Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 214	0	22 214	0	0	0	1 278	0	1 278	20 936	0	20 936
20202	1 309 621	784 966	2 094 587	15 905 336	5 883 548	21 788 884	15 902 766	5 881 327	21 784 093	1 312 191	787 187	2 099 378
20203	0	3 286	3 286	0	88	88	0	3 374	3 374	0	0	0
20207	18 703	7 404	26 107	237 658	82 068	319 726	244 597	82 859	327 456	11 764	6 613	18 377
20208	757 027	12 554	769 581	2 201 014	30 595	2 231 609	2 184 426	30 423	2 214 849	773 615	12 726	786 341
20209	128 250	74 556	202 806	9 387 793	2 069 663	11 457 456	9 396 196	2 030 639	11 426 835	119 847	113 580	233 427
20210	0	0	0	0	3 436	3 436	0	83	83	0	3 353	3 353
30102	1 874 007	0	1 874 007	58 517 442	0	58 517 442	58 482 856	0	58 482 856	1 908 593	0	1 908 593
30110	21 231	16 568	37 799	1 656 195	22 048	1 678 243	1 660 450	23 782	1 684 232	16 976	14 834	31 810
30114	0	155 499	155 499	0	17 523 687	17 523 687	0	17 603 124	17 603 124	0	76 062	76 062
30202	1 009 122	0	1 009 122	552	0	552	0	0	0	1 009 674	0	1 009 674
30204	411 921	0	411 921	0	0	0	28 343	0	28 343	383 578	0	383 578
30210	5 000	0	5 000	153 500	0	153 500	158 500	0	158 500	0	0	0
30213	8 367	2 109	10 476	92 781	330	93 111	94 466	458	94 924	6 682	1 981	8 663
30221	75 000	0	75 000	4 766 693	61 901	4 828 594	4 811 681	58 823	4 870 504	30 012	3 078	33 090
30233	32 281	10 005	42 286	1 391 979	28 827	1 420 806	1 374 096	31 464	1 405 560	50 164	7 368	57 532
30302	10 228 079	796 037	11 024 116	22 078 696	5 004 462	27 083 158	22 513 393	4 936 083	27 449 476	9 793 382	864 416	10 657 798
30306	11 478 730	1 096 517	12 575 247	4 276 467	613 131	4 889 598	4 854 980	590 469	5 445 449	10 900 217	1 119 179	12 019 396
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32002	0	0	0	2 771 000	0	2 771 000	2 771 000	0	2 771 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 134 000	0	1 134 000	359 000	0	359 000	775 000	0	775 000
32004	112 000	0	112 000	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	112 000	0	112 000
32104	0	1 860 665	1 860 665	1 424 000	2 140 945	3 564 945	0	1 967 773	1 967 773	1 424 000	2 033 837	3 457 837
32105	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0	1 824 000	0	1 824 000	896 000	0	896 000
32106	0	456 045	456 045	0	33 153	33 153	0	27 467	27 467	0	461 731	461 731
32108	0	3 740	3 740	0	272	272	0	226	226	0	3 786	3 786
32109	0	2 342	2 342	0	170	170	0	141	141	0	2 371	2 371
32301	0	3 044	3 044	0	221	221	0	183	183	0	3 082	3 082
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
44601	0	0	0	28 773	0	28 773	16 520	0	16 520	12 253	0	12 253
44606	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500	11 500	0	11 500
44907	46 161	0	46 161	0	0	0	6 216	0	6 216	39 945	0	39 945
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	119 166	0	119 166	295 859	0	295 859	263 405	0	263 405	151 620	0	151 620
45203	7 600	0	7 600	46 600	0	46 600	31 650	0	31 650	22 550	0	22 550
45204	169 506	0	169 506	156 944	0	156 944	150 064	0	150 064	176 386	0	176 386
45205	654 961	3 040	658 001	348 760	3 761	352 521	304 724	3 135	307 859	698 997	3 666	702 663
45206	17 047 816	3 217 554	20 265 370	1 156 392	304 084	1 460 476	1 898 959	481 878	2 380 837	16 305 249	3 039 760	19 345 009
45207	7 363 531	2 526 858	9 890 389	1 072 888	411 628	1 484 516	272 941	628 045	900 986	8 163 478	2 310 441	10 473 919
45208	2 675 685	1 375 359	4 051 044	175 531	271 073	446 604	93 447	103 918	197 365	2 757 769	1 542 514	4 300 283
45306	7 857	0	7 857	0	0	0	1 898	0	1 898	5 959	0	5 959
45307	0	0	0	1 790	0	1 790	61	0	61	1 729	0	1 729
45401	4 201	0	4 201	13 983	0	13 983	11 813	0	11 813	6 371	0	6 371
45404	5 100	0	5 100	941	0	941	806	0	806	5 235	0	5 235
45405	24 941	0	24 941	25 870	0	25 870	2 463	0	2 463	48 348	0	48 348
45406	2 960 243	88 335	3 048 578	270 552	6 420	276 972	210 343	5 414	215 757	3 020 452	89 341	3 109 793
45407	454 885	0	454 885	126 873	0	126 873	21 260	0	21 260	560 498	0	560 498
45408	626 491	4 410	630 901	85 144	34	85 178	7 293	4 444	11 737	704 342	0	704 342
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	942 951	319 988	1 262 939	89 235	127 728	216 963	34 531	19 163	53 694	997 655	428 553	1 426 208
45506	2 807 004	163 430	2 970 434	140 433	11 845	152 278	118 503	10 006	128 509	2 828 934	165 269	2 994 203
45507	10 466 959	1 661 583	12 128 542	368 905	120 186	489 091	293 370	111 083	404 453	10 542 494	1 670 686	12 213 180
45508	772	54	826	631	15	646	1 142	63	1 205	261	6	267
45509	2 534 308	58 796	2 593 104	401 741	16 137	417 878	231 761	27 312	259 073	2 704 288	47 621	2 751 909
45604	0	43 780	43 780	0	3 181	3 181	0	3 081	3 081	0	43 880	43 880
45705	0	225 330	225 330	0	16 381	16 381	0	13 571	13 571	0	228 140	228 140
45706	24 245	12 293	36 538	0	893	893	58	881	939	24 187	12 305	36 492
45707	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
45708	5 368	6 186	11 554	134	846	980	193	1 077	1 270	5 309	5 955	11 264
45806	208	0	208	500	0	500	208	0	208	500	0	500
45809	0	0	0	5 876	0	5 876	0	0	0	5 876	0	5 876
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 140 359	117 071	1 257 430	84 206	12 247	96 453	33 804	7 854	41 658	1 190 761	121 464	1 312 225
45814	122 767	0	122 767	10 922	0	10 922	5 040	0	5 040	128 649	0	128 649
45815	1 281 929	187 996	1 469 925	61 582	14 910	76 492	51 173	14 274	65 447	1 292 338	188 632	1 480 970
45817	224	402	626	29	30	59	27	30	57	226	402	628
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	149 584	8 662	158 246	17 099	1 773	18 872	6 381	567	6 948	160 302	9 868	170 170
45914	12 223	144	12 367	1 308	1	1 309	1 198	145	1 343	12 333	0	12 333
45915	155 501	7 957	163 458	22 131	825	22 956	25 278	1 260	26 538	152 354	7 522	159 876
45917	188	202	390	0	21	21	112	31	143	76	192	268
47301	0	180 470	180 470	0	13 119	13 119	0	10 869	10 869	0	182 720	182 720
47406	26 500	71 751	98 251	2 893 203	2 892 114	5 785 317	2 893 203	2 890 357	5 783 560	26 500	73 508	100 008
47408	0	0	0	1 990 328	3 749 423	5 739 751	1 990 328	3 749 423	5 739 751	0	0	0
47415	4 774	0	4 774	183	0	183	4 213	0	4 213	744	0	744
47417	1	0	1	7	488	495	8	488	496	0	0	0
47423	1 035 982	52 035	1 088 017	259 773	994 456	1 254 229	525 749	992 761	1 518 510	770 006	53 730	823 736
47427	1 503 104	573 793	2 076 897	639 217	159 739	798 956	519 728	119 124	638 852	1 622 593	614 408	2 237 001
47801	132 459	1 981 175	2 113 634	978	144 190	145 168	4 749	142 430	147 179	128 688	1 982 935	2 111 623
47802	2 804	4 192	6 996	0	304	304	149	318	467	2 655	4 178	6 833
50306	148 951	0	148 951	1 002	0	1 002	2 289	0	2 289	147 664	0	147 664
50308	200 063	0	200 063	2 194	0	2 194	0	0	0	202 257	0	202 257
50505	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	1 538	0	1 538	1 116	0	1 116	0	0	0	2 654	0	2 654
52503	64 235	5 389	69 624	71 702	375	72 077	7 548	396	7 944	128 389	5 368	133 757
60302	20 525	0	20 525	3 743	0	3 743	1 994	0	1 994	22 274	0	22 274
60306	230	0	230	57 090	0	57 090	57 119	0	57 119	201	0	201
60308	15 510	4 257	19 767	2 966	425	3 391	2 692	402	3 094	15 784	4 280	20 064
60310	2 080	0	2 080	13 988	0	13 988	12 142	0	12 142	3 926	0	3 926
60312	301 923	0	301 923	251 022	0	251 022	198 171	0	198 171	354 774	0	354 774
60314	8 304	32 272	40 576	4 502	4 705	9 207	1 721	1 251	2 972	11 085	35 726	46 811
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	170 712	11 524	182 236	17 152	835	17 987	10 459	757	11 216	177 405	11 602	189 007
60401	3 543 916	0	3 543 916	51 053	0	51 053	48 936	0	48 936	3 546 033	0	3 546 033
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	39 413	0	39 413	7 115	0	7 115	2 598	0	2 598	43 930	0	43 930
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
61002	1 510	0	1 510	1 275	0	1 275	1 203	0	1 203	1 582	0	1 582
61008	8 922	0	8 922	9 084	0	9 084	4 718	0	4 718	13 288	0	13 288
61009	1 935	0	1 935	2 349	0	2 349	1 814	0	1 814	2 470	0	2 470
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45818	1 508 628	0	1 508 628	23 948	0	23 948	59 386	0	59 386	1 544 066	0	1 544 066
45918	127 081	0	127 081	3 973	0	3 973	6 435	0	6 435	129 543	0	129 543
47401	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
47405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	3 734 485	1 998 642	5 733 127	3 734 485	1 998 642	5 733 127	0	0	0
47411	174 732	29 079	203 811	234 555	28 692	263 247	245 278	27 432	272 710	185 455	27 819	213 274
47414	0	0	0	4 828	0	4 828	4 828	0	4 828	0	0	0
47416	36 122	814	36 936	2 142 121	6 266	2 148 387	2 140 145	6 650	2 146 795	34 146	1 198	35 344
47422	8 143	206	8 349	57 816	5 965	63 781	57 866	6 477	64 343	8 193	718	8 911
47425	161 678	0	161 678	25 767	0	25 767	36 449	0	36 449	172 360	0	172 360
47426	428 922	79 665	508 587	59 473	9 526	68 999	147 400	15 745	163 145	516 849	85 884	602 733
47601	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
47603	231	0	231	64	0	64	69	0	69	236	0	236
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47608	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47804	21 609	0	21 609	1 698	0	1 698	89	0	89	20 000	0	20 000
50319	100 701	0	100 701	0	0	0	1 359	0	1 359	102 060	0	102 060
50407	23 383	0	23 383	0	0	0	1 359	0	1 359	24 742	0	24 742
50507	37 081	0	37 081	0	0	0	0	0	0	37 081	0	37 081
50720	22 214	0	22 214	1 277	0	1 277	0	0	0	20 937	0	20 937
52301	418	0	418	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	418	0	418
52305	898 649	0	898 649	80 000	0	80 000	850 052	0	850 052	1 668 701	0	1 668 701
52306	462 914	48 482	511 396	0	1 868	1 868	140 000	3 379	143 379	602 914	49 993	652 907
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	115	0	115	20 113	0	20 113	20 000	0	20 000	2	0	2
60301	49 590	0	49 590	92 908	0	92 908	83 377	0	83 377	40 059	0	40 059
60305	90 256	0	90 256	179 427	0	179 427	175 127	0	175 127	85 956	0	85 956
60307	5	0	5	409	9	418	408	9	417	4	0	4
60309	1 941	0	1 941	1 480	0	1 480	3 730	0	3 730	4 191	0	4 191
60311	3 987	0	3 987	9 406	0	9 406	8 842	0	8 842	3 423	0	3 423
60322	5 040	61	5 101	273 940	53	273 993	274 689	87	274 776	5 789	95	5 884
60324	90 664	0	90 664	6 038	0	6 038	11 875	0	11 875	96 501	0	96 501
60601	1 142 097	0	1 142 097	458	0	458	16 673	0	16 673	1 158 312	0	1 158 312
60903	717	0	717	0	0	0	18	0	18	735	0	735
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 386	0	4 386	997	0	997	838	0	838	4 227	0	4 227
70601	11 537 359	0	11 537 359	5 359	0	5 359	1 417 767	0	1 417 767	12 949 767	0	12 949 767
70603	15 161 993	0	15 161 993	0	0	0	2 290 269	0	2 290 269	17 452 262	0	17 452 262
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	593 777	0	593 777	1 155	0	1 155	0	0	0	594 932	0	594 932
80601	88 269	1 923	90 192	5	167	172	5	143	148	88 269	1 947	90 216
80801	11 818	36 287	48 105	187	4 090	4 277	4 812	11 056	15 868	7 193	29 321	36 514
80901	0	0	0	39 307	0	39 307	39 307	0	39 307	0	0	0
81001	600 784	0	600 784	5 473	0	5 473	82 759	0	82 759	523 498	0	523 498
Пассив
85101	671 323	543 842	1 215 165	21 795	103 577	125 372	180	38 159	38 339	649 708	478 424	1 128 132
85201	1 896	11 007	12 903	1 257	9 966	11 223	1 257	10 128	11 385	1 896	11 169	13 065
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	36 470	0	36 470	36 470	0	36 470	0	0	0
85501	83 249	0	83 249	42 780	0	42 780	41 953	0	41 953	82 422	0	82 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	82 209	0	82 209	340 000	0	340 000	420 000	0	420 000	2 209	0	2 209
90901	3 360 291	0	3 360 291	747 211	0	747 211	102 819	0	102 819	4 004 683	0	4 004 683
90902	7 632 254	89 674	7 721 928	888 358	6 311	894 669	488 506	3 894	492 400	8 032 106	92 091	8 124 197
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
91101	0	0	0	0	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0	0
91102	0	15 425	15 425	0	2 333	2 333	0	910	910	0	16 848	16 848
91104	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
91202	2 334	0	2 334	98	0	98	113	0	113	2 319	0	2 319
91203	114	0	114	157	0	157	153	0	153	118	0	118
91207	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
91412	25 000	0	25 000	1 326 371	0	1 326 371	6 404	0	6 404	1 344 967	0	1 344 967
91414	226 928 688	81 993 065	308 921 753	10 990 111	6 501 650	17 491 761	4 612 467	5 206 731	9 819 198	233 306 332	83 287 984	316 594 316
91418	137 266	1 985 367	2 122 633	958	144 494	145 452	4 888	142 747	147 635	133 336	1 987 114	2 120 450
91501	108 249	0	108 249	22 132	0	22 132	3 775	0	3 775	126 606	0	126 606
91502	28	0	28	887	0	887	0	0	0	915	0	915
91604	551 374	119 112	670 486	37 335	12 995	50 330	9 364	10 162	19 526	579 345	121 945	701 290
91704	21 012	991	22 003	0	71	71	70	60	130	20 942	1 002	21 944
91802	114 748	18 136	132 884	0	1 318	1 318	462	1 092	1 554	114 286	18 362	132 648
91803	9 278	511	9 789	0	37	37	0	31	31	9 278	517	9 795
99998	103 281 281	0	103 281 281	11 082 034	0	11 082 034	7 665 461	0	7 665 461	106 697 854	0	106 697 854
Пассив
91311	5 023 790	730 714	5 754 504	351 652	42 963	394 615	263 249	52 975	316 224	4 935 387	740 726	5 676 113
91312	75 228 236	11 978 943	87 207 179	2 493 284	872 728	3 366 012	5 002 436	952 973	5 955 409	77 737 388	12 059 188	89 796 576
91315	141 822	139 644	281 466	11 797	11 486	23 283	14 562	22 040	36 602	144 587	150 198	294 785
91316	2 499 184	784 464	3 283 648	1 220 092	157 922	1 378 014	2 194 938	86 068	2 281 006	3 474 030	712 610	4 186 640
91317	4 015 689	2 212 569	6 228 258	2 114 580	383 457	2 498 037	2 104 713	386 784	2 491 497	4 005 822	2 215 896	6 221 718
91507	525 879	0	525 879	6 005	0	6 005	1 795	0	1 795	521 669	0	521 669
91508	347	0	347	0	0	0	6	0	6	353	0	353
99999	323 207 149	0	323 207 149	10 938 340	0	10 938 340	20 934 516	0	20 934 516	333 203 325	0	333 203 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 259	32 093	38 352	203 797	882 486	1 086 283	133 007	879 013	1 012 020	77 049	35 566	112 615
93002	0	3 275	3 275	71 465	30	71 495	68 898	3 305	72 203	2 567	0	2 567
93801	275	0	275	8 098	0	8 098	8 364	0	8 364	9	0	9
Пассив
96001	32 338	6 202	38 540	873 374	134 365	1 007 739	876 592	205 118	1 081 710	35 556	76 955	112 511
96002	3 305	0	3 305	3 305	69 424	72 729	0	71 988	71 988	0	2 564	2 564
96801	57	0	57	5 308	0	5 308	5 367	0	5 367	116	0	116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 144,0000	0	0	38,0000	0	0	49,0000	0	0	1 133,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 492,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	1 475,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	741 085,0000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	741 057,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 017,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	51 017,0000

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