Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 4 290 309 | 0 | 4 290 309 | 179 171 298 | 0 | 179 171 298 | 179 533 457 | 0 | 179 533 457 | 3 928 150 | 0 | 3 928 150 |
30110 | 16 | 56 | 72 | 132 027 924 | 2 | 132 027 926 | 132 027 921 | 2 | 132 027 923 | 19 | 56 | 75 |
30114 | 0 | 2 647 829 | 2 647 829 | 0 | 30 864 932 | 30 864 932 | 0 | 31 620 183 | 31 620 183 | 0 | 1 892 578 | 1 892 578 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 83 481 273 | 0 | 83 481 273 | 83 481 273 | 0 | 83 481 273 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 87 | 0 | 87 | 9 106 144 | 0 | 9 106 144 | 8 940 620 | 0 | 8 940 620 | 165 611 | 0 | 165 611 |
31901 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 78 100 000 | 0 | 78 100 000 | 78 600 000 | 0 | 78 600 000 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 198 746 | 8 209 060 | 16 407 806 | 8 198 746 | 8 209 060 | 16 407 806 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 513 | 0 | 1 513 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 575 | 0 | 1 575 |
47427 | 206 | 95 | 301 | 16 356 | 115 | 16 471 | 16 343 | 96 | 16 439 | 219 | 114 | 333 |
50104 | 3 416 978 | 0 | 3 416 978 | 557 324 | 0 | 557 324 | 4 986 | 0 | 4 986 | 3 969 316 | 0 | 3 969 316 |
50116 | 8 182 380 | 0 | 8 182 380 | 8 399 140 | 0 | 8 399 140 | 8 182 380 | 0 | 8 182 380 | 8 399 140 | 0 | 8 399 140 |
50121 | 61 857 | 0 | 61 857 | 20 457 | 0 | 20 457 | 58 280 | 0 | 58 280 | 24 034 | 0 | 24 034 |
50313 | 408 178 | 0 | 408 178 | 739 | 0 | 739 | 408 917 | 0 | 408 917 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 118 | 0 | 118 | 42 | 0 | 42 | 24 | 0 | 24 | 136 | 0 | 136 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 48 | 0 | 48 | 115 | 0 | 115 | 132 | 0 | 132 | 31 | 0 | 31 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 1 733 | 0 | 1 733 | 1 703 | 0 | 1 703 | 54 | 0 | 54 |
60312 | 13 439 | 0 | 13 439 | 10 561 | 0 | 10 561 | 19 947 | 0 | 19 947 | 4 053 | 0 | 4 053 |
60314 | 0 | 3 368 | 3 368 | 0 | 1 512 | 1 512 | 0 | 1 954 | 1 954 | 0 | 2 926 | 2 926 |
60401 | 6 240 | 0 | 6 240 | 45 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 6 265 | 0 | 6 265 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 45 | 0 | 45 | 89 | 0 | 89 |
61002 | 93 | 0 | 93 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | 105 | 0 | 105 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | 57 | 0 | 57 | 10 | 0 | 10 |
61009 | 23 | 0 | 23 | 98 | 0 | 98 | 117 | 0 | 117 | 4 | 0 | 4 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 8 671 299 | 0 | 8 671 299 | 8 671 299 | 0 | 8 671 299 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 479 | 0 | 479 | 1 579 | 0 | 1 579 | 13 | 0 | 13 | 2 045 | 0 | 2 045 |
70606 | 924 652 | 0 | 924 652 | 77 785 | 0 | 77 785 | 0 | 0 | 0 | 1 002 437 | 0 | 1 002 437 |
70607 | 2 753 | 0 | 2 753 | 578 | 0 | 578 | 2 295 | 0 | 2 295 | 1 036 | 0 | 1 036 |
70608 | 1 446 843 | 0 | 1 446 843 | 123 484 | 0 | 123 484 | 84 | 0 | 84 | 1 570 243 | 0 | 1 570 243 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 21 142 | 0 | 21 142 | 2 475 | 0 | 2 475 | 0 | 0 | 0 | 23 617 | 0 | 23 617 |
70612 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
10801 | 527 628 | 0 | 527 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 628 | 0 | 527 628 |
30109 | 460 208 | 242 955 | 703 163 | 26 943 065 | 9 752 819 | 36 695 884 | 27 125 939 | 9 730 414 | 36 856 353 | 643 082 | 220 550 | 863 632 |
30111 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
30214 | 1 596 567 | 1 | 1 596 568 | 83 855 935 | 0 | 83 855 935 | 84 040 379 | 0 | 84 040 379 | 1 781 011 | 1 | 1 781 012 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 1 204 982 | 178 535 | 1 383 517 | 83 354 508 | 20 308 853 | 103 663 361 | 83 359 561 | 20 767 415 | 104 126 976 | 1 210 035 | 637 097 | 1 847 132 |
40702 | 17 971 607 | 73 863 | 18 045 470 | 75 555 693 | 1 699 816 | 77 255 509 | 74 284 132 | 1 710 445 | 75 994 577 | 16 700 046 | 84 492 | 16 784 538 |
40703 | 8 874 | 0 | 8 874 | 25 241 | 0 | 25 241 | 24 327 | 0 | 24 327 | 7 960 | 0 | 7 960 |
40807 | 12 248 | 1 861 806 | 1 874 054 | 5 718 675 | 10 943 369 | 16 662 044 | 5 709 547 | 9 683 228 | 15 392 775 | 3 120 | 601 665 | 604 785 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 195 710 | 8 220 358 | 16 416 068 | 8 195 710 | 8 220 358 | 16 416 068 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 105 | 6 | 111 | 12 500 | 1 077 | 13 577 | 12 395 | 1 071 | 13 466 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 115 106 | 76 624 | 191 730 | 97 024 268 | 31 823 474 | 128 847 742 | 97 023 234 | 31 885 670 | 128 908 904 | 114 072 | 138 820 | 252 892 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 |
47426 | 27 883 | 0 | 27 883 | 27 883 | 0 | 27 883 | 29 818 | 0 | 29 818 | 29 818 | 0 | 29 818 |
50120 | 2 753 | 0 | 2 753 | 2 295 | 0 | 2 295 | 578 | 0 | 578 | 1 036 | 0 | 1 036 |
60301 | 71 | 0 | 71 | 3 352 | 0 | 3 352 | 3 398 | 0 | 3 398 | 117 | 0 | 117 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 453 | 0 | 3 453 | 3 453 | 0 | 3 453 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 1 449 | 0 | 1 449 | 3 847 | 0 | 3 847 | 2 405 | 0 | 2 405 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 267 | 0 | 3 267 | 21 | 0 | 21 | 71 | 0 | 71 | 3 317 | 0 | 3 317 |
70601 | 1 016 490 | 0 | 1 016 490 | 0 | 0 | 0 | 139 108 | 0 | 139 108 | 1 155 598 | 0 | 1 155 598 |
70602 | 61 857 | 0 | 61 857 | 58 280 | 0 | 58 280 | 20 457 | 0 | 20 457 | 24 034 | 0 | 24 034 |
70603 | 1 438 147 | 0 | 1 438 147 | 88 | 0 | 88 | 122 903 | 0 | 122 903 | 1 560 962 | 0 | 1 560 962 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 004 | 0 | 10 004 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 004 | 0 | 10 004 |
90902 | 9 | 0 | 9 | 185 | 0 | 185 | 187 | 0 | 187 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 38 949 | 0 | 38 949 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 967 | 0 | 38 967 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 38 886 | 0 | 38 886 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 38 904 | 0 | 38 904 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 10 013 | 0 | 10 013 | 202 | 0 | 202 | 200 | 0 | 200 | 10 011 | 0 | 10 011 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 217 634 | 0 | 217 634 | 2 425 797 | 0 | 2 425 797 | 2 422 553 | 0 | 2 422 553 | 220 878 | 0 | 220 878 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 7 205 | 0 | 7 205 | 7 205 | 0 | 7 205 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 217 440 | 217 440 | 0 | 2 439 387 | 2 439 387 | 0 | 2 442 308 | 2 442 308 | 0 | 220 361 | 220 361 |
96801 | 194 | 0 | 194 | 14 553 | 0 | 14 553 | 14 876 | 0 | 14 876 | 517 | 0 | 517 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 12 083 740,0000 | 0 | 0 | 9 062 957,0000 | 0 | 0 | 8 743 380,0000 | 0 | 0 | 12 403 317,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 12 083 740,0000 | 0 | 0 | 8 743 380,0000 | 0 | 0 | 9 062 957,0000 | 0 | 0 | 12 403 317,0000 |
Страница была полезной?