Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 928 150 | 0 | 3 928 150 | 160 780 675 | 0 | 160 780 675 | 161 270 467 | 0 | 161 270 467 | 3 438 358 | 0 | 3 438 358 |
30110 | 19 | 56 | 75 | 121 441 276 | 4 | 121 441 280 | 121 441 283 | 3 | 121 441 286 | 12 | 57 | 69 |
30114 | 0 | 1 892 578 | 1 892 578 | 0 | 79 797 820 | 79 797 820 | 0 | 78 529 691 | 78 529 691 | 0 | 3 160 707 | 3 160 707 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 58 672 305 | 0 | 58 672 305 | 58 672 305 | 0 | 58 672 305 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 165 611 | 0 | 165 611 | 1 654 634 | 0 | 1 654 634 | 1 553 092 | 0 | 1 553 092 | 267 153 | 0 | 267 153 |
31901 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 70 700 000 | 0 | 70 700 000 | 68 700 000 | 0 | 68 700 000 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 10 382 055 | 10 290 503 | 20 672 558 | 10 382 055 | 10 290 503 | 20 672 558 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 575 | 0 | 1 575 | 1 735 | 0 | 1 735 | 1 637 | 0 | 1 637 | 1 673 | 0 | 1 673 |
47427 | 219 | 114 | 333 | 14 891 | 187 | 15 078 | 13 795 | 114 | 13 909 | 1 315 | 187 | 1 502 |
50104 | 3 969 316 | 0 | 3 969 316 | 1 045 960 | 0 | 1 045 960 | 14 633 | 0 | 14 633 | 5 000 643 | 0 | 5 000 643 |
50116 | 8 399 140 | 0 | 8 399 140 | 531 604 | 0 | 531 604 | 0 | 0 | 0 | 8 930 744 | 0 | 8 930 744 |
50121 | 24 034 | 0 | 24 034 | 27 650 | 0 | 27 650 | 3 827 | 0 | 3 827 | 47 857 | 0 | 47 857 |
60302 | 136 | 0 | 136 | 634 | 0 | 634 | 633 | 0 | 633 | 137 | 0 | 137 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 1 017 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 31 | 0 | 31 | 15 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 54 | 0 | 54 | 775 | 0 | 775 | 810 | 0 | 810 | 19 | 0 | 19 |
60312 | 4 053 | 0 | 4 053 | 3 891 | 0 | 3 891 | 3 774 | 0 | 3 774 | 4 170 | 0 | 4 170 |
60314 | 0 | 2 926 | 2 926 | 0 | 1 263 | 1 263 | 0 | 421 | 421 | 0 | 3 768 | 3 768 |
60401 | 6 265 | 0 | 6 265 | 186 | 0 | 186 | 170 | 0 | 170 | 6 281 | 0 | 6 281 |
60701 | 89 | 0 | 89 | 97 | 0 | 97 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 105 | 0 | 105 | 32 | 0 | 32 | 51 | 0 | 51 | 86 | 0 | 86 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 93 | 0 | 93 | 96 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 |
61010 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 045 | 0 | 2 045 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 1 932 | 0 | 1 932 |
70606 | 1 002 437 | 0 | 1 002 437 | 104 630 | 0 | 104 630 | 3 | 0 | 3 | 1 107 064 | 0 | 1 107 064 |
70607 | 1 036 | 0 | 1 036 | 3 886 | 0 | 3 886 | 45 | 0 | 45 | 4 877 | 0 | 4 877 |
70608 | 1 570 243 | 0 | 1 570 243 | 288 702 | 0 | 288 702 | 0 | 0 | 0 | 1 858 945 | 0 | 1 858 945 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 23 617 | 0 | 23 617 | 8 028 | 0 | 8 028 | 611 | 0 | 611 | 31 034 | 0 | 31 034 |
70612 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
10801 | 527 628 | 0 | 527 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 628 | 0 | 527 628 |
30109 | 643 082 | 220 550 | 863 632 | 36 073 854 | 17 102 622 | 53 176 476 | 36 066 923 | 18 920 608 | 54 987 531 | 636 151 | 2 038 536 | 2 674 687 |
30111 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
30214 | 1 781 011 | 1 | 1 781 012 | 59 854 062 | 0 | 59 854 062 | 59 968 599 | 0 | 59 968 599 | 1 895 548 | 1 | 1 895 549 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 1 210 035 | 637 097 | 1 847 132 | 81 503 192 | 35 142 341 | 116 645 533 | 81 790 863 | 35 149 176 | 116 940 039 | 1 497 706 | 643 932 | 2 141 638 |
40702 | 16 700 046 | 84 492 | 16 784 538 | 67 135 417 | 1 062 252 | 68 197 669 | 70 189 802 | 1 064 571 | 71 254 373 | 19 754 431 | 86 811 | 19 841 242 |
40703 | 7 960 | 0 | 7 960 | 27 113 | 0 | 27 113 | 29 194 | 0 | 29 194 | 10 041 | 0 | 10 041 |
40807 | 3 120 | 601 665 | 604 785 | 8 643 115 | 13 157 572 | 21 800 687 | 8 645 074 | 12 812 035 | 21 457 109 | 5 079 | 256 128 | 261 207 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 168 057 | 10 507 318 | 20 675 375 | 10 168 057 | 10 508 395 | 20 676 452 | 0 | 1 077 | 1 077 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 14 048 | 126 | 14 174 | 18 135 | 7 777 | 25 912 | 4 087 | 7 651 | 11 738 |
47422 | 114 072 | 138 820 | 252 892 | 92 056 906 | 79 080 583 | 171 137 489 | 92 063 817 | 79 072 476 | 171 136 293 | 120 983 | 130 713 | 251 696 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
47426 | 29 818 | 0 | 29 818 | 29 818 | 0 | 29 818 | 32 801 | 0 | 32 801 | 32 801 | 0 | 32 801 |
50120 | 1 036 | 0 | 1 036 | 45 | 0 | 45 | 3 886 | 0 | 3 886 | 4 877 | 0 | 4 877 |
60301 | 117 | 0 | 117 | 8 716 | 0 | 8 716 | 8 638 | 0 | 8 638 | 39 | 0 | 39 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 399 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 3 399 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 405 | 0 | 2 405 | 2 906 | 0 | 2 906 | 2 135 | 0 | 2 135 | 1 634 | 0 | 1 634 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 317 | 0 | 3 317 | 58 | 0 | 58 | 65 | 0 | 65 | 3 324 | 0 | 3 324 |
70601 | 1 155 598 | 0 | 1 155 598 | 0 | 0 | 0 | 107 260 | 0 | 107 260 | 1 262 858 | 0 | 1 262 858 |
70602 | 24 034 | 0 | 24 034 | 3 827 | 0 | 3 827 | 27 650 | 0 | 27 650 | 47 857 | 0 | 47 857 |
70603 | 1 560 962 | 0 | 1 560 962 | 0 | 0 | 0 | 289 048 | 0 | 289 048 | 1 850 010 | 0 | 1 850 010 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 004 | 0 | 10 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 004 | 0 | 10 004 |
90902 | 7 | 0 | 7 | 156 | 0 | 156 | 154 | 0 | 154 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 38 967 | 0 | 38 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 967 | 0 | 38 967 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 38 904 | 0 | 38 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 904 | 0 | 38 904 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 10 011 | 0 | 10 011 | 154 | 0 | 154 | 156 | 0 | 156 | 10 013 | 0 | 10 013 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 220 878 | 0 | 220 878 | 1 100 577 | 10 480 | 1 111 057 | 1 321 455 | 9 403 | 1 330 858 | 0 | 1 077 | 1 077 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 0 | 2 875 | 2 871 | 0 | 2 871 | 4 | 0 | 4 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 220 361 | 220 361 | 9 290 | 1 332 352 | 1 341 642 | 10 371 | 1 111 991 | 1 122 362 | 1 081 | 0 | 1 081 |
96801 | 517 | 0 | 517 | 11 238 | 0 | 11 238 | 10 721 | 0 | 10 721 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 12 403 317,0000 | 0 | 0 | 1 501 030,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 13 904 347,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 12 403 317,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 501 030,0000 | 0 | 0 | 13 904 347,0000 |
Страница была полезной?