Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 615	0	21 615	16 648	0	16 648	20 420	0	20 420	17 843	0	17 843
20202	1 281	0	1 281	22	0	22	505	0	505	798	0	798
30102	2 179 538	0	2 179 538	206 817 536	0	206 817 536	206 646 656	0	206 646 656	2 350 418	0	2 350 418
30110	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30114	0	91 572 390	91 572 390	0	1 283 953 203	1 283 953 203	0	1 285 729 916	1 285 729 916	0	89 795 677	89 795 677
30202	28 734	0	28 734	0	0	0	4 521	0	4 521	24 213	0	24 213
30402	478 001	0	478 001	1 397 764 977	0	1 397 764 977	1 397 757 490	0	1 397 757 490	485 488	0	485 488
30602	339 270	0	339 270	2 202 927	0	2 202 927	2 457 067	0	2 457 067	85 130	0	85 130
31902	1 000 000	0	1 000 000	3 800 000	0	3 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
31903	4 200 000	0	4 200 000	24 400 000	0	24 400 000	22 900 000	0	22 900 000	5 700 000	0	5 700 000
31904	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	0	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	1 700 000	1 668 898	3 368 898	1 700 000	1 243 256	2 943 256	0	425 642	425 642
32003	0	0	0	1 000 000	1 240 124	2 240 124	1 000 000	24 004	1 024 004	0	1 216 120	1 216 120
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	1 200 000	0	1 200 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	43 862	43 862	0	11 120 558	11 120 558	0	11 038 899	11 038 899	0	125 521	125 521
32103	0	0	0	0	2 235 173	2 235 173	0	2 235 173	2 235 173	0	0	0
47404	0	0	0	43 634 363	43 626 750	87 261 113	43 634 363	43 626 750	87 261 113	0	0	0
47408	0	0	0	8 208 364 867	8 516 570 393	16 724 935 260	8 208 364 867	8 516 570 393	16 724 935 260	0	0	0
47423	19	0	19	200	0	200	201	0	201	18	0	18
47427	27 790	0	27 790	21 727	104	21 831	40 173	24	40 197	9 344	80	9 424
50105	57 692	0	57 692	400	0	400	480	0	480	57 612	0	57 612
50106	852 114	0	852 114	5 395	0	5 395	4 150	0	4 150	853 359	0	853 359
50107	379 807	0	379 807	2 127	0	2 127	188 948	0	188 948	192 986	0	192 986
50116	510 897	0	510 897	968	0	968	511 865	0	511 865	0	0	0
50121	5 484	0	5 484	2 425	0	2 425	2 758	0	2 758	5 151	0	5 151
50206	143 210	0	143 210	28 858	0	28 858	20 210	0	20 210	151 858	0	151 858
50207	1 970 654	0	1 970 654	450 853	0	450 853	524 158	0	524 158	1 897 349	0	1 897 349
50208	2 239 497	0	2 239 497	1 414 320	0	1 414 320	269 960	0	269 960	3 383 857	0	3 383 857
50214	3 198 144	0	3 198 144	309 259	0	309 259	1 342 033	0	1 342 033	2 165 370	0	2 165 370
50221	14 333	0	14 333	7 364	0	7 364	9 021	0	9 021	12 676	0	12 676
50305	593 192	0	593 192	5 338	0	5 338	5 156	0	5 156	593 374	0	593 374
50306	445 916	0	445 916	5 049	0	5 049	1 518	0	1 518	449 447	0	449 447
50307	135 783	0	135 783	1 112	0	1 112	0	0	0	136 895	0	136 895
50308	478 218	0	478 218	4 240	0	4 240	2 956	0	2 956	479 502	0	479 502
50708	0	523	523	0	6	6	0	529	529	0	0	0
60204	0	0	0	0	564	564	0	10	10	0	554	554
60302	53	0	53	185	0	185	0	0	0	238	0	238
60308	61	0	61	195	0	195	176	0	176	80	0	80
60310	7 600	0	7 600	3 693	0	3 693	10 958	0	10 958	335	0	335
60312	5 087	0	5 087	22 175	0	22 175	24 192	0	24 192	3 070	0	3 070
60314	0	807	807	0	181	181	0	673	673	0	315	315
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	10	0	10	111	0	111	113	0	113	8	0	8
61009	28	0	28	37	0	37	37	0	37	28	0	28
61210	0	0	0	2 836 751	0	2 836 751	2 836 751	0	2 836 751	0	0	0
61403	16 746	1 257	18 003	2 526	51	2 577	1 804	1 243	3 047	17 468	65	17 533
70606	155 235 615	0	155 235 615	17 242 024	0	17 242 024	325	0	325	172 477 314	0	172 477 314
70607	30 209	0	30 209	1 114	0	1 114	2 209	0	2 209	29 114	0	29 114
70608	77 249 448	0	77 249 448	7 698 035	0	7 698 035	0	0	0	84 947 483	0	84 947 483
70611	141 333	0	141 333	20 116	0	20 116	0	0	0	161 449	0	161 449
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	14 333	0	14 333	9 021	0	9 021	7 364	0	7 364	12 676	0	12 676
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	0	0	0	862 164	0	862 164
30109	0	463 626	463 626	0	23 513	23 513	0	17 729	17 729	0	457 842	457 842
31304	51	0	51	51	0	51	23	0	23	23	0	23
40701	136 547	0	136 547	523 340	0	523 340	590 690	0	590 690	203 897	0	203 897
40702	117	0	117	0	0	0	60	0	60	177	0	177
42005	1 008 500	0	1 008 500	0	0	0	0	0	0	1 008 500	0	1 008 500
42006	1 118 500	0	1 118 500	0	0	0	0	0	0	1 118 500	0	1 118 500
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	43 626 750	43 634 363	87 261 113	43 626 750	43 634 363	87 261 113	0	0	0
47405	11 899 407	91 143 761	103 043 168	2 413 230 141	2 543 482 977	4 956 713 118	2 412 924 010	2 543 413 627	4 956 337 637	11 593 276	91 074 411	102 667 687
47407	0	0	0	8 208 357 370	8 516 631 500	16 724 988 870	8 208 357 370	8 516 631 500	16 724 988 870	0	0	0
47422	3 300	0	3 300	1 844 237	0	1 844 237	1 845 240	0	1 845 240	4 303	0	4 303
47426	44 902	0	44 902	60	0	60	21 772	0	21 772	66 614	0	66 614
50120	2 592	0	2 592	1 186	0	1 186	553	0	553	1 959	0	1 959
50220	21 615	0	21 615	20 420	0	20 420	16 648	0	16 648	17 843	0	17 843
60301	9 064	0	9 064	29 947	0	29 947	44 962	0	44 962	24 079	0	24 079
60305	2 633	0	2 633	6 940	0	6 940	7 650	0	7 650	3 343	0	3 343
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	14 987	0	14 987	23 447	0	23 447	8 533	0	8 533	73	0	73
60311	2 154	0	2 154	7 523	0	7 523	7 538	0	7 538	2 169	0	2 169
60324	125	0	125	61	0	61	0	0	0	64	0	64
60601	1 276	0	1 276	0	0	0	45	0	45	1 321	0	1 321
60903	568	0	568	0	0	0	22	0	22	590	0	590
70601	155 945 814	0	155 945 814	0	0	0	17 346 115	0	17 346 115	173 291 929	0	173 291 929
70602	2 684	0	2 684	3 781	0	3 781	2 986	0	2 986	1 889	0	1 889
70603	77 255 271	0	77 255 271	0	0	0	7 698 109	0	7 698 109	84 953 380	0	84 953 380
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 249	0	2 249	51	0	51	23	0	23	2 277	0	2 277
99998	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
Пассив
91507	50 452	0	50 452	0	0	0	0	0	0	50 452	0	50 452
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 249	0	2 249	23	0	23	51	0	51	2 277	0	2 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	192 167 584	200 419 462	392 587 046	6 148 960 453	6 329 935 396	12 478 895 849	6 160 560 808	6 343 356 387	12 503 917 195	180 567 229	186 998 471	367 565 700
93801	49 796	0	49 796	26 793 746	0	26 793 746	26 793 993	0	26 793 993	49 549	0	49 549
Пассив
96001	192 167 584	200 419 462	392 587 046	6 160 560 808	6 343 409 964	12 503 970 772	6 148 960 453	6 329 988 973	12 478 949 426	180 567 229	186 998 471	367 565 700
96801	49 796	0	49 796	26 793 993	0	26 793 993	26 793 746	0	26 793 746	49 549	0	49 549
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 963 013,0000	0	0	5 034 686,0000	0	0	5 726 135,0000	0	0	10 271 564,0000
Пассив
98050	0	0	3 418 485,0000	0	0	5 124 229,0000	0	0	4 449 208,0000	0	0	2 743 464,0000
98070	0	0	7 544 528,0000	0	0	2 339 658,0000	0	0	2 323 230,0000	0	0	7 528 100,0000

Страница была полезной?