Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 324	0	13 324	485	0	485	6 994	0	6 994	6 815	0	6 815
20202	125 006	41 766	166 772	2 873 101	163 503	3 036 604	2 904 609	172 912	3 077 521	93 498	32 357	125 855
20207	3 865	3 508	7 373	42 502	1 442	43 944	41 812	1 853	43 665	4 555	3 097	7 652
20208	155 721	0	155 721	1 587 210	0	1 587 210	1 555 430	0	1 555 430	187 501	0	187 501
20209	0	0	0	683 666	2 705	686 371	683 666	2 705	686 371	0	0	0
30102	197 652	0	197 652	39 095 882	0	39 095 882	38 741 813	0	38 741 813	551 721	0	551 721
30110	49 370	66 330	115 700	176 490	807 136	983 626	166 255	858 355	1 024 610	59 605	15 111	74 716
30114	0	275 124	275 124	0	10 328 270	10 328 270	0	10 290 260	10 290 260	0	313 134	313 134
30202	133 412	0	133 412	0	0	0	84 658	0	84 658	48 754	0	48 754
30204	17 016	0	17 016	0	0	0	8 934	0	8 934	8 082	0	8 082
30210	0	0	0	205 020	0	205 020	205 020	0	205 020	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	5 822 000	764	5 822 764	5 825 000	764	5 825 764	0	0	0
30233	1 426	0	1 426	134 657	0	134 657	130 496	0	130 496	5 587	0	5 587
30302	4 666 771	690 526	5 357 297	44 046 824	27 349 113	71 395 937	45 067 481	27 261 220	72 328 701	3 646 114	778 419	4 424 533
30306	4 649 696	449 120	5 098 816	45 063	7 524	52 587	2 375	22 044	24 419	4 692 384	434 600	5 126 984
30402	4 258	0	4 258	9 446 385	0	9 446 385	9 445 164	0	9 445 164	5 479	0	5 479
30404	0	0	0	11 098 724	0	11 098 724	11 098 724	0	11 098 724	0	0	0
30409	0	0	0	4 695 156	0	4 695 156	4 695 156	0	4 695 156	0	0	0
30602	28	5 959	5 987	0	100	100	0	298	298	28	5 761	5 789
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	3 120	3 120	0	52	52	0	153	153	0	3 019	3 019
32202	1 728 241	0	1 728 241	688 594	0	688 594	2 416 835	0	2 416 835	0	0	0
32203	609 511	0	609 511	3 448 169	0	3 448 169	1 313 872	0	1 313 872	2 743 808	0	2 743 808
32204	831 387	0	831 387	1 548 000	0	1 548 000	1 447 415	0	1 447 415	931 972	0	931 972
45108	50 770	0	50 770	0	0	0	605	0	605	50 165	0	50 165
45203	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
45204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	7 800	0	7 800	6 000	0	6 000	2 800	0	2 800	11 000	0	11 000
45206	679 590	0	679 590	0	0	0	3 340	0	3 340	676 250	0	676 250
45207	282 086	0	282 086	0	0	0	1 029	0	1 029	281 057	0	281 057
45208	45 012	0	45 012	0	0	0	895	0	895	44 117	0	44 117
45407	224	0	224	0	0	0	122	0	122	102	0	102
45408	3 238	0	3 238	0	0	0	191	0	191	3 047	0	3 047
45504	6 819	0	6 819	9 272	0	9 272	16 066	0	16 066	25	0	25
45505	6 301	0	6 301	2 822	0	2 822	1 222	0	1 222	7 901	0	7 901
45506	25 422	463	25 885	3 915	27	3 942	3 250	37	3 287	26 087	453	26 540
45507	35 839	6 341	42 180	1 070	106	1 176	2 527	438	2 965	34 382	6 009	40 391
45509	7 558	0	7 558	17 259	0	17 259	18 995	0	18 995	5 822	0	5 822
45708	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45811	30 314	0	30 314	0	0	0	0	0	0	30 314	0	30 314
45812	560 471	0	560 471	5 234	0	5 234	853	0	853	564 852	0	564 852
45813	12 289	0	12 289	0	0	0	0	0	0	12 289	0	12 289
45814	19 620	0	19 620	277	0	277	123	0	123	19 774	0	19 774
45815	85 366	282	85 648	1 135	5	1 140	882	14	896	85 619	273	85 892
45911	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45912	2 799	0	2 799	0	0	0	29	0	29	2 770	0	2 770
45914	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45915	1 286	3	1 289	73	0	73	102	0	102	1 257	3	1 260
47002	618 691	0	618 691	1 245 669	0	1 245 669	1 353 786	0	1 353 786	510 574	0	510 574
47103	102 927	0	102 927	0	0	0	0	0	0	102 927	0	102 927
47104	205 277	0	205 277	0	0	0	0	0	0	205 277	0	205 277
47404	0	150 866	150 866	49 827 255	6 173 781	56 001 036	49 827 255	6 228 751	56 056 006	0	95 896	95 896
47408	0	0	0	8 275 870	6 270 045	14 545 915	8 275 870	6 270 045	14 545 915	0	0	0
47410	0	7 289	7 289	0	27	27	0	7 316	7 316	0	0	0
47423	18 403	21	18 424	681 424	25 359	706 783	667 652	25 378	693 030	32 175	2	32 177
47427	349	31	380	5 272	5	5 277	3 993	1	3 994	1 628	35	1 663
50104	51 970	0	51 970	26 351 234	0	26 351 234	25 799 189	0	25 799 189	604 015	0	604 015
50105	320 033	0	320 033	3 091 460	0	3 091 460	2 967 211	0	2 967 211	444 282	0	444 282
50107	357 144	0	357 144	2 379 188	0	2 379 188	2 524 005	0	2 524 005	212 327	0	212 327
50118	1 805 820	0	1 805 820	29 773 286	0	29 773 286	29 680 501	0	29 680 501	1 898 605	0	1 898 605
50121	35 553	0	35 553	24 494	0	24 494	15 744	0	15 744	44 303	0	44 303
50207	183 808	0	183 808	448 549	0	448 549	448 425	0	448 425	183 932	0	183 932
50208	286 034	0	286 034	873 460	0	873 460	852 807	0	852 807	306 687	0	306 687
50211	0	95 225	95 225	0	2 256	2 256	0	4 674	4 674	0	92 807	92 807
50218	165 033	0	165 033	745 899	0	745 899	910 932	0	910 932	0	0	0
50221	145	0	145	2 624	0	2 624	1 189	0	1 189	1 580	0	1 580
50706	44 748	0	44 748	0	0	0	0	0	0	44 748	0	44 748
51501	0	0	0	65 700	0	65 700	65 700	0	65 700	0	0	0
51502	65 646	0	65 646	0	0	0	65 646	0	65 646	0	0	0
51509	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52503	2 017	0	2 017	1 085	0	1 085	1 042	0	1 042	2 060	0	2 060
60302	602	0	602	14 922	0	14 922	2 845	0	2 845	12 679	0	12 679
60308	100	0	100	1 296	0	1 296	1 359	0	1 359	37	0	37
60310	247	0	247	2 270	0	2 270	2 279	0	2 279	238	0	238
60312	26 162	0	26 162	18 505	0	18 505	17 393	0	17 393	27 274	0	27 274
60314	36	422	458	45	1 908	1 953	36	1 374	1 410	45	956	1 001
60323	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60401	509 827	0	509 827	3 307	0	3 307	235	0	235	512 899	0	512 899
60404	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
60701	22 106	0	22 106	4 644	0	4 644	3 307	0	3 307	23 443	0	23 443
60702	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 169	0	1 169	389	0	389	345	0	345	1 213	0	1 213
61008	2 256	0	2 256	1 490	0	1 490	1 912	0	1 912	1 834	0	1 834
61009	849	0	849	793	0	793	538	0	538	1 104	0	1 104
61010	13	0	13	26	0	26	34	0	34	5	0	5
61011	52 525	0	52 525	1 032	0	1 032	0	0	0	53 557	0	53 557
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61210	0	0	0	2 270 466	0	2 270 466	2 270 466	0	2 270 466	0	0	0
61403	6 423	0	6 423	3 335	0	3 335	1 626	0	1 626	8 132	0	8 132
70606	1 651 867	0	1 651 867	307 444	0	307 444	119 949	0	119 949	1 839 362	0	1 839 362
70607	172 569	0	172 569	16 117	0	16 117	880	0	880	187 806	0	187 806
70608	1 339 961	0	1 339 961	201 511	0	201 511	65 115	0	65 115	1 476 357	0	1 476 357
70611	42 894	0	42 894	2 309	0	2 309	14 519	0	14 519	30 684	0	30 684
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	145	0	145	1 329	0	1 329	2 764	0	2 764	1 580	0	1 580
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
30109	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1 779	3	1 782	55 593	10 343	65 936	54 258	10 343	64 601	444	3	447
30301	4 666 771	690 526	5 357 297	45 067 481	27 261 220	72 328 701	44 046 824	27 349 113	71 395 937	3 646 114	778 419	4 424 533
30305	4 649 696	449 120	5 098 816	2 375	22 044	24 419	45 063	7 524	52 587	4 692 384	434 600	5 126 984
30408	0	0	0	6 403 568	0	6 403 568	6 403 568	0	6 403 568	0	0	0
30601	11 712	0	11 712	91 784	0	91 784	144 381	0	144 381	64 309	0	64 309
30606	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
31304	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31502	2 032 807	0	2 032 807	21 819 508	0	21 819 508	19 786 701	0	19 786 701	0	0	0
31503	268 312	0	268 312	5 511 284	0	5 511 284	8 779 131	0	8 779 131	3 536 159	0	3 536 159
40701	795 361	384	795 745	371 629	3 062	374 691	232 934	3 088	236 022	656 666	410	657 076
40702	1 983 750	220 678	2 204 428	51 444 613	9 531 427	60 976 040	50 534 252	9 808 163	60 342 415	1 073 389	497 414	1 570 803
40703	24 091	0	24 091	37 001	0	37 001	36 696	0	36 696	23 786	0	23 786
40802	15 750	0	15 750	143 798	0	143 798	141 760	0	141 760	13 712	0	13 712
40807	53 812	42 324	96 136	5 583 159	10 999 970	16 583 129	5 583 808	11 140 440	16 724 248	54 461	182 794	237 255
40817	861 660	6 203	867 863	1 631 806	11 680	1 643 486	1 833 554	6 801	1 840 355	1 063 408	1 324	1 064 732
40820	972	0	972	1 138	0	1 138	2 479	0	2 479	2 313	0	2 313
40901	4 458	0	4 458	2 893	0	2 893	0	0	0	1 565	0	1 565
40905	67	0	67	11 192	0	11 192	11 164	0	11 164	39	0	39
40906	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40909	30	35	65	1 360	1 615	2 975	1 330	1 586	2 916	0	6	6
40910	0	0	0	7	42	49	7	42	49	0	0	0
40911	786	0	786	58 178	0	58 178	59 219	0	59 219	1 827	0	1 827
40912	0	0	0	10 761	6 467	17 228	10 761	6 467	17 228	0	0	0
40913	0	0	0	8 653	3 740	12 393	8 653	3 740	12 393	0	0	0
42003	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42005	86 020	0	86 020	0	0	0	255	0	255	86 275	0	86 275
42006	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 010	254	11 264	50 700	64 412	115 112	50 841	65 646	116 487	11 151	1 488	12 639
42303	22 400	1 385	23 785	7 462	44	7 506	9 805	229	10 034	24 743	1 570	26 313
42304	81 275	7 448	88 723	7 456	1 089	8 545	16 588	451	17 039	90 407	6 810	97 217
42305	1 405 793	54 642	1 460 435	136 842	2 961	139 803	166 794	1 999	168 793	1 435 745	53 680	1 489 425
42306	492 090	94 327	586 417	27 310	4 054	31 364	110 440	4 556	114 996	575 220	94 829	670 049
42309	2	0	2	819	0	819	819	0	819	2	0	2
42502	0	307 119	307 119	0	308 852	308 852	0	12 721	12 721	0	10 988	10 988
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	86	0	86	60	0	60	28	0	28	54	0	54
42605	2 115	13 580	15 695	1	358	359	25	814	839	2 139	14 036	16 175
42606	14 762	0	14 762	0	0	0	169	0	169	14 931	0	14 931
43702	87 716	0	87 716	1 884 405	0	1 884 405	2 004 471	0	2 004 471	207 782	0	207 782
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	31 195	61 195	0	1 531	1 531	0	523	523	30 000	30 187	60 187
45115	3 046	0	3 046	36	0	36	0	0	0	3 010	0	3 010
45215	207 559	0	207 559	13 715	0	13 715	33 320	0	33 320	227 164	0	227 164
45415	3 273	0	3 273	209	0	209	0	0	0	3 064	0	3 064
45515	6 354	0	6 354	1 084	0	1 084	461	0	461	5 731	0	5 731
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	682 397	0	682 397	2 783	0	2 783	7 736	0	7 736	687 350	0	687 350
45918	4 347	0	4 347	65	0	65	7	0	7	4 289	0	4 289
47108	64 723	0	64 723	0	0	0	0	0	0	64 723	0	64 723
47403	0	0	0	43 607 865	0	43 607 865	43 607 865	0	43 607 865	0	0	0
47405	0	0	0	3 696 827	5 431 720	9 128 547	3 696 827	5 431 720	9 128 547	0	0	0
47407	0	0	0	6 338 869	8 211 534	14 550 403	6 338 869	8 211 534	14 550 403	0	0	0
47409	0	7 289	7 289	0	7 316	7 316	0	27	27	0	0	0
47411	5 362	81	5 443	496	34	530	4 464	824	5 288	9 330	871	10 201
47416	20 586	1 164	21 750	77 027	29 142	106 169	58 411	42 489	100 900	1 970	14 511	16 481
47422	1 459	264	1 723	2 542 279	34 071	2 576 350	2 603 874	34 193	2 638 067	63 054	386	63 440
47425	13 180	0	13 180	8 577	0	8 577	8 125	0	8 125	12 728	0	12 728
47426	0	1	1	3 341	1	3 342	4 044	0	4 044	703	0	703
50120	1 342	0	1 342	6 383	0	6 383	5 041	0	5 041	0	0	0
50220	13 099	0	13 099	6 790	0	6 790	465	0	465	6 774	0	6 774
50408	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50720	225	0	225	203	0	203	20	0	20	42	0	42
51510	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	29 657	0	29 657	31 171	0	31 171	40 707	0	40 707	39 193	0	39 193
52303	131 461	0	131 461	43 697	0	43 697	63 461	0	63 461	151 225	0	151 225
52304	162 400	0	162 400	32 541	0	32 541	41 992	0	41 992	171 851	0	171 851
52305	2 051	0	2 051	387	0	387	1 587	0	1 587	3 251	0	3 251
52406	458	0	458	0	0	0	1	0	1	459	0	459
60301	8 385	0	8 385	15 406	0	15 406	9 080	0	9 080	2 059	0	2 059
60305	4 404	0	4 404	32 298	0	32 298	27 894	0	27 894	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	656	0	656	611	0	611
60311	225	0	225	6 157	0	6 157	6 210	0	6 210	278	0	278
60322	2 877	0	2 877	3 093	0	3 093	226	0	226	10	0	10
60324	358	0	358	225	0	225	0	0	0	133	0	133
60601	183 601	0	183 601	236	0	236	2 497	0	2 497	185 862	0	185 862
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	154	0	154	37	0	37	9	0	9	126	0	126
70601	1 776 985	0	1 776 985	76 815	0	76 815	253 194	0	253 194	1 953 364	0	1 953 364
70602	202 934	0	202 934	4 669	0	4 669	29 997	0	29 997	228 262	0	228 262
70603	1 323 081	0	1 323 081	65 129	0	65 129	204 103	0	204 103	1 462 055	0	1 462 055
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	393	0	393	10	0	10	0	0	0	403	0	403
80601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
80801	503	0	503	0	0	0	2	0	2	501	0	501
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
85301	4 711	0	4 711	0	0	0	4	0	4	4 715	0	4 715
85401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	7	0	7	2	0	2	6	0	6	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	67 086	0	67 086	67 086	0	67 086	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
90901	988 302	0	988 302	43 850	0	43 850	164 810	0	164 810	867 342	0	867 342
90902	1 387 699	0	1 387 699	78 602	0	78 602	109 398	0	109 398	1 356 903	0	1 356 903
90907	4 458	0	4 458	0	0	0	2 893	0	2 893	1 565	0	1 565
90908	0	7 289	7 289	0	27	27	0	7 316	7 316	0	0	0
91202	286 393	0	286 393	3	0	3	65 703	0	65 703	220 693	0	220 693
91203	8	0	8	3	0	3	6	0	6	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 896 896	2 750	1 899 646	11 763	75	11 838	24 725	121	24 846	1 883 934	2 704	1 886 638
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	37 297	11	37 308	3 004	0	3 004	1 682	1	1 683	38 619	10	38 629
91703	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91704	1 427	0	1 427	1 344	0	1 344	23	0	23	2 748	0	2 748
91801	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	17 516	0	17 516	0	0	0	25	0	25	17 491	0	17 491
91803	524	0	524	0	0	0	20	0	20	504	0	504
99998	6 148 290	0	6 148 290	6 859 987	0	6 859 987	7 785 181	0	7 785 181	5 223 096	0	5 223 096
Пассив
91211	556	0	556	0	0	0	10	0	10	566	0	566
91311	211 162	0	211 162	7 146	0	7 146	7 800	0	7 800	211 816	0	211 816
91312	1 485 858	0	1 485 858	4 056	0	4 056	214	0	214	1 482 016	0	1 482 016
91314	4 324 062	0	4 324 062	7 693 656	0	7 693 656	6 687 711	0	6 687 711	3 318 117	0	3 318 117
91315	6 455	46 492	52 947	0	2 730	2 730	0	2 030	2 030	6 455	45 792	52 247
91316	20 904	0	20 904	20 730	0	20 730	0	0	0	174	0	174
91317	40 932	0	40 932	56 863	0	56 863	65 059	0	65 059	49 128	0	49 128
91507	11 864	0	11 864	0	0	0	97 163	0	97 163	109 027	0	109 027
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	4 655 009	0	4 655 009	401 179	0	401 179	163 128	0	163 128	4 416 958	0	4 416 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	140 816	237 085	377 901	2 129 468	4 292 556	6 422 024	2 170 416	4 121 762	6 292 178	99 868	407 879	507 747
93801	0	0	0	15 289	0	15 289	15 168	0	15 168	121	0	121
Пассив
96001	237 130	140 564	377 694	4 117 019	2 174 308	6 291 327	4 287 956	2 133 545	6 421 501	408 067	99 801	507 868
96801	207	0	207	16 963	0	16 963	16 756	0	16 756	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 823 044 431,0000	0	0	36 250 036,0000	0	0	36 723 028,0000	0	0	1 822 571 439,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	1 814 205 203,0000	0	0	937 800,0000	0	0	946 983,0000	0	0	1 814 214 386,0000
98050	0	0	8 833 452,0000	0	0	36 720 532,0000	0	0	36 243 792,0000	0	0	8 356 712,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 744,0000	0	0	8 744,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	357,0000
98070	0	0	5 462,0000	0	0	5 444,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?