Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 397	0	1 397	7	0	7	25	0	25	1 379	0	1 379
20202	45 045	8 939	53 984	1 910 172	152 425	2 062 597	1 916 623	154 323	2 070 946	38 594	7 041	45 635
20207	0	0	0	89 153	20 867	110 020	89 153	20 867	110 020	0	0	0
20208	8 021	0	8 021	412 839	0	412 839	410 362	0	410 362	10 498	0	10 498
20209	0	0	0	62 678	0	62 678	62 678	0	62 678	0	0	0
30102	134 469	0	134 469	1 613 488	0	1 613 488	1 572 648	0	1 572 648	175 309	0	175 309
30110	53 930	16 686	70 616	53 810	12 566	66 376	105 030	13 409	118 439	2 710	15 843	18 553
30114	0	6 438	6 438	0	91 426	91 426	0	78 947	78 947	0	18 917	18 917
30118	0	11 281	11 281	0	500	500	0	1 465	1 465	0	10 316	10 316
30202	7 852	0	7 852	115	0	115	0	0	0	7 967	0	7 967
30204	508	0	508	0	0	0	83	0	83	425	0	425
30213	7 571	0	7 571	80 772	0	80 772	77 692	0	77 692	10 651	0	10 651
30221	0	0	0	324 410	0	324 410	324 410	0	324 410	0	0	0
30233	896	20	916	132 748	178	132 926	133 381	182	133 563	263	16	279
30402	2 902	0	2 902	988 764	0	988 764	987 896	0	987 896	3 770	0	3 770
30404	0	0	0	39 139	0	39 139	39 139	0	39 139	0	0	0
30409	0	0	0	29 051	0	29 051	29 051	0	29 051	0	0	0
31903	262 000	0	262 000	811 000	0	811 000	903 000	0	903 000	170 000	0	170 000
32201	0	3 120	3 120	0	52	52	0	153	153	0	3 019	3 019
45106	650	0	650	100	0	100	150	0	150	600	0	600
45203	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
45206	67 067	0	67 067	3 300	0	3 300	6 207	0	6 207	64 160	0	64 160
45207	445	0	445	0	0	0	112	0	112	333	0	333
45403	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500
45405	4 269	0	4 269	0	0	0	820	0	820	3 449	0	3 449
45406	55 760	0	55 760	4 000	0	4 000	6 125	0	6 125	53 635	0	53 635
45407	6 365	0	6 365	0	0	0	694	0	694	5 671	0	5 671
45504	2 530	0	2 530	0	0	0	1 190	0	1 190	1 340	0	1 340
45505	71 421	0	71 421	18 578	0	18 578	10 941	0	10 941	79 058	0	79 058
45506	9 794	0	9 794	165	0	165	838	0	838	9 121	0	9 121
45507	29 228	0	29 228	314	0	314	1 300	0	1 300	28 242	0	28 242
45508	0	0	0	0	45	45	0	18	18	0	27	27
45509	1 273	0	1 273	1 329	0	1 329	1 101	0	1 101	1 501	0	1 501
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 721	0	1 721	619	0	619	431	0	431	1 909	0	1 909
45915	169	0	169	86	0	86	71	0	71	184	0	184
47404	53	0	53	104 251	0	104 251	104 257	0	104 257	47	0	47
47408	0	0	0	118 070	31 266	149 336	118 070	31 266	149 336	0	0	0
47415	104	0	104	0	0	0	26	0	26	78	0	78
47423	15 375	794	16 169	5 808	1 861	7 669	6 944	1 993	8 937	14 239	662	14 901
47427	821	0	821	5 112	0	5 112	5 110	0	5 110	823	0	823
47803	4 386	0	4 386	2 004	0	2 004	929	0	929	5 461	0	5 461
50208	0	0	0	24 877	0	24 877	1 015	0	1 015	23 862	0	23 862
50221	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
50305	59 918	0	59 918	365	0	365	0	0	0	60 283	0	60 283
50605	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51404	9 895	0	9 895	19 457	0	19 457	0	0	0	29 352	0	29 352
51405	50 724	0	50 724	28 111	0	28 111	18 062	0	18 062	60 773	0	60 773
51406	89 050	0	89 050	24 830	0	24 830	24 574	0	24 574	89 306	0	89 306
51407	134 680	0	134 680	390	0	390	0	0	0	135 070	0	135 070
51502	15 000	0	15 000	72	0	72	15 072	0	15 072	0	0	0
51503	0	0	0	15 011	0	15 011	0	0	0	15 011	0	15 011
51505	13 831	0	13 831	99	0	99	0	0	0	13 930	0	13 930
51507	4 653	0	4 653	13	0	13	0	0	0	4 666	0	4 666
60302	878	0	878	1 878	0	1 878	1 174	0	1 174	1 582	0	1 582
60306	779	0	779	3 460	0	3 460	3 400	0	3 400	839	0	839
60308	2 781	0	2 781	272	0	272	818	0	818	2 235	0	2 235
60310	311	0	311	239	0	239	330	0	330	220	0	220
60312	7 265	0	7 265	2 812	0	2 812	4 111	0	4 111	5 966	0	5 966
60347	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	149 345	0	149 345	0	0	0	2	0	2	149 343	0	149 343
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	131	0	131	79	0	79	23	0	23	187	0	187
61008	494	0	494	323	0	323	224	0	224	593	0	593
61009	393	0	393	73	0	73	203	0	203	263	0	263
61010	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	62 754	0	62 754	62 754	0	62 754	0	0	0
61212	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
61403	8 064	0	8 064	2 391	0	2 391	1 203	0	1 203	9 252	0	9 252
70606	125 705	0	125 705	22 749	0	22 749	106	0	106	148 348	0	148 348
70608	43 035	0	43 035	2 555	0	2 555	0	0	0	45 590	0	45 590
70609	13 919	0	13 919	1 845	0	1 845	0	0	0	15 764	0	15 764
70611	2 329	0	2 329	53	0	53	1 148	0	1 148	1 234	0	1 234
Пассив
10208	40 529	0	40 529	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	8 596	8 596	0	1 229	1 229	0	380	380	0	7 747	7 747
30126	15	0	15	7	0	7	4	0	4	12	0	12
30223	22 636	0	22 636	388 547	0	388 547	388 618	0	388 618	22 707	0	22 707
30232	1 622	10	1 632	100 626	194	100 820	100 983	189	101 172	1 979	5	1 984
30408	0	0	0	5 239	0	5 239	5 239	0	5 239	0	0	0
30601	13	0	13	323	0	323	503	0	503	193	0	193
40502	179	0	179	19 466	0	19 466	21 389	0	21 389	2 102	0	2 102
40602	102	0	102	810	0	810	712	0	712	4	0	4
40701	999	0	999	2 734	0	2 734	2 492	0	2 492	757	0	757
40702	200 168	1 664	201 832	1 149 068	158 342	1 307 410	1 107 070	168 378	1 275 448	158 170	11 700	169 870
40703	20 577	0	20 577	20 029	0	20 029	20 253	0	20 253	20 801	0	20 801
40802	67 867	115	67 982	430 744	30	430 774	444 793	26	444 819	81 916	111	82 027
40807	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40817	581 954	4 484	586 438	666 579	397	666 976	664 822	197	665 019	580 197	4 284	584 481
40820	413	0	413	166	0	166	252	0	252	499	0	499
40905	56	0	56	8 817	0	8 817	8 761	0	8 761	0	0	0
40906	0	0	0	60 458	0	60 458	60 458	0	60 458	0	0	0
40909	0	256	256	327	443	770	337	274	611	10	87	97
40910	0	0	0	11	33	44	11	33	44	0	0	0
40911	344	0	344	54 294	0	54 294	55 037	0	55 037	1 087	0	1 087
40912	0	0	0	10 460	4 898	15 358	10 460	4 898	15 358	0	0	0
40913	0	0	0	2 210	1 794	4 004	2 210	1 794	4 004	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	24 538	8 663	33 201	49 740	2 395	52 135	53 513	1 899	55 412	28 311	8 167	36 478
42304	3 531	0	3 531	3 537	0	3 537	6	0	6	0	0	0
42305	84 711	0	84 711	42 471	0	42 471	4 000	0	4 000	46 240	0	46 240
42306	51 973	21 931	73 904	3 165	1 076	4 241	10 140	394	10 534	58 948	21 249	80 197
42307	28 431	0	28 431	600	0	600	6 287	0	6 287	34 118	0	34 118
42309	335	0	335	8	0	8	17	0	17	344	0	344
42313	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42314	29	10	39	9	0	9	12	0	12	32	10	42
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45215	1 112	0	1 112	892	0	892	798	0	798	1 018	0	1 018
45415	191	0	191	26	0	26	8	0	8	173	0	173
45515	1 262	0	1 262	37	0	37	185	0	185	1 410	0	1 410
45818	4 385	0	4 385	12	0	12	75	0	75	4 448	0	4 448
45918	86	0	86	4	0	4	12	0	12	94	0	94
47403	0	0	0	5 239	0	5 239	5 239	0	5 239	0	0	0
47407	0	0	0	3 095	42 162	45 257	3 095	42 162	45 257	0	0	0
47411	55	0	55	45	27	72	19	28	47	29	1	30
47416	691	0	691	30 483	0	30 483	30 747	0	30 747	955	0	955
47422	844	235	1 079	102 039	5 278	107 317	102 675	5 081	107 756	1 480	38	1 518
47425	11 368	0	11 368	189	0	189	156	0	156	11 335	0	11 335
47426	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47804	66	0	66	0	0	0	16	0	16	82	0	82
50220	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	1 334	0	1 334	518	0	518	5 438	0	5 438	6 254	0	6 254
51510	277	0	277	0	0	0	152	0	152	429	0	429
60301	0	0	0	3 175	0	3 175	3 181	0	3 181	6	0	6
60305	0	0	0	9 343	0	9 343	9 343	0	9 343	0	0	0
60307	2	0	2	55	0	55	53	0	53	0	0	0
60309	46	0	46	47	0	47	59	0	59	58	0	58
60311	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60322	18	0	18	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	18	0	18
60324	117	0	117	83	0	83	50	0	50	84	0	84
60601	63 804	0	63 804	1	0	1	656	0	656	64 459	0	64 459
61304	86	0	86	18	0	18	8	0	8	76	0	76
70601	128 664	0	128 664	21	0	21	16 762	0	16 762	145 405	0	145 405
70603	42 852	0	42 852	0	0	0	2 560	0	2 560	45 412	0	45 412
70604	14 261	0	14 261	0	0	0	1 612	0	1 612	15 873	0	15 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	13 869	0	13 869	46 340	0	46 340	40 708	0	40 708	19 501	0	19 501
90902	112 224	0	112 224	28 315	0	28 315	12 762	0	12 762	127 777	0	127 777
91008	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	402 095	0	402 095	5 812	0	5 812	6 689	0	6 689	401 218	0	401 218
91418	4 355	0	4 355	2 092	0	2 092	987	0	987	5 460	0	5 460
91604	1 422	0	1 422	67	0	67	5	0	5	1 484	0	1 484
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	348 827	0	348 827	27 232	0	27 232	40 711	0	40 711	335 348	0	335 348
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	333 808	0	333 808	38 091	0	38 091	25 101	0	25 101	320 818	0	320 818
91315	12 237	0	12 237	425	0	425	0	0	0	11 812	0	11 812
91317	1 534	1 146	2 680	1 490	590	2 080	1 534	482	2 016	1 578	1 038	2 616
91507	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	542 085	0	542 085	61 206	0	61 206	82 680	0	82 680	563 559	0	563 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	122 188,0000	0	0	84 640,0000	0	0	51 636,0000	0	0	155 192,0000
Пассив
98040	0	0	21 122,0000	0	0	3 130,0000	0	0	12 630,0000	0	0	30 622,0000
98050	0	0	58 247,0000	0	0	48 506,0000	0	0	72 010,0000	0	0	81 751,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?