Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	561	0	561	830	0	830	514	0	514	877	0	877
30102	50 406	0	50 406	444 485	0	444 485	459 889	0	459 889	35 002	0	35 002
30110	0	154	154	0	320 286	320 286	0	319 260	319 260	0	1 180	1 180
30202	783	0	783	0	0	0	505	0	505	278	0	278
45206	159 000	0	159 000	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000	177 000	0	177 000
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47406	0	0	0	318 713	0	318 713	318 713	0	318 713	0	0	0
47408	0	0	0	0	320 464	320 464	0	320 464	320 464	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47427	0	0	0	2 369	0	2 369	1 350	0	1 350	1 019	0	1 019
60302	2 639	0	2 639	208	0	208	2 796	0	2 796	51	0	51
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61403	220	0	220	0	0	0	144	0	144	76	0	76
70606	37 534	0	37 534	9 696	0	9 696	0	0	0	47 230	0	47 230
70608	486	0	486	1 331	0	1 331	0	0	0	1 817	0	1 817
70611	1 040	0	1 040	29	0	29	0	0	0	1 069	0	1 069
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	30 678	0	30 678	471 661	318 577	790 238	469 183	318 577	787 760	28 200	0	28 200
40703	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40802	12	0	12	14	0	14	20	0	20	18	0	18
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
45215	13 860	0	13 860	2 080	0	2 080	6 960	0	6 960	18 740	0	18 740
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47405	0	0	0	0	318 676	318 676	0	318 676	318 676	0	0	0
47407	0	0	0	319 430	0	319 430	319 430	0	319 430	0	0	0
47422	19	0	19	12	0	12	12	0	12	19	0	19
47425	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60301	236	0	236	440	0	440	207	0	207	3	0	3
60305	398	0	398	497	0	497	446	0	446	347	0	347
60309	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60601	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
70601	41 912	0	41 912	28	0	28	6 206	0	6 206	48 090	0	48 090
70603	481	0	481	0	0	0	1 328	0	1 328	1 809	0	1 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 939	0	3 939	0	0	0	0	0	0	3 939	0	3 939
99998	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Пассив
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 046	0	4 046	0	0	0	0	0	0	4 046	0	4 046

Страница была полезной?