Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 379	0	1 379	0	0	0	18	0	18	1 361	0	1 361
20202	38 594	7 041	45 635	2 028 162	161 449	2 189 611	2 019 150	162 920	2 182 070	47 606	5 570	53 176
20207	0	0	0	84 500	24 546	109 046	84 500	24 546	109 046	0	0	0
20208	10 498	0	10 498	427 658	0	427 658	427 452	0	427 452	10 704	0	10 704
20209	0	0	0	61 174	0	61 174	61 174	0	61 174	0	0	0
30102	175 309	0	175 309	1 438 363	0	1 438 363	1 551 462	0	1 551 462	62 210	0	62 210
30110	2 710	15 843	18 553	45 255	12 253	57 508	9 683	24 709	34 392	38 282	3 387	41 669
30114	0	18 917	18 917	0	96 474	96 474	0	103 982	103 982	0	11 409	11 409
30118	0	10 316	10 316	0	986	986	0	222	222	0	11 080	11 080
30202	7 967	0	7 967	0	0	0	157	0	157	7 810	0	7 810
30204	425	0	425	0	0	0	56	0	56	369	0	369
30213	10 651	0	10 651	79 794	0	79 794	82 569	0	82 569	7 876	0	7 876
30221	0	0	0	159 520	0	159 520	159 520	0	159 520	0	0	0
30233	263	16	279	123 668	191	123 859	122 574	164	122 738	1 357	43	1 400
30402	3 770	0	3 770	1 104 087	0	1 104 087	1 103 810	0	1 103 810	4 047	0	4 047
30404	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
30409	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	1 053 000	0	1 053 000	962 000	0	962 000	261 000	0	261 000
32004	0	0	0	0	12 582	12 582	0	12 582	12 582	0	0	0
32005	0	0	0	0	12 329	12 329	0	64	64	0	12 265	12 265
32201	0	3 019	3 019	0	127	127	0	79	79	0	3 067	3 067
45106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45203	0	0	0	10 200	0	10 200	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000
45206	64 160	0	64 160	0	0	0	9 971	0	9 971	54 189	0	54 189
45207	333	0	333	2 950	0	2 950	280	0	280	3 003	0	3 003
45403	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	1 551	0	1 551	2 449	0	2 449
45405	3 449	0	3 449	0	0	0	1 331	0	1 331	2 118	0	2 118
45406	53 635	0	53 635	6 600	0	6 600	8 212	0	8 212	52 023	0	52 023
45407	5 671	0	5 671	0	0	0	1 637	0	1 637	4 034	0	4 034
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	1 340	0	1 340	0	0	0	690	0	690	650	0	650
45505	79 058	0	79 058	19 740	0	19 740	15 367	0	15 367	83 431	0	83 431
45506	9 121	0	9 121	0	0	0	846	0	846	8 275	0	8 275
45507	28 242	0	28 242	0	0	0	933	0	933	27 309	0	27 309
45508	0	27	27	0	152	152	0	179	179	0	0	0
45509	1 501	0	1 501	1 035	0	1 035	760	0	760	1 776	0	1 776
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 909	0	1 909	537	0	537	553	0	553	1 893	0	1 893
45915	184	0	184	88	0	88	89	0	89	183	0	183
47404	47	0	47	144 034	3 144	147 178	143 772	3 144	146 916	309	0	309
47408	0	0	0	9 054	0	9 054	9 054	0	9 054	0	0	0
47415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47423	14 239	662	14 901	7 007	2 134	9 141	7 167	2 360	9 527	14 079	436	14 515
47427	823	0	823	4 995	9	5 004	5 001	8	5 009	817	1	818
47803	5 461	0	5 461	2 128	0	2 128	981	0	981	6 608	0	6 608
50208	23 862	0	23 862	169	0	169	0	0	0	24 031	0	24 031
50221	70	0	70	106	0	106	0	0	0	176	0	176
50305	60 283	0	60 283	366	0	366	801	0	801	59 848	0	59 848
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51404	29 352	0	29 352	156	0	156	0	0	0	29 508	0	29 508
51405	60 773	0	60 773	196	0	196	0	0	0	60 969	0	60 969
51406	89 306	0	89 306	9 283	0	9 283	0	0	0	98 589	0	98 589
51407	135 070	0	135 070	372	0	372	9 035	0	9 035	126 407	0	126 407
51501	0	0	0	10 054	0	10 054	10 054	0	10 054	0	0	0
51503	15 011	0	15 011	19	0	19	15 030	0	15 030	0	0	0
51505	13 930	0	13 930	99	0	99	0	0	0	14 029	0	14 029
51507	4 666	0	4 666	13	0	13	0	0	0	4 679	0	4 679
60302	1 582	0	1 582	773	0	773	640	0	640	1 715	0	1 715
60306	839	0	839	2 457	0	2 457	3 157	0	3 157	139	0	139
60308	2 235	0	2 235	147	0	147	1 349	0	1 349	1 033	0	1 033
60310	220	0	220	200	0	200	241	0	241	179	0	179
60312	5 966	0	5 966	2 480	0	2 480	2 571	0	2 571	5 875	0	5 875
60401	149 343	0	149 343	0	0	0	0	0	0	149 343	0	149 343
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	187	0	187	28	0	28	29	0	29	186	0	186
61008	593	0	593	8	0	8	133	0	133	468	0	468
61009	263	0	263	33	0	33	0	0	0	296	0	296
61010	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61210	0	0	0	24 122	0	24 122	24 122	0	24 122	0	0	0
61212	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
61403	9 252	0	9 252	872	0	872	1 503	0	1 503	8 621	0	8 621
70606	148 348	0	148 348	16 087	0	16 087	7	0	7	164 428	0	164 428
70608	45 590	0	45 590	2 253	0	2 253	0	0	0	47 843	0	47 843
70609	15 764	0	15 764	959	0	959	0	0	0	16 723	0	16 723
70611	1 234	0	1 234	55	0	55	0	0	0	1 289	0	1 289
Пассив
10208	40 529	0	40 529	161	0	161	161	0	161	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	71	0	71	0	0	0	105	0	105	176	0	176
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	7 747	7 747	0	321	321	0	737	737	0	8 163	8 163
30126	12	0	12	8	0	8	10	0	10	14	0	14
30222	0	0	0	41	4	45	41	4	45	0	0	0
30223	22 707	0	22 707	376 186	0	376 186	369 877	0	369 877	16 398	0	16 398
30232	1 979	5	1 984	101 815	179	101 994	101 469	208	101 677	1 633	34	1 667
30408	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
30601	193	0	193	486	0	486	372	0	372	79	0	79
40502	2 102	0	2 102	26 801	0	26 801	26 269	0	26 269	1 570	0	1 570
40602	4	0	4	325	0	325	570	0	570	249	0	249
40701	757	0	757	1 342	0	1 342	1 164	0	1 164	579	0	579
40702	158 170	11 700	169 870	1 068 385	190 113	1 258 498	1 087 142	178 422	1 265 564	176 927	9	176 936
40703	20 801	0	20 801	17 900	0	17 900	20 662	0	20 662	23 563	0	23 563
40802	81 916	111	82 027	458 186	3	458 189	453 109	5	453 114	76 839	113	76 952
40807	130	0	130	10	0	10	0	0	0	120	0	120
40817	580 197	4 284	584 481	655 075	274	655 349	675 905	291	676 196	601 027	4 301	605 328
40820	499	0	499	128	0	128	72	0	72	443	0	443
40905	0	0	0	6 856	0	6 856	6 906	0	6 906	50	0	50
40906	0	0	0	56 993	0	56 993	56 993	0	56 993	0	0	0
40909	10	87	97	629	839	1 468	619	835	1 454	0	83	83
40911	1 087	0	1 087	60 951	0	60 951	60 383	0	60 383	519	0	519
40912	0	0	0	13 834	5 808	19 642	13 834	5 808	19 642	0	0	0
40913	0	0	0	2 276	2 251	4 527	2 276	2 251	4 527	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	28 311	8 167	36 478	64 966	1 862	66 828	39 011	1 963	40 974	2 356	8 268	10 624
42305	46 240	0	46 240	30 765	0	30 765	803	0	803	16 278	0	16 278
42306	58 948	21 249	80 197	3 197	557	3 754	8 507	920	9 427	64 258	21 612	85 870
42307	34 118	0	34 118	1 825	0	1 825	27 165	0	27 165	59 458	0	59 458
42309	344	0	344	14	0	14	5	0	5	335	0	335
42313	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42314	32	10	42	0	0	0	0	0	0	32	10	42
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	1 018	0	1 018	625	0	625	492	0	492	885	0	885
45415	173	0	173	682	0	682	696	0	696	187	0	187
45515	1 410	0	1 410	12	0	12	146	0	146	1 544	0	1 544
45818	4 448	0	4 448	25	0	25	20	0	20	4 443	0	4 443
45918	94	0	94	8	0	8	8	0	8	94	0	94
47403	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47407	0	0	0	9 835	9 469	19 304	9 835	9 469	19 304	0	0	0
47411	29	1	30	5	27	32	31	28	59	55	2	57
47416	955	0	955	29 753	0	29 753	30 271	0	30 271	1 473	0	1 473
47422	1 480	38	1 518	111 381	5 532	116 913	110 929	5 550	116 479	1 028	56	1 084
47425	11 335	0	11 335	114	0	114	109	0	109	11 330	0	11 330
47426	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47804	82	0	82	0	0	0	17	0	17	99	0	99
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	6 254	0	6 254	0	0	0	564	0	564	6 818	0	6 818
51510	429	0	429	250	0	250	102	0	102	281	0	281
60301	6	0	6	2 015	0	2 015	2 009	0	2 009	0	0	0
60305	0	0	0	8 574	0	8 574	8 574	0	8 574	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	58	0	58	58	0	58	63	0	63	63	0	63
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	18	0	18	33	0	33	31	0	31	16	0	16
60324	84	0	84	10	0	10	4	0	4	78	0	78
60601	64 459	0	64 459	0	0	0	637	0	637	65 096	0	65 096
61304	76	0	76	19	0	19	3	0	3	60	0	60
70601	145 405	0	145 405	7	0	7	16 619	0	16 619	162 017	0	162 017
70603	45 412	0	45 412	0	0	0	2 142	0	2 142	47 554	0	47 554
70604	15 873	0	15 873	0	0	0	1 151	0	1 151	17 024	0	17 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	19 501	0	19 501	47 662	0	47 662	42 438	0	42 438	24 725	0	24 725
90902	127 777	0	127 777	17 595	0	17 595	6 833	0	6 833	138 539	0	138 539
91007	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	401 218	0	401 218	15 087	0	15 087	15 791	0	15 791	400 514	0	400 514
91418	5 460	0	5 460	2 128	0	2 128	981	0	981	6 607	0	6 607
91604	1 484	0	1 484	67	0	67	34	0	34	1 517	0	1 517
91704	1 202	0	1 202	20	0	20	0	0	0	1 222	0	1 222
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 852	0	6 852	18	0	18	0	0	0	6 870	0	6 870
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	335 348	0	335 348	13 538	0	13 538	39 824	0	39 824	309 062	0	309 062
Пассив
91312	320 818	0	320 818	38 076	0	38 076	9 818	0	9 818	292 560	0	292 560
91315	11 812	0	11 812	500	0	500	2 002	0	2 002	13 314	0	13 314
91317	1 578	1 038	2 616	1 064	184	1 248	1 518	200	1 718	2 032	1 054	3 086
91507	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	563 559	0	563 559	66 273	0	66 273	82 772	0	82 772	580 058	0	580 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	155 192,0000	0	0	3 531,0000	0	0	10 603,0000	0	0	148 120,0000
Пассив
98040	0	0	30 622,0000	0	0	10 600,0000	0	0	3 530,0000	0	0	23 552,0000
98050	0	0	81 751,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	81 749,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?