Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
20202	41 371	60 212	101 583	450 978	379 559	830 537	439 486	366 694	806 180	52 863	73 077	125 940
20209	0	0	0	222 360	0	222 360	222 360	0	222 360	0	0	0
30102	93 592	0	93 592	13 327 602	0	13 327 602	13 324 807	0	13 324 807	96 387	0	96 387
30110	1 120	437	1 557	436	187	623	863	461	1 324	693	163	856
30114	0	1 044 818	1 044 818	0	6 547 669	6 547 669	0	5 987 895	5 987 895	0	1 604 592	1 604 592
30202	37 676	0	37 676	67	0	67	0	0	0	37 743	0	37 743
30204	14 306	0	14 306	5 117	0	5 117	0	0	0	19 423	0	19 423
30213	123	0	123	0	0	0	11	0	11	112	0	112
30402	1 020	0	1 020	690 032	0	690 032	691 008	0	691 008	44	0	44
30404	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
30602	433	60 689	61 122	264 579	92 697	357 276	264 581	153 059	417 640	431	327	758
32002	340 000	0	340 000	3 900 000	34 125	3 934 125	4 070 000	34 125	4 104 125	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	965 586	965 586	0	965 586	965 586	0	0	0
32105	0	2 134 692	2 134 692	0	160 531	160 531	0	111 545	111 545	0	2 183 678	2 183 678
32201	0	0	0	150	282	432	0	1	1	150	281	431
45103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45104	80 701	0	80 701	14 000	0	14 000	0	0	0	94 701	0	94 701
45105	24 073	0	24 073	0	0	0	0	0	0	24 073	0	24 073
45106	50 420	0	50 420	0	0	0	0	0	0	50 420	0	50 420
45107	111 845	470 982	582 827	0	35 411	35 411	529	24 987	25 516	111 316	481 406	592 722
45108	11 550	0	11 550	192 653	0	192 653	0	0	0	204 203	0	204 203
45201	32 065	0	32 065	113 866	0	113 866	102 702	0	102 702	43 229	0	43 229
45204	1 248 885	0	1 248 885	749 194	0	749 194	1 136 262	0	1 136 262	861 817	0	861 817
45205	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	411 368	355 274	766 642	100 001	26 717	126 718	42 211	18 565	60 776	469 158	363 426	832 584
45207	1 047 240	41 466	1 088 706	38 876	2 877	41 753	45 909	14 404	60 313	1 040 207	29 939	1 070 146
45208	51 100	0	51 100	54 266	0	54 266	22 909	0	22 909	82 457	0	82 457
45503	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45505	720	0	720	90	0	90	70	0	70	740	0	740
45506	35 020	7 526	42 546	1 535	291	1 826	6 450	180	6 630	30 105	7 637	37 742
45507	851	0	851	0	0	0	7	0	7	844	0	844
45811	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
45812	383 997	59 131	443 128	24 320	3 638	27 958	57 375	2 463	59 838	350 942	60 306	411 248
45815	59 099	0	59 099	14	0	14	68	0	68	59 045	0	59 045
45911	499	68	567	0	4	4	499	72	571	0	0	0
45912	7 668	758	8 426	363	57	420	240	40	280	7 791	775	8 566
45915	5 317	0	5 317	1	0	1	0	0	0	5 318	0	5 318
47302	0	71 874	71 874	0	1 637	1 637	0	73 511	73 511	0	0	0
47404	21 770	252 820	274 590	40 071 117	39 914 365	79 985 482	40 042 048	39 954 153	79 996 201	50 839	213 032	263 871
47408	0	0	0	38 081 947	40 320 421	78 402 368	38 081 947	40 320 421	78 402 368	0	0	0
47423	336	0	336	14 543	127 207	141 750	14 488	127 207	141 695	391	0	391
47427	41 046	10 806	51 852	49 623	9 472	59 095	52 163	11 301	63 464	38 506	8 977	47 483
47803	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
50206	1 000 490	0	1 000 490	5 815	0	5 815	258 051	0	258 051	748 254	0	748 254
50210	0	0	0	0	970 916	970 916	0	34 148	34 148	0	936 768	936 768
50221	19 159	0	19 159	1 472	0	1 472	18 767	0	18 767	1 864	0	1 864
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	157 478	0	157 478	1 255	0	1 255	0	0	0	158 733	0	158 733
52503	16 153	1 087	17 240	2 010	78	2 088	3 063	299	3 362	15 100	866	15 966
60104	0	662	662	0	70	70	0	12	12	0	720	720
60302	30 858	0	30 858	3	0	3	3	0	3	30 858	0	30 858
60306	0	0	0	3 415	0	3 415	3 411	0	3 411	4	0	4
60308	169	0	169	252	0	252	355	0	355	66	0	66
60310	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
60312	18 639	0	18 639	18 122	0	18 122	11 913	0	11 913	24 848	0	24 848
60314	0	2 338	2 338	0	159	159	0	1 301	1 301	0	1 196	1 196
60323	1 684	0	1 684	305	1	306	46	1	47	1 943	0	1 943
60401	69 889	0	69 889	1 576	0	1 576	404	0	404	71 061	0	71 061
60701	3	0	3	2 261	0	2 261	1 786	0	1 786	478	0	478
61002	1 684	0	1 684	385	0	385	327	0	327	1 742	0	1 742
61008	1 209	0	1 209	338	0	338	915	0	915	632	0	632
61009	62	0	62	371	0	371	387	0	387	46	0	46
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61210	0	0	0	264 579	0	264 579	264 579	0	264 579	0	0	0
61212	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
61403	10 847	0	10 847	1 447	0	1 447	1 044	0	1 044	11 250	0	11 250
70606	2 219 884	0	2 219 884	578 657	0	578 657	41	0	41	2 798 500	0	2 798 500
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	1 932 796	0	1 932 796	268 868	0	268 868	0	0	0	2 201 664	0	2 201 664
70610	704 053	0	704 053	181 060	0	181 060	0	0	0	885 113	0	885 113
70611	61 043	0	61 043	11 643	0	11 643	0	0	0	72 686	0	72 686
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	19 159	0	19 159	18 767	0	18 767	1 472	0	1 472	1 864	0	1 864
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	30 500	0	30 500	47 281	0	47 281
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	579 457	0	579 457	881 246	0	881 246
30220	0	20 189	20 189	0	29 591	29 591	0	9 402	9 402	0	0	0
30223	58 048	0	58 048	3 767 427	0	3 767 427	3 766 699	0	3 766 699	57 320	0	57 320
30607	607	0	607	1 236	0	1 236	629	0	629	0	0	0
31206	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	67 373	157 373	90 000	67 373	157 373	0	0	0
31306	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
40602	1 041	0	1 041	89	0	89	0	0	0	952	0	952
40701	132 723	185 525	318 248	1 827 660	53 260	1 880 920	1 939 565	58 404	1 997 969	244 628	190 669	435 297
40702	844 648	201 130	1 045 778	12 044 174	515 374	12 559 548	12 798 288	337 500	13 135 788	1 598 762	23 256	1 622 018
40703	41 480	0	41 480	4 168	0	4 168	25 050	0	25 050	62 362	0	62 362
40802	2 932	14 310	17 242	10 350	747	11 097	10 088	1 075	11 163	2 670	14 638	17 308
40807	83 150	29 162	112 312	480 907	14 021	494 928	462 879	326 505	789 384	65 122	341 646	406 768
40905	68	0	68	607	0	607	539	0	539	0	0	0
40909	0	35	35	148	97	245	148	79	227	0	17	17
40911	0	0	0	63 098	0	63 098	63 098	0	63 098	0	0	0
40912	0	0	0	300	596	896	300	596	896	0	0	0
40913	0	0	0	39	282	321	39	282	321	0	0	0
42004	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42005	89 000	0	89 000	0	0	0	30 000	0	30 000	119 000	0	119 000
42006	352 500	0	352 500	0	0	0	1 500	0	1 500	354 000	0	354 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42103	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	32 000	0	32 000	132 000	0	132 000
42104	385 100	0	385 100	55 600	0	55 600	50 200	0	50 200	379 700	0	379 700
42105	267 450	32 318	299 768	150 051	772	150 823	52 001	1 249	53 250	169 400	32 795	202 195
42106	96 951	19 727	116 678	0	1 031	1 031	5 899	1 484	7 383	102 850	20 180	123 030
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	0	3 659	3 659	0	191	191	0	275	275	0	3 743	3 743
42205	146 500	4 574	151 074	0	239	239	2 000	344	2 344	148 500	4 679	153 179
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
45115	50 997	0	50 997	1 495	0	1 495	24 455	0	24 455	73 957	0	73 957
45215	704 351	0	704 351	292 350	0	292 350	176 010	0	176 010	588 011	0	588 011
45515	15 534	0	15 534	101	0	101	176	0	176	15 609	0	15 609
45818	495 911	0	495 911	55 506	0	55 506	28 962	0	28 962	469 367	0	469 367
45918	13 365	0	13 365	93	0	93	546	0	546	13 818	0	13 818
47308	719	0	719	719	0	719	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	39 347 498	39 176 854	78 524 352	39 347 498	39 176 854	78 524 352	0	0	0
47416	256	0	256	2 777	0	2 777	2 567	0	2 567	46	0	46
47422	15	69	84	266	129	395	254	122	376	3	62	65
47425	49 486	0	49 486	107 593	0	107 593	133 029	0	133 029	74 922	0	74 922
47426	49 112	1 149	50 261	36 935	932	37 867	21 289	1 180	22 469	33 466	1 397	34 863
50220	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
52301	0	1 341	1 341	26 583	894	27 477	29 551	3 755	33 306	2 968	4 202	7 170
52303	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043
52304	168	223	391	8 168	232	8 400	91 152	9	91 161	83 152	0	83 152
52305	145 269	62 931	208 200	32 256	5 310	37 566	191 345	3 735	195 080	304 358	61 356	365 714
52306	2 495 292	0	2 495 292	323 150	0	323 150	172 397	0	172 397	2 344 539	0	2 344 539
52307	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52501	71 329	952	72 281	9 552	25	9 577	18 195	215	18 410	79 972	1 142	81 114
60301	72	0	72	15 631	0	15 631	15 987	0	15 987	428	0	428
60305	0	0	0	12 822	0	12 822	12 896	0	12 896	74	0	74
60307	0	0	0	122	0	122	129	0	129	7	0	7
60309	446	0	446	4	0	4	210	0	210	652	0	652
60311	3 006	0	3 006	6 195	0	6 195	4 857	0	4 857	1 668	0	1 668
60324	582	0	582	65	0	65	60	0	60	577	0	577
60601	17 181	0	17 181	404	0	404	895	0	895	17 672	0	17 672
61304	139	0	139	25	0	25	31	0	31	145	0	145
70601	2 450 439	0	2 450 439	73	0	73	670 275	0	670 275	3 120 641	0	3 120 641
70603	1 794 643	0	1 794 643	0	0	0	368 897	0	368 897	2 163 540	0	2 163 540
70605	679 372	0	679 372	0	0	0	125 266	0	125 266	804 638	0	804 638
70801	609 957	0	609 957	609 957	0	609 957	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	16 023	2 380 230	2 396 253	1 908	364 570	366 478	1 583	330 950	332 533	16 348	2 413 850	2 430 198
90901	1 622 052	38 214	1 660 266	95 414	28 309	123 723	27 033	18 464	45 497	1 690 433	48 059	1 738 492
90902	358 891	24 087	382 978	67 978	735	68 713	91 770	24 822	116 592	335 099	0	335 099
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	269 531	0	269 531	0	0	0	269 531	0	269 531	0	0	0
91414	10 660 648	583 270	11 243 918	822 235	35 769	858 004	314 735	24 200	338 935	11 168 148	594 839	11 762 987
91418	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91604	44 661	2 961	47 622	14 760	1 110	15 870	12 091	968	13 059	47 330	3 103	50 433
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 412 054	0	5 412 054	2 811 363	0	2 811 363	2 037 654	0	2 037 654	6 185 763	0	6 185 763
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
91311	529 642	0	529 642	25 000	0	25 000	553 857	0	553 857	1 058 499	0	1 058 499
91312	3 861 302	0	3 861 302	397 972	0	397 972	723 065	0	723 065	4 186 395	0	4 186 395
91315	92 350	0	92 350	0	0	0	62 939	0	62 939	155 289	0	155 289
91316	25 910	0	25 910	126 791	0	126 791	111 657	0	111 657	10 776	0	10 776
91317	762 949	36 691	799 640	1 472 851	876	1 473 727	1 264 238	1 417	1 265 655	554 336	37 232	591 568
91507	103 210	0	103 210	8 980	0	8 980	89 006	0	89 006	183 236	0	183 236
99999	16 001 582	0	16 001 582	1 020 461	0	1 020 461	1 337 101	0	1 337 101	16 318 222	0	16 318 222
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 748 765	80 578	1 829 343	39 064 980	1 386 969	40 451 949	37 918 194	1 466 050	39 384 244	2 895 551	1 497	2 897 048
93308	0	32 442	32 442	0	20 843	20 843	0	53 285	53 285	0	0	0
93506	0	0	0	0	952 544	952 544	0	952 544	952 544	0	0	0
93507	0	0	0	0	954 033	954 033	0	954 033	954 033	0	0	0
93801	0	0	0	81 400	0	81 400	81 400	0	81 400	0	0	0
95003	0	37 580	37 580	0	19 586	19 586	0	57 166	57 166	0	0	0
Пассив
96001	80 779	1 727 362	1 808 141	1 454 549	38 125 924	39 580 473	1 375 271	39 293 938	40 669 209	1 501	2 895 376	2 896 877
96306	0	0	0	0	952 544	952 544	0	952 544	952 544	0	0	0
96307	0	0	0	0	954 033	954 033	0	954 033	954 033	0	0	0
96308	0	0	0	0	764	764	0	764	764	0	0	0
96310	0	37 580	37 580	0	56 402	56 402	0	18 822	18 822	0	0	0
96801	21 202	0	21 202	201 984	0	201 984	180 953	0	180 953	171	0	171
97103	0	32 442	32 442	0	53 284	53 284	0	20 842	20 842	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	66,0000	0	0	1,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	978 080,0000	0	0	761 805,0000	0	0	1 015 340,0000	0	0	724 545,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	714 245,0000	0	0	761 505,0000	0	0	761 805,0000	0	0	714 545,0000
98070	0	0	263 844,0000	0	0	253 836,0000	0	0	66,0000	0	0	10 074,0000

Страница была полезной?