Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	720	0	720	215	0	215	186	0	186	749	0	749
20202	79 948	26 642	106 590	914 192	97 931	1 012 123	921 642	95 816	1 017 458	72 498	28 757	101 255
20207	0	0	0	49 341	56 685	106 026	49 341	56 685	106 026	0	0	0
20208	26 111	0	26 111	125 815	0	125 815	128 082	0	128 082	23 844	0	23 844
20209	803	1 394	2 197	489 384	65 300	554 684	483 489	65 220	548 709	6 698	1 474	8 172
30102	63 865	0	63 865	2 015 710	0	2 015 710	1 937 977	0	1 937 977	141 598	0	141 598
30110	98 988	20 215	119 203	1 340 453	82 909	1 423 362	1 289 206	77 972	1 367 178	150 235	25 152	175 387
30114	0	5 418	5 418	0	65	65	0	5 125	5 125	0	358	358
30202	15 296	0	15 296	548	0	548	0	0	0	15 844	0	15 844
30204	826	0	826	0	0	0	42	0	42	784	0	784
30210	0	0	0	56 324	0	56 324	51 324	0	51 324	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	496 450	6 333	502 783	496 450	6 333	502 783	0	0	0
30233	2 776	0	2 776	53 801	6	53 807	55 554	6	55 560	1 023	0	1 023
30302	78 977	5 260	84 237	3 665 193	28 873	3 694 066	3 636 954	28 463	3 665 417	107 216	5 670	112 886
30306	798 074	37 145	835 219	150 532	2 709	153 241	147 656	2 014	149 670	800 950	37 840	838 790
30602	525	0	525	5 289	0	5 289	5 178	0	5 178	636	0	636
31904	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	460	460	0	16	16	0	20	20	0	456	456
44606	1 555	0	1 555	0	0	0	300	0	300	1 255	0	1 255
45201	50 347	0	50 347	183 210	0	183 210	185 720	0	185 720	47 837	0	47 837
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45204	69 800	1 425	71 225	30 279	107	30 386	26 550	321	26 871	73 529	1 211	74 740
45205	236 055	0	236 055	65 162	0	65 162	103 517	0	103 517	197 700	0	197 700
45206	833 230	15 332	848 562	45 278	527	45 805	64 624	657	65 281	813 884	15 202	829 086
45207	474 544	0	474 544	27 725	0	27 725	61 245	0	61 245	441 024	0	441 024
45208	39 548	0	39 548	15 000	0	15 000	740	0	740	53 808	0	53 808
45306	400	0	400	3 000	0	3 000	100	0	100	3 300	0	3 300
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 300	0	2 300
45401	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
45406	5 232	0	5 232	0	0	0	527	0	527	4 705	0	4 705
45407	6 082	0	6 082	2 000	0	2 000	337	0	337	7 745	0	7 745
45503	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45505	57 451	0	57 451	4 945	0	4 945	3 183	0	3 183	59 213	0	59 213
45506	29 403	687	30 090	5 774	59	5 833	1 569	63	1 632	33 608	683	34 291
45507	16 784	7 137	23 921	250	610	860	1 043	186	1 229	15 991	7 561	23 552
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45815	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	0	73 985	73 985	0	73 985	73 985	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47423	998	162	1 160	52 329	3 383	55 712	52 434	3 068	55 502	893	477	1 370
47427	6	8	14	24 346	270	24 616	24 096	269	24 365	256	9	265
50207	24 793	0	24 793	231	0	231	0	0	0	25 024	0	25 024
50208	36 695	0	36 695	3 800	0	3 800	3 129	0	3 129	37 366	0	37 366
50221	113	0	113	5	0	5	22	0	22	96	0	96
50705	411	0	411	299	0	299	710	0	710	0	0	0
50706	3 228	0	3 228	1 450	0	1 450	1 480	0	1 480	3 198	0	3 198
50721	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
60302	256	0	256	1 173	0	1 173	1 174	0	1 174	255	0	255
60306	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60308	1 088	0	1 088	26 814	0	26 814	27 002	0	27 002	900	0	900
60310	548	0	548	216	0	216	642	0	642	122	0	122
60312	1 690	0	1 690	2 039	0	2 039	2 819	0	2 819	910	0	910
60323	72	0	72	2	0	2	1	0	1	73	0	73
60347	44	0	44	0	0	0	28	0	28	16	0	16
60401	402 347	0	402 347	4 464	0	4 464	15	0	15	406 796	0	406 796
60404	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60701	3 170	0	3 170	2 083	0	2 083	4 550	0	4 550	703	0	703
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	140	0	140	54	0	54	44	0	44	150	0	150
61008	1 103	0	1 103	373	0	373	382	0	382	1 094	0	1 094
61009	998	0	998	108	0	108	240	0	240	866	0	866
61010	1 125	0	1 125	14	0	14	6	0	6	1 133	0	1 133
61011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	4 864	0	4 864	4 864	0	4 864	0	0	0
61403	9 403	0	9 403	1 558	0	1 558	713	0	713	10 248	0	10 248
70606	443 831	0	443 831	55 174	0	55 174	33	0	33	498 972	0	498 972
70608	87 972	0	87 972	11 452	0	11 452	0	0	0	99 424	0	99 424
70611	5 255	0	5 255	791	0	791	0	0	0	6 046	0	6 046
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 910	0	130 910	0	0	0	0	0	0	130 910	0	130 910
10603	114	0	114	36	0	36	18	0	18	96	0	96
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	44 761	0	44 761	0	0	0	0	0	0	44 761	0	44 761
30126	305	0	305	0	0	0	43	0	43	348	0	348
30220	6 902	0	6 902	575 916	0	575 916	578 748	0	578 748	9 734	0	9 734
30222	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
30223	57	0	57	1 700	0	1 700	1 653	0	1 653	10	0	10
30226	24	0	24	14	0	14	0	0	0	10	0	10
30232	169	0	169	222 025	2 950	224 975	224 342	2 950	227 292	2 486	0	2 486
30301	78 977	5 260	84 237	3 637 130	28 463	3 665 593	3 665 369	28 873	3 694 242	107 216	5 670	112 886
30305	798 074	37 145	835 219	147 656	2 014	149 670	150 532	2 709	153 241	800 950	37 840	838 790
32015	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40116	0	0	0	34 064	0	34 064	34 069	0	34 069	5	0	5
40206	0	0	0	30	0	30	316	0	316	286	0	286
40302	54 525	0	54 525	35 464	0	35 464	4 510	0	4 510	23 571	0	23 571
40404	589	0	589	864	0	864	880	0	880	605	0	605
40502	62 388	0	62 388	181 020	166	181 186	172 370	330	172 700	53 738	164	53 902
40601	103	0	103	935	0	935	1 032	0	1 032	200	0	200
40602	230	0	230	1 701	0	1 701	1 492	0	1 492	21	0	21
40603	19 813	0	19 813	9 543	0	9 543	3 749	0	3 749	14 019	0	14 019
40701	579	0	579	13 028	0	13 028	12 679	0	12 679	230	0	230
40702	435 524	133	435 657	2 964 196	61 217	3 025 413	3 190 139	61 244	3 251 383	661 467	160	661 627
40703	69 294	0	69 294	146 010	0	146 010	163 841	0	163 841	87 125	0	87 125
40802	37 692	0	37 692	200 422	0	200 422	197 673	0	197 673	34 943	0	34 943
40807	541	211	752	1 759	7	1 766	1 905	16	1 921	687	220	907
40817	101 533	17	101 550	159 761	4 141	163 902	156 749	4 142	160 891	98 521	18	98 539
40820	99	0	99	89	0	89	71	0	71	81	0	81
40821	8	0	8	5 893	0	5 893	5 885	0	5 885	0	0	0
40905	0	0	0	5 740	6	5 746	5 740	6	5 746	0	0	0
40909	0	0	0	298	660	958	298	660	958	0	0	0
40910	0	0	0	44	11	55	44	11	55	0	0	0
40911	817	0	817	86 020	0	86 020	85 704	0	85 704	501	0	501
40912	0	0	0	3 898	4 063	7 961	3 898	4 063	7 961	0	0	0
40913	0	0	0	6 071	5 630	11 701	6 071	5 630	11 701	0	0	0
41906	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	43 830	0	43 830	43 000	0	43 000	6 800	0	6 800	7 630	0	7 630
42105	25 521	0	25 521	8 500	0	8 500	8 000	0	8 000	25 021	0	25 021
42106	51 758	0	51 758	3 400	0	3 400	4 265	0	4 265	52 623	0	52 623
42203	303	0	303	10 500	0	10 500	10 197	0	10 197	0	0	0
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	396	0	396	305	0	305	326	0	326	417	0	417
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	17 308	2 948	20 256	17 467	3 986	21 453	16 419	3 127	19 546	16 260	2 089	18 349
42303	454	0	454	455	0	455	1	0	1	0	0	0
42304	2 811	271	3 082	1 153	242	1 395	722	3	725	2 380	32	2 412
42305	23 239	12 495	35 734	2 852	1 707	4 559	3 196	1 243	4 439	23 583	12 031	35 614
42306	998 134	52 694	1 050 828	95 868	7 537	103 405	129 920	11 634	141 554	1 032 186	56 791	1 088 977
42307	115 356	5 663	121 019	10 434	1 449	11 883	12 122	1 495	13 617	117 044	5 709	122 753
42601	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
42606	1 989	0	1 989	9	0	9	152	0	152	2 132	0	2 132
45215	4 472	0	4 472	487	0	487	255	0	255	4 240	0	4 240
45315	4	0	4	1	0	1	28	0	28	31	0	31
45415	43	0	43	20	0	20	0	0	0	23	0	23
45515	50	0	50	60	0	60	76	0	76	66	0	66
45818	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
45918	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	59 905	0	59 905	59 905	0	59 905	0	0	0
47407	0	0	0	73 596	0	73 596	73 596	0	73 596	0	0	0
47411	0	959	959	7	297	304	7	198	205	0	860	860
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	210	0	210	3 674	168	3 842	4 804	168	4 972	1 340	0	1 340
47422	4 795	169	4 964	69 225	10 753	79 978	68 975	10 837	79 812	4 545	253	4 798
47425	351	0	351	108	0	108	8	0	8	251	0	251
47426	34	0	34	647	0	647	668	0	668	55	0	55
50219	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114
50220	488	0	488	111	0	111	173	0	173	550	0	550
50720	232	0	232	76	0	76	43	0	43	199	0	199
52201	766	0	766	766	0	766	430	0	430	430	0	430
52202	200	0	200	200	0	200	250	0	250	250	0	250
52203	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52204	390	0	390	0	0	0	377	0	377	767	0	767
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52304	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52404	3	0	3	966	0	966	966	0	966	3	0	3
52405	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52406	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
52501	39	0	39	7	0	7	41	0	41	73	0	73
60301	1 228	0	1 228	5 360	0	5 360	6 089	0	6 089	1 957	0	1 957
60305	972	0	972	22 315	0	22 315	22 211	0	22 211	868	0	868
60309	375	0	375	547	0	547	703	0	703	531	0	531
60311	158	0	158	2 988	0	2 988	2 984	0	2 984	154	0	154
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	72	0	72	1	0	1	2	0	2	73	0	73
60601	67 615	0	67 615	10	0	10	1 133	0	1 133	68 738	0	68 738
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	7	0	7	6	0	6	18	0	18	19	0	19
61304	49	0	49	7	0	7	0	0	0	42	0	42
70601	455 886	0	455 886	430	0	430	56 561	0	56 561	512 017	0	512 017
70603	87 918	0	87 918	0	0	0	11 565	0	11 565	99 483	0	99 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	141 968	0	141 968	19 668	0	19 668	27 571	0	27 571	134 065	0	134 065
90902	447 996	52 171	500 167	62 634	3 060	65 694	42 665	1 823	44 488	467 965	53 408	521 373
91202	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91203	16 831	0	16 831	176	0	176	4	0	4	17 003	0	17 003
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	513 309	0	513 309	47 731	0	47 731	57 297	0	57 297	503 743	0	503 743
91501	53 683	0	53 683	0	0	0	0	0	0	53 683	0	53 683
91604	1 195	0	1 195	4	0	4	22	0	22	1 177	0	1 177
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91802	14 258	0	14 258	0	0	0	2	0	2	14 256	0	14 256
99998	2 781 299	0	2 781 299	533 085	0	533 085	567 724	0	567 724	2 746 660	0	2 746 660
Пассив
91003	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	192 982	0	192 982	41 210	0	41 210	36 650	0	36 650	188 422	0	188 422
91312	2 343 614	0	2 343 614	175 534	0	175 534	117 462	0	117 462	2 285 542	0	2 285 542
91315	1 824	61 261	63 085	0	2 627	2 627	7 140	2 105	9 245	8 964	60 739	69 703
91316	15 000	0	15 000	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000
91317	161 305	762	162 067	318 823	25	318 848	343 856	367	344 223	186 338	1 104	187 442
91507	4 454	0	4 454	0	0	0	0	0	0	4 454	0	4 454
99999	1 244 550	0	1 244 550	99 188	0	99 188	103 076	0	103 076	1 248 438	0	1 248 438
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 133 383,0000	0	0	7 180,0000	0	0	5 006 670,0000	0	0	2 133 893,0000
Пассив
98040	0	0	34 045,0000	0	0	36 650,0000	0	0	41 210,0000	0	0	38 605,0000
98050	0	0	6 869 687,0000	0	0	5 006 670,0000	0	0	7 180,0000	0	0	1 870 197,0000
98070	0	0	229 651,0000	0	0	41 210,0000	0	0	36 650,0000	0	0	225 091,0000

Страница была полезной?