Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 4 310 538 | 0 | 4 310 538 | 146 983 578 | 0 | 146 983 578 | 148 087 268 | 0 | 148 087 268 | 3 206 848 | 0 | 3 206 848 |
30110 | 19 | 16 | 35 | 120 531 664 | 41 | 120 531 705 | 120 531 664 | 2 | 120 531 666 | 19 | 55 | 74 |
30114 | 0 | 1 096 590 | 1 096 590 | 0 | 39 128 923 | 39 128 923 | 0 | 39 353 695 | 39 353 695 | 0 | 871 818 | 871 818 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 61 242 842 | 0 | 61 242 842 | 61 242 842 | 0 | 61 242 842 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 337 | 0 | 337 | 6 329 458 | 0 | 6 329 458 | 6 318 348 | 0 | 6 318 348 | 11 447 | 0 | 11 447 |
31901 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 69 800 000 | 0 | 69 800 000 | 66 300 000 | 0 | 66 300 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
31902 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 474 471 | 7 491 466 | 14 965 937 | 7 474 471 | 7 491 466 | 14 965 937 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 497 | 0 | 1 497 | 1 637 | 0 | 1 637 | 1 794 | 0 | 1 794 | 1 340 | 0 | 1 340 |
47427 | 10 010 | 98 | 10 108 | 17 125 | 93 | 17 218 | 26 347 | 99 | 26 446 | 788 | 92 | 880 |
50104 | 2 001 650 | 0 | 2 001 650 | 828 544 | 0 | 828 544 | 12 983 | 0 | 12 983 | 2 817 211 | 0 | 2 817 211 |
50116 | 2 999 659 | 0 | 2 999 659 | 5 499 387 | 0 | 5 499 387 | 316 666 | 0 | 316 666 | 8 182 380 | 0 | 8 182 380 |
50121 | 1 502 | 0 | 1 502 | 34 586 | 0 | 34 586 | 1 893 | 0 | 1 893 | 34 195 | 0 | 34 195 |
50313 | 405 125 | 0 | 405 125 | 1 527 | 0 | 1 527 | 0 | 0 | 0 | 406 652 | 0 | 406 652 |
60302 | 112 | 0 | 112 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 112 | 0 | 112 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 075 | 0 | 1 075 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 85 | 0 | 85 | 110 | 0 | 110 | 148 | 0 | 148 | 47 | 0 | 47 |
60310 | 175 | 0 | 175 | 903 | 0 | 903 | 1 061 | 0 | 1 061 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 393 | 0 | 393 | 11 762 | 0 | 11 762 | 11 715 | 0 | 11 715 | 440 | 0 | 440 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 459 | 459 | 0 | 827 | 827 |
60401 | 6 437 | 0 | 6 437 | 157 | 0 | 157 | 466 | 0 | 466 | 6 128 | 0 | 6 128 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 71 | 0 | 71 | 26 | 0 | 26 | 8 | 0 | 8 | 89 | 0 | 89 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 221 | 0 | 221 | 236 | 0 | 236 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 13 | 0 | 13 | 1 521 | 0 | 1 521 | 1 533 | 0 | 1 533 | 1 | 0 | 1 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 318 133 | 0 | 318 133 | 318 133 | 0 | 318 133 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 479 | 0 | 1 479 | 8 | 0 | 8 | 947 | 0 | 947 | 540 | 0 | 540 |
70606 | 796 877 | 0 | 796 877 | 56 664 | 0 | 56 664 | 220 | 0 | 220 | 853 321 | 0 | 853 321 |
70607 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 1 287 278 | 0 | 1 287 278 | 78 414 | 0 | 78 414 | 0 | 0 | 0 | 1 365 692 | 0 | 1 365 692 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 17 235 | 0 | 17 235 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 0 | 0 | 19 847 | 0 | 19 847 |
70612 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
10801 | 527 628 | 0 | 527 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 628 | 0 | 527 628 |
30109 | 552 423 | 60 212 | 612 635 | 28 316 586 | 14 154 768 | 42 471 354 | 28 272 233 | 14 190 475 | 42 462 708 | 508 070 | 95 919 | 603 989 |
30111 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
30214 | 1 786 715 | 1 | 1 786 716 | 61 981 935 | 0 | 61 981 935 | 62 294 488 | 0 | 62 294 488 | 2 099 268 | 1 | 2 099 269 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 670 | 9 670 | 0 | 9 670 | 9 670 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 1 072 317 | 354 250 | 1 426 567 | 35 747 036 | 27 322 739 | 63 069 775 | 35 844 212 | 27 141 476 | 62 985 688 | 1 169 493 | 172 987 | 1 342 480 |
40702 | 14 862 724 | 198 887 | 15 061 611 | 65 030 976 | 1 318 038 | 66 349 014 | 66 600 020 | 1 325 068 | 67 925 088 | 16 431 768 | 205 917 | 16 637 685 |
40703 | 6 321 | 0 | 6 321 | 19 412 | 0 | 19 412 | 24 276 | 0 | 24 276 | 11 185 | 0 | 11 185 |
40807 | 29 686 | 322 644 | 352 330 | 2 465 442 | 3 497 486 | 5 962 928 | 2 438 715 | 3 364 371 | 5 803 086 | 2 959 | 189 529 | 192 488 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 472 616 | 7 492 830 | 14 965 446 | 7 472 616 | 7 492 830 | 14 965 446 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 881 | 0 | 2 881 | 26 465 | 0 | 26 465 | 23 584 | 0 | 23 584 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 114 126 | 92 551 | 206 677 | 58 751 286 | 36 306 891 | 95 058 177 | 58 751 352 | 36 354 026 | 95 105 378 | 114 192 | 139 686 | 253 878 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
47426 | 24 567 | 0 | 24 567 | 24 567 | 0 | 24 567 | 24 769 | 0 | 24 769 | 24 769 | 0 | 24 769 |
50120 | 658 | 0 | 658 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 103 | 0 | 103 | 3 591 | 0 | 3 591 | 3 526 | 0 | 3 526 | 38 | 0 | 38 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 030 | 0 | 4 030 | 4 030 | 0 | 4 030 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 108 | 0 | 108 | 266 | 0 | 266 | 179 | 0 | 179 | 21 | 0 | 21 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 359 | 0 | 3 359 | 234 | 0 | 234 | 74 | 0 | 74 | 3 199 | 0 | 3 199 |
70601 | 899 579 | 0 | 899 579 | 1 878 | 0 | 1 878 | 46 100 | 0 | 46 100 | 943 801 | 0 | 943 801 |
70602 | 1 502 | 0 | 1 502 | 1 893 | 0 | 1 893 | 34 586 | 0 | 34 586 | 34 195 | 0 | 34 195 |
70603 | 1 277 492 | 0 | 1 277 492 | 0 | 0 | 0 | 80 653 | 0 | 80 653 | 1 358 145 | 0 | 1 358 145 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 004 | 0 | 10 004 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 004 | 0 | 10 004 |
90902 | 5 | 0 | 5 | 163 | 0 | 163 | 161 | 0 | 161 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 36 521 | 0 | 36 521 | 34 117 | 0 | 34 117 | 68 263 | 0 | 68 263 | 2 375 | 0 | 2 375 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 36 458 | 0 | 36 458 | 68 263 | 0 | 68 263 | 34 117 | 0 | 34 117 | 2 312 | 0 | 2 312 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 10 009 | 0 | 10 009 | 176 | 0 | 176 | 178 | 0 | 178 | 10 011 | 0 | 10 011 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 5 144 075 | 0 | 5 144 075 | 5 144 075 | 0 | 5 144 075 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 9 855 | 0 | 9 855 | 9 855 | 0 | 9 855 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 153 930 | 5 153 930 | 0 | 5 153 930 | 5 153 930 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 5 457 141,0000 | 0 | 0 | 6 371 932,0000 | 0 | 0 | 323 092,0000 | 0 | 0 | 11 505 981,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5 457 141,0000 | 0 | 0 | 323 092,0000 | 0 | 0 | 6 371 932,0000 | 0 | 0 | 11 505 981,0000 |
Страница была полезной?