Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	660	0	660	15 223	0	15 223	14 903	0	14 903	980	0	980
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30104	35 141	0	35 141	410 003	0	410 003	424 842	0	424 842	20 302	0	20 302
30110	19	56	75	862	163 955	164 817	857	163 936	164 793	24	75	99
30602	23	0	23	78 268	0	78 268	78 242	0	78 242	49	0	49
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	226 835	226 355	453 190	226 835	226 355	453 190	0	0	0
47423	75	0	75	1 013	0	1 013	1 009	0	1 009	79	0	79
50104	2 291	0	2 291	23	0	23	0	0	0	2 314	0	2 314
50116	100 553	0	100 553	5 195	0	5 195	73 237	0	73 237	32 511	0	32 511
50121	98	0	98	23	0	23	117	0	117	4	0	4
60302	189	0	189	0	0	0	2	0	2	187	0	187
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	214	0	214	424	0	424	492	0	492	146	0	146
60401	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	73	0	73	3	0	3	3	0	3	73	0	73
61210	0	0	0	73 273	0	73 273	73 273	0	73 273	0	0	0
61403	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
70606	20 133	0	20 133	2 747	0	2 747	0	0	0	22 880	0	22 880
70608	1 692	0	1 692	155	0	155	0	0	0	1 847	0	1 847
70611	59	0	59	4	0	4	0	0	0	63	0	63
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	777	31	808	595 753	101 110	696 863	595 613	101 110	696 723	637	31	668
40802	115	0	115	3 712	0	3 712	5 224	1	5 225	1 627	1	1 628
40807	0	4	4	90 838	63 536	154 374	90 838	63 536	154 374	0	4	4
40911	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
43801	53 180	0	53 180	223 326	0	223 326	209 029	0	209 029	38 883	0	38 883
44001	68 416	0	68 416	79 172	0	79 172	10 864	0	10 864	108	0	108
47407	0	0	0	225 608	226 326	451 934	225 608	226 326	451 934	0	0	0
47416	17	0	17	1 325	0	1 325	1 408	0	1 408	100	0	100
47425	76	0	76	2	0	2	5	0	5	79	0	79
50120	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	110	0	110	437	0	437	327	0	327	0	0	0
60305	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	7	0	7	67	0	67	68	0	68	8	0	8
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 220	0	1 220	0	0	0	23	0	23	1 243	0	1 243
61304	140	0	140	29	0	29	39	0	39	150	0	150
70601	20 356	0	20 356	0	0	0	2 884	0	2 884	23 240	0	23 240
70602	137	0	137	117	0	117	28	0	28	48	0	48
70603	1 686	0	1 686	0	0	0	156	0	156	1 842	0	1 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	69	0	69	65	0	65	63	0	63
90902	389	0	389	172	0	172	5	0	5	556	0	556
91414	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543
99998	1 054	0	1 054	5 142	0	5 142	0	0	0	6 196	0	6 196
Пассив
91507	839	0	839	0	0	0	5 142	0	5 142	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	448	0	448	63	0	63	1 777	0	1 777	2 162	0	2 162
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	27 792	27 792	0	27 792	27 792	0	0	0
93002	0	0	0	27 708	0	27 708	27 708	0	27 708	0	0	0
93301	0	0	0	0	10 468	10 468	0	10 468	10 468	0	0	0
93302	0	0	0	0	10 468	10 468	0	10 468	10 468	0	0	0
93306	0	0	0	42 304	31 612	73 916	42 304	31 612	73 916	0	0	0
93307	0	0	0	42 304	31 944	74 248	42 304	31 944	74 248	0	0	0
93308	0	0	0	31 804	31 645	63 449	31 804	31 645	63 449	0	0	0
93801	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 681	0	27 681	27 681	0	27 681	0	0	0
96002	0	0	0	0	27 792	27 792	0	27 792	27 792	0	0	0
96301	0	0	0	10 490	0	10 490	10 490	0	10 490	0	0	0
96302	0	0	0	10 490	0	10 490	10 490	0	10 490	0	0	0
96306	0	0	0	30 811	42 080	72 891	30 811	42 080	72 891	0	0	0
96307	0	0	0	30 811	42 412	73 223	30 811	42 412	73 223	0	0	0
96308	0	0	0	30 811	31 645	62 456	30 811	31 645	62 456	0	0	0
96801	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30 483,0000	0	0	5 080,0000	0	0	17 183,0000	0	0	18 380,0000
98010	0	0	72 987,0000	0	0	0,0000	0	0	56 583,0000	0	0	16 404,0000
Пассив
98050	0	0	103 470,0000	0	0	73 766,0000	0	0	5 080,0000	0	0	34 784,0000

Страница была полезной?