Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 680	0	6 680	65 952	0	65 952	68 558	0	68 558	4 074	0	4 074
20209	0	0	0	14 717	0	14 717	14 717	0	14 717	0	0	0
30102	38 195	0	38 195	273 322	0	273 322	298 934	0	298 934	12 583	0	12 583
30202	329	0	329	0	0	0	22	0	22	307	0	307
30302	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
30306	82 000	0	82 000	8 000	0	8 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
32003	0	0	0	24 500	0	24 500	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000
32004	37 000	0	37 000	68 000	0	68 000	52 000	0	52 000	53 000	0	53 000
32005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44906	285	0	285	0	0	0	135	0	135	150	0	150
45201	2 219	0	2 219	4 789	0	4 789	7 008	0	7 008	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45205	17 584	0	17 584	13 500	0	13 500	4 342	0	4 342	26 742	0	26 742
45206	14 220	0	14 220	0	0	0	5 813	0	5 813	8 407	0	8 407
45405	750	0	750	0	0	0	350	0	350	400	0	400
45406	4 191	0	4 191	400	0	400	1 131	0	1 131	3 460	0	3 460
45505	2 700	0	2 700	554	0	554	425	0	425	2 829	0	2 829
45506	3 170	0	3 170	160	0	160	390	0	390	2 940	0	2 940
45815	72	0	72	23	0	23	27	0	27	68	0	68
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47427	41	0	41	48	0	48	43	0	43	46	0	46
51407	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	3	0	3	326	0	326	326	0	326	3	0	3
60401	4 406	0	4 406	127	0	127	62	0	62	4 471	0	4 471
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	63	0	63	17	0	17	27	0	27	53	0	53
61008	39	0	39	16	0	16	15	0	15	40	0	40
61009	10	0	10	19	0	19	13	0	13	16	0	16
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	41	0	41	44	0	44	16	0	16	69	0	69
70606	12 546	0	12 546	2 257	0	2 257	0	0	0	14 803	0	14 803
70611	147	0	147	99	0	99	0	0	0	246	0	246
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0	0	8 824	0	8 824
10801	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
30301	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
30305	82 000	0	82 000	0	0	0	8 000	0	8 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40410	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	24	0	24	36	0	36	28	0	28	16	0	16
40602	1 936	0	1 936	10 507	0	10 507	12 510	0	12 510	3 939	0	3 939
40603	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
40702	29 316	0	29 316	166 082	0	166 082	161 037	0	161 037	24 271	0	24 271
40703	1 299	0	1 299	2 147	0	2 147	2 312	0	2 312	1 464	0	1 464
40802	4 911	0	4 911	19 726	0	19 726	19 960	0	19 960	5 145	0	5 145
40821	724	0	724	17 529	0	17 529	17 571	0	17 571	766	0	766
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
44915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	747	0	747	359	0	359	600	0	600	988	0	988
45415	107	0	107	39	0	39	83	0	83	151	0	151
45515	91	0	91	20	0	20	50	0	50	121	0	121
45818	72	0	72	7	0	7	3	0	3	68	0	68
47416	0	0	0	1 136	0	1 136	1 154	0	1 154	18	0	18
47425	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60301	218	0	218	544	0	544	357	0	357	31	0	31
60305	270	0	270	952	0	952	682	0	682	0	0	0
60309	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
60311	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	1 905	0	1 905	56	0	56	63	0	63	1 912	0	1 912
70601	14 263	0	14 263	0	0	0	2 744	0	2 744	17 007	0	17 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 518	0	18 518	398	0	398	252	0	252	18 664	0	18 664
91414	153 864	0	153 864	20 638	0	20 638	17 867	0	17 867	156 635	0	156 635
91604	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
99998	87 720	0	87 720	27 276	0	27 276	21 227	0	21 227	93 769	0	93 769
Пассив
91312	84 731	0	84 731	16 438	0	16 438	20 268	0	20 268	88 561	0	88 561
91317	781	0	781	4 789	0	4 789	7 008	0	7 008	3 000	0	3 000
91507	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	174 355	0	174 355	18 120	0	18 120	21 044	0	21 044	177 279	0	177 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?