Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 929	92 104	285 033	2 187 809	400 417	2 588 226	2 128 836	389 826	2 518 662	251 902	102 695	354 597
20208	13 257	0	13 257	29 465	0	29 465	24 914	0	24 914	17 808	0	17 808
20209	0	3 136	3 136	935 961	198 164	1 134 125	935 961	201 300	1 137 261	0	0	0
30102	119 247	0	119 247	13 093 238	0	13 093 238	12 687 147	0	12 687 147	525 338	0	525 338
30110	18 235	31 431	49 666	8 734	196 120	204 854	9 075	112 048	121 123	17 894	115 503	133 397
30114	0	92 692	92 692	0	219 629	219 629	0	199 937	199 937	0	112 384	112 384
30202	143 129	0	143 129	3 034	0	3 034	0	0	0	146 163	0	146 163
30204	54 797	0	54 797	0	0	0	1 782	0	1 782	53 015	0	53 015
30210	5 000	0	5 000	46 500	0	46 500	51 500	0	51 500	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	3 031	0	3 031	40 801	50	40 851	40 705	50	40 755	3 127	0	3 127
30302	5 553 051	724 507	6 277 558	358 648	244 020	602 668	283 870	216 281	500 151	5 627 829	752 246	6 380 075
30306	7 384 374	0	7 384 374	1 388 000	0	1 388 000	1 189 000	0	1 189 000	7 583 374	0	7 583 374
30402	8 304	9	8 313	2 039 951	160 487	2 200 438	2 010 465	160 476	2 170 941	37 790	20	37 810
30404	0	0	0	1 818 486	0	1 818 486	1 818 486	0	1 818 486	0	0	0
30409	0	0	0	567 500	0	567 500	567 500	0	567 500	0	0	0
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	84 241	0	84 241	84 241	0	84 241	0	0	0
44207	166 800	0	166 800	0	0	0	33 200	0	33 200	133 600	0	133 600
44906	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45106	5 376	0	5 376	0	0	0	491	0	491	4 885	0	4 885
45107	264 157	0	264 157	19 754	0	19 754	36 696	0	36 696	247 215	0	247 215
45108	23 800	0	23 800	14 281	0	14 281	36	0	36	38 045	0	38 045
45201	32 464	0	32 464	75 085	0	75 085	55 792	0	55 792	51 757	0	51 757
45203	9 212	0	9 212	4 901	0	4 901	14 113	0	14 113	0	0	0
45204	52 690	0	52 690	84 293	0	84 293	76 230	0	76 230	60 753	0	60 753
45205	325 451	0	325 451	37 166	0	37 166	91 538	0	91 538	271 079	0	271 079
45206	2 703 278	481 193	3 184 471	806 970	18 813	825 783	376 915	172 595	549 510	3 133 333	327 411	3 460 744
45207	1 067 341	1 062 349	2 129 690	133 129	225 925	359 054	105 575	121 407	226 982	1 094 895	1 166 867	2 261 762
45208	294 807	67	294 874	9 850	2	9 852	342	3	345	304 315	66	304 381
45301	76	0	76	508	0	508	398	0	398	186	0	186
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	1 899	0	1 899	3 872	0	3 872	3 557	0	3 557	2 214	0	2 214
45405	452	0	452	0	0	0	109	0	109	343	0	343
45406	5 380	0	5 380	0	0	0	1 259	0	1 259	4 121	0	4 121
45407	371 778	0	371 778	52 069	0	52 069	14 212	0	14 212	409 635	0	409 635
45408	37 465	0	37 465	5 687	0	5 687	125	0	125	43 027	0	43 027
45502	0	9	9	0	7	7	0	16	16	0	0	0
45503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45504	16 148	0	16 148	165	0	165	5 899	0	5 899	10 414	0	10 414
45505	294 831	0	294 831	11 812	0	11 812	8 011	0	8 011	298 632	0	298 632
45506	140 592	2 019	142 611	13 941	69	14 010	10 493	86	10 579	144 040	2 002	146 042
45507	45 575	4 420	49 995	800	152	952	321	190	511	46 054	4 382	50 436
45509	990	361	1 351	3 232	181	3 413	3 100	87	3 187	1 122	455	1 577
45605	0	117 087	117 087	0	10 020	10 020	0	3 063	3 063	0	124 044	124 044
45812	96 052	225	96 277	5 161	68	5 229	9 631	10	9 641	91 582	283	91 865
45814	12 468	0	12 468	350	0	350	1 975	0	1 975	10 843	0	10 843
45815	13 391	3 041	16 432	1 429	271	1 700	1 441	80	1 521	13 379	3 232	16 611
45817	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	1 212	0	1 212	1 105	0	1 105	124	0	124	2 193	0	2 193
45914	194	0	194	157	0	157	221	0	221	130	0	130
45915	476	0	476	114	0	114	201	0	201	389	0	389
47002	100 000	0	100 000	463 854	0	463 854	563 854	0	563 854	0	0	0
47404	7 119	652	7 771	4 331 204	218 276	4 549 480	4 328 243	218 255	4 546 498	10 080	673	10 753
47408	0	0	0	290 494	561 648	852 142	290 494	561 648	852 142	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6 965	1 307	8 272	276 715	17 470	294 185	275 915	11 390	287 305	7 765	7 387	15 152
47427	2 134	1	2 135	74 765	19 432	94 197	75 010	19 433	94 443	1 889	0	1 889
50105	304 563	0	304 563	2 638 424	0	2 638 424	2 621 350	0	2 621 350	321 637	0	321 637
50106	270 477	0	270 477	200 626	0	200 626	161 587	0	161 587	309 516	0	309 516
50107	1 269 201	0	1 269 201	4 568 990	0	4 568 990	4 595 494	0	4 595 494	1 242 697	0	1 242 697
50110	0	352 297	352 297	0	113 269	113 269	0	174 179	174 179	0	291 387	291 387
50118	38 044	0	38 044	7 242 598	0	7 242 598	6 712 346	0	6 712 346	568 296	0	568 296
50121	5 155	0	5 155	1 466	0	1 466	212	0	212	6 409	0	6 409
50605	25 319	0	25 319	46 145	0	46 145	29 105	0	29 105	42 359	0	42 359
50606	26 673	0	26 673	81 448	0	81 448	13 302	0	13 302	94 819	0	94 819
50621	0	0	0	6 859	0	6 859	1 074	0	1 074	5 785	0	5 785
51401	0	0	0	20 098	0	20 098	20 098	0	20 098	0	0	0
51403	19 932	0	19 932	10	0	10	19 942	0	19 942	0	0	0
51404	505 023	0	505 023	1 246	0	1 246	328 278	0	328 278	177 991	0	177 991
52503	13 047	35 375	48 422	5	1 215	1 220	872	3 296	4 168	12 180	33 294	45 474
60202	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
60302	993	0	993	627	0	627	554	0	554	1 066	0	1 066
60306	7	0	7	8 013	0	8 013	8 010	0	8 010	10	0	10
60308	376	0	376	1 938	0	1 938	1 562	0	1 562	752	0	752
60310	85	0	85	2 687	0	2 687	2 686	0	2 686	86	0	86
60312	28 694	0	28 694	16 699	0	16 699	25 206	0	25 206	20 187	0	20 187
60314	0	179	179	0	176	176	0	296	296	0	59	59
60323	6 722	11	6 733	73	0	73	68	11	79	6 727	0	6 727
60401	861 001	0	861 001	432	0	432	0	0	0	861 433	0	861 433
60404	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
60701	28 197	0	28 197	2 979	0	2 979	432	0	432	30 744	0	30 744
61002	88	0	88	64	0	64	53	0	53	99	0	99
61008	326	0	326	536	0	536	466	0	466	396	0	396
61009	1 518	0	1 518	2 878	0	2 878	1 519	0	1 519	2 877	0	2 877
61010	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
61011	9 952	0	9 952	2 935	0	2 935	491	0	491	12 396	0	12 396
61210	0	0	0	505 521	160 486	666 007	505 521	160 486	666 007	0	0	0
61403	3 925	0	3 925	1 446	0	1 446	1 076	0	1 076	4 295	0	4 295
70606	2 466 122	0	2 466 122	353 649	0	353 649	1 740	0	1 740	2 818 031	0	2 818 031
70607	11 984	0	11 984	7 482	0	7 482	5 210	0	5 210	14 256	0	14 256
70608	1 886 541	0	1 886 541	270 740	0	270 740	0	0	0	2 157 281	0	2 157 281
70611	2 162	0	2 162	840	0	840	0	0	0	3 002	0	3 002
Пассив
10207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10601	63 637	0	63 637	0	0	0	0	0	0	63 637	0	63 637
10602	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
10701	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
10801	164 299	0	164 299	0	0	0	0	0	0	164 299	0	164 299
30126	100	0	100	0	0	0	9	0	9	109	0	109
30223	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
30232	0	0	0	10 712	3 233	13 945	10 712	3 233	13 945	0	0	0
30301	5 553 051	724 507	6 277 558	283 870	216 281	500 151	358 648	244 020	602 668	5 627 829	752 246	6 380 075
30305	7 384 374	0	7 384 374	1 189 000	0	1 189 000	1 388 000	0	1 388 000	7 583 374	0	7 583 374
30408	0	0	0	448 061	0	448 061	448 061	0	448 061	0	0	0
31201	0	0	0	39 331	0	39 331	39 331	0	39 331	0	0	0
31202	0	0	0	39 385	0	39 385	39 385	0	39 385	0	0	0
31302	0	0	0	482 000	0	482 000	482 000	0	482 000	0	0	0
31308	167 935	0	167 935	17 809	0	17 809	0	0	0	150 126	0	150 126
31502	34 285	0	34 285	3 375 499	0	3 375 499	3 541 756	0	3 541 756	200 542	0	200 542
31503	0	0	0	1 070 582	0	1 070 582	1 203 222	0	1 203 222	132 640	0	132 640
40502	15 335	0	15 335	72 341	0	72 341	61 121	0	61 121	4 115	0	4 115
40602	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
40603	2 003	0	2 003	15 001	0	15 001	15 023	0	15 023	2 025	0	2 025
40701	250 864	20	250 884	237 360	0	237 360	250 281	1	250 282	263 785	21	263 806
40702	1 150 386	13 662	1 164 048	10 893 535	244 935	11 138 470	11 493 787	236 684	11 730 471	1 750 638	5 411	1 756 049
40703	167 344	0	167 344	58 569	0	58 569	42 929	0	42 929	151 704	0	151 704
40802	42 066	1	42 067	342 527	2 499	345 026	346 416	2 500	348 916	45 955	2	45 957
40807	1 624	508	2 132	0	1 753	1 753	0	1 781	1 781	1 624	536	2 160
40817	223 635	65 030	288 665	1 140 509	178 204	1 318 713	1 121 737	195 647	1 317 384	204 863	82 473	287 336
40820	1 933	3 142	5 075	7 378	17 179	24 557	8 289	14 907	23 196	2 844	870	3 714
40821	0	0	0	345	0	345	347	0	347	2	0	2
40905	0	0	0	8 593	0	8 593	8 593	0	8 593	0	0	0
40909	0	0	0	1 436	3 777	5 213	1 436	3 777	5 213	0	0	0
40910	0	0	0	141	1 188	1 329	141	1 188	1 329	0	0	0
40911	66	0	66	81 223	0	81 223	81 224	0	81 224	67	0	67
40912	0	0	0	2 859	6 204	9 063	2 859	6 204	9 063	0	0	0
40913	0	0	0	2 003	6 143	8 146	2 003	6 143	8 146	0	0	0
41806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
41906	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	206 000	0	206 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	205 000	0	205 000
42005	10 201	0	10 201	200	0	200	0	0	0	10 001	0	10 001
42006	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
42007	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42104	412	0	412	0	0	0	500	0	500	912	0	912
42105	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
42106	23 127	0	23 127	0	0	0	8 001	0	8 001	31 128	0	31 128
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 781	123	1 904	11	76	87	0	95	95	1 770	142	1 912
42302	681	709	1 390	4 163	714	4 877	4 298	16	4 314	816	11	827
42303	12 606	5 555	18 161	9 283	5 209	14 492	8 942	3 738	12 680	12 265	4 084	16 349
42304	53 115	11 309	64 424	35 304	7 693	42 997	24 676	5 139	29 815	42 487	8 755	51 242
42305	340 279	121 594	461 873	132 294	19 172	151 466	101 202	23 261	124 463	309 187	125 683	434 870
42306	4 989 388	1 309 750	6 299 138	694 650	159 242	853 892	752 172	213 798	965 970	5 046 910	1 364 306	6 411 216
42307	1 634	160	1 794	534	103	637	128	9	137	1 228	66	1 294
42309	149	367	516	0	13	13	0	22	22	149	376	525
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42604	115	31	146	115	5	120	100	118	218	100	144	244
42605	1 604	4 574	6 178	1 271	451	1 722	175	455	630	508	4 578	5 086
42606	21 057	18 313	39 370	5 020	6 618	11 638	3 551	3 679	7 230	19 588	15 374	34 962
42607	0	132	132	0	6	6	0	6	6	0	132	132
42609	11	41	52	0	1	1	0	2	2	11	42	53
43702	0	0	0	1 585 750	0	1 585 750	1 755 750	0	1 755 750	170 000	0	170 000
43807	626 000	0	626 000	0	0	0	0	0	0	626 000	0	626 000
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	10 314	0	10 314	3 947	0	3 947	481	0	481	6 848	0	6 848
45215	302 353	0	302 353	198 384	0	198 384	88 369	0	88 369	192 338	0	192 338
45315	124	0	124	60	0	60	25	0	25	89	0	89
45415	13 504	0	13 504	9 743	0	9 743	8 452	0	8 452	12 213	0	12 213
45515	41 837	0	41 837	3 998	0	3 998	8 652	0	8 652	46 491	0	46 491
45615	11 709	0	11 709	0	0	0	50 313	0	50 313	62 022	0	62 022
45818	118 000	0	118 000	7 742	0	7 742	5 767	0	5 767	116 025	0	116 025
45918	1 505	0	1 505	140	0	140	126	0	126	1 491	0	1 491
47403	0	0	0	3 722 664	0	3 722 664	3 722 664	0	3 722 664	0	0	0
47407	0	0	0	301 477	550 416	851 893	301 477	550 416	851 893	0	0	0
47411	238	190	428	60 201	11 439	71 640	60 075	11 272	71 347	112	23	135
47416	10 603	0	10 603	25 122	5 398	30 520	21 986	5 398	27 384	7 467	0	7 467
47422	286	74	360	29 149	21 495	50 644	29 565	21 536	51 101	702	115	817
47425	25 972	0	25 972	43 656	0	43 656	41 952	0	41 952	24 268	0	24 268
47426	76 165	0	76 165	4 386	0	4 386	6 687	0	6 687	78 466	0	78 466
50120	9 860	0	9 860	2 272	0	2 272	5 969	0	5 969	13 557	0	13 557
50620	2 124	0	2 124	2 939	0	2 939	1 514	0	1 514	699	0	699
52301	191 037	201 774	392 811	0	55 329	55 329	0	7 467	7 467	191 037	153 912	344 949
52303	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
52304	28 177	0	28 177	0	0	0	0	0	0	28 177	0	28 177
52305	136 234	253 505	389 739	0	10 868	10 868	0	8 711	8 711	136 234	251 348	387 582
52306	48 104	191 818	239 922	0	8 224	8 224	0	6 591	6 591	48 104	190 185	238 289
52406	21	52 229	52 250	0	3 987	3 987	0	52 453	52 453	21	100 695	100 716
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	4 312	0	4 312	13 413	0	13 413	16 462	0	16 462	7 361	0	7 361
60305	3	0	3	29 561	0	29 561	29 712	0	29 712	154	0	154
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	785	0	785	817	0	817	1 043	0	1 043	1 011	0	1 011
60311	1 423	0	1 423	14 220	0	14 220	14 349	0	14 349	1 552	0	1 552
60313	0	13	13	97	7	104	97	8	105	0	14	14
60322	268	0	268	2	0	2	3	0	3	269	0	269
60324	8 018	0	8 018	20	0	20	34	0	34	8 032	0	8 032
60601	43 397	0	43 397	0	0	0	3 131	0	3 131	46 528	0	46 528
61304	592	0	592	270	0	270	226	0	226	548	0	548
70601	2 400 863	0	2 400 863	582	0	582	425 466	0	425 466	2 825 747	0	2 825 747
70602	5 155	0	5 155	1 286	0	1 286	8 325	0	8 325	12 194	0	12 194
70603	1 886 864	0	1 886 864	0	0	0	270 214	0	270 214	2 157 078	0	2 157 078
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	231 061	0	231 061	31 405	0	31 405	64 963	0	64 963	197 503	0	197 503
90902	552 354	0	552 354	108 390	0	108 390	83 142	0	83 142	577 602	0	577 602
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	800 670	0	800 670	800 670	0	800 670	0	0	0
91412	186 240	0	186 240	0	0	0	0	0	0	186 240	0	186 240
91414	9 192 825	426 669	9 619 494	670 144	36 171	706 315	354 387	11 275	365 662	9 508 582	451 565	9 960 147
91417	202 651	0	202 651	0	0	0	0	0	0	202 651	0	202 651
91501	496 974	0	496 974	3 759	0	3 759	0	0	0	500 733	0	500 733
91604	30 440	1 718	32 158	19 394	2 770	22 164	16 957	4 309	21 266	32 877	179	33 056
91704	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91801	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91802	7 169	0	7 169	0	0	0	916	0	916	6 253	0	6 253
91803	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
99998	5 444 514	0	5 444 514	1 879 247	0	1 879 247	1 959 568	0	1 959 568	5 364 193	0	5 364 193
Пассив
91003	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
91311	393 052	507 508	900 560	31 417	34 526	65 943	7 750	32 973	40 723	369 385	505 955	875 340
91312	3 694 713	0	3 694 713	88 056	0	88 056	133 467	0	133 467	3 740 124	0	3 740 124
91314	111 065	0	111 065	709 030	0	709 030	597 965	0	597 965	0	0	0
91315	260 817	0	260 817	10 326	0	10 326	95 627	0	95 627	346 118	0	346 118
91316	101 584	0	101 584	877 101	0	877 101	809 437	0	809 437	33 920	0	33 920
91317	146 560	336	146 896	207 700	161	207 861	199 715	88	199 803	138 575	263	138 838
91507	227 930	0	227 930	0	0	0	973	0	973	228 903	0	228 903
91508	949	0	949	0	0	0	1	0	1	950	0	950
99999	11 338 037	0	11 338 037	1 268 531	0	1 268 531	1 604 615	0	1 604 615	11 674 121	0	11 674 121
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 989	50 595	61 584	10 989	50 595	61 584	0	0	0
93301	0	0	0	0	160 486	160 486	0	160 486	160 486	0	0	0
93302	0	0	0	0	160 892	160 892	0	160 892	160 892	0	0	0
93501	0	0	0	0	163 086	163 086	0	99 101	99 101	0	63 985	63 985
93502	0	0	0	0	164 033	164 033	0	164 033	164 033	0	0	0
93801	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
94001	0	0	0	0	319	319	0	231	231	0	88	88
Пассив
96001	0	0	0	50 650	10 990	61 640	50 650	10 990	61 640	0	0	0
96301	0	0	0	0	99 101	99 101	0	163 174	163 174	0	64 073	64 073
96302	0	0	0	0	163 931	163 931	0	163 931	163 931	0	0	0
96501	0	0	0	0	160 486	160 486	0	160 486	160 486	0	0	0
96502	0	0	0	0	160 907	160 907	0	160 907	160 907	0	0	0
96801	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
97001	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	246,0000	0	0	13,0000	0	0	50,0000	0	0	209,0000
98010	0	0	2 229 767,0000	0	0	580 814 603,0000	0	0	368 969 274,0000	0	0	214 075 096,0000
Пассив
98050	0	0	1 959 787,0000	0	0	368 969 311,0000	0	0	580 814 603,0000	0	0	213 805 079,0000
98070	0	0	270 226,0000	0	0	209 647,0000	0	0	209 647,0000	0	0	270 226,0000

Страница была полезной?