Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 835	0	10 835	131	0	131	1 209	0	1 209	9 757	0	9 757
20202	15 267	7 464	22 731	598 554	46 451	645 005	595 112	47 721	642 833	18 709	6 194	24 903
20207	0	0	0	91 494	49 085	140 579	91 494	49 085	140 579	0	0	0
20208	269	0	269	1 499	0	1 499	1 014	0	1 014	754	0	754
20209	4 974	1 197	6 171	564 563	69 433	633 996	562 402	69 538	631 940	7 135	1 092	8 227
30102	42 944	0	42 944	1 436 421	0	1 436 421	1 464 904	0	1 464 904	14 461	0	14 461
30110	310	6 934	7 244	10 140	47 009	57 149	10 186	42 315	52 501	264	11 628	11 892
30202	5 122	0	5 122	39	0	39	0	0	0	5 161	0	5 161
30204	220	0	220	0	0	0	5	0	5	215	0	215
30213	440	503	943	2 147	895	3 042	2 347	621	2 968	240	777	1 017
30221	0	0	0	0	3 157	3 157	0	3 157	3 157	0	0	0
30233	11	0	11	733	0	733	588	0	588	156	0	156
30402	35	0	35	2 025 730	0	2 025 730	2 025 707	0	2 025 707	58	0	58
30602	3	0	3	15 030	0	15 030	14 991	0	14 991	42	0	42
31901	30 000	0	30 000	625 300	0	625 300	550 200	0	550 200	105 100	0	105 100
31902	0	0	0	990 400	0	990 400	965 200	0	965 200	25 200	0	25 200
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
44604	0	0	0	9 598	0	9 598	0	0	0	9 598	0	9 598
44605	20 401	0	20 401	0	0	0	0	0	0	20 401	0	20 401
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	29 366	0	29 366	7 530	0	7 530	10 067	0	10 067	26 829	0	26 829
45206	72 196	0	72 196	19 919	0	19 919	33 825	0	33 825	58 290	0	58 290
45207	141 819	0	141 819	8 951	0	8 951	6 484	0	6 484	144 286	0	144 286
45208	18 044	0	18 044	430	0	430	600	0	600	17 874	0	17 874
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45404	3 356	0	3 356	1 836	0	1 836	1 360	0	1 360	3 832	0	3 832
45405	18 968	0	18 968	1 999	0	1 999	3 576	0	3 576	17 391	0	17 391
45406	28 002	0	28 002	260	0	260	2 782	0	2 782	25 480	0	25 480
45407	36 927	0	36 927	1 660	0	1 660	4 514	0	4 514	34 073	0	34 073
45408	19 408	0	19 408	0	0	0	925	0	925	18 483	0	18 483
45503	650	0	650	550	0	550	150	0	150	1 050	0	1 050
45504	5 050	0	5 050	150	0	150	58	0	58	5 142	0	5 142
45505	21 720	0	21 720	1 101	0	1 101	3 382	0	3 382	19 439	0	19 439
45506	30 837	0	30 837	3 711	0	3 711	4 975	0	4 975	29 573	0	29 573
45507	34 305	0	34 305	730	0	730	200	0	200	34 835	0	34 835
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	461	0	461	1 693	0	1 693	294	0	294	1 860	0	1 860
45815	1 725	0	1 725	3 167	0	3 167	426	0	426	4 466	0	4 466
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	37	0	37	22	0	22	35	0	35	24	0	24
45915	14	0	14	17	0	17	14	0	14	17	0	17
47408	0	0	0	227	35 808	36 035	227	35 808	36 035	0	0	0
47423	375	676	1 051	10 506	3 672	14 178	10 344	3 544	13 888	537	804	1 341
47427	1 807	0	1 807	1 620	0	1 620	1 846	0	1 846	1 581	0	1 581
50106	14 774	0	14 774	15 098	0	15 098	0	0	0	29 872	0	29 872
50107	16 252	0	16 252	209	0	209	0	0	0	16 461	0	16 461
50121	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
50205	143 593	0	143 593	854	0	854	0	0	0	144 447	0	144 447
50211	0	4 661	4 661	0	384	384	0	244	244	0	4 801	4 801
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51404	1 945	0	1 945	11	0	11	0	0	0	1 956	0	1 956
51405	87 056	0	87 056	2 549	0	2 549	0	0	0	89 605	0	89 605
60302	1 914	0	1 914	29	0	29	76	0	76	1 867	0	1 867
60306	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60308	15	0	15	71	0	71	51	0	51	35	0	35
60310	37	0	37	173	0	173	166	0	166	44	0	44
60312	1 146	0	1 146	1 042	0	1 042	1 624	0	1 624	564	0	564
60323	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
60401	30 112	0	30 112	247	0	247	67	0	67	30 292	0	30 292
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	247	0	247	247	0	247	42	0	42
61002	2	0	2	62	0	62	7	0	7	57	0	57
61008	349	0	349	124	0	124	154	0	154	319	0	319
61009	5 882	0	5 882	237	0	237	210	0	210	5 909	0	5 909
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	619	0	619	83	0	83	85	0	85	617	0	617
70606	82 988	0	82 988	19 386	0	19 386	100	0	100	102 274	0	102 274
70607	483	0	483	3	0	3	307	0	307	179	0	179
70608	12 062	0	12 062	2 798	0	2 798	0	0	0	14 860	0	14 860
70611	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 021	0	114 021	0	0	0	0	0	0	114 021	0	114 021
30223	342	0	342	20 098	0	20 098	20 117	0	20 117	361	0	361
40502	14 923	27	14 950	112 485	17 588	130 073	105 775	20 084	125 859	8 213	2 523	10 736
40602	8 671	0	8 671	3 569	0	3 569	1 700	0	1 700	6 802	0	6 802
40701	303	0	303	20 559	0	20 559	20 767	0	20 767	511	0	511
40702	182 080	8 215	190 295	1 120 609	565	1 121 174	1 188 739	713	1 189 452	250 210	8 363	258 573
40703	8 306	1 052	9 358	30 799	288	31 087	33 304	36	33 340	10 811	800	11 611
40802	28 542	1	28 543	152 564	2 128	154 692	157 059	2 128	159 187	33 037	1	33 038
40807	20	0	20	6 830	0	6 830	6 813	0	6 813	3	0	3
40820	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
40821	322	0	322	58 911	0	58 911	59 064	0	59 064	475	0	475
40901	0	0	0	190 553	0	190 553	190 553	0	190 553	0	0	0
40905	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
40906	2 773	0	2 773	66 809	0	66 809	66 934	0	66 934	2 898	0	2 898
40909	0	0	0	765	1 036	1 801	765	1 036	1 801	0	0	0
40910	0	0	0	43	224	267	43	224	267	0	0	0
40911	0	0	0	10 622	0	10 622	10 622	0	10 622	0	0	0
40912	0	0	0	2 505	5 744	8 249	2 505	5 744	8 249	0	0	0
40913	0	0	0	4 174	16 588	20 762	4 174	16 588	20 762	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	11 500	0	11 500	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	37 800	0	37 800	11 500	0	11 500	12 500	0	12 500	38 800	0	38 800
42105	4 950	0	4 950	500	0	500	4 500	0	4 500	8 950	0	8 950
42106	48 499	0	48 499	0	0	0	0	0	0	48 499	0	48 499
42301	34 403	5 861	40 264	28 120	3 109	31 229	28 137	4 263	32 400	34 420	7 015	41 435
42304	7 010	921	7 931	2 598	779	3 377	3 157	804	3 961	7 569	946	8 515
42305	31 109	4 303	35 412	800	653	1 453	2 967	610	3 577	33 276	4 260	37 536
42306	237 286	0	237 286	13 359	0	13 359	16 935	0	16 935	240 862	0	240 862
42307	6 725	0	6 725	5 211	0	5 211	5 896	0	5 896	7 410	0	7 410
42309	229	0	229	26	0	26	0	0	0	203	0	203
42601	123	62	185	33	81	114	157	82	239	247	63	310
42605	0	17	17	0	1	1	40	1	41	40	17	57
42606	2 652	0	2 652	350	0	350	28	0	28	2 330	0	2 330
42607	202	0	202	201	0	201	0	0	0	1	0	1
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	11 550	0	11 550	1 068	0	1 068	304	0	304	10 786	0	10 786
45415	2 781	0	2 781	94	0	94	1 214	0	1 214	3 901	0	3 901
45515	5 808	0	5 808	2 035	0	2 035	2 020	0	2 020	5 793	0	5 793
45818	21 668	0	21 668	108	0	108	2 089	0	2 089	23 649	0	23 649
45918	550	0	550	5	0	5	10	0	10	555	0	555
47405	0	0	0	12 916	1 540	14 456	12 916	1 540	14 456	0	0	0
47407	0	0	0	35 969	228	36 197	35 969	228	36 197	0	0	0
47411	14 623	0	14 623	708	0	708	1 817	0	1 817	15 732	0	15 732
47416	197	0	197	3 989	0	3 989	4 129	0	4 129	337	0	337
47422	390	1 597	1 987	28 985	26 292	55 277	29 366	25 435	54 801	771	740	1 511
47425	488	0	488	3 722	0	3 722	3 846	0	3 846	612	0	612
47426	7 633	0	7 633	373	0	373	837	0	837	8 097	0	8 097
50120	5 823	0	5 823	1 208	0	1 208	3	0	3	4 618	0	4 618
50220	6 892	0	6 892	892	0	892	14	0	14	6 014	0	6 014
50407	641	0	641	0	0	0	209	0	209	850	0	850
50720	3 943	0	3 943	317	0	317	117	0	117	3 743	0	3 743
60301	1 112	0	1 112	1 099	0	1 099	1 347	0	1 347	1 360	0	1 360
60305	1 455	0	1 455	2 886	0	2 886	3 020	0	3 020	1 589	0	1 589
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	58	0	58	62	0	62	58	0	58	54	0	54
60322	4	0	4	67	0	67	67	0	67	4	0	4
60324	156	0	156	167	0	167	47	0	47	36	0	36
60601	9 033	0	9 033	67	0	67	154	0	154	9 120	0	9 120
70601	86 272	0	86 272	0	0	0	20 382	0	20 382	106 654	0	106 654
70602	3 831	0	3 831	0	0	0	922	0	922	4 753	0	4 753
70603	12 098	0	12 098	0	0	0	2 829	0	2 829	14 927	0	14 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	31 232	0	31 232	6 894	0	6 894	3 158	0	3 158	34 968	0	34 968
90902	92 479	0	92 479	36 772	0	36 772	19 272	0	19 272	109 979	0	109 979
90907	0	0	0	190 553	0	190 553	190 553	0	190 553	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	798 532	0	798 532	41 159	0	41 159	13 187	0	13 187	826 504	0	826 504
91501	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	3 727	0	3 727	419	0	419	153	0	153	3 993	0	3 993
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 433 303	0	1 433 303	69 498	0	69 498	171 156	0	171 156	1 331 645	0	1 331 645
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	1 267 855	0	1 267 855	122 604	0	122 604	39 390	0	39 390	1 184 641	0	1 184 641
91315	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432
91316	24 726	0	24 726	18 352	0	18 352	14 900	0	14 900	21 274	0	21 274
91317	45 424	0	45 424	30 166	0	30 166	13 742	0	13 742	29 000	0	29 000
91507	95 298	0	95 298	0	0	0	0	0	0	95 298	0	95 298
99999	929 019	0	929 019	219 003	0	219 003	268 477	0	268 477	978 493	0	978 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 518 180,0000	0	0	14 904,0000	0	0	3,0000	0	0	38 533 081,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 478 180,0000	0	0	0,0000	0	0	14 901,0000	0	0	38 493 081,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?