0	0	256	0	256	529	0	529	273	0	273
61304	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	806 076	0	806 076	1	0	1	100 647	0	100 647	906 722	0	906 722
70602	13 297	0	13 297	4 587	0	4 587	5 719	0	5 719	14 429	0	14 429
70603	225 534	0	225 534	0	0	0	25 255	0	25 255	250 789	0	250 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 062	0	195 062	285	0	285	290	0	290	195 057	0	195 057
90902	30 879	0	30 879	5 674	0	5 674	1 822	0	1 822	34 731	0	34 731
91202	108 000	0	108 000	1 029	0	1 029	109 029	0	109 029	0	0	0
91203	2	0	2	109 029	0	109 029	109 029	0	109 029	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	97 072	0	97 072	0	0	0	0	0	0	97 072	0	97 072
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	2 219 427	77 132	2 296 559	149 119	5 607	154 726	82 342	4 646	86 988	2 286 204	78 093	2 364 297
91501	26 016	0	26 016	0	0	0	5 056	0	5 056	20 960	0	20 960
91604	604	0	604	745	0	745	626	0	626	723	0	723
99998	1 082 864	0	1 082 864	375 557	0	375 557	368 380	0	368 380	1 090 041	0	1 090 041
Пассив
91003	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
91311	24 598	15 508	40 106	1 028	935	1 963	6 465	1 128	7 593	30 035	15 701	45 736
91312	758 602	0	758 602	14 660	0	14 660	31 614	0	31 614	775 556	0	775 556
91314	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	0	0	0
91315	163 625	0	163 625	500	0	500	16 936	0	16 936	180 061	0	180 061
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	78 075	0	78 075	342 881	0	342 881	311 033	0	311 033	46 227	0	46 227
91507	25 112	376	25 488	0	22	22	0	27	27	25 112	381	25 493
91508	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
99999	2 784 195	0	2 784 195	203 439	0	203 439	162 087	0	162 087	2 742 843	0	2 742 843
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 061	349 160	414 221	812 056	7 229 466	8 041 522	809 945	7 235 487	8 045 432	67 172	343 139	410 311
93002	0	16 586	16 586	0	581 522	581 522	0	581 018	581 018	0	17 090	17 090
93303	0	0	0	0	21 084	21 084	0	0	0	0	21 084	21 084
93304	0	0	0	90 461	0	90 461	90 461	0	90 461	0	0	0
93501	0	0	0	217 130	0	217 130	217 130	0	217 130	0	0	0
93502	47 012	0	47 012	170 119	0	170 119	217 131	0	217 131	0	0	0
93503	84 986	0	84 986	422 164	0	422 164	170 119	0	170 119	337 031	0	337 031
93504	10 648	0	10 648	14 731	0	14 731	25 379	0	25 379	0	0	0
93801	953	0	953	48 885	0	48 885	37 367	0	37 367	12 471	0	12 471
94001	27	0	27	461	0	461	488	0	488	0	0	0
Пассив
96001	80 842	334 357	415 199	370 051	7 677 416	8 047 467	320 968	7 726 487	8 047 455	31 759	383 428	415 187
96002	0	16 561	16 561	0	580 381	580 381	0	580 824	580 824	0	17 004	17 004
96301	0	0	0	217 130	0	217 130	217 130	0	217 130	0	0	0
96302	47 012	0	47 012	217 131	0	217 131	170 119	0	170 119	0	0	0
96303	84 986	0	84 986	170 119	140	170 259	422 164	21 503	443 667	337 031	21 363	358 394
96304	10 614	0	10 614	25 184	0	25 184	14 570	0	14 570	0	0	0
96504	0	0	0	91 052	0	91 052	91 052	0	91 052	0	0	0
96801	0	0	0	54 207	0	54 207	61 609	0	61 609	7 402	0	7 402
97001	61	0	61	779	0	779	718	0	718	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	10 563 240,0000	0	0	353 552,0000	0	0	424 253,0000	0	0	10 492 539,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 257 621,0000	0	0	5 600,0000	0	0	205 099,0000	0	0	10 457 120,0000
98050	0	0	16 125,0000	0	0	483 699,0000	0	0	478 003,0000	0	0	10 429,0000
98070	0	0	289 521,0000	0	0	264 500,0000	0	0	1,0000	0	0	25 022,0000

Страница была полезной?