Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 791	0	21 791	708	0	708	0	0	0	22 499	0	22 499
20202	1 222 126	916 863	2 138 989	16 750 312	6 578 015	23 328 327	16 628 480	6 758 897	23 387 377	1 343 958	735 981	2 079 939
20203	0	3 216	3 216	0	109	109	0	90	90	0	3 235	3 235
20207	11 606	6 406	18 012	218 015	81 173	299 188	214 073	83 036	297 109	15 548	4 543	20 091
20208	777 799	13 228	791 027	2 154 183	32 294	2 186 477	2 151 356	33 103	2 184 459	780 626	12 419	793 045
20209	82 142	109 851	191 993	9 773 272	2 321 739	12 095 011	9 823 686	2 262 179	12 085 865	31 728	169 411	201 139
30102	1 608 202	0	1 608 202	63 871 444	0	63 871 444	63 843 504	0	63 843 504	1 636 142	0	1 636 142
30110	13 562	21 944	35 506	513 306	57 360	570 666	493 045	57 286	550 331	33 823	22 018	55 841
30114	0	105 459	105 459	0	17 829 976	17 829 976	0	16 829 957	16 829 957	0	1 105 478	1 105 478
30202	867 555	0	867 555	40 897	0	40 897	0	0	0	908 452	0	908 452
30204	367 898	0	367 898	37 742	0	37 742	0	0	0	405 640	0	405 640
30210	7 500	0	7 500	89 544	0	89 544	91 044	0	91 044	6 000	0	6 000
30213	9 564	1 949	11 513	79 665	324	79 989	78 778	735	79 513	10 451	1 538	11 989
30221	0	0	0	4 787 477	38 717	4 826 194	4 787 477	38 717	4 826 194	0	0	0
30233	40 769	7 169	47 938	1 369 497	30 166	1 399 663	1 372 221	32 532	1 404 753	38 045	4 803	42 848
30302	6 005 116	942 718	6 947 834	34 537 174	5 025 493	39 562 667	34 420 376	4 929 718	39 350 094	6 121 914	1 038 493	7 160 407
30306	15 277 026	1 658 261	16 935 287	11 721 321	611 878	12 333 199	11 386 935	602 971	11 989 906	15 611 412	1 667 168	17 278 580
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 763 000	0	3 763 000	3 651 000	0	3 651 000	112 000	0	112 000
32003	4 700 000	0	4 700 000	569 000	0	569 000	5 269 000	0	5 269 000	0	0	0
32004	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
32103	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32104	0	2 268 396	2 268 396	4 229 400	1 910 361	6 139 761	0	2 305 360	2 305 360	4 229 400	1 873 397	6 102 797
32105	0	0	0	0	468 546	468 546	0	8 586	8 586	0	459 960	459 960
32108	0	2 325	2 325	0	98	98	0	61	61	0	2 362	2 362
32301	0	3 022	3 022	0	127	127	0	79	79	0	3 070	3 070
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44606	13 000	0	13 000	0	0	0	500	0	500	12 500	0	12 500
44907	47 137	0	47 137	0	0	0	640	0	640	46 497	0	46 497
45106	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	182 269	0	182 269	239 192	0	239 192	319 112	0	319 112	102 349	0	102 349
45203	13 493	0	13 493	65 533	0	65 533	78 526	0	78 526	500	0	500
45204	51 935	25 875	77 810	140 173	515	140 688	63 861	804	64 665	128 247	25 586	153 833
45205	626 445	3 019	629 464	83 391	127	83 518	59 773	79	59 852	650 063	3 067	653 130
45206	17 744 490	2 987 448	20 731 938	1 126 778	364 663	1 491 441	1 590 030	123 323	1 713 353	17 281 238	3 228 788	20 510 026
45207	6 504 621	3 724 207	10 228 828	713 156	167 051	880 207	279 370	129 208	408 578	6 938 407	3 762 050	10 700 457
45208	2 148 991	1 378 086	3 527 077	169 504	54 416	223 920	46 068	46 120	92 188	2 272 427	1 386 382	3 658 809
45306	12 200	0	12 200	126	0	126	417	0	417	11 909	0	11 909
45401	6 967	0	6 967	15 643	0	15 643	15 784	0	15 784	6 826	0	6 826
45404	1 154	0	1 154	1 900	0	1 900	1 197	0	1 197	1 857	0	1 857
45405	17 082	0	17 082	1 170	0	1 170	4 027	0	4 027	14 225	0	14 225
45406	2 895 217	54 794	2 950 011	327 436	2 299	329 735	363 626	1 687	365 313	2 859 027	55 406	2 914 433
45407	340 770	0	340 770	48 723	0	48 723	35 166	0	35 166	354 327	0	354 327
45408	400 166	4 210	404 376	176 628	83	176 711	14 763	131	14 894	562 031	4 162	566 193
45505	807 766	288 273	1 096 039	110 835	73 449	184 284	37 344	17 347	54 691	881 257	344 375	1 225 632
45506	2 804 464	174 393	2 978 857	135 369	6 760	142 129	155 766	20 206	175 972	2 784 067	160 947	2 945 014
45507	10 256 805	1 659 807	11 916 612	496 095	69 815	565 910	362 254	58 706	420 960	10 390 646	1 670 916	12 061 562
45508	119	9	128	493	6	499	392	9	401	220	6	226
45509	2 235 982	53 401	2 289 383	347 310	28 043	375 353	228 068	22 816	250 884	2 355 224	58 628	2 413 852
45705	0	223 728	223 728	0	9 400	9 400	0	5 864	5 864	0	227 264	227 264
45706	24 431	12 483	36 914	0	524	524	101	468	569	24 330	12 539	36 869
45707	0	1	1	0	27	27	0	28	28	0	0	0
45708	5 264	15 151	20 415	132	8 081	8 213	214	8 752	8 966	5 182	14 480	19 662
45806	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 070 383	27 725	1 098 108	36 412	4 689	41 101	7 683	1 658	9 341	1 099 112	30 756	1 129 868
45813	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45814	95 178	0	95 178	27 599	0	27 599	3 882	0	3 882	118 895	0	118 895
45815	1 204 188	155 856	1 360 044	116 236	40 508	156 744	47 144	7 323	54 467	1 273 280	189 041	1 462 321
45817	143	389	532	75	19	94	23	11	34	195	397	592
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	146 576	6 295	152 871	10 339	1 098	11 437	4 973	164	5 137	151 942	7 229	159 171
45913	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45914	10 774	0	10 774	2 227	66	2 293	1 531	3	1 534	11 470	63	11 533
45915	145 250	7 133	152 383	29 533	1 565	31 098	21 885	783	22 668	152 898	7 915	160 813
45917	52	127	179	243	68	311	118	15	133	177	180	357
47301	0	179 187	179 187	0	7 529	7 529	0	4 697	4 697	0	182 019	182 019
47402	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0
47406	26 500	99 843	126 343	2 755 935	2 756 676	5 512 611	2 755 935	2 756 162	5 512 097	26 500	100 357	126 857
47408	0	0	0	1 818 548	3 443 550	5 262 098	1 818 548	3 443 550	5 262 098	0	0	0
47415	780	0	780	4 703	0	4 703	193	0	193	5 290	0	5 290
47417	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
47423	1 067 018	47 917	1 114 935	316 215	1 371 197	1 687 412	347 712	1 369 567	1 717 279	1 035 521	49 547	1 085 068
47427	1 422 335	540 181	1 962 516	623 422	162 713	786 135	576 395	126 707	703 102	1 469 362	576 187	2 045 549
47801	135 383	1 977 122	2 112 505	0	89 776	89 776	803	67 003	67 806	134 580	1 999 895	2 134 475
47802	3 005	4 292	7 297	0	180	180	100	178	278	2 905	4 294	7 199
50306	146 980	0	146 980	1 002	0	1 002	0	0	0	147 982	0	147 982
50308	203 723	0	203 723	2 194	0	2 194	0	0	0	205 917	0	205 917
50505	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	2 005	0	2 005	0	0	0	874	0	874	1 131	0	1 131
52503	52 479	5 739	58 218	23 062	122	23 184	6 694	581	7 275	68 847	5 280	74 127
60302	22 810	0	22 810	4 716	0	4 716	10 798	0	10 798	16 728	0	16 728
60306	193	0	193	55 646	0	55 646	55 649	0	55 649	190	0	190
60308	14 983	4 312	19 295	3 162	273	3 435	3 328	208	3 536	14 817	4 377	19 194
60310	3 377	0	3 377	18 497	0	18 497	18 006	0	18 006	3 868	0	3 868
60312	316 922	0	316 922	175 269	0	175 269	226 057	0	226 057	266 134	0	266 134
60314	9 703	31 221	40 924	1 798	2 271	4 069	1 278	2 428	3 706	10 223	31 064	41 287
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	146 578	8 735	155 313	8 375	871	9 246	5 649	246	5 895	149 304	9 360	158 664
60401	3 525 155	0	3 525 155	11 903	0	11 903	864	0	864	3 536 194	0	3 536 194
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	1 417	0	1 417	46 503	0	46 503	8 507	0	8 507	39 413	0	39 413
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	808	0	808	1 590	0	1 590	0	0	0	2 398	0	2 398
61002	3 793	0	3 793	1 544	0	1 544	1 238	0	1 238	4 099	0	4 099
61008	12 696	0	12 696	8 615	0	8 615	6 782	0	6 782	14 529	0	14 529
61009	2 430	0	2 430	3 117	0	3 117	3 049	0	3 049	2 498	0	2 498
61010	16	0	16	11	0	11	9	0	9	18	0	18
61011	198 472	0	198 472	8 528	0	8 528	4 264	0	4 264	202 736	0	202 736
61209	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
61212	0	0	0	901	11 197	12 098	901	11 197	12 098	0	0	0
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47401	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0
47405	2 760	0	2 760	3 749	0	3 749	1 000	0	1 000	11	0	11
47407	0	0	0	3 428 310	1 828 775	5 257 085	3 428 310	1 828 775	5 257 085	0	0	0
47409	0	1 885	1 885	0	46 059	46 059	0	44 174	44 174	0	0	0
47411	179 197	36 845	216 042	254 414	33 649	288 063	255 205	30 161	285 366	179 988	33 357	213 345
47414	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47416	48 284	420	48 704	314 460	12 756	327 216	297 554	1 101 076	1 398 630	31 378	1 088 740	1 120 118
47422	6 068	191	6 259	32 820	7 098	39 918	33 142	7 758	40 900	6 390	851	7 241
47425	135 572	0	135 572	24 435	0	24 435	29 430	0	29 430	140 567	0	140 567
47426	197 983	97 406	295 389	10 550	35 799	46 349	146 950	16 229	163 179	334 383	77 836	412 219
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47603	199	0	199	57	0	57	72	0	72	214	0	214
47605	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47804	20 974	0	20 974	3 315	0	3 315	281	0	281	17 940	0	17 940
50319	106 005	0	106 005	0	0	0	1 359	0	1 359	107 364	0	107 364
50407	20 709	0	20 709	0	0	0	1 359	0	1 359	22 068	0	22 068
50507	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50720	21 791	0	21 791	0	0	0	708	0	708	22 499	0	22 499
52301	418	4 090	4 508	50 000	4 138	54 138	50 000	48	50 048	418	0	418
52305	653 649	0	653 649	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	903 649	0	903 649
52306	312 914	46 471	359 385	0	1 419	1 419	150 000	1 035	151 035	462 914	46 087	509 001
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	115	0	115	0	4 051	4 051	0	4 051	4 051	115	0	115
60301	46 924	0	46 924	77 049	0	77 049	74 295	0	74 295	44 170	0	44 170
60305	93 491	0	93 491	188 094	0	188 094	186 325	0	186 325	91 722	0	91 722
60307	4	0	4	476	0	476	475	0	475	3	0	3
60309	3 934	0	3 934	516	0	516	2 974	0	2 974	6 392	0	6 392
60311	3 308	0	3 308	8 171	0	8 171	14 470	0	14 470	9 607	0	9 607
60322	3 937	206	4 143	18 830	25	18 855	19 501	47	19 548	4 608	228	4 836
60324	82 172	0	82 172	1 597	0	1 597	4 312	0	4 312	84 887	0	84 887
60601	1 106 151	0	1 106 151	864	0	864	20 827	0	20 827	1 126 114	0	1 126 114
60903	697	0	697	0	0	0	2	0	2	699	0	699
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61304	4 492	0	4 492	1 022	0	1 022	885	0	885	4 355	0	4 355
70601	8 907 848	0	8 907 848	3 251	0	3 251	1 161 017	0	1 161 017	10 065 614	0	10 065 614
70603	12 260 858	0	12 260 858	0	0	0	1 301 957	0	1 301 957	13 562 815	0	13 562 815
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	594 901	0	594 901	1 158	0	1 158	0	0	0	596 059	0	596 059
80601	88 269	1 910	90 179	2	105	107	2	75	77	88 269	1 940	90 209
80801	18 444	62 380	80 824	11 366	22 143	33 509	14 569	32 192	46 761	15 241	52 331	67 572
80901	0	0	0	42 397	0	42 397	42 397	0	42 397	0	0	0
81001	1 390 283	0	1 390 283	14 701	0	14 701	613 179	0	613 179	791 805	0	791 805
Пассив
85101	1 037 549	1 050 932	2 088 481	329 378	400 251	729 629	11 365	59 990	71 355	719 536	710 671	1 430 207
85201	1 891	10 929	12 820	14 278	31 230	45 508	14 278	31 403	45 681	1 891	11 102	12 993
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	76 794	0	76 794	76 794	0	76 794	0	0	0
85501	33 345	0	33 345	43 936	0	43 936	91 495	0	91 495	80 904	0	80 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	0	4 051	4 051	0	4 051	4 051	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	42 209	0	42 209	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	82 209	0	82 209
90901	3 330 091	0	3 330 091	272 342	0	272 342	134 156	0	134 156	3 468 277	0	3 468 277
90902	6 050 984	85 813	6 136 797	1 983 140	2 291	1 985 431	615 716	2 538	618 254	7 418 408	85 566	7 503 974
90907	2 458	0	2 458	12 000	0	12 000	0	0	0	14 458	0	14 458
91102	0	15 255	15 255	0	628	628	0	414	414	0	15 469	15 469
91104	0	16	16	0	3	3	0	19	19	0	0	0
91202	2 387	0	2 387	96	0	96	112	0	112	2 371	0	2 371
91203	100	0	100	126	0	126	140	0	140	86	0	86
91207	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91412	54 983	0	54 983	0	0	0	29 983	0	29 983	25 000	0	25 000
91414	206 653 152	81 204 311	287 857 463	11 735 392	3 641 736	15 377 128	4 563 627	2 925 377	7 489 004	213 824 917	81 920 670	295 745 587
91418	140 399	1 981 413	2 121 812	0	89 956	89 956	899	67 180	68 079	139 500	2 004 189	2 143 689
91501	146 687	0	146 687	45 458	0	45 458	22	0	22	192 123	0	192 123
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	498 711	113 759	612 470	38 531	8 908	47 439	9 151	5 689	14 840	528 091	116 978	645 069
91704	20 728	983	21 711	286	42	328	2	26	28	21 012	999	22 011
91801	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91802	112 214	18 007	130 221	581	756	1 337	38	472	510	112 757	18 291	131 048
91803	9 278	507	9 785	0	21	21	0	13	13	9 278	515	9 793
99998	95 003 399	0	95 003 399	11 596 619	0	11 596 619	6 174 017	0	6 174 017	100 426 001	0	100 426 001
Пассив
91003	0	0	0	40 897	0	40 897	40 897	0	40 897	0	0	0
91004	0	0	0	37 742	0	37 742	37 742	0	37 742	0	0	0
91311	5 093 385	736 490	5 829 875	225 393	27 095	252 488	289 000	29 899	318 899	5 156 992	739 294	5 896 286
91312	70 518 172	9 886 146	80 404 318	1 525 041	1 125 411	2 650 452	4 334 331	3 494 723	7 829 054	73 327 462	12 255 458	85 582 920
91315	215 759	194 418	410 177	114 349	58 246	172 595	27 828	41 099	68 927	129 238	177 271	306 509
91316	2 323 078	579 992	2 903 070	1 259 439	152 102	1 411 541	1 280 581	167 625	1 448 206	2 344 220	595 515	2 939 735
91317	3 817 851	1 107 479	4 925 330	1 524 023	67 404	1 591 427	1 771 364	77 437	1 848 801	4 065 192	1 117 512	5 182 704
91507	530 282	0	530 282	16 872	0	16 872	4 090	0	4 090	517 500	0	517 500
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	300 486 495	0	300 486 495	8 377 043	0	8 377 043	17 893 761	0	17 893 761	310 003 213	0	310 003 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	57 281	57 281	124 540	582 220	706 760	113 525	570 710	684 235	11 015	68 791	79 806
93002	4 542	0	4 542	52 953	865	53 818	57 495	865	58 360	0	0	0
93801	25	0	25	3 566	0	3 566	3 231	0	3 231	360	0	360
Пассив
96001	57 194	0	57 194	568 141	114 169	682 310	580 098	125 116	705 214	69 151	10 947	80 098
96002	0	4 528	4 528	0	58 608	58 608	0	54 080	54 080	0	0	0
96801	126	0	126	2 195	0	2 195	2 137	0	2 137	68	0	68
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 174,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	1 168,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 499,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	1 500,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	741 129,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	741 117,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 010,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	51 017,0000

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