Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 384	870	35 254	98 740	9 159	107 899	124 850	9 588	134 438	8 274	441	8 715
20207	33 421	0	33 421	113 277	0	113 277	17 687	0	17 687	129 011	0	129 011
20208	18 235	0	18 235	352 412	0	352 412	337 717	0	337 717	32 930	0	32 930
20209	7 040	0	7 040	50 553	6 332	56 885	57 593	6 332	63 925	0	0	0
30102	1 748	0	1 748	1 958 838	0	1 958 838	1 934 042	0	1 934 042	26 544	0	26 544
30110	73 695	6 542	80 237	426 808	10 811	437 619	271 286	15 300	286 586	229 217	2 053	231 270
30202	4 616	0	4 616	0	0	0	299	0	299	4 317	0	4 317
30204	349	0	349	0	0	0	200	0	200	149	0	149
30233	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	14 558	0	14 558	20 000	0	20 000	14 558	0	14 558	20 000	0	20 000
45205	24 122	0	24 122	0	0	0	2 000	0	2 000	22 122	0	22 122
45206	951	0	951	0	0	0	951	0	951	0	0	0
45207	193 147	0	193 147	0	0	0	16 429	0	16 429	176 718	0	176 718
45208	78 800	0	78 800	0	0	0	14 900	0	14 900	63 900	0	63 900
45505	0	0	0	4 970	0	4 970	0	0	0	4 970	0	4 970
45506	37 052	293	37 345	16 115	25	16 140	95	7	102	53 072	311	53 383
45507	46 827	0	46 827	0	0	0	20	0	20	46 807	0	46 807
45509	1 164	0	1 164	537	0	537	259	0	259	1 442	0	1 442
45812	20 350	0	20 350	1 000	0	1 000	0	0	0	21 350	0	21 350
45815	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45912	508	0	508	0	0	0	508	0	508	0	0	0
45915	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	105 282	4 622	109 904	105 282	4 622	109 904	0	0	0
47423	24 104	557	24 661	298 829	5 303	304 132	312 565	5 415	317 980	10 368	445	10 813
47427	1 630	0	1 630	4 725	4	4 729	4 835	4	4 839	1 520	0	1 520
51402	0	0	0	39 853	0	39 853	0	0	0	39 853	0	39 853
51403	0	0	0	59 553	0	59 553	0	0	0	59 553	0	59 553
52503	3	0	3	75	0	75	78	0	78	0	0	0
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	1 037	0	1 037	109	0	109	63	0	63	1 083	0	1 083
60308	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	217	0	217	2 291	0	2 291	2 508	0	2 508	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	75 340	0	75 340	53 608	0	53 608	0	0	0	128 948	0	128 948
60701	0	0	0	53 608	0	53 608	53 608	0	53 608	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	62	0	62	75	0	75	76	0	76	61	0	61
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	1 497	0	1 497	390	0	390	157	0	157	1 730	0	1 730
70606	110 492	0	110 492	41 223	0	41 223	478	0	478	151 237	0	151 237
70608	12 829	0	12 829	468	0	468	0	0	0	13 297	0	13 297
70611	2 744	0	2 744	541	0	541	0	0	0	3 285	0	3 285
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
30109	32 155	0	32 155	3 000	0	3 000	41 082	0	41 082	70 237	0	70 237
30232	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
31302	45 000	0	45 000	331 000	0	331 000	311 000	0	311 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40701	211	0	211	67	0	67	495	0	495	639	0	639
40702	212 013	4 579	216 592	1 647 360	7 876	1 655 236	1 766 203	3 323	1 769 526	330 856	26	330 882
40703	99	0	99	1 936	0	1 936	2 545	0	2 545	708	0	708
40802	854	0	854	3 273	0	3 273	2 681	0	2 681	262	0	262
40807	392	0	392	306	0	306	0	0	0	86	0	86
40817	2 742	0	2 742	69 196	0	69 196	76 147	0	76 147	9 693	0	9 693
40820	1	0	1	10	0	10	40	0	40	31	0	31
40909	0	0	0	4	29	33	4	29	33	0	0	0
40910	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40911	2 837	0	2 837	329 395	0	329 395	327 631	0	327 631	1 073	0	1 073
40912	0	0	0	31	467	498	31	467	498	0	0	0
40913	0	0	0	7	62	69	7	62	69	0	0	0
42301	271	142	413	2 406	2 085	4 491	5 161	3 031	8 192	3 026	1 088	4 114
42303	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42304	30 074	0	30 074	30 079	0	30 079	855	0	855	850	0	850
42305	1 000	49	1 049	1 035	52	1 087	35	3	38	0	0	0
42306	28 759	2 437	31 196	9 921	84	10 005	974	145	1 119	19 812	2 498	22 310
42307	712	1 939	2 651	0	83	83	5	79	84	717	1 935	2 652
42314	336	0	336	3	0	3	36	0	36	369	0	369
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 515	0	31 515	7 564	0	7 564	23 930	0	23 930	47 881	0	47 881
45515	3 743	0	3 743	12	0	12	214	0	214	3 945	0	3 945
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	516	0	516	20 866	0	20 866
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	104 012	5 879	109 891	104 012	5 879	109 891	0	0	0
47411	104	131	235	138	4	142	138	21	159	104	148	252
47416	0	0	0	2 929	0	2 929	2 982	0	2 982	53	0	53
47422	0	0	0	67	1 653	1 720	67	1 653	1 720	0	0	0
47425	586	0	586	6 669	0	6 669	7 284	0	7 284	1 201	0	1 201
52301	0	0	0	26 373	0	26 373	26 373	0	26 373	0	0	0
52302	0	0	0	71 075	0	71 075	71 075	0	71 075	0	0	0
52306	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	37	0	37	1 532	0	1 532	1 817	0	1 817	322	0	322
60305	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	67 486	0	67 486	4	0	4	53 462	0	53 462	120 944	0	120 944
60322	3 333	0	3 333	1 313	0	1 313	7 275	0	7 275	9 295	0	9 295
60601	5 414	0	5 414	0	0	0	2 699	0	2 699	8 113	0	8 113
61304	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70601	119 562	0	119 562	0	0	0	42 536	0	42 536	162 098	0	162 098
70603	14 314	0	14 314	0	0	0	460	0	460	14 774	0	14 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
90902	25 873	0	25 873	1 294	0	1 294	167	0	167	27 000	0	27 000
91202	1	0	1	100 000	0	100 000	0	0	0	100 001	0	100 001
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 116	0	250 116	65 813	0	65 813	51 672	0	51 672	264 257	0	264 257
91604	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	167 460	0	167 460	33 051	0	33 051	24 230	0	24 230	176 281	0	176 281
Пассив
91312	159 231	0	159 231	2 584	0	2 584	0	0	0	156 647	0	156 647
91315	170	0	170	0	0	0	488	0	488	658	0	658
91316	4 238	0	4 238	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	16 238	0	16 238
91317	3 244	0	3 244	1 646	0	1 646	560	0	560	2 158	0	2 158
91507	577	0	577	0	0	0	3	0	3	580	0	580
99999	280 716	0	280 716	51 849	0	51 849	167 118	0	167 118	395 985	0	395 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?