Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 347	0	14 347	164	0	164	1 613	0	1 613	12 898	0	12 898
20202	87 892	35 627	123 519	2 629 387	221 529	2 850 916	2 630 464	223 308	2 853 772	86 815	33 848	120 663
20207	581	187	768	26 419	240	26 659	26 666	263	26 929	334	164	498
20208	78 843	0	78 843	431 609	0	431 609	416 590	0	416 590	93 862	0	93 862
20209	36 362	806	37 168	2 087 906	62 833	2 150 739	2 072 253	62 552	2 134 805	52 015	1 087	53 102
20302	0	3 374	3 374	0	161	161	0	461	461	0	3 074	3 074
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30102	141 966	0	141 966	5 358 888	0	5 358 888	5 355 929	0	5 355 929	144 925	0	144 925
30110	13 761	33 604	47 365	36 566	59 672	96 238	41 699	49 210	90 909	8 628	44 066	52 694
30114	0	560	560	0	15	15	0	25	25	0	550	550
30202	85 066	0	85 066	3 763	0	3 763	0	0	0	88 829	0	88 829
30204	3 631	0	3 631	109	0	109	0	0	0	3 740	0	3 740
30210	0	0	0	32 027	0	32 027	32 027	0	32 027	0	0	0
30221	0	0	0	453	388	841	287	388	675	166	0	166
30233	2 901	181	3 082	75 153	228	75 381	75 337	234	75 571	2 717	175	2 892
30302	230 404	2 739	233 143	10 560	7 178	17 738	5 503	7 100	12 603	235 461	2 817	238 278
30306	17 335	32	17 367	15 000	1	15 001	27 023	2	27 025	5 312	31	5 343
30602	3 914	0	3 914	46 678	0	46 678	45 976	0	45 976	4 616	0	4 616
32002	35 000	0	35 000	820 000	0	820 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 145 000	0	1 145 000	1 195 000	0	1 195 000	180 000	0	180 000
32004	45 000	0	45 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	95 000	0	95 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 310	1 310	0	22	22	0	64	64	0	1 268	1 268
44906	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
44907	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45005	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	20 208	0	20 208	10 500	0	10 500	13 433	0	13 433	17 275	0	17 275
45205	158 337	0	158 337	2 843	0	2 843	48 296	0	48 296	112 884	0	112 884
45206	963 818	35 949	999 767	175 101	1 886	176 987	188 185	1 090	189 275	950 734	36 745	987 479
45207	1 545 573	13 953	1 559 526	308 555	567	309 122	173 566	510	174 076	1 680 562	14 010	1 694 572
45208	343 480	0	343 480	52 040	0	52 040	300	0	300	395 220	0	395 220
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	10 920	0	10 920	0	0	0	1 295	0	1 295	9 625	0	9 625
45404	685	0	685	1 391	0	1 391	1 160	0	1 160	916	0	916
45405	5 107	0	5 107	384	0	384	450	0	450	5 041	0	5 041
45406	51 939	0	51 939	5 628	0	5 628	4 306	0	4 306	53 261	0	53 261
45407	63 127	0	63 127	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	63 927	0	63 927
45408	6 036	0	6 036	16 500	0	16 500	80	0	80	22 456	0	22 456
45504	578	0	578	0	0	0	18	0	18	560	0	560
45505	12 968	0	12 968	1 086	0	1 086	929	0	929	13 125	0	13 125
45506	158 664	0	158 664	10 078	0	10 078	13 318	0	13 318	155 424	0	155 424
45507	503 986	2 121	506 107	48 553	36	48 589	19 240	105	19 345	533 299	2 052	535 351
45509	18 366	0	18 366	7 739	0	7 739	8 925	0	8 925	17 180	0	17 180
45812	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	10 584	0	10 584	260	0	260	489	0	489	10 355	0	10 355
45912	3 905	0	3 905	466	0	466	1 836	0	1 836	2 535	0	2 535
45915	943	0	943	117	0	117	161	0	161	899	0	899
47408	0	0	0	0	39 980	39 980	0	39 980	39 980	0	0	0
47423	2 468	0	2 468	9 900	4 675	14 575	9 671	4 675	14 346	2 697	0	2 697
47427	13 748	73	13 821	40 859	253	41 112	38 818	231	39 049	15 789	95	15 884
50205	0	5 782	5 782	0	146	146	0	284	284	0	5 644	5 644
50206	9 732	0	9 732	194	0	194	240	0	240	9 686	0	9 686
50211	0	4 533	4 533	0	298	298	0	120	120	0	4 711	4 711
50221	4 343	0	4 343	261	0	261	4	0	4	4 600	0	4 600
50705	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
50706	32 539	0	32 539	0	0	0	0	0	0	32 539	0	32 539
50721	358	0	358	77	0	77	27	0	27	408	0	408
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	619	0	619	793	0	793	635	0	635	777	0	777
60308	112	0	112	831	0	831	642	0	642	301	0	301
60312	189 043	0	189 043	26 529	0	26 529	11 355	0	11 355	204 217	0	204 217
60314	0	0	0	0	100	100	0	2	2	0	98	98
60323	916	0	916	5 470	0	5 470	5 486	0	5 486	900	0	900
60401	676 929	0	676 929	435	0	435	102	0	102	677 262	0	677 262
60404	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60701	28 271	0	28 271	2 302	0	2 302	435	0	435	30 138	0	30 138
60702	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
61002	3 637	0	3 637	117	0	117	4	0	4	3 750	0	3 750
61008	22 721	0	22 721	1 375	0	1 375	169	0	169	23 927	0	23 927
61009	20 077	0	20 077	879	0	879	282	0	282	20 674	0	20 674
61010	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61011	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	13 118	0	13 118	1 021	0	1 021	798	0	798	13 341	0	13 341
70606	610 759	0	610 759	92 133	0	92 133	0	0	0	702 892	0	702 892
70608	82 854	0	82 854	10 699	0	10 699	0	0	0	93 553	0	93 553
70609	1 627	0	1 627	452	0	452	0	0	0	2 079	0	2 079
70611	7 424	0	7 424	0	0	0	0	0	0	7 424	0	7 424
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	326 256	0	326 256	0	0	0	0	0	0	326 256	0	326 256
10603	4 702	0	4 702	32	0	32	338	0	338	5 008	0	5 008
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	65 038	0	65 038	0	0	0	0	0	0	65 038	0	65 038
20309	0	324	324	0	44	44	0	27	27	0	307	307
30109	165	0	165	1 229	0	1 229	1 160	0	1 160	96	0	96
30222	703	0	703	1 428	1 629	3 057	800	1 662	2 462	75	33	108
30223	6	0	6	1 429	0	1 429	1 423	0	1 423	0	0	0
30226	191	0	191	9	0	9	3	0	3	185	0	185
30232	216	0	216	66 220	4 003	70 223	66 176	4 003	70 179	172	0	172
30301	230 404	2 739	233 143	5 503	7 100	12 603	10 560	7 178	17 738	235 461	2 817	238 278
30305	17 335	32	17 367	27 023	2	27 025	15 000	1	15 001	5 312	31	5 343
30601	2 726	0	2 726	46 304	0	46 304	46 133	0	46 133	2 555	0	2 555
40502	4 208	0	4 208	18 900	0	18 900	22 579	0	22 579	7 887	0	7 887
40602	9 530	71	9 601	80 724	1 219	81 943	78 230	1 186	79 416	7 036	38	7 074
40603	12 665	0	12 665	17 054	1 611	18 665	14 400	1 611	16 011	10 011	0	10 011
40701	1 140	7	1 147	3 912	1	3 913	4 306	0	4 306	1 534	6	1 540
40702	374 386	639	375 025	3 238 841	7 877	3 246 718	3 273 694	7 372	3 281 066	409 239	134	409 373
40703	20 423	236	20 659	39 207	1 239	40 446	40 352	1 232	41 584	21 568	229	21 797
40802	79 776	0	79 776	574 926	0	574 926	584 542	0	584 542	89 392	0	89 392
40817	272 832	5 031	277 863	478 384	1 632	480 016	494 082	1 396	495 478	288 530	4 795	293 325
40820	115	0	115	161	0	161	117	0	117	71	0	71
40905	467	0	467	16 533	0	16 533	16 353	0	16 353	287	0	287
40906	7 506	0	7 506	334 199	0	334 199	344 360	0	344 360	17 667	0	17 667
40909	0	16	16	539	1 432	1 971	550	1 432	1 982	11	16	27
40910	0	0	0	103	581	684	103	581	684	0	0	0
40911	70 653	0	70 653	549 620	0	549 620	544 854	0	544 854	65 887	0	65 887
40912	0	0	0	3 503	10 349	13 852	3 503	10 349	13 852	0	0	0
40913	0	0	0	3 973	19 943	23 916	3 973	19 943	23 916	0	0	0
41806	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
41905	42 000	0	42 000	0	0	0	6 000	0	6 000	48 000	0	48 000
41906	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	26 500	0	26 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	26 500	0	26 500
42105	17 400	0	17 400	3 300	0	3 300	8 700	0	8 700	22 800	0	22 800
42106	51 631	0	51 631	1 100	0	1 100	9 450	0	9 450	59 981	0	59 981
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	111 622	3 094	114 716	166 408	4 546	170 954	161 864	10 621	172 485	107 078	9 169	116 247
42304	30 819	61 123	91 942	6 771	4 758	11 529	6 292	2 883	9 175	30 340	59 248	89 588
42305	371	63 518	63 889	0	7 369	7 369	0	5 351	5 351	371	61 500	61 871
42306	3 207 806	9 857	3 217 663	302 836	430	303 266	408 414	971	409 385	3 313 384	10 398	3 323 782
42307	327 620	0	327 620	36 227	0	36 227	63 999	0	63 999	355 392	0	355 392
42601	0	170	170	0	145	145	0	4	4	0	29	29
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	74 971	0	74 971	16 472	0	16 472	9 632	0	9 632	68 131	0	68 131
45415	1 390	0	1 390	210	0	210	1 370	0	1 370	2 550	0	2 550
45515	24 663	0	24 663	2 218	0	2 218	3 318	0	3 318	25 763	0	25 763
45818	16 472	0	16 472	470	0	470	231	0	231	16 233	0	16 233
45918	1 070	0	1 070	258	0	258	282	0	282	1 094	0	1 094
47407	0	0	0	39 940	0	39 940	39 940	0	39 940	0	0	0
47411	30 887	672	31 559	31 038	608	31 646	33 153	567	33 720	33 002	631	33 633
47414	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47416	525	0	525	37 488	0	37 488	38 249	0	38 249	1 286	0	1 286
47422	1 654	23	1 677	505 579	7 206	512 785	505 785	7 731	513 516	1 860	548	2 408
47425	1 779	0	1 779	6 206	0	6 206	5 706	0	5 706	1 279	0	1 279
47426	5 027	0	5 027	0	0	0	262	0	262	5 289	0	5 289
50220	410	0	410	0	0	0	56	0	56	466	0	466
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	13 937	0	13 937	1 613	0	1 613	108	0	108	12 432	0	12 432
52303	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
52406	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301	30 301	0	30 301
52501	178	0	178	301	0	301	287	0	287	164	0	164
60206	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60301	10 830	0	10 830	11 738	0	11 738	8 445	0	8 445	7 537	0	7 537
60305	173	0	173	14 962	0	14 962	14 789	0	14 789	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	497	0	497	1 212	0	1 212	728	0	728	13	0	13
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	17	0	17	2 175	0	2 175	2 192	0	2 192	34	0	34
60324	1 454	0	1 454	6	0	6	122	0	122	1 570	0	1 570
60601	126 395	0	126 395	100	0	100	2 349	0	2 349	128 644	0	128 644
61301	850	122	972	856	125	981	6	3	9	0	0	0
70601	597 302	0	597 302	0	0	0	93 835	0	93 835	691 137	0	691 137
70603	81 883	0	81 883	0	0	0	10 970	0	10 970	92 853	0	92 853
70604	2 059	0	2 059	0	0	0	192	0	192	2 251	0	2 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	112 705	0	112 705	2 516	0	2 516	8 465	0	8 465	106 756	0	106 756
90902	377 571	0	377 571	23 700	0	23 700	28 697	0	28 697	372 574	0	372 574
91202	3 962 800	0	3 962 800	352 659	0	352 659	417 923	0	417 923	3 897 536	0	3 897 536
91203	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	3 549 726	0	3 549 726	285 223	0	285 223	245 572	0	245 572	3 589 377	0	3 589 377
91501	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
91604	918	0	918	139	0	139	119	0	119	938	0	938
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	5 082 148	0	5 082 148	1 553 037	0	1 553 037	1 592 597	0	1 592 597	5 042 588	0	5 042 588
Пассив
91003	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	186 785	0	186 785	114 729	0	114 729	53 000	0	53 000	125 056	0	125 056
91312	4 668 598	0	4 668 598	712 311	0	712 311	792 589	0	792 589	4 748 876	0	4 748 876
91315	24 670	0	24 670	4 620	0	4 620	9 250	0	9 250	29 300	0	29 300
91316	73 471	0	73 471	521 201	0	521 201	465 600	0	465 600	17 870	0	17 870
91317	88 233	191	88 424	235 858	5	235 863	228 714	11	228 725	81 089	197	81 286
91507	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	8 018 810	0	8 018 810	697 844	0	697 844	661 301	0	661 301	7 982 267	0	7 982 267
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 931	21 931	0	21 931	21 931	0	0	0
93801	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 814	0	21 814	21 814	0	21 814	0	0	0
96801	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	616 256,0000	0	0	0,0000	0	0	610 002,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	22 762 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 762 663,0000
Пассив
98050	0	0	22 751 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 751 763,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98070	0	0	620 902,0000	0	0	610 002,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?