Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 863	73 077	125 940	454 836	435 578	890 414	432 989	436 412	869 401	74 710	72 243	146 953
20209	0	0	0	257 377	46 884	304 261	257 377	46 884	304 261	0	0	0
30102	96 387	0	96 387	10 639 996	0	10 639 996	10 687 775	0	10 687 775	48 608	0	48 608
30110	693	163	856	848	322	1 170	839	326	1 165	702	159	861
30114	0	1 604 592	1 604 592	0	5 026 849	5 026 849	0	4 687 680	4 687 680	0	1 943 761	1 943 761
30202	37 743	0	37 743	4 593	0	4 593	0	0	0	42 336	0	42 336
30204	19 423	0	19 423	0	0	0	13 194	0	13 194	6 229	0	6 229
30213	112	0	112	0	0	0	1	0	1	111	0	111
30402	44	0	44	776 155	0	776 155	776 149	0	776 149	50	0	50
30404	0	0	0	693 120	0	693 120	693 120	0	693 120	0	0	0
30602	431	327	758	1	6	7	0	27	27	432	306	738
32002	170 000	0	170 000	2 499 000	0	2 499 000	2 669 000	0	2 669 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 160 000	0	1 160 000	230 000	0	230 000
32105	0	2 183 678	2 183 678	0	2 176 755	2 176 755	0	2 247 350	2 247 350	0	2 113 083	2 113 083
32201	150	281	431	0	5	5	0	14	14	150	272	422
45103	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000
45104	94 701	0	94 701	0	0	0	54 701	0	54 701	40 000	0	40 000
45105	24 073	0	24 073	45 000	0	45 000	24 073	0	24 073	45 000	0	45 000
45106	50 420	0	50 420	0	0	0	0	0	0	50 420	0	50 420
45107	111 316	481 406	592 722	6 950	8 062	15 012	717	23 995	24 712	117 549	465 473	583 022
45108	204 203	0	204 203	0	0	0	5 000	0	5 000	199 203	0	199 203
45201	43 229	0	43 229	148 458	0	148 458	86 667	0	86 667	105 020	0	105 020
45204	861 817	0	861 817	285 114	0	285 114	813 734	0	813 734	333 197	0	333 197
45205	19 000	0	19 000	45 500	0	45 500	7 000	0	7 000	57 500	0	57 500
45206	469 158	363 426	832 584	129 405	4 663	134 068	8 695	181 458	190 153	589 868	186 631	776 499
45207	1 040 207	29 939	1 070 146	137 680	398	138 078	95 869	13 440	109 309	1 082 018	16 897	1 098 915
45208	82 457	0	82 457	0	0	0	26 299	0	26 299	56 158	0	56 158
45503	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45505	740	0	740	50	0	50	61	0	61	729	0	729
45506	30 105	7 637	37 742	2 092	458	2 550	2 454	201	2 655	29 743	7 894	37 637
45507	844	0	844	0	0	0	757	0	757	87	0	87
45812	350 942	60 306	411 248	102 314	1 980	104 294	10 991	2 451	13 442	442 265	59 835	502 100
45815	59 045	0	59 045	14	0	14	12	0	12	59 047	0	59 047
45912	7 791	775	8 566	241	13	254	179	38	217	7 853	750	8 603
45915	5 318	0	5 318	2	0	2	0	0	0	5 320	0	5 320
47404	50 839	213 032	263 871	66 455 864	66 431 657	132 887 521	66 393 273	66 436 079	132 829 352	113 430	208 610	322 040
47408	0	0	0	65 198 160	65 683 921	130 882 081	65 198 160	65 683 921	130 882 081	0	0	0
47423	391	0	391	235	2 140 997	2 141 232	268	2 140 997	2 141 265	358	0	358
47427	38 506	8 977	47 483	47 599	9 352	56 951	45 571	9 316	54 887	40 534	9 013	49 547
47803	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
50206	748 254	0	748 254	5 446	0	5 446	0	0	0	753 700	0	753 700
50210	0	936 768	936 768	0	16 113	16 113	0	45 978	45 978	0	906 903	906 903
50221	1 864	0	1 864	3 823	0	3 823	700	0	700	4 987	0	4 987
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	158 733	0	158 733	1 298	0	1 298	0	0	0	160 031	0	160 031
52503	15 100	866	15 966	6 926	863	7 789	4 503	305	4 808	17 523	1 424	18 947
60104	0	720	720	0	52	52	0	43	43	0	729	729
60302	30 858	0	30 858	83	0	83	22 985	0	22 985	7 956	0	7 956
60306	4	0	4	3 393	0	3 393	3 397	0	3 397	0	0	0
60308	66	0	66	165	0	165	150	0	150	81	0	81
60310	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
60312	24 848	0	24 848	12 155	0	12 155	18 031	0	18 031	18 972	0	18 972
60314	0	1 196	1 196	0	3 554	3 554	0	1 277	1 277	0	3 473	3 473
60323	1 943	0	1 943	595	1	596	150	1	151	2 388	0	2 388
60401	71 061	0	71 061	5 658	0	5 658	0	0	0	76 719	0	76 719
60701	478	0	478	6 519	0	6 519	6 594	0	6 594	403	0	403
61002	1 742	0	1 742	90	0	90	346	0	346	1 486	0	1 486
61008	632	0	632	326	0	326	306	0	306	652	0	652
61009	46	0	46	405	0	405	302	0	302	149	0	149
61212	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
61403	11 250	0	11 250	614	0	614	1 272	0	1 272	10 592	0	10 592
70606	2 798 500	0	2 798 500	487 697	0	487 697	522	0	522	3 285 675	0	3 285 675
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	2 201 664	0	2 201 664	276 070	0	276 070	0	0	0	2 477 734	0	2 477 734
70610	885 113	0	885 113	40 197	0	40 197	0	0	0	925 310	0	925 310
70611	72 686	0	72 686	41 885	0	41 885	0	0	0	114 571	0	114 571
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	1 864	0	1 864	700	0	700	3 823	0	3 823	4 987	0	4 987
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30220	0	0	0	0	8 150	8 150	0	8 150	8 150	0	0	0
30223	57 320	0	57 320	2 759 494	0	2 759 494	2 745 366	0	2 745 366	43 192	0	43 192
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
31306	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
40602	952	0	952	1	0	1	0	0	0	951	0	951
40701	244 628	190 669	435 297	1 217 866	24 387	1 242 253	1 132 582	32 405	1 164 987	159 344	198 687	358 031
40702	1 598 762	23 256	1 622 018	8 956 960	493 583	9 450 543	9 028 140	495 606	9 523 746	1 669 942	25 279	1 695 221
40703	62 362	0	62 362	7 816	0	7 816	17 628	0	17 628	72 174	0	72 174
40802	2 670	14 638	17 308	10 579	724	11 303	13 989	398	14 387	6 080	14 312	20 392
40807	65 122	341 646	406 768	60 510	16 891	77 401	3 847	6 764	10 611	8 459	331 519	339 978
40905	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40909	0	17	17	23	162	185	26	170	196	3	25	28
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	82 603	0	82 603	82 603	0	82 603	0	0	0
40912	0	0	0	139	372	511	139	372	511	0	0	0
40913	0	0	0	86	342	428	86	342	428	0	0	0
42003	0	0	0	0	186	186	35 500	6 073	41 573	35 500	5 887	41 387
42004	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42005	119 000	0	119 000	0	0	0	63 600	0	63 600	182 600	0	182 600
42006	354 000	0	354 000	50 000	0	50 000	56 000	0	56 000	360 000	0	360 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	350 000	0	350 000	400 300	0	400 300	183 914	0	183 914	133 614	0	133 614
42103	132 000	0	132 000	110 000	0	110 000	175 100	0	175 100	197 100	0	197 100
42104	379 700	0	379 700	70 000	0	70 000	42 500	0	42 500	352 200	0	352 200
42105	169 400	32 795	202 195	9 800	865	10 665	65 101	1 966	67 067	224 701	33 896	258 597
42106	102 850	20 180	123 030	50 000	2 390	52 390	27 070	29 329	56 399	79 920	47 119	127 039
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	3 743	3 743	0	184	184	0	63	63	0	3 622	3 622
42205	148 500	4 679	153 179	46 000	229	46 229	70 000	78	70 078	172 500	4 528	177 028
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502	60 502	0	60 502
45115	73 957	0	73 957	5 827	0	5 827	4 848	0	4 848	72 978	0	72 978
45215	588 011	0	588 011	222 984	0	222 984	37 505	0	37 505	402 532	0	402 532
45515	15 609	0	15 609	89	0	89	276	0	276	15 796	0	15 796
45818	469 367	0	469 367	8 463	0	8 463	99 236	0	99 236	560 140	0	560 140
45918	13 818	0	13 818	95	0	95	187	0	187	13 910	0	13 910
47407	0	0	0	65 680 354	65 317 331	130 997 685	65 680 354	65 317 331	130 997 685	0	0	0
47416	46	0	46	4 094	0	4 094	4 243	212	4 455	195	212	407
47422	3	62	65	119	224	343	119	253	372	3	91	94
47425	74 922	0	74 922	26 477	0	26 477	147 657	0	147 657	196 102	0	196 102
47426	33 466	1 397	34 863	28 658	1 282	29 940	25 576	1 356	26 932	30 384	1 471	31 855
52301	2 968	4 202	7 170	13 818	12 389	26 207	13 650	10 271	23 921	2 800	2 084	4 884
52303	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
52304	83 152	0	83 152	49 142	0	49 142	103 414	0	103 414	137 424	0	137 424
52305	304 358	61 356	365 714	22 491	12 037	34 528	7 608	9 023	16 631	289 475	58 342	347 817
52306	2 344 539	0	2 344 539	211 655	33 363	245 018	75 687	43 560	119 247	2 208 571	10 197	2 218 768
52307	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
52501	79 972	1 142	81 114	9 066	59	9 125	13 887	284	14 171	84 793	1 367	86 160
60301	428	0	428	46 807	0	46 807	46 381	0	46 381	2	0	2
60305	74	0	74	12 475	0	12 475	12 401	0	12 401	0	0	0
60307	7	0	7	87	0	87	80	0	80	0	0	0
60309	652	0	652	645	0	645	149	0	149	156	0	156
60311	1 668	0	1 668	4 947	0	4 947	6 378	0	6 378	3 099	0	3 099
60324	577	0	577	0	0	0	19	0	19	596	0	596
60601	17 672	0	17 672	0	0	0	925	0	925	18 597	0	18 597
61301	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
61304	145	0	145	29	0	29	34	0	34	150	0	150
70601	3 120 641	0	3 120 641	17 449	0	17 449	467 184	0	467 184	3 570 376	0	3 570 376
70603	2 163 540	0	2 163 540	0	0	0	215 944	0	215 944	2 379 484	0	2 379 484
70605	804 638	0	804 638	0	0	0	115 340	0	115 340	919 978	0	919 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90705	0	0	0	16 224	2 372 920	2 389 144	16 224	2 372 920	2 389 144	0	0	0
90803	16 348	2 413 850	2 430 198	24 166	2 452 629	2 476 795	20 317	2 636 013	2 656 330	20 197	2 230 466	2 250 663
90901	1 690 433	48 059	1 738 492	62 385	1 020	63 405	236 836	26 146	262 982	1 515 982	22 933	1 538 915
90902	335 099	0	335 099	317 467	25 637	343 104	13 868	458	14 326	638 698	25 179	663 877
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	11 168 148	594 839	11 762 987	4 416 937	19 671	4 436 608	422 828	24 098	446 926	15 162 257	590 412	15 752 669
91418	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91604	47 330	3 103	50 433	13 591	921	14 512	12 360	787	13 147	48 561	3 237	51 798
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 185 763	0	6 185 763	2 398 263	0	2 398 263	1 336 477	0	1 336 477	7 247 549	0	7 247 549
Пассив
91311	1 058 499	0	1 058 499	750	0	750	1 135	0	1 135	1 058 884	0	1 058 884
91312	4 186 395	0	4 186 395	150 642	0	150 642	356 275	0	356 275	4 392 028	0	4 392 028
91315	155 289	0	155 289	0	0	0	424 288	0	424 288	579 577	0	579 577
91316	10 776	0	10 776	117 256	0	117 256	109 330	0	109 330	2 850	0	2 850
91317	554 336	37 232	591 568	1 060 819	6 210	1 067 029	1 327 856	172 507	1 500 363	821 373	203 529	1 024 902
91507	183 236	0	183 236	800	0	800	6 872	0	6 872	189 308	0	189 308
99999	16 318 222	0	16 318 222	807 004	0	807 004	4 747 717	0	4 747 717	20 258 935	0	20 258 935
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 895 551	1 497	2 897 048	65 286 619	981 505	66 268 124	65 198 161	975 008	66 173 169	2 984 009	7 994	2 992 003
93801	0	0	0	60 422	0	60 422	57 357	0	57 357	3 065	0	3 065
Пассив
96001	1 501	2 895 376	2 896 877	970 563	65 430 431	66 400 994	977 059	65 522 126	66 499 185	7 997	2 987 071	2 995 068
96801	171	0	171	227 834	0	227 834	227 663	0	227 663	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	724 545,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	724 545,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	714 545,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	714 545,0000
98070	0	0	10 074,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 074,0000

Страница была полезной?