Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 025	12 761	95 786	649 808	97 685	747 493	635 638	98 363	734 001	97 195	12 083	109 278
20208	17 376	0	17 376	49 950	0	49 950	52 780	0	52 780	14 546	0	14 546
20209	0	0	0	130 613	4 324	134 937	130 613	4 324	134 937	0	0	0
30102	139 749	0	139 749	1 332 417	0	1 332 417	1 331 186	0	1 331 186	140 980	0	140 980
30110	5 131	13 906	19 037	10 867	179 140	190 007	12 005	186 162	198 167	3 993	6 884	10 877
30202	6 341	0	6 341	371	0	371	0	0	0	6 712	0	6 712
30204	216	0	216	39	0	39	0	0	0	255	0	255
30221	0	0	0	9 000	27 219	36 219	9 000	26 645	35 645	0	574	574
30233	508	0	508	13 084	2 045	15 129	13 119	2 045	15 164	473	0	473
30302	19 941	922	20 863	46 146	41 290	87 436	40 246	40 627	80 873	25 841	1 585	27 426
30306	465 332	0	465 332	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	485 332	0	485 332
31904	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	2 000	2 264	4 264	0	95	95	0	59	59	2 000	2 300	4 300
45107	30 689	0	30 689	5 850	0	5 850	6 814	0	6 814	29 725	0	29 725
45201	2 516	0	2 516	1 143	0	1 143	703	0	703	2 956	0	2 956
45204	4 300	0	4 300	2 130	0	2 130	6 430	0	6 430	0	0	0
45205	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45206	580 668	0	580 668	50 000	0	50 000	14 942	0	14 942	615 726	0	615 726
45207	75 652	0	75 652	0	0	0	4 952	0	4 952	70 700	0	70 700
45208	2 659	0	2 659	0	0	0	259	0	259	2 400	0	2 400
45406	1 132	0	1 132	0	0	0	174	0	174	958	0	958
45407	11 998	0	11 998	0	0	0	3 435	0	3 435	8 563	0	8 563
45408	3 097	0	3 097	0	0	0	142	0	142	2 955	0	2 955
45503	42	0	42	28	0	28	38	0	38	32	0	32
45504	346	0	346	298	0	298	169	0	169	475	0	475
45505	79 026	0	79 026	32 154	0	32 154	9 702	0	9 702	101 478	0	101 478
45506	16 982	0	16 982	8 532	0	8 532	1 308	0	1 308	24 206	0	24 206
45507	23 660	0	23 660	490	0	490	1 018	0	1 018	23 132	0	23 132
45509	41	0	41	88	0	88	86	0	86	43	0	43
45812	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
45814	943	0	943	0	0	0	1	0	1	942	0	942
45815	8 162	302	8 464	162	13	175	230	8	238	8 094	307	8 401
45915	225	0	225	4	0	4	97	0	97	132	0	132
47408	0	0	0	82 611	43 091	125 702	82 611	43 091	125 702	0	0	0
47423	585	0	585	29 956	24 412	54 368	28 902	24 412	53 314	1 639	0	1 639
47427	34	18	52	14 635	11	14 646	14 638	19	14 657	31	10	41
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	773	0	773	586	0	586	705	0	705	654	0	654
60306	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60308	22	0	22	74 722	0	74 722	74 631	0	74 631	113	0	113
60310	182	0	182	460	0	460	366	0	366	276	0	276
60312	9 790	0	9 790	17 159	48	17 207	8 856	1	8 857	18 093	47	18 140
60323	0	0	0	36	0	36	19	0	19	17	0	17
60401	117 845	0	117 845	0	0	0	667	0	667	117 178	0	117 178
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	189	0	189	398	0	398	0	0	0	587	0	587
61008	586	0	586	704	0	704	147	0	147	1 143	0	1 143
61009	169	0	169	72	0	72	72	0	72	169	0	169
61209	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
61403	2 065	0	2 065	316	0	316	61	0	61	2 320	0	2 320
70606	400 041	0	400 041	59 286	0	59 286	5 498	0	5 498	453 829	0	453 829
70608	24 735	0	24 735	1 782	0	1 782	0	0	0	26 517	0	26 517
70611	1 963	0	1 963	331	0	331	0	0	0	2 294	0	2 294
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	44	0	44	205	0	205	193	0	193	32	0	32
30232	316	0	316	18 448	0	18 448	18 264	0	18 264	132	0	132
30301	19 941	922	20 863	39 139	43 211	82 350	45 039	43 874	88 913	25 841	1 585	27 426
30305	465 332	0	465 332	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	485 332	0	485 332
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	175	0	175	1	0	1	3	0	3	177	0	177
40502	1 051	0	1 051	6 393	0	6 393	6 356	0	6 356	1 014	0	1 014
40602	1 336	0	1 336	5 422	0	5 422	4 750	0	4 750	664	0	664
40603	2 003	0	2 003	3 266	1 931	5 197	2 393	1 931	4 324	1 130	0	1 130
40701	24	0	24	33 032	0	33 032	33 032	0	33 032	24	0	24
40702	183 877	7 670	191 547	1 336 799	103 993	1 440 792	1 322 458	98 698	1 421 156	169 536	2 375	171 911
40703	2 424	0	2 424	33 062	0	33 062	33 645	0	33 645	3 007	0	3 007
40802	22 284	151	22 435	169 690	1 405	171 095	165 959	1 254	167 213	18 553	0	18 553
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 558	404	62 962	150 620	3 218	153 838	154 255	2 827	157 082	66 193	13	66 206
40820	1 066	25	1 091	11 734	1 745	13 479	10 700	1 740	12 440	32	20	52
40821	24	0	24	9 874	0	9 874	9 873	0	9 873	23	0	23
40905	53	0	53	6 804	0	6 804	6 763	0	6 763	12	0	12
40906	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
40909	0	12	12	1 569	1 148	2 717	1 569	1 151	2 720	0	15	15
40910	0	0	0	2 976	6 794	9 770	2 976	6 794	9 770	0	0	0
40911	1	0	1	33 064	0	33 064	33 104	0	33 104	41	0	41
40912	0	0	0	13 126	16 531	29 657	13 126	16 531	29 657	0	0	0
40913	0	0	0	23 300	46 014	69 314	23 300	46 014	69 314	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	57	0	57	57	0	57	7 000	0	7 000
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	43 530	4 752	48 282	182 263	13 277	195 540	199 092	12 343	211 435	60 359	3 818	64 177
42303	876	330	1 206	258	10	268	339	7	346	957	327	1 284
42304	31 347	4 271	35 618	9 999	237	10 236	9 638	157	9 795	30 986	4 191	35 177
42305	22 662	4 627	27 289	2 832	1 033	3 865	21 988	195	22 183	41 818	3 789	45 607
42306	529 939	1 904	531 843	81 463	53	81 516	112 350	68	112 418	560 826	1 919	562 745
42307	1 240	0	1 240	0	0	0	12	0	12	1 252	0	1 252
42309	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42313	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
42314	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42601	385	12	397	378	0	378	205	4	209	212	16	228
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	0	43	43	0	2	2	0	29	29	0	70	70
42606	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	10 085	0	10 085	85	0	85	10 000	0	10 000
45115	1 193	0	1 193	575	0	575	1 463	0	1 463	2 081	0	2 081
45215	43 855	0	43 855	12 912	0	12 912	7 943	0	7 943	38 886	0	38 886
45415	6 415	0	6 415	1 279	0	1 279	0	0	0	5 136	0	5 136
45515	10 443	0	10 443	4 797	0	4 797	5 785	0	5 785	11 431	0	11 431
45818	9 423	0	9 423	281	0	281	129	0	129	9 271	0	9 271
45918	174	0	174	50	0	50	6	0	6	130	0	130
47407	0	0	0	43 047	0	43 047	43 047	0	43 047	0	0	0
47411	8 836	85	8 921	4 608	45	4 653	7 516	30	7 546	11 744	70	11 814
47416	391	0	391	25 583	0	25 583	25 410	0	25 410	218	0	218
47422	1 152	1 195	2 347	122 916	101 503	224 419	123 534	102 069	225 603	1 770	1 761	3 531
47425	3 608	0	3 608	7 565	0	7 565	8 794	0	8 794	4 837	0	4 837
47426	98	0	98	156	0	156	205	0	205	147	0	147
50719	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52406	2 290	0	2 290	1 109	0	1 109	1 132	0	1 132	2 313	0	2 313
52501	105	0	105	109	0	109	4	0	4	0	0	0
60301	82	0	82	2 235	0	2 235	3 160	0	3 160	1 007	0	1 007
60305	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
60309	51	0	51	46	0	46	146	0	146	151	0	151
60311	133	0	133	719	0	719	716	0	716	130	0	130
60322	42	0	42	300	0	300	298	0	298	40	0	40
60324	334	0	334	22	0	22	468	0	468	780	0	780
60601	28 138	0	28 138	667	0	667	751	0	751	28 222	0	28 222
61304	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
70601	411 082	0	411 082	1 102	0	1 102	58 554	0	58 554	468 534	0	468 534
70603	23 160	0	23 160	0	0	0	1 697	0	1 697	24 857	0	24 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 706	0	28 706	4 507	0	4 507	341	0	341	32 872	0	32 872
90902	1 473 607	0	1 473 607	34 613	0	34 613	18 894	0	18 894	1 489 326	0	1 489 326
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 223 215	900	1 224 115	129 249	38	129 287	96 535	24	96 559	1 255 929	914	1 256 843
91501	18 569	0	18 569	0	0	0	0	0	0	18 569	0	18 569
91604	3 954	83	4 037	468	4	472	404	3	407	4 018	84	4 102
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	511 622	0	511 622	127 683	0	127 683	189 060	0	189 060	450 245	0	450 245
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	409 621	266	409 887	100 157	7	100 164	20 194	11	20 205	329 658	270	329 928
91315	45 910	0	45 910	30 066	0	30 066	28 749	0	28 749	44 593	0	44 593
91316	0	0	0	55 500	0	55 500	75 500	0	75 500	20 000	0	20 000
91317	524	0	524	2 921	0	2 921	2 820	0	2 820	423	0	423
91507	55 260	0	55 260	0	0	0	0	0	0	55 260	0	55 260
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 749 265	0	2 749 265	116 189	0	116 189	168 867	0	168 867	2 801 943	0	2 801 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?