Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	619	0	619	13 877	0	13 877	13 659	0	13 659	837	0	837
20209	0	0	0	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0
30104	34 756	0	34 756	473 434	0	473 434	487 093	0	487 093	21 097	0	21 097
30110	18	42	60	7 502	115 733	123 235	3	115 739	115 742	7 517	36	7 553
30602	10 041	0	10 041	51 075	0	51 075	55 976	0	55 976	5 140	0	5 140
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	197 716	182 844	380 560	197 716	182 844	380 560	0	0	0
47423	68	0	68	2 616	0	2 616	2 613	0	2 613	71	0	71
50104	2 226	0	2 226	22	0	22	0	0	0	2 248	0	2 248
50116	58 989	0	58 989	26 130	0	26 130	30 069	0	30 069	55 050	0	55 050
50121	40	0	40	110	0	110	88	0	88	62	0	62
60302	264	0	264	29	0	29	104	0	104	189	0	189
60306	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	190	0	190	603	0	603	664	0	664	129	0	129
60401	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	73	0	73	3	0	3	3	0	3	73	0	73
61210	0	0	0	30 082	0	30 082	30 082	0	30 082	0	0	0
61403	27	0	27	1	0	1	8	0	8	20	0	20
70606	14 105	0	14 105	2 142	0	2 142	0	0	0	16 247	0	16 247
70608	1 192	0	1 192	24	0	24	0	0	0	1 216	0	1 216
70611	50	0	50	3	0	3	0	0	0	53	0	53
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	1 100	16	1 116	715 500	91 443	806 943	715 743	91 442	807 185	1 343	15	1 358
40802	224	0	224	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	224	0	224
40807	0	6	6	56 506	24 278	80 784	56 506	24 278	80 784	0	6	6
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
43801	47 987	0	47 987	240 092	0	240 092	239 197	0	239 197	47 092	0	47 092
44001	39 297	0	39 297	34 032	0	34 032	22 473	0	22 473	27 738	0	27 738
47407	0	0	0	196 599	182 832	379 431	196 599	182 832	379 431	0	0	0
47416	1 175	0	1 175	3 121	0	3 121	1 953	0	1 953	7	0	7
47425	68	0	68	3	0	3	6	0	6	71	0	71
50120	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	101	0	101	509	0	509	408	0	408	0	0	0
60305	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	5	0	5	50	0	50	51	0	51	6	0	6
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 777	0	1 777	0	0	0	6	0	6	1 783	0	1 783
61304	129	0	129	24	0	24	53	0	53	158	0	158
70601	14 229	0	14 229	0	0	0	2 142	0	2 142	16 371	0	16 371
70602	84	0	84	112	0	112	135	0	135	107	0	107
70603	1 186	0	1 186	0	0	0	24	0	24	1 210	0	1 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52	0	52	72	0	72	69	0	69	55	0	55
90902	289	0	289	2 177	0	2 177	2 044	0	2 044	422	0	422
91414	0	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0	1 524
99998	6 196	0	6 196	0	0	0	0	0	0	6 196	0	6 196
Пассив
91507	5 981	0	5 981	0	0	0	0	0	0	5 981	0	5 981
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	341	0	341	2 113	0	2 113	3 773	0	3 773	2 001	0	2 001
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 693	26 059	27 752	1 693	26 059	27 752	0	0	0
93002	0	0	0	24 312	0	24 312	24 312	0	24 312	0	0	0
93306	0	0	0	28 235	28 264	56 499	28 235	28 264	56 499	0	0	0
93307	0	0	0	28 235	28 479	56 714	28 235	28 479	56 714	0	0	0
93308	0	0	0	28 235	28 000	56 235	28 235	28 000	56 235	0	0	0
93801	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 976	1 693	27 669	25 976	1 693	27 669	0	0	0
96002	0	0	0	0	24 369	24 369	0	24 369	24 369	0	0	0
96306	0	0	0	27 317	28 264	55 581	27 317	28 264	55 581	0	0	0
96307	0	0	0	27 317	28 479	55 796	27 317	28 479	55 796	0	0	0
96308	0	0	0	27 317	28 000	55 317	27 317	28 000	55 317	0	0	0
96801	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 145,0000	0	0	10 163,0000	0	0	5 045,0000	0	0	15 263,0000
98010	0	0	51 780,0000	0	0	16 186,0000	0	0	25 408,0000	0	0	42 558,0000
Пассив
98050	0	0	61 925,0000	0	0	30 453,0000	0	0	26 349,0000	0	0	57 821,0000

Страница была полезной?