Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 141	7 387	112 528	1 368 724	169 130	1 537 854	1 357 182	160 828	1 518 010	116 683	15 689	132 372
20207	3 622	692	4 314	147 316	27 258	174 574	146 506	26 933	173 439	4 432	1 017	5 449
20208	7 402	0	7 402	10 090	0	10 090	10 724	0	10 724	6 768	0	6 768
20209	2 650	0	2 650	882 846	92 488	975 334	882 646	92 488	975 134	2 850	0	2 850
30102	378 369	0	378 369	2 672 869	0	2 672 869	2 871 667	0	2 871 667	179 571	0	179 571
30110	14 754	7 304	22 058	272 566	46 343	318 909	58 454	51 230	109 684	228 866	2 417	231 283
30114	0	10	10	0	73	73	0	7	7	0	76	76
30202	118 271	0	118 271	4 614	0	4 614	0	0	0	122 885	0	122 885
30204	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
30213	530	458	988	4 120	21	4 141	3 802	23	3 825	848	456	1 304
30221	0	0	0	2 914	70	2 984	2 914	70	2 984	0	0	0
30233	3 605	0	3 605	66 231	2 680	68 911	66 673	2 680	69 353	3 163	0	3 163
30302	2 242 710	1 468	2 244 178	169 068	189	169 257	0	70	70	2 411 778	1 587	2 413 365
30306	540 834	0	540 834	0	0	0	25 000	0	25 000	515 834	0	515 834
30602	1 918	0	1 918	140 659	0	140 659	142 573	0	142 573	4	0	4
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45007	630	0	630	0	0	0	36	0	36	594	0	594
45107	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
45108	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	16 128	0	16 128	52 327	0	52 327	52 533	0	52 533	15 922	0	15 922
45203	32 802	0	32 802	38 676	0	38 676	39 176	0	39 176	32 302	0	32 302
45204	281 734	0	281 734	113 050	0	113 050	218 572	0	218 572	176 212	0	176 212
45205	892 363	0	892 363	246 361	0	246 361	195 308	0	195 308	943 416	0	943 416
45206	458 670	0	458 670	97 957	0	97 957	59 772	0	59 772	496 855	0	496 855
45207	740 326	0	740 326	105 041	0	105 041	124 398	0	124 398	720 969	0	720 969
45208	818 813	0	818 813	29 070	0	29 070	124 204	0	124 204	723 679	0	723 679
45308	5 427	0	5 427	0	0	0	115	0	115	5 312	0	5 312
45401	844	0	844	4 348	0	4 348	4 210	0	4 210	982	0	982
45405	2 978	0	2 978	907	0	907	885	0	885	3 000	0	3 000
45406	2 654	0	2 654	0	0	0	283	0	283	2 371	0	2 371
45407	52 670	0	52 670	903	0	903	4 646	0	4 646	48 927	0	48 927
45408	53 567	0	53 567	720	0	720	1 133	0	1 133	53 154	0	53 154
45502	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
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45504	268	0	268	3 531	0	3 531	3 601	0	3 601	198	0	198
45505	109 038	0	109 038	59 194	0	59 194	16 660	0	16 660	151 572	0	151 572
45506	736 426	0	736 426	171 175	0	171 175	37 949	0	37 949	869 652	0	869 652
45507	1 667 611	0	1 667 611	353 268	0	353 268	52 812	0	52 812	1 968 067	0	1 968 067
45509	18 649	0	18 649	10 513	0	10 513	7 278	0	7 278	21 884	0	21 884
45704	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
45706	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45812	42 057	0	42 057	50 184	0	50 184	57 170	0	57 170	35 071	0	35 071
45814	10 245	0	10 245	1 119	0	1 119	754	0	754	10 610	0	10 610
45815	15 323	0	15 323	8 177	0	8 177	7 842	0	7 842	15 658	0	15 658
45817	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	1 784	0	1 784	3 574	0	3 574	3 721	0	3 721	1 637	0	1 637
45914	320	0	320	141	0	141	137	0	137	324	0	324
45915	3 466	0	3 466	4 305	0	4 305	4 594	0	4 594	3 177	0	3 177
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47423	8 783	2 059	10 842	3 996	9 908	13 904	2 812	9 975	12 787	9 967	1 992	11 959
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47803	1 003	0	1 003	1 349	0	1 349	543	0	543	1 809	0	1 809
50104	474 022	0	474 022	2 777	0	2 777	140 281	0	140 281	336 518	0	336 518
50107	14 152	0	14 152	153	0	153	0	0	0	14 305	0	14 305
50121	2 271	0	2 271	496	0	496	903	0	903	1 864	0	1 864
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60310	2 579	0	2 579	1 285	0	1 285	875	0	875	2 989	0	2 989
60312	10 385	0	10 385	12 113	0	12 113	13 264	0	13 264	9 234	0	9 234
60323	6 358	607	6 965	323	44	367	144	23	167	6 537	628	7 165
60401	61 541	0	61 541	52	0	52	885	0	885	60 708	0	60 708
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61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
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61209	0	0	0	218 800	0	218 800	218 800	0	218 800	0	0	0
61210	0	0	0	194 640	0	194 640	194 640	0	194 640	0	0	0
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70607	10	0	10	182	0	182	157	0	157	35	0	35
70608	10 202	0	10 202	1 054	0	1 054	0	0	0	11 256	0	11 256
70611	25 959	0	25 959	22 118	0	22 118	0	0	0	48 077	0	48 077
Пассив
10208	335 330	0	335 330	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	335 330	0	335 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30126	130	0	130	30	0	30	2 190	0	2 190	2 290	0	2 290
30226	6	0	6	2	0	2	6	0	6	10	0	10
30232	188	0	188	22 829	2 164	24 993	22 909	2 164	25 073	268	0	268
30301	2 242 710	1 467	2 244 177	83 030	70	83 100	252 098	189	252 287	2 411 778	1 586	2 413 364
30305	540 834	0	540 834	25 000	0	25 000	0	0	0	515 834	0	515 834
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	2	0	2	674	0	674	977	0	977	305	0	305
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40701	322	0	322	392	0	392	443	0	443	373	0	373
40702	396 360	2 441	398 801	2 724 930	29 399	2 754 329	2 696 597	29 453	2 726 050	368 027	2 495	370 522
40703	3 096	0	3 096	1 717	0	1 717	1 534	0	1 534	2 913	0	2 913
40802	5 706	0	5 706	43 477	0	43 477	43 423	0	43 423	5 652	0	5 652
40817	136 008	0	136 008	994 179	0	994 179	995 752	0	995 752	137 581	0	137 581
40820	395	0	395	78	0	78	177	0	177	494	0	494
40901	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
40905	43	0	43	1 459	0	1 459	1 451	0	1 451	35	0	35
40909	1	11	12	67	217	284	67	216	283	1	10	11
40910	5	4	9	9	116	125	9	116	125	5	4	9
40911	2	0	2	4 101	0	4 101	4 106	0	4 106	7	0	7
40912	0	25	25	892	3 023	3 915	892	3 022	3 914	0	24	24
40913	0	0	0	114	3 199	3 313	114	3 199	3 313	0	0	0
42004	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42103	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42206	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
42301	64 532	0	64 532	130 706	0	130 706	147 129	0	147 129	80 955	0	80 955
42303	18 811	0	18 811	8 805	0	8 805	5 409	0	5 409	15 415	0	15 415
42304	118 599	0	118 599	18 464	0	18 464	24 666	0	24 666	124 801	0	124 801
42305	512 202	0	512 202	97 775	0	97 775	73 845	0	73 845	488 272	0	488 272
42306	4 049 238	0	4 049 238	266 117	0	266 117	406 882	0	406 882	4 190 003	0	4 190 003
42307	955 513	0	955 513	23 181	0	23 181	81 341	0	81 341	1 013 673	0	1 013 673
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
42311	12	0	12	24	0	24	21	0	21	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42601	358	0	358	79	0	79	79	0	79	358	0	358
42604	356	0	356	4	0	4	109	0	109	461	0	461
42605	3 413	0	3 413	688	0	688	833	0	833	3 558	0	3 558
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60324	7 503	0	7 503	12	0	12	329	0	329	7 820	0	7 820
60601	10 976	0	10 976	168	0	168	574	0	574	11 382	0	11 382
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61304	364	0	364	626	0	626	343	0	343	81	0	81
70601	1 030 052	0	1 030 052	14	0	14	167 835	0	167 835	1 197 873	0	1 197 873
70602	2 281	0	2 281	903	0	903	496	0	496	1 874	0	1 874
70603	8 382	0	8 382	0	0	0	900	0	900	9 282	0	9 282
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	66 348	0	66 348	3 719	0	3 719	57 864	0	57 864	12 203	0	12 203
90902	192 292	0	192 292	59 883	0	59 883	71 909	0	71 909	180 266	0	180 266
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91202	51	0	51	11	0	11	23	0	23	39	0	39
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91604	16 770	0	16 770	3 768	0	3 768	2 232	0	2 232	18 306	0	18 306
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Пассив
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91311	61 328	0	61 328	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	61 328	0	61 328
91312	8 937 130	0	8 937 130	979 183	0	979 183	1 324 823	0	1 324 823	9 282 770	0	9 282 770
91315	29 686	0	29 686	750	0	750	203	0	203	29 139	0	29 139
91316	2 500	0	2 500	152 069	0	152 069	152 158	0	152 158	2 589	0	2 589
91317	83 582	0	83 582	609 204	0	609 204	568 551	0	568 551	42 929	0	42 929
91507	82 959	0	82 959	6 992	0	6 992	202	0	202	76 169	0	76 169
91508	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	16 401 440	0	16 401 440	2 039 190	0	2 039 190	1 816 913	0	1 816 913	16 179 163	0	16 179 163
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 653	0	8 653	8 653	0	8 653	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 696	8 696	0	8 696	8 696	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	823 889,0000	0	0	0,0000	0	0	134 899,0000	0	0	688 990,0000
Пассив
98050	0	0	823 889,0000	0	0	134 899,0000	0	0	0,0000	0	0	688 990,0000

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