Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 499	0	1 499	145	0	145	77	0	77	1 567	0	1 567
20202	26 486	13 002	39 488	298 220	4 090	302 310	294 297	2 351	296 648	30 409	14 741	45 150
20209	0	0	0	265 740	1 529	267 269	265 740	1 529	267 269	0	0	0
30102	56 773	0	56 773	3 933 659	0	3 933 659	3 970 570	0	3 970 570	19 862	0	19 862
30110	0	9 328	9 328	0	1 146	1 146	0	3 375	3 375	0	7 099	7 099
30202	13 040	0	13 040	124	0	124	0	0	0	13 164	0	13 164
30204	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
30402	76 135	0	76 135	1 895 421	0	1 895 421	1 882 803	0	1 882 803	88 753	0	88 753
30404	0	0	0	1 854 268	0	1 854 268	1 854 268	0	1 854 268	0	0	0
30409	0	0	0	15 174	0	15 174	15 174	0	15 174	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 710 000	0	1 710 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	450 000	0	450 000	70 000	0	70 000
45204	26 150	0	26 150	7 000	0	7 000	26 000	0	26 000	7 150	0	7 150
45205	15 580	0	15 580	17 270	0	17 270	15 840	0	15 840	17 010	0	17 010
45206	375 660	0	375 660	40 900	0	40 900	218 885	0	218 885	197 675	0	197 675
45207	326 500	0	326 500	50 000	0	50 000	218 500	0	218 500	158 000	0	158 000
45208	1 924	0	1 924	0	0	0	161	0	161	1 763	0	1 763
45505	421	0	421	0	0	0	107	0	107	314	0	314
45506	19 785	0	19 785	1 610	0	1 610	423	0	423	20 972	0	20 972
45507	3 115	691	3 806	0	12	12	27	58	85	3 088	645	3 733
45812	6 400	0	6 400	4 190	0	4 190	8 610	0	8 610	1 980	0	1 980
45912	752	0	752	185	0	185	185	0	185	752	0	752
47404	0	0	0	17 769	0	17 769	17 769	0	17 769	0	0	0
47408	0	0	0	351 423	963	352 386	351 423	963	352 386	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	30	0	30	112	0	112	111	0	111	31	0	31
47427	1 245	1	1 246	6 547	4	6 551	6 551	5	6 556	1 241	0	1 241
50104	897	0	897	9	0	9	15	0	15	891	0	891
50107	3 813	0	3 813	14	0	14	3 827	0	3 827	0	0	0
50121	338	0	338	2	0	2	234	0	234	106	0	106
50205	25 058	0	25 058	5 175	0	5 175	2 523	0	2 523	27 710	0	27 710
50206	24 722	0	24 722	2 892	0	2 892	684	0	684	26 930	0	26 930
50207	12 698	0	12 698	91	0	91	1	0	1	12 788	0	12 788
50208	94 374	0	94 374	14 218	0	14 218	15 743	0	15 743	92 849	0	92 849
50221	4 195	0	4 195	673	0	673	398	0	398	4 470	0	4 470
50505	1 930	0	1 930	361	0	361	0	0	0	2 291	0	2 291
50706	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	11 098	0	11 098	12 942	0	12 942	6 109	0	6 109	17 931	0	17 931
60302	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	20	0	20	388	0	388	407	0	407	1	0	1
60310	1	0	1	504	0	504	504	0	504	1	0	1
60312	3 329	0	3 329	1 879	0	1 879	4 087	0	4 087	1 121	0	1 121
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	3 307	0	3 307	2 211	0	2 211	0	0	0	5 518	0	5 518
60701	26	0	26	2 641	0	2 641	2 606	0	2 606	61	0	61
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	85	0	85	132	0	132	94	0	94	123	0	123
61009	181	0	181	244	0	244	287	0	287	138	0	138
61210	0	0	0	22 590	0	22 590	22 590	0	22 590	0	0	0
61403	987	0	987	8	0	8	78	0	78	917	0	917
70606	308 029	0	308 029	65 863	0	65 863	5	0	5	373 887	0	373 887
70607	11	0	11	141	0	141	0	0	0	152	0	152
70608	7 270	0	7 270	889	0	889	0	0	0	8 159	0	8 159
70611	11 235	0	11 235	10	0	10	0	0	0	11 245	0	11 245
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	4 194	0	4 194	398	0	398	674	0	674	4 470	0	4 470
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465
30223	54 539	0	54 539	1 078 674	0	1 078 674	1 050 345	0	1 050 345	26 210	0	26 210
30408	0	0	0	52 820	0	52 820	52 820	0	52 820	0	0	0
30601	5 847	0	5 847	26 374	0	26 374	36 990	0	36 990	16 463	0	16 463
40602	12	0	12	42	0	42	36	0	36	6	0	6
40701	72	0	72	699 469	0	699 469	700 000	0	700 000	603	0	603
40702	182 368	118	182 486	2 455 260	1 559	2 456 819	2 403 850	1 556	2 405 406	130 958	115	131 073
40703	4 295	0	4 295	9 860	0	9 860	7 831	0	7 831	2 266	0	2 266
40802	511	0	511	276	0	276	215	0	215	450	0	450
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	103	103	0	5	5	0	2	2	0	100	100
40817	404	2	406	0	1	1	0	0	0	404	1	405
40911	2	0	2	13 044	0	13 044	13 045	0	13 045	3	0	3
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	499	475	974	0	20	20	0	13	13	499	468	967
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	91 430	0	91 430	73 072	0	73 072	49 982	0	49 982	68 340	0	68 340
45515	543	0	543	12	0	12	15	0	15	546	0	546
45818	6 400	0	6 400	5 300	0	5 300	880	0	880	1 980	0	1 980
45918	752	0	752	38	0	38	38	0	38	752	0	752
47403	0	0	0	56 088	0	56 088	56 088	0	56 088	0	0	0
47405	0	0	0	1 559	1 554	3 113	1 559	1 554	3 113	0	0	0
47407	0	0	0	350 959	1 425	352 384	350 959	1 425	352 384	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 043	0	2 043	2 293	0	2 293	250	0	250
47422	3	0	3	52	0	52	50	0	50	1	0	1
47425	158	0	158	1 530	0	1 530	3 154	0	3 154	1 782	0	1 782
47426	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50220	1 499	0	1 499	77	0	77	145	0	145	1 567	0	1 567
50507	1 930	0	1 930	0	0	0	361	0	361	2 291	0	2 291
52301	928	0	928	300 928	0	300 928	300 000	0	300 000	0	0	0
52304	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
52305	0	0	0	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	474	0	474	768	0	768	878	0	878	584	0	584
60305	858	0	858	1 597	0	1 597	2 121	0	2 121	1 382	0	1 382
60309	23	0	23	23	0	23	231	0	231	231	0	231
60311	521	0	521	11	0	11	187	0	187	697	0	697
60324	4 028	0	4 028	27	0	27	4	0	4	4 005	0	4 005
60601	1 791	0	1 791	0	0	0	62	0	62	1 853	0	1 853
61304	2	0	2	4	0	4	7	0	7	5	0	5
70601	324 873	0	324 873	3	0	3	92 062	0	92 062	416 932	0	416 932
70602	105	0	105	235	0	235	144	0	144	14	0	14
70603	7 283	0	7 283	0	0	0	901	0	901	8 184	0	8 184
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	329	0	329	380	0	380	359	0	359	350	0	350
80601	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
80801	14 653	842	15 495	639 795	31	639 826	639 805	32	639 837	14 643	841	15 484
80901	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
81001	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
Пассив
85101	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
85201	19	0	19	387	0	387	381	0	381	13	0	13
85401	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 679	0	1 679	3 152	0	3 152	3 657	0	3 657	1 174	0	1 174
90902	14 250	0	14 250	137	0	137	30	0	30	14 357	0	14 357
91202	5 200	4 400	9 600	14 035	247	14 282	8 135	212	8 347	11 100	4 435	15 535
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
91604	2 131	0	2 131	186	0	186	90	0	90	2 227	0	2 227
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	388 206	0	388 206	193 357	0	193 357	163 530	0	163 530	418 033	0	418 033
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	382 418	0	382 418	60 294	0	60 294	42 556	0	42 556	364 680	0	364 680
91315	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91316	280	0	280	25 060	0	25 060	25 000	0	25 000	220	0	220
91317	0	0	0	77 130	0	77 130	125 685	0	125 685	48 555	0	48 555
91507	4 941	0	4 941	930	0	930	0	0	0	4 011	0	4 011
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	70 599	0	70 599	12 123	0	12 123	17 756	0	17 756	76 232	0	76 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 777 026,0000	0	0	371 622,0000	0	0	58 050,0000	0	0	5 090 598,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	312 000,0000	0	0	34 000,0000	0	0	0,0000	0	0	278 000,0000
98050	0	0	165 026,0000	0	0	22 550,0000	0	0	370 122,0000	0	0	512 598,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	34 000,0000	0	0	34 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 300 000,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	4 300 000,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?