Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 614	6 827	57 441	679 542	48 213	727 755	688 082	49 597	737 679	42 074	5 443	47 517
20208	3 143	0	3 143	12 623	0	12 623	12 938	0	12 938	2 828	0	2 828
20209	0	0	0	441 942	0	441 942	441 942	0	441 942	0	0	0
30102	998 285	0	998 285	20 742 610	0	20 742 610	21 007 067	0	21 007 067	733 828	0	733 828
30110	2 553	15 729	18 282	975 866	793 192	1 769 058	977 193	778 228	1 755 421	1 226	30 693	31 919
30114	0	30 640	30 640	0	2 336 801	2 336 801	0	2 299 956	2 299 956	0	67 485	67 485
30202	31 940	0	31 940	990	0	990	0	0	0	32 930	0	32 930
30204	6 110	0	6 110	0	0	0	1 408	0	1 408	4 702	0	4 702
30221	0	0	0	112 250	0	112 250	112 250	0	112 250	0	0	0
30233	0	0	0	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	0	0	0
30302	554 620	1 637	556 257	362 235	787 265	1 149 500	365 202	786 965	1 152 167	551 653	1 937	553 590
30306	706 779	0	706 779	189 926	0	189 926	100 031	0	100 031	796 674	0	796 674
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	860 000	31 195	891 195	1 980 000	46 917	2 026 917	2 840 000	78 112	2 918 112	0	0	0
32003	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	875 000	0	875 000	1 000 000	0	1 000 000	875 000	0	875 000
32007	0	155 977	155 977	0	2 613	2 613	0	7 504	7 504	0	151 086	151 086
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45106	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000
45107	6 038	0	6 038	3 000	0	3 000	317	0	317	8 721	0	8 721
45201	23 519	0	23 519	99 509	0	99 509	99 406	0	99 406	23 622	0	23 622
45203	65 000	0	65 000	442 700	0	442 700	391 940	0	391 940	115 760	0	115 760
45204	356 402	0	356 402	542 457	0	542 457	317 142	0	317 142	581 717	0	581 717
45205	355 219	0	355 219	12 280	0	12 280	119 209	0	119 209	248 290	0	248 290
45206	934 371	202 770	1 137 141	34 907	43 362	78 269	119 192	11 646	130 838	850 086	234 486	1 084 572
45207	818 755	38 283	857 038	123 350	642	123 992	68 597	4 447	73 044	873 508	34 478	907 986
45208	71 329	0	71 329	0	0	0	1 867	0	1 867	69 462	0	69 462
45303	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0
45306	3 281	0	3 281	50	0	50	150	0	150	3 181	0	3 181
45401	8 631	0	8 631	15 236	0	15 236	17 417	0	17 417	6 450	0	6 450
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	4 927	0	4 927	0	0	0	418	0	418	4 509	0	4 509
45407	89 299	0	89 299	5 408	0	5 408	3 128	0	3 128	91 579	0	91 579
45408	1 335	0	1 335	0	0	0	37	0	37	1 298	0	1 298
45504	1 964	0	1 964	25 000	0	25 000	866	0	866	26 098	0	26 098
45505	17 861	97 539	115 400	270	1 634	1 904	2 149	4 692	6 841	15 982	94 481	110 463
45506	153 006	0	153 006	50 669	0	50 669	14 857	0	14 857	188 818	0	188 818
45507	213 041	0	213 041	260 250	0	260 250	10 987	0	10 987	462 304	0	462 304
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	251 579	2 496	254 075	10 144	42	10 186	157	120	277	261 566	2 418	263 984
45814	1 294	0	1 294	0	0	0	66	0	66	1 228	0	1 228
45815	49 200	84 104	133 304	7 687	1 409	9 096	2 824	4 047	6 871	54 063	81 466	135 529
45912	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
45915	681	0	681	512	0	512	606	0	606	587	0	587
47302	0	249 563	249 563	0	248 345	248 345	0	256 170	256 170	0	241 738	241 738
47408	0	0	0	18 397 261	18 386 774	36 784 035	18 397 261	18 386 774	36 784 035	0	0	0
47423	3 824	225	4 049	856	45	901	690	52	742	3 990	218	4 208
47427	1 324	0	1 324	21 077	1 764	22 841	20 850	1 764	22 614	1 551	0	1 551
50106	60 992	0	60 992	499	0	499	0	0	0	61 491	0	61 491
50121	291	0	291	43	0	43	0	0	0	334	0	334
51401	0	0	0	19 571	0	19 571	19 571	0	19 571	0	0	0
51404	49 894	0	49 894	49	0	49	19 551	0	19 551	30 392	0	30 392
51405	0	61 141	61 141	18 899	1 112	20 011	0	2 941	2 941	18 899	59 312	78 211
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	1 935	0	1 935	732	0	732	1 069	0	1 069	1 598	0	1 598
60302	441	0	441	354	0	354	332	0	332	463	0	463
60306	53	0	53	4 058	0	4 058	4 041	0	4 041	70	0	70
60308	23	0	23	260	0	260	280	0	280	3	0	3
60310	1 007	0	1 007	340	0	340	1 007	0	1 007	340	0	340
60312	12 214	0	12 214	4 330	53	4 383	4 354	53	4 407	12 190	0	12 190
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	29 746	0	29 746	12	0	12	0	0	0	29 758	0	29 758
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
61008	46	0	46	225	0	225	220	0	220	51	0	51
61009	220	0	220	130	0	130	112	0	112	238	0	238
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	21 979	0	21 979	0	0	0	0	0	0	21 979	0	21 979
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	4 998	0	4 998	1 014	0	1 014	1 206	0	1 206	4 806	0	4 806
70606	3 535 831	0	3 535 831	550 173	0	550 173	2	0	2	4 086 002	0	4 086 002
70608	1 151 747	0	1 151 747	62 050	0	62 050	0	0	0	1 213 797	0	1 213 797
70611	42 312	0	42 312	8 014	0	8 014	113	0	113	50 213	0	50 213
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	33 015	220 974	253 989	987 456	116 019	1 103 475	1 042 499	148 366	1 190 865	88 058	253 321	341 379
30126	320	0	320	4 785	0	4 785	4 844	0	4 844	379	0	379
30222	0	0	0	0	393 928	393 928	0	413 697	413 697	0	19 769	19 769
30232	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30301	554 620	1 637	556 257	365 202	786 965	1 152 167	362 235	787 265	1 149 500	551 653	1 937	553 590
30305	706 779	0	706 779	100 031	0	100 031	189 926	0	189 926	796 674	0	796 674
31302	0	15 598	15 598	4 215 000	15 628	4 230 628	4 215 000	30	4 215 030	0	0	0
31303	0	0	0	2 135 000	0	2 135 000	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	25 250	0	25 250	24 000	0	24 000	3 750	0	3 750
40502	190 279	9 501	199 780	386 428	46 218	432 646	330 961	49 766	380 727	134 812	13 049	147 861
40503	0	0	0	0	14 643	14 643	0	29 002	29 002	0	14 359	14 359
40602	901	0	901	746	0	746	1 007	0	1 007	1 162	0	1 162
40701	418 195	111 901	530 096	321 245	94 992	416 237	294 668	831	295 499	391 618	17 740	409 358
40702	2 637 176	30 005	2 667 181	19 781 940	6 303 258	26 085 198	18 888 819	6 307 849	25 196 668	1 744 055	34 596	1 778 651
40703	7 923	0	7 923	107 578	0	107 578	107 334	0	107 334	7 679	0	7 679
40802	39 538	0	39 538	331 070	0	331 070	335 109	0	335 109	43 577	0	43 577
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	24 693	33 672	58 365	1 454 097	2 335 145	3 789 242	1 453 708	2 319 302	3 773 010	24 304	17 829	42 133
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 842	25 168	29 010	0	1 078	1 078	0	1 159	1 159	3 842	25 249	29 091
40820	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
40821	0	0	0	17 407	0	17 407	17 407	0	17 407	0	0	0
40905	5	0	5	71	0	71	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	8	41	49	8	41	49	0	0	0
40911	419	0	419	20 347	144	20 491	20 098	144	20 242	170	0	170
40912	0	0	0	44	469	513	44	469	513	0	0	0
40913	0	0	0	4	635	639	4	635	639	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	0	15 598	15 598	0	4 479	4 479	75 000	94 642	169 642	75 000	105 761	180 761
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42103	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
42104	13 850	59 911	73 761	10 850	40 798	51 648	0	846	846	3 000	19 959	22 959
42105	221 600	1 747	223 347	0	380	380	5 000	43 756	48 756	226 600	45 123	271 723
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	345	665	0	9	9	0	20	20	320	356	676
42307	0	41 001	41 001	0	1 626	1 626	0	1 333	1 333	0	40 708	40 708
42309	152	0	152	18	0	18	18	0	18	152	0	152
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	61	0	61	76 504	0	76 504	102 030	0	102 030	25 587	0	25 587
45215	372 360	0	372 360	135 511	0	135 511	154 956	0	154 956	391 805	0	391 805
45315	5 214	0	5 214	5 058	0	5 058	3	0	3	159	0	159
45415	3 543	0	3 543	305	0	305	300	0	300	3 538	0	3 538
45515	72 435	0	72 435	81 846	0	81 846	91 151	0	91 151	81 740	0	81 740
45818	407 110	0	407 110	5 228	0	5 228	45 810	0	45 810	447 692	0	447 692
45918	2 268	0	2 268	89	0	89	956	0	956	3 135	0	3 135
47308	1 090	0	1 090	1 772	0	1 772	682	0	682	0	0	0
47407	0	0	0	18 382 267	18 393 177	36 775 444	18 382 267	18 393 177	36 775 444	0	0	0
47411	2	1 252	1 254	0	489	489	0	318	318	2	1 081	1 083
47416	1 472	592	2 064	202 597	233	202 830	202 818	27	202 845	1 693	386	2 079
47422	35	46	81	18 228	513	18 741	20 710	486	21 196	2 517	19	2 536
47425	43 546	0	43 546	63 010	0	63 010	74 788	0	74 788	55 324	0	55 324
47426	64 339	1 599	65 938	1 458	1 826	3 284	14 091	1 229	15 320	76 972	1 002	77 974
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	100 395	0	100 395	0	0	0	0	0	0	100 395	0	100 395
52303	0	0	0	146 025	0	146 025	146 025	0	146 025	0	0	0
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 501	0	2 501	14 150	0	14 150	14 457	0	14 457	2 808	0	2 808
60305	5 146	0	5 146	13 706	0	13 706	11 959	0	11 959	3 399	0	3 399
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2 046	0	2 046	2 051	0	2 051	268	0	268	263	0	263
60311	1 061	0	1 061	1 331	0	1 331	1 192	0	1 192	922	0	922
60322	71	0	71	2	0	2	1	0	1	70	0	70
60324	11 014	0	11 014	627	0	627	43	0	43	10 430	0	10 430
60601	13 076	0	13 076	0	0	0	470	0	470	13 546	0	13 546
61304	10 261	0	10 261	1 867	0	1 867	2 406	0	2 406	10 800	0	10 800
70601	3 762 828	0	3 762 828	127	0	127	494 104	0	494 104	4 256 805	0	4 256 805
70602	292	0	292	0	0	0	43	0	43	335	0	335
70603	1 098 390	0	1 098 390	0	0	0	48 725	0	48 725	1 147 115	0	1 147 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	300 011	0	300 011	14 743	0	14 743	11 019	0	11 019	303 735	0	303 735
90902	1 084 504	0	1 084 504	23 729	0	23 729	7 638	0	7 638	1 100 595	0	1 100 595
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 859 646	599 250	9 458 896	655 226	54 772	709 998	762 274	30 945	793 219	8 752 598	623 077	9 375 675
91604	19 629	555	20 184	3 581	1 408	4 989	3 476	1 382	4 858	19 734	581	20 315
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 199	464	5 663	0	8	8	0	22	22	5 199	450	5 649
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	7 475 324	0	7 475 324	2 180 452	0	2 180 452	2 185 293	0	2 185 293	7 470 483	0	7 470 483
Пассив
91312	4 921 397	205 890	5 127 287	587 394	9 905	597 299	271 922	3 449	275 371	4 605 925	199 434	4 805 359
91314	490 047	0	490 047	490 047	0	490 047	561 228	0	561 228	561 228	0	561 228
91315	1 317 522	0	1 317 522	10 838	0	10 838	312 805	0	312 805	1 619 489	0	1 619 489
91316	145 583	0	145 583	145 211	0	145 211	119 700	0	119 700	120 072	0	120 072
91317	186 634	187 172	373 806	932 894	9 004	941 898	907 982	3 136	911 118	161 722	181 304	343 026
91507	20 846	0	20 846	0	0	0	230	0	230	21 076	0	21 076
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	10 871 048	0	10 871 048	813 657	0	813 657	750 368	0	750 368	10 807 759	0	10 807 759
Г. Срочные сделки
Актив
93001	545 962	218 368	764 330	11 569 138	4 537 876	16 107 014	11 581 385	4 544 723	16 126 108	533 715	211 521	745 236
93801	12	0	12	53 213	0	53 213	53 186	0	53 186	39	0	39
Пассив
96001	218 380	545 919	764 299	4 530 218	11 620 386	16 150 604	4 523 398	11 607 845	16 131 243	211 560	533 378	744 938
96801	43	0	43	53 187	0	53 187	53 481	0	53 481	337	0	337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	275 663,0000	0	0	25 252,0000	0	0	0,0000	0	0	300 915,0000
Пассив
98050	0	0	275 670,0000	0	0	2,0000	0	0	25 253,0000	0	0	300 921,0000

Страница была полезной?