Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 103	0	8 103	1 028	0	1 028	9 010	0	9 010	121	0	121
20202	105 671	31 897	137 568	3 092 818	166 641	3 259 459	3 066 938	169 252	3 236 190	131 551	29 286	160 837
20207	4 521	2 218	6 739	54 868	2 909	57 777	55 547	2 357	57 904	3 842	2 770	6 612
20208	155 973	0	155 973	1 580 956	0	1 580 956	1 569 086	0	1 569 086	167 843	0	167 843
20209	0	0	0	762 564	6 341	768 905	762 564	6 341	768 905	0	0	0
30102	301 330	0	301 330	58 737 114	0	58 737 114	58 150 485	0	58 150 485	887 959	0	887 959
30110	50 059	42 162	92 221	185 084	27 721 389	27 906 473	184 106	27 702 105	27 886 211	51 037	61 446	112 483
30114	0	459 661	459 661	0	34 196 169	34 196 169	0	32 640 654	32 640 654	0	2 015 176	2 015 176
30202	40 776	0	40 776	2 812	0	2 812	0	0	0	43 588	0	43 588
30204	6 925	0	6 925	732	0	732	0	0	0	7 657	0	7 657
30210	0	0	0	222 452	0	222 452	222 452	0	222 452	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	28 474 000	0	28 474 000	28 473 000	0	28 473 000	3 000	0	3 000
30233	3 823	0	3 823	169 829	11	169 840	171 834	11	171 845	1 818	0	1 818
30302	3 779 080	906 510	4 685 590	187 714 982	157 305 033	345 020 015	187 713 777	156 991 378	344 705 155	3 780 285	1 220 165	5 000 450
30306	4 721 799	441 469	5 163 268	51 175	15 169	66 344	1 202	18 926	20 128	4 771 772	437 712	5 209 484
30402	5 167	0	5 167	39 188 754	0	39 188 754	39 168 484	0	39 168 484	25 437	0	25 437
30404	0	0	0	42 870 259	0	42 870 259	42 870 259	0	42 870 259	0	0	0
30409	0	0	0	16 418 476	0	16 418 476	16 418 476	0	16 418 476	0	0	0
30602	25	6 771	6 796	0	232	232	0	293	293	25	6 710	6 735
31901	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
32003	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
32201	0	3 066	3 066	0	105	105	0	131	131	0	3 040	3 040
32202	2 121 228	0	2 121 228	17 499 034	0	17 499 034	17 616 267	0	17 616 267	2 003 995	0	2 003 995
32203	128 593	0	128 593	4 846 630	0	4 846 630	4 942 209	0	4 942 209	33 014	0	33 014
32204	917 977	0	917 977	2 464 127	0	2 464 127	2 620 739	0	2 620 739	761 365	0	761 365
32205	0	0	0	352 205	0	352 205	0	0	0	352 205	0	352 205
45108	49 748	0	49 748	0	0	0	279	0	279	49 469	0	49 469
45203	65 000	0	65 000	56 700	0	56 700	65 000	0	65 000	56 700	0	56 700
45204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	9 000	0	9 000	115 000	0	115 000	2 950	0	2 950	121 050	0	121 050
45206	643 250	0	643 250	273 381	0	273 381	534 250	0	534 250	382 381	0	382 381
45207	116 029	0	116 029	70 000	0	70 000	4 267	0	4 267	181 762	0	181 762
45208	208 143	0	208 143	0	0	0	10 309	0	10 309	197 834	0	197 834
45407	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45408	2 853	0	2 853	0	0	0	2 853	0	2 853	0	0	0
45503	277	0	277	5 036	0	5 036	4 739	0	4 739	574	0	574
45504	2 683	0	2 683	0	0	0	2 667	0	2 667	16	0	16
45505	10 428	0	10 428	3 066	0	3 066	1 489	0	1 489	12 005	0	12 005
45506	28 324	425	28 749	7 535	5	7 540	2 194	430	2 624	33 665	0	33 665
45507	33 832	426	34 258	3 336	2	3 338	3 168	428	3 596	34 000	0	34 000
45509	7 981	0	7 981	15 395	0	15 395	15 830	0	15 830	7 546	0	7 546
45708	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45811	30 314	0	30 314	0	0	0	0	0	0	30 314	0	30 314
45812	565 731	0	565 731	229 459	0	229 459	16 932	0	16 932	778 258	0	778 258
45813	12 289	0	12 289	0	0	0	0	0	0	12 289	0	12 289
45814	20 039	0	20 039	2 854	0	2 854	1 763	0	1 763	21 130	0	21 130
45815	85 335	278	85 613	690	9	699	669	13	682	85 356	274	85 630
45911	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45912	2 770	0	2 770	532	0	532	0	0	0	3 302	0	3 302
45914	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45915	1 212	3	1 215	47	0	47	64	1	65	1 195	2	1 197
47002	444 477	0	444 477	2 449 134	0	2 449 134	2 349 140	0	2 349 140	544 471	0	544 471
47103	0	0	0	150 945	0	150 945	0	0	0	150 945	0	150 945
47104	314 852	0	314 852	0	0	0	0	0	0	314 852	0	314 852
47404	0	96 454	96 454	102 784 608	16 757 023	119 541 631	102 784 608	16 725 055	119 509 663	0	128 422	128 422
47408	0	0	0	17 240 916	20 552 543	37 793 459	17 240 916	20 552 543	37 793 459	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
47423	13 713	57	13 770	825 981	52 311	878 292	825 860	51 909	877 769	13 834	459	14 293
47427	1 249	41	1 290	7 109	6	7 115	7 617	2	7 619	741	45	786
47901	0	0	0	35 265	0	35 265	0	0	0	35 265	0	35 265
50104	295 559	0	295 559	29 615 282	0	29 615 282	29 639 874	0	29 639 874	270 967	0	270 967
50105	597 157	0	597 157	3 693 977	0	3 693 977	3 813 689	0	3 813 689	477 445	0	477 445
50106	0	0	0	411 672	0	411 672	381 322	0	381 322	30 350	0	30 350
50107	564 994	0	564 994	836 637	0	836 637	1 108 210	0	1 108 210	293 421	0	293 421
50118	2 121 605	0	2 121 605	30 305 380	0	30 305 380	29 778 560	0	29 778 560	2 648 425	0	2 648 425
50121	24 656	0	24 656	9 117	0	9 117	13 451	0	13 451	20 322	0	20 322
50207	80 306	0	80 306	49 881	0	49 881	82 977	0	82 977	47 210	0	47 210
50208	482 602	0	482 602	1 839 002	0	1 839 002	2 039 934	0	2 039 934	281 670	0	281 670
50211	0	94 945	94 945	0	3 927	3 927	0	4 070	4 070	0	94 802	94 802
50218	0	0	0	607 135	0	607 135	607 135	0	607 135	0	0	0
50221	402	0	402	1 728	0	1 728	1 430	0	1 430	700	0	700
50706	44 748	0	44 748	0	0	0	0	0	0	44 748	0	44 748
50721	7	0	7	151	0	151	0	0	0	158	0	158
51502	0	0	0	55 908	0	55 908	0	0	0	55 908	0	55 908
51509	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52503	1 965	0	1 965	719	0	719	959	0	959	1 725	0	1 725
60302	10 475	0	10 475	8 696	0	8 696	1 313	0	1 313	17 858	0	17 858
60308	32	0	32	956	0	956	861	0	861	127	0	127
60310	232	0	232	2 494	0	2 494	2 485	0	2 485	241	0	241
60312	29 679	0	29 679	42 857	0	42 857	18 194	0	18 194	54 342	0	54 342
60314	44	726	770	0	0	0	0	241	241	44	485	529
60323	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60401	516 997	0	516 997	1 127	0	1 127	1 780	0	1 780	516 344	0	516 344
60404	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
60701	23 461	0	23 461	1 835	0	1 835	1 088	0	1 088	24 208	0	24 208
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 328	0	1 328	402	0	402	706	0	706	1 024	0	1 024
61008	1 623	0	1 623	5 148	0	5 148	2 941	0	2 941	3 830	0	3 830
61009	1 119	0	1 119	469	0	469	568	0	568	1 020	0	1 020
61010	1	0	1	10	0	10	3	0	3	8	0	8
61011	53 557	0	53 557	0	0	0	35 264	0	35 264	18 293	0	18 293
61209	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
61210	0	0	0	6 129 913	0	6 129 913	6 129 913	0	6 129 913	0	0	0
61403	8 140	0	8 140	1 661	0	1 661	1 867	0	1 867	7 934	0	7 934
70606	2 079 319	0	2 079 319	1 047 280	0	1 047 280	427 065	0	427 065	2 699 534	0	2 699 534
70607	194 347	0	194 347	9 785	0	9 785	13 309	0	13 309	190 823	0	190 823
70608	1 619 723	0	1 619 723	463 766	0	463 766	144 604	0	144 604	1 938 885	0	1 938 885
70611	32 993	0	32 993	742	0	742	7 836	0	7 836	25 899	0	25 899
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	409	0	409	1 430	0	1 430	1 879	0	1 879	858	0	858
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
30109	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	94	3	97	60 247	15 280	75 527	60 805	15 280	76 085	652	3	655
30301	3 779 080	906 510	4 685 590	187 713 777	156 991 378	344 705 155	187 714 982	157 305 033	345 020 015	3 780 285	1 220 165	5 000 450
30305	4 721 799	441 469	5 163 268	1 202	18 926	20 128	51 175	15 169	66 344	4 771 772	437 712	5 209 484
30408	0	0	0	26 451 783	0	26 451 783	26 451 783	0	26 451 783	0	0	0
30601	55 544	0	55 544	136 673	0	136 673	82 414	0	82 414	1 285	0	1 285
30606	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31502	2 893 781	0	2 893 781	26 520 938	0	26 520 938	26 783 537	0	26 783 537	3 156 380	0	3 156 380
31503	0	0	0	5 221 474	0	5 221 474	5 221 474	0	5 221 474	0	0	0
31504	0	0	0	264 355	0	264 355	264 355	0	264 355	0	0	0
40701	694 516	390	694 906	147 211	1 746	148 957	354 062	1 356	355 418	901 367	0	901 367
40702	1 994 646	123 761	2 118 407	178 214 464	84 105 590	262 320 054	178 655 539	85 672 875	264 328 414	2 435 721	1 691 046	4 126 767
40703	38 005	0	38 005	43 144	0	43 144	49 349	0	49 349	44 210	0	44 210
40802	16 728	0	16 728	152 522	276	152 798	154 033	276	154 309	18 239	0	18 239
40807	54 562	323 824	378 386	20 002 588	42 474 662	62 477 250	20 002 231	42 703 198	62 705 429	54 205	552 360	606 565
40817	981 144	2 272	983 416	1 697 208	14 897	1 712 105	1 661 407	14 116	1 675 523	945 343	1 491	946 834
40820	1 712	0	1 712	1 391	0	1 391	1 447	0	1 447	1 768	0	1 768
40901	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862	6 862	0	6 862
40905	90	0	90	12 773	0	12 773	12 782	0	12 782	99	0	99
40906	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40909	0	112	112	1 438	1 370	2 808	1 591	1 294	2 885	153	36	189
40910	0	0	0	124	73	197	130	815	945	6	742	748
40911	759	0	759	62 043	0	62 043	62 033	0	62 033	749	0	749
40912	0	0	0	10 856	7 210	18 066	10 856	7 210	18 066	0	0	0
40913	0	0	0	6 694	3 264	9 958	6 694	3 264	9 958	0	0	0
42004	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42005	34 532	0	34 532	1 000	0	1 000	251	0	251	33 783	0	33 783
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	0	0	0	7 071	0	7 071	7 071	0	7 071	0	0	0
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	12 563	270	12 833	33 653	3 177 606	3 211 259	40 618	3 177 878	3 218 496	19 528	542	20 070
42302	0	0	0	0	17	17	0	954	954	0	937	937
42303	25 333	1 566	26 899	10 390	216	10 606	9 377	417	9 794	24 320	1 767	26 087
42304	120 690	6 847	127 537	55 904	1 975	57 879	10 346	821	11 167	75 132	5 693	80 825
42305	1 397 479	51 210	1 448 689	151 843	4 212	156 055	148 263	5 315	153 578	1 393 899	52 313	1 446 212
42306	672 354	94 952	767 306	49 015	4 045	53 060	145 621	9 420	155 041	768 960	100 327	869 287
42309	3	0	3	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	3	0	3
42502	0	0	0	1 000	301 430	302 430	1 000	301 430	302 430	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	82	0	82	20	0	20	52	0	52	114	0	114
42603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	2 015	13 880	15 895	0	363	363	16	1 373	1 389	2 031	14 890	16 921
42606	15 102	0	15 102	0	0	0	168	0	168	15 270	0	15 270
43702	0	0	0	164 223	0	164 223	164 223	0	164 223	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	30 664	60 664	0	1 315	1 315	0	1 054	1 054	30 000	30 403	60 403
45115	2 985	0	2 985	17	0	17	0	0	0	2 968	0	2 968
45215	238 104	0	238 104	186 992	0	186 992	120 587	0	120 587	171 699	0	171 699
45415	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0
45515	5 479	0	5 479	620	0	620	466	0	466	5 325	0	5 325
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	688 375	0	688 375	6 835	0	6 835	109 261	0	109 261	790 801	0	790 801
45918	4 263	0	4 263	22	0	22	17	0	17	4 258	0	4 258
47108	66 119	0	66 119	0	0	0	31 698	0	31 698	97 817	0	97 817
47403	0	0	0	86 045 522	0	86 045 522	86 045 522	0	86 045 522	0	0	0
47405	0	0	0	47 448 172	43 853 354	91 301 526	47 448 172	43 853 354	91 301 526	0	0	0
47407	0	0	0	20 663 145	17 093 005	37 756 150	20 663 145	17 093 005	37 756 150	0	0	0
47411	13 439	1 565	15 004	7 601	1 625	9 226	1 990	111	2 101	7 828	51	7 879
47416	60	8 510	8 570	3 685	264 645	268 330	3 972	256 355	260 327	347	220	567
47422	2 069	1 010	3 079	11 375 763	62 703	11 438 466	11 375 723	62 168	11 437 891	2 029	475	2 504
47425	14 650	0	14 650	10 964	0	10 964	10 959	0	10 959	14 645	0	14 645
47426	1 336	0	1 336	4 651	0	4 651	3 329	0	3 329	14	0	14
47902	0	0	0	7 053	0	7 053	7 406	0	7 406	353	0	353
50120	6 464	0	6 464	13 309	0	13 309	9 427	0	9 427	2 582	0	2 582
50220	8 103	0	8 103	9 010	0	9 010	1 028	0	1 028	121	0	121
50408	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
51510	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	29 414	0	29 414	83 492	0	83 492	77 608	0	77 608	23 530	0	23 530
52303	147 400	0	147 400	59 067	0	59 067	41 410	0	41 410	129 743	0	129 743
52304	180 260	0	180 260	39 079	0	39 079	26 290	0	26 290	167 471	0	167 471
52305	3 445	0	3 445	2 200	0	2 200	3 700	0	3 700	4 945	0	4 945
52406	789	0	789	331	0	331	135	0	135	593	0	593
60301	3 920	0	3 920	8 116	0	8 116	13 608	0	13 608	9 412	0	9 412
60305	4 259	0	4 259	18 125	0	18 125	18 254	0	18 254	4 388	0	4 388
60307	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60309	1 296	0	1 296	4 659	0	4 659	3 363	0	3 363	0	0	0
60311	268	0	268	6 220	0	6 220	6 170	0	6 170	218	0	218
60322	24	0	24	237	0	237	3 617	0	3 617	3 404	0	3 404
60324	1 305	0	1 305	20	0	20	5	0	5	1 290	0	1 290
60601	187 128	0	187 128	1 728	0	1 728	3 163	0	3 163	188 563	0	188 563
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	114	0	114	32	0	32	24	0	24	106	0	106
70601	2 207 256	0	2 207 256	377 500	0	377 500	999 370	0	999 370	2 829 126	0	2 829 126
70602	208 693	0	208 693	13 094	0	13 094	9 117	0	9 117	204 716	0	204 716
70603	1 606 662	0	1 606 662	144 614	0	144 614	466 827	0	466 827	1 928 875	0	1 928 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	407	0	407	5	0	5	0	0	0	412	0	412
80601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
80801	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
85301	4 719	0	4 719	0	0	0	4	0	4	4 723	0	4 723
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	106 424	0	106 424	106 424	0	106 424	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	800	0	800	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	800	0	800
90901	1 485 154	0	1 485 154	164 491	0	164 491	9 120	0	9 120	1 640 525	0	1 640 525
90902	984 710	0	984 710	152 429	0	152 429	91 254	0	91 254	1 045 885	0	1 045 885
90907	0	0	0	6 862	0	6 862	0	0	0	6 862	0	6 862
91202	220 693	0	220 693	59 245	0	59 245	4	0	4	279 934	0	279 934
91203	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 879 541	2 729	1 882 270	960 849	77	960 926	686 521	767	687 288	2 153 869	2 039	2 155 908
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	34 792	10	34 802	4 358	0	4 358	146	4	150	39 004	6	39 010
91703	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91704	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
91801	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	17 491	0	17 491	0	0	0	25	0	25	17 466	0	17 466
91803	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
99998	5 738 230	0	5 738 230	27 943 064	0	27 943 064	27 511 388	0	27 511 388	6 169 906	0	6 169 906
Пассив
91003	0	0	0	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0
91004	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91211	576	0	576	0	0	0	10	0	10	586	0	586
91311	209 816	0	209 816	11 666	0	11 666	16 392	0	16 392	214 542	0	214 542
91312	1 480 319	0	1 480 319	43 732	0	43 732	42 438	0	42 438	1 479 025	0	1 479 025
91314	3 825 254	0	3 825 254	27 384 952	0	27 384 952	27 809 950	0	27 809 950	4 250 252	0	4 250 252
91315	6 455	46 177	52 632	0	1 771	1 771	0	2 224	2 224	6 455	46 630	53 085
91316	174	0	174	98	0	98	0	0	0	76	0	76
91317	44 212	156	44 368	65 620	4	65 624	68 432	14	68 446	47 024	166	47 190
91507	125 086	0	125 086	0	0	0	59	0	59	125 145	0	125 145
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	4 653 619	0	4 653 619	889 232	0	889 232	1 449 700	0	1 449 700	5 214 087	0	5 214 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	116 226	3 903	120 129	8 766 576	3 052 988	11 819 564	8 500 478	2 601 332	11 101 810	382 324	455 559	837 883
93801	0	0	0	27 547	0	27 547	27 547	0	27 547	0	0	0
Пассив
96001	3 911	115 688	119 599	2 595 991	8 510 043	11 106 034	3 049 228	8 773 541	11 822 769	457 148	379 186	836 334
96801	530	0	530	22 099	0	22 099	23 118	0	23 118	1 549	0	1 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	1 823 410 713,0000	0	0	85 216 999,0000	0	0	85 064 045,0000	0	0	1 823 563 667,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	1 814 219 577,0000	0	0	24 782 850,0000	0	0	25 109 396,0000	0	0	1 814 546 123,0000
98050	0	0	9 190 795,0000	0	0	61 571 651,0000	0	0	61 398 064,0000	0	0	9 017 208,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	105 020,0000	0	0	105 020,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	357,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?