Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 188	0	4 188	375	0	375	330	0	330	4 233	0	4 233
20202	37 365	15 542	52 907	767 905	466 709	1 234 614	763 755	463 190	1 226 945	41 515	19 061	60 576
20207	0	0	0	62 807	6 704	69 511	62 807	6 704	69 511	0	0	0
20208	2 873	0	2 873	13 534	0	13 534	11 751	0	11 751	4 656	0	4 656
20209	7 823	1 161	8 984	334 220	144 269	478 489	335 431	145 059	480 490	6 612	371	6 983
30102	43 267	0	43 267	3 511 425	0	3 511 425	3 554 360	0	3 554 360	332	0	332
30110	1 209	4 880	6 089	717 916	613 920	1 331 836	717 519	613 520	1 331 039	1 606	5 280	6 886
30114	0	125	125	0	48 903	48 903	0	48 360	48 360	0	668	668
30202	5 988	0	5 988	0	0	0	52	0	52	5 936	0	5 936
30204	918	0	918	0	0	0	17	0	17	901	0	901
30213	2 969	2 413	5 382	28 278	25 684	53 962	28 619	25 632	54 251	2 628	2 465	5 093
30221	0	1 520	1 520	0	11 308	11 308	0	12 828	12 828	0	0	0
30233	451	0	451	3 094	123	3 217	3 203	33	3 236	342	90	432
30602	677	0	677	2 966 294	0	2 966 294	2 955 551	0	2 955 551	11 420	0	11 420
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45105	0	0	0	439	0	439	100	0	100	339	0	339
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45207	262 646	0	262 646	21 220	43 586	64 806	68 664	860	69 524	215 202	42 726	257 928
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45407	58 728	0	58 728	1 000	0	1 000	4 111	0	4 111	55 617	0	55 617
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45506	37 496	0	37 496	4 950	0	4 950	1 326	0	1 326	41 120	0	41 120
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45815	7 455	0	7 455	148	0	148	131	0	131	7 472	0	7 472
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47408	0	0	0	2 190 386	2 257 715	4 448 101	2 190 386	2 257 715	4 448 101	0	0	0
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50221	1 650	0	1 650	973	0	973	413	0	413	2 210	0	2 210
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70611	89	0	89	10	0	10	0	0	0	99	0	99
Пассив
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40602	164	0	164	10 830	0	10 830	11 368	0	11 368	702	0	702
40701	13 083	0	13 083	46 907	0	46 907	44 185	0	44 185	10 361	0	10 361
40702	161 645	623	162 268	2 770 242	460 367	3 230 609	2 748 150	461 141	3 209 291	139 553	1 397	140 950
40703	2 012	0	2 012	3 516	0	3 516	3 113	0	3 113	1 609	0	1 609
40802	10 570	3	10 573	417 683	0	417 683	413 675	0	413 675	6 562	3	6 565
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40905	268	0	268	11 630	0	11 630	11 623	0	11 623	261	0	261
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40910	26	68	94	528	1 741	2 269	528	1 757	2 285	26	84	110
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42105	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
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42303	1 831	110	1 941	1 977	115	2 092	306	5	311	160	0	160
42304	15 338	3 855	19 193	1 471	342	1 813	4 913	1 508	6 421	18 780	5 021	23 801
42305	99 252	19 447	118 699	19 859	4 882	24 741	24 801	1 594	26 395	104 194	16 159	120 353
42306	245 899	45 832	291 731	25 170	5 946	31 116	59 215	5 247	64 462	279 944	45 133	325 077
42307	341	831	1 172	0	31	31	29	65	94	370	865	1 235
42601	11	28	39	6	2	8	7	2	9	12	28	40
42603	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42604	27	0	27	0	0	0	19	0	19	46	0	46
42606	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
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44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	288	0	288	27	0	27	198	0	198	459	0	459
45215	11 671	0	11 671	4 633	0	4 633	2 481	0	2 481	9 519	0	9 519
45415	627	0	627	3	0	3	0	0	0	624	0	624
45515	2 116	0	2 116	67	0	67	54	0	54	2 103	0	2 103
45818	39 645	0	39 645	33	0	33	33	0	33	39 645	0	39 645
45918	214	0	214	0	0	0	5	0	5	219	0	219
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47405	0	0	0	41 522	41 828	83 350	41 522	41 828	83 350	0	0	0
47407	0	0	0	2 269 233	2 179 919	4 449 152	2 269 233	2 179 919	4 449 152	0	0	0
47411	4 574	573	5 147	3 586	391	3 977	3 904	432	4 336	4 892	614	5 506
47416	52	0	52	1 735	0	1 735	2 324	0	2 324	641	0	641
47422	682	749	1 431	30 012	26 230	56 242	30 395	26 513	56 908	1 065	1 032	2 097
47425	1 734	0	1 734	2 005	0	2 005	3 204	0	3 204	2 933	0	2 933
47426	1 742	0	1 742	2 966	0	2 966	3 156	0	3 156	1 932	0	1 932
47804	156	0	156	12	0	12	0	0	0	144	0	144
50120	12 572	0	12 572	0	0	0	0	0	0	12 572	0	12 572
50220	4 188	0	4 188	330	0	330	375	0	375	4 233	0	4 233
50319	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
50407	575	0	575	0	0	0	204	0	204	779	0	779
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	78	0	78	85	0	85	91	0	91	84	0	84
52301	504	0	504	32 176	0	32 176	31 672	0	31 672	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	633	0	633	1 275	0	1 275	1 430	0	1 430	788	0	788
60305	0	0	0	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	173	0	173	176	0	176	69	0	69	66	0	66
60311	397	0	397	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	397	0	397
60322	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60324	3 373	0	3 373	3	0	3	15	0	15	3 385	0	3 385
60601	16 198	0	16 198	0	0	0	188	0	188	16 386	0	16 386
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	332 097	0	332 097	1	0	1	36 402	0	36 402	368 498	0	368 498
70602	2 887	0	2 887	376	0	376	229	0	229	2 740	0	2 740
70603	65 107	0	65 107	0	0	0	8 618	0	8 618	73 725	0	73 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 124	0	10 124	5 536	0	5 536	4 857	0	4 857	10 803	0	10 803
90902	30 653	0	30 653	907	0	907	2 830	0	2 830	28 730	0	28 730
91202	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 678	0	22 678	26 955	0	26 955	49 633	0	49 633	0	0	0
91414	1 007 561	0	1 007 561	67 920	95 889	163 809	60 646	1 892	62 538	1 014 835	93 997	1 108 832
91418	2 680	0	2 680	0	0	0	150	0	150	2 530	0	2 530
91604	7 638	0	7 638	342	0	342	16	0	16	7 964	0	7 964
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 342	1 342	0	97	97	0	81	81	0	1 358	1 358
99998	924 521	0	924 521	376 093	0	376 093	400 429	0	400 429	900 185	0	900 185
Пассив
91311	25 463	0	25 463	25 463	0	25 463	0	0	0	0	0	0
91312	784 303	0	784 303	114 842	0	114 842	112 818	0	112 818	782 279	0	782 279
91314	0	0	0	111 569	0	111 569	170 269	0	170 269	58 700	0	58 700
91315	0	91	91	0	5	5	841	7	848	841	93	934
91316	69 001	0	69 001	44 576	0	44 576	22 700	0	22 700	47 125	0	47 125
91317	39 637	0	39 637	103 975	0	103 975	69 345	0	69 345	5 007	0	5 007
91507	5 855	0	5 855	0	0	0	111	0	111	5 966	0	5 966
91508	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
99999	1 082 690	0	1 082 690	120 102	0	120 102	197 645	0	197 645	1 160 233	0	1 160 233
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 120	69 015	78 135	1 109 783	1 791 758	2 901 541	965 262	1 709 688	2 674 950	153 641	151 085	304 726
93801	112	0	112	9 609	0	9 609	9 466	0	9 466	255	0	255
Пассив
96001	69 125	9 121	78 246	1 697 404	972 757	2 670 161	1 779 571	1 117 017	2 896 588	151 292	153 381	304 673
96801	1	0	1	9 910	0	9 910	10 217	0	10 217	308	0	308
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 714 233,0000	0	0	48 620 255,0000	0	0	38 614 677,0000	0	0	13 719 811,0000
Пассив
98050	0	0	3 558 656,0000	0	0	38 512 780,0000	0	0	48 538 934,0000	0	0	13 584 810,0000
98070	0	0	155 577,0000	0	0	101 897,0000	0	0	81 321,0000	0	0	135 001,0000

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