Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 584	0	24 584	0	0	0	2 793	0	2 793	21 791	0	21 791
20202	1 302 463	823 257	2 125 720	16 582 889	7 296 867	23 879 756	16 663 226	7 203 261	23 866 487	1 222 126	916 863	2 138 989
20203	0	2 356	2 356	0	970	970	0	110	110	0	3 216	3 216
20207	6 895	5 642	12 537	186 964	81 158	268 122	182 253	80 394	262 647	11 606	6 406	18 012
20208	736 608	11 603	748 211	2 075 800	31 951	2 107 751	2 034 609	30 326	2 064 935	777 799	13 228	791 027
20209	65 589	89 310	154 899	9 660 197	2 444 782	12 104 979	9 643 644	2 424 241	12 067 885	82 142	109 851	191 993
30102	1 558 618	0	1 558 618	62 671 255	0	62 671 255	62 621 671	0	62 621 671	1 608 202	0	1 608 202
30110	14 050	38 214	52 264	473 673	33 816	507 489	474 161	50 086	524 247	13 562	21 944	35 506
30114	0	411 235	411 235	0	14 155 812	14 155 812	0	14 461 588	14 461 588	0	105 459	105 459
30202	769 467	0	769 467	98 088	0	98 088	0	0	0	867 555	0	867 555
30204	371 102	0	371 102	0	0	0	3 204	0	3 204	367 898	0	367 898
30210	1 500	0	1 500	131 900	0	131 900	125 900	0	125 900	7 500	0	7 500
30213	5 494	1 900	7 394	86 064	315	86 379	81 994	266	82 260	9 564	1 949	11 513
30221	95 000	0	95 000	5 195 156	113 071	5 308 227	5 290 156	113 071	5 403 227	0	0	0
30233	38 271	6 536	44 807	1 360 781	30 087	1 390 868	1 358 283	29 454	1 387 737	40 769	7 169	47 938
30302	6 221 681	1 066 173	7 287 854	35 979 465	5 587 414	41 566 879	36 196 030	5 710 869	41 906 899	6 005 116	942 718	6 947 834
30306	14 880 392	1 678 656	16 559 048	12 485 530	709 002	13 194 532	12 088 896	729 397	12 818 293	15 277 026	1 658 261	16 935 287
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000
32104	0	1 909 315	1 909 315	0	2 376 059	2 376 059	0	2 016 978	2 016 978	0	2 268 396	2 268 396
32108	0	2 403	2 403	0	40	40	0	118	118	0	2 325	2 325
32301	0	3 123	3 123	0	52	52	0	153	153	0	3 022	3 022
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44606	13 500	0	13 500	0	0	0	500	0	500	13 000	0	13 000
44907	47 425	0	47 425	0	0	0	288	0	288	47 137	0	47 137
45103	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	174 190	0	174 190	390 250	0	390 250	382 171	0	382 171	182 269	0	182 269
45203	500	0	500	43 593	0	43 593	30 600	0	30 600	13 493	0	13 493
45204	212 886	0	212 886	6 750	26 005	32 755	167 701	130	167 831	51 935	25 875	77 810
45205	619 934	3 120	623 054	101 740	52	101 792	95 229	153	95 382	626 445	3 019	629 464
45206	17 721 950	2 126 767	19 848 717	1 681 681	1 255 757	2 937 438	1 659 141	395 076	2 054 217	17 744 490	2 987 448	20 731 938
45207	5 997 512	3 657 345	9 654 857	713 814	276 665	990 479	206 705	209 803	416 508	6 504 621	3 724 207	10 228 828
45208	2 003 295	1 423 121	3 426 416	243 532	30 441	273 973	97 836	75 476	173 312	2 148 991	1 378 086	3 527 077
45306	12 484	0	12 484	0	0	0	284	0	284	12 200	0	12 200
45401	3 266	0	3 266	10 848	0	10 848	7 147	0	7 147	6 967	0	6 967
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	46	0	46	1 154	0	1 154
45405	17 065	0	17 065	3 975	0	3 975	3 958	0	3 958	17 082	0	17 082
45406	2 878 815	41 779	2 920 594	326 670	16 702	343 372	310 268	3 687	313 955	2 895 217	54 794	2 950 011
45407	203 354	6 785	210 139	183 141	57	183 198	45 725	6 842	52 567	340 770	0	340 770
45408	353 906	4 073	357 979	53 032	259	53 291	6 772	122	6 894	400 166	4 210	404 376
45505	625 483	336 403	961 886	190 617	8 392	199 009	8 334	56 522	64 856	807 766	288 273	1 096 039
45506	2 755 366	180 429	2 935 795	178 335	4 656	182 991	129 237	10 692	139 929	2 804 464	174 393	2 978 857
45507	10 112 863	1 659 797	11 772 660	457 671	90 313	547 984	313 729	90 303	404 032	10 256 805	1 659 807	11 916 612
45508	154	25	179	335	10	345	370	26	396	119	9	128
45509	2 143 545	62 584	2 206 129	316 644	17 054	333 698	224 207	26 237	250 444	2 235 982	53 401	2 289 383
45605	0	4 353	4 353	0	111	111	0	4 464	4 464	0	0	0
45705	0	231 203	231 203	0	3 873	3 873	0	11 348	11 348	0	223 728	223 728
45706	24 485	13 043	37 528	0	219	219	54	779	833	24 431	12 483	36 914
45707	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45708	4 621	7 838	12 459	815	14 905	15 720	172	7 592	7 764	5 264	15 151	20 415
45806	394	0	394	340	0	340	404	0	404	330	0	330
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 073 476	28 741	1 102 217	47 185	1 362	48 547	50 278	2 378	52 656	1 070 383	27 725	1 098 108
45814	78 882	0	78 882	18 201	0	18 201	1 905	0	1 905	95 178	0	95 178
45815	1 181 440	160 943	1 342 383	71 817	5 219	77 036	49 069	10 306	59 375	1 204 188	155 856	1 360 044
45816	0	0	0	0	4 504	4 504	0	4 504	4 504	0	0	0
45817	138	401	539	28	10	38	23	22	45	143	389	532
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	155 951	12 321	168 272	8 064	927	8 991	17 439	6 953	24 392	146 576	6 295	152 871
45914	9 716	0	9 716	1 756	35	1 791	698	35	733	10 774	0	10 774
45915	147 146	7 557	154 703	19 541	337	19 878	21 437	761	22 198	145 250	7 133	152 383
45916	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
45917	287	112	399	21	46	67	256	31	287	52	127	179
47301	0	185 382	185 382	0	3 132	3 132	0	9 327	9 327	0	179 187	179 187
47402	943	0	943	2 280	0	2 280	943	0	943	2 280	0	2 280
47406	26 500	100 577	127 077	3 307 924	3 314 932	6 622 856	3 307 924	3 315 666	6 623 590	26 500	99 843	126 343
47408	0	0	0	2 220 655	3 994 092	6 214 747	2 220 655	3 994 092	6 214 747	0	0	0
47415	510	0	510	282	0	282	12	0	12	780	0	780
47417	2	5	7	0	454	454	2	453	455	0	6	6
47423	1 105 597	49 045	1 154 642	341 050	1 254 925	1 595 975	379 629	1 256 053	1 635 682	1 067 018	47 917	1 114 935
47427	1 313 826	515 683	1 829 509	628 072	190 471	818 543	519 563	165 973	685 536	1 422 335	540 181	1 962 516
47801	137 254	2 044 537	2 181 791	3 310	48 234	51 544	5 181	115 649	120 830	135 383	1 977 122	2 112 505
47802	3 135	4 868	8 003	0	80	80	130	656	786	3 005	4 292	7 297
50306	149 550	0	149 550	1 000	0	1 000	3 570	0	3 570	146 980	0	146 980
50308	205 763	0	205 763	2 193	0	2 193	4 233	0	4 233	203 723	0	203 723
50505	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	713	0	713	1 292	0	1 292	0	0	0	2 005	0	2 005
52503	38 046	5 783	43 829	21 190	331	21 521	6 757	375	7 132	52 479	5 739	58 218
60302	18 430	0	18 430	8 459	0	8 459	4 079	0	4 079	22 810	0	22 810
60306	182	0	182	55 431	0	55 431	55 420	0	55 420	193	0	193
60308	10 666	4 517	15 183	8 223	159	8 382	3 906	364	4 270	14 983	4 312	19 295
60310	2 690	0	2 690	16 795	0	16 795	16 108	0	16 108	3 377	0	3 377
60312	311 227	0	311 227	201 701	0	201 701	196 006	0	196 006	316 922	0	316 922
60314	7 734	30 982	38 716	3 314	2 158	5 472	1 345	1 919	3 264	9 703	31 221	40 924
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	146 586	9 034	155 620	9 975	151	10 126	9 983	450	10 433	146 578	8 735	155 313
60401	3 520 919	0	3 520 919	6 670	0	6 670	2 434	0	2 434	3 525 155	0	3 525 155
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	1 088	0	1 088	7 000	0	7 000	6 671	0	6 671	1 417	0	1 417
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
61002	3 742	0	3 742	376	0	376	325	0	325	3 793	0	3 793
61008	11 715	0	11 715	11 250	0	11 250	10 269	0	10 269	12 696	0	12 696
61009	2 370	0	2 370	1 871	0	1 871	1 811	0	1 811	2 430	0	2 430
61010	19	0	19	12	0	12	15	0	15	16	0	16
61011	190 519	0	190 519	24 079	0	24 079	16 126	0	16 126	198 472	0	198 472
61209	0	0	0	39 667	0	39 667	39 667	0	39 667	0	0	0
61212	0	0	0	5 355	11 252	16 607	5 355	11 252	16 607	0	0	0
61401	284	0	284	341	0	341	76	0	76	549	0	549
61403	94 174	2 591	96 765	5 779	17	5 796	11 522	2 445	13 967	88 431	163	88 594
70606	7 439 334	0	7 439 334	1 270 265	0	1 270 265	6 466	0	6 466	8 703 133	0	8 703 133
70608	10 672 548	0	10 672 548	1 427 396	0	1 427 396	0	0	0	12 099 944	0	12 099 944
70610	2	0	2	61	0	61	0	0	0	63	0	63
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Пассив
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47407	0	0	0	3 958 005	2 255 545	6 213 550	3 958 005	2 255 545	6 213 550	0	0	0
47409	0	153 534	153 534	0	192 365	192 365	0	40 716	40 716	0	1 885	1 885
47411	175 486	40 102	215 588	258 512	35 420	293 932	262 223	32 163	294 386	179 197	36 845	216 042
47414	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47416	24 279	1 296	25 575	835 380	17 053	852 433	859 385	16 177	875 562	48 284	420	48 704
47422	5 668	209	5 877	31 768	7 205	38 973	32 168	7 187	39 355	6 068	191	6 259
47425	139 130	0	139 130	80 971	0	80 971	77 413	0	77 413	135 572	0	135 572
47426	124 345	103 817	228 162	32 999	28 396	61 395	106 637	21 985	128 622	197 983	97 406	295 389
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47603	195	0	195	65	0	65	69	0	69	199	0	199
47605	13	0	13	6	0	6	3	0	3	10	0	10
47804	18 413	0	18 413	1 682	0	1 682	4 243	0	4 243	20 974	0	20 974
50319	104 647	0	104 647	0	0	0	1 358	0	1 358	106 005	0	106 005
50407	19 351	0	19 351	0	0	0	1 358	0	1 358	20 709	0	20 709
50507	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50720	24 585	0	24 585	2 794	0	2 794	0	0	0	21 791	0	21 791
52301	0	5 820	5 820	90 000	5 980	95 980	90 418	4 250	94 668	418	4 090	4 508
52305	249 484	0	249 484	95 835	0	95 835	500 000	0	500 000	653 649	0	653 649
52306	302 576	49 245	351 821	418	5 505	5 923	10 756	2 731	13 487	312 914	46 471	359 385
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	115	0	115	5 835	6 083	11 918	5 835	6 083	11 918	115	0	115
60301	52 087	0	52 087	84 610	0	84 610	79 447	0	79 447	46 924	0	46 924
60305	86 478	0	86 478	181 774	0	181 774	188 787	0	188 787	93 491	0	93 491
60307	35	0	35	510	0	510	479	0	479	4	0	4
60309	1 653	0	1 653	1 225	0	1 225	3 506	0	3 506	3 934	0	3 934
60311	32 175	0	32 175	39 494	0	39 494	10 627	0	10 627	3 308	0	3 308
60322	3 656	248	3 904	18 354	100	18 454	18 635	58	18 693	3 937	206	4 143
60324	79 609	0	79 609	2 580	0	2 580	5 143	0	5 143	82 172	0	82 172
60601	1 092 496	0	1 092 496	2 187	0	2 187	15 842	0	15 842	1 106 151	0	1 106 151
60903	695	0	695	0	0	0	2	0	2	697	0	697
61301	77	1	78	77	0	77	0	0	0	0	1	1
61304	4 634	0	4 634	1 168	0	1 168	1 026	0	1 026	4 492	0	4 492
70601	7 630 406	0	7 630 406	8 829	0	8 829	1 286 271	0	1 286 271	8 907 848	0	8 907 848
70603	10 840 856	0	10 840 856	0	0	0	1 420 002	0	1 420 002	12 260 858	0	12 260 858
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	593 745	0	593 745	412 181	0	412 181	411 025	0	411 025	594 901	0	594 901
80601	88 304	1 974	90 278	411 025	2 475	413 500	411 060	2 539	413 599	88 269	1 910	90 179
80801	29 231	78 494	107 725	6	15 421	15 427	10 793	31 535	42 328	18 444	62 380	80 824
80901	0	0	0	25 922	0	25 922	25 922	0	25 922	0	0	0
81001	1 593 085	0	1 593 085	1 874	0	1 874	204 676	0	204 676	1 390 283	0	1 390 283
Пассив
85101	1 081 258	1 233 567	2 314 825	43 709	214 006	257 715	0	31 371	31 371	1 037 549	1 050 932	2 088 481
85201	1 891	11 294	13 185	7 646	28 789	36 435	7 646	28 424	36 070	1 891	10 929	12 820
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	61 083	0	61 083	61 083	0	61 083	0	0	0
85501	35 282	0	35 282	64 896	0	64 896	62 959	0	62 959	33 345	0	33 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	72 209	0	72 209	0	0	0	30 000	0	30 000	42 209	0	42 209
90901	3 419 486	0	3 419 486	201 433	0	201 433	290 828	0	290 828	3 330 091	0	3 330 091
90902	6 019 781	84 750	6 104 531	365 666	3 931	369 597	334 463	2 868	337 331	6 050 984	85 813	6 136 797
90907	0	0	0	2 458	0	2 458	0	0	0	2 458	0	2 458
91102	0	15 694	15 694	0	323	323	0	762	762	0	15 255	15 255
91104	0	19	19	0	25	25	0	28	28	0	16	16
91202	2 809	0	2 809	199	0	199	621	0	621	2 387	0	2 387
91203	112	0	112	554	0	554	566	0	566	100	0	100
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91412	54 983	0	54 983	0	0	0	0	0	0	54 983	0	54 983
91414	199 314 416	81 448 526	280 762 942	11 417 061	4 144 958	15 562 019	4 078 325	4 389 173	8 467 498	206 653 152	81 204 311	287 857 463
91418	143 520	2 049 405	2 192 925	3 245	48 313	51 558	6 366	116 305	122 671	140 399	1 981 413	2 121 812
91501	216 018	0	216 018	1 173	0	1 173	70 504	0	70 504	146 687	0	146 687
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	459 444	117 399	576 843	45 281	6 321	51 602	6 014	9 961	15 975	498 711	113 759	612 470
91704	20 728	1 017	21 745	0	17	17	0	51	51	20 728	983	21 711
91801	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91802	112 247	18 608	130 855	0	312	312	33	913	946	112 214	18 007	130 221
91803	9 278	524	9 802	0	9	9	0	26	26	9 278	507	9 785
99998	91 881 330	0	91 881 330	10 356 800	0	10 356 800	7 234 731	0	7 234 731	95 003 399	0	95 003 399
Пассив
91003	0	0	0	94 884	0	94 884	94 884	0	94 884	0	0	0
91311	5 239 893	763 987	6 003 880	164 531	42 230	206 761	18 023	14 733	32 756	5 093 385	736 490	5 829 875
91312	68 329 302	8 437 654	76 766 956	1 580 941	557 485	2 138 426	3 769 811	2 005 977	5 775 788	70 518 172	9 886 146	80 404 318
91315	218 086	196 091	414 177	57 981	45 884	103 865	55 654	44 211	99 865	215 759	194 418	410 177
91316	2 489 496	597 531	3 087 027	1 749 782	457 771	2 207 553	1 583 364	440 232	2 023 596	2 323 078	579 992	2 903 070
91317	3 483 372	1 588 676	5 072 048	1 902 042	568 870	2 470 912	2 236 521	87 673	2 324 194	3 817 851	1 107 479	4 925 330
91507	536 895	0	536 895	12 330	0	12 330	5 717	0	5 717	530 282	0	530 282
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	293 583 024	0	293 583 024	9 179 096	0	9 179 096	16 082 567	0	16 082 567	300 486 495	0	300 486 495
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 757	31 138	37 895	71 408	768 726	840 134	78 165	742 583	820 748	0	57 281	57 281
93002	0	0	0	96 266	6 158	102 424	91 724	6 158	97 882	4 542	0	4 542
93801	34	0	34	3 673	0	3 673	3 682	0	3 682	25	0	25
Пассив
96001	31 164	6 741	37 905	739 669	78 575	818 244	765 699	71 834	837 533	57 194	0	57 194
96002	0	0	0	6 067	92 162	98 229	6 067	96 690	102 757	0	4 528	4 528
96801	24	0	24	2 241	0	2 241	2 343	0	2 343	126	0	126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 192,0000	0	0	11,0000	0	0	29,0000	0	0	1 174,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 534,0000	0	0	22,0000	0	0	57,0000	0	0	1 499,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	741 176,0000	0	0	51,0000	0	0	4,0000	0	0	741 129,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 016,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	51 010,0000

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