Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	103 031	0	103 031	0	0	0	0	0	0	103 031	0	103 031
20202	2 215	3 527	5 742	15 531	4 184	19 715	11 253	3 917	15 170	6 493	3 794	10 287
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	7 186	0	7 186	3 076 953	0	3 076 953	3 061 735	0	3 061 735	22 404	0	22 404
30114	0	471 087	471 087	0	849 721	849 721	0	1 014 114	1 014 114	0	306 694	306 694
30202	9 964	0	9 964	0	0	0	1 093	0	1 093	8 871	0	8 871
30204	10 071	0	10 071	0	0	0	1 574	0	1 574	8 497	0	8 497
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	27	0	27	59 592	0	59 592	59 585	0	59 585	34	0	34
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 955 000	0	1 955 000	1 585 000	0	1 585 000	370 000	0	370 000
32003	55 000	0	55 000	614 000	0	614 000	669 000	0	669 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	158 481	158 481	0	3 711	3 711	0	162 192	162 192	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32008	0	0	0	0	93 269	93 269	0	1 201	1 201	0	92 068	92 068
32105	0	30 187	30 187	0	1 268	1 268	0	791	791	0	30 664	30 664
32206	0	3 131	3 131	0	4 805	4 805	0	136	136	0	7 800	7 800
32207	0	9 073	9 073	0	381	381	0	238	238	0	9 216	9 216
32305	0	0	0	0	203 070	203 070	0	2 327	2 327	0	200 743	200 743
32307	0	0	0	0	54 391	54 391	0	623	623	0	53 768	53 768
45206	0	211 308	211 308	0	8 878	8 878	0	5 538	5 538	0	214 648	214 648
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	6 134	294 083	300 217	6 134	294 083	300 217	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10	276 664	276 674	19	2 324	2 343	18	278 988	279 006	11	0	11
47427	1 037	1 539	2 576	678	3 309	3 987	736	830	1 566	979	4 018	4 997
47802	0	547 910	547 910	0	301 962	301 962	0	52 340	52 340	0	797 532	797 532
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	424 523	0	424 523	4 370	0	4 370	5 506	0	5 506	423 387	0	423 387
50307	253 566	0	253 566	1 013	0	1 013	100 461	0	100 461	154 118	0	154 118
50311	0	0	0	101 084	0	101 084	0	0	0	101 084	0	101 084
50313	352 339	0	352 339	56 340	0	56 340	0	0	0	408 679	0	408 679
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60308	183	0	183	811	0	811	761	0	761	233	0	233
60310	2	0	2	408	0	408	408	0	408	2	0	2
60312	21 389	0	21 389	1 344	0	1 344	3 360	0	3 360	19 373	0	19 373
60314	3 857	270	4 127	0	17	17	0	27	27	3 857	260	4 117
60323	280	0	280	363	0	363	7	0	7	636	0	636
60401	8 673	0	8 673	0	0	0	0	0	0	8 673	0	8 673
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
61008	39	0	39	66	0	66	68	0	68	37	0	37
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	35 045	35 045	0	35 045	35 045	0	0	0
61403	5 975	0	5 975	7	0	7	185	0	185	5 797	0	5 797
70606	60 172	0	60 172	10 157	0	10 157	48	0	48	70 281	0	70 281
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	714 365	0	714 365	121 690	0	121 690	0	0	0	836 055	0	836 055
70611	2 187	0	2 187	344	0	344	0	0	0	2 531	0	2 531
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	59 134	59 134	0	198 012	198 012	0	193 739	193 739	0	54 861	54 861
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	30 187	30 187	0	791	791	0	1 268	1 268	0	30 664	30 664
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 509 345	1 509 345	0	39 560	39 560	0	63 415	63 415	0	1 533 200	1 533 200
40702	231 983	76 845	308 828	400 403	315 893	716 296	773 413	293 225	1 066 638	604 993	54 177	659 170
40807	25 823	37 344	63 167	41 741	22 610	64 351	26 118	29 118	55 236	10 200	43 852	54 052
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 109	4 109	0	4 109	4 109	0	0	0
42104	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	298 897	6 746	305 643	298 897	6 746	305 643	0	0	0
47407	0	0	0	295 675	6 137	301 812	295 675	6 137	301 812	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1	0	1	468	6	474	467	9	476	0	3	3
47422	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47426	1 329	665	1 994	370	25	395	261	766	1 027	1 220	1 406	2 626
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	26	0	26	980	0	980	1 013	0	1 013	59	0	59
60305	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	935	0	935	39	0	39	39	0	39	935	0	935
60311	248	0	248	404	0	404	404	0	404	248	0	248
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 510	0	14 510	0	0	0	0	0	0	14 510	0	14 510
60601	3 527	0	3 527	0	0	0	125	0	125	3 652	0	3 652
70601	67 922	0	67 922	701	0	701	18 926	0	18 926	86 147	0	86 147
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	714 443	0	714 443	0	0	0	121 696	0	121 696	836 139	0	836 139
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	57	0	57	3	0	3	49	0	49	11	0	11
90907	790 574	0	790 574	0	0	0	632 459	0	632 459	158 115	0	158 115
90908	0	72 449	72 449	0	3 044	3 044	0	1 899	1 899	0	73 594	73 594
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	214 621	214 621	0	9 017	9 017	0	5 625	5 625	0	218 013	218 013
91418	0	547 903	547 903	0	301 930	301 930	0	52 339	52 339	0	797 494	797 494
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	312 800	0	312 800	136 237	0	136 237	12 308	0	12 308	436 729	0	436 729
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	108 759	0	108 759	108 759	0	108 759
91315	0	6 594	6 594	0	5 187	5 187	0	16 063	16 063	0	17 470	17 470
91316	0	271 682	271 682	0	7 121	7 121	0	11 415	11 415	0	275 976	275 976
91507	34 524	0	34 524	0	0	0	0	0	0	34 524	0	34 524
99999	1 625 609	0	1 625 609	692 371	0	692 371	313 994	0	313 994	1 247 232	0	1 247 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 174	16 121	25 295	6 090	16 121	22 211	3 084	0	3 084
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 176	6 093	22 269	16 176	9 159	25 335	0	3 066	3 066
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	25	0	25	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	948 144,0000	0	0	55 660,0000	0	0	0,0000	0	0	1 003 804,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	948 144,0000	0	0	0,0000	0	0	55 660,0000	0	0	1 003 804,0000

Страница была полезной?