Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 388	0	23 388	1 390	0	1 390	194	0	194	24 584	0	24 584
20202	1 365 222	993 507	2 358 729	15 615 423	6 554 551	22 169 974	15 678 182	6 724 801	22 402 983	1 302 463	823 257	2 125 720
20203	0	2 305	2 305	0	164	164	0	113	113	0	2 356	2 356
20207	11 065	7 155	18 220	168 775	82 384	251 159	172 945	83 897	256 842	6 895	5 642	12 537
20208	743 462	14 103	757 565	2 072 712	31 242	2 103 954	2 079 566	33 742	2 113 308	736 608	11 603	748 211
20209	60 184	70 992	131 176	8 694 475	2 020 478	10 714 953	8 689 070	2 002 160	10 691 230	65 589	89 310	154 899
30102	1 632 528	0	1 632 528	59 035 623	0	59 035 623	59 109 533	0	59 109 533	1 558 618	0	1 558 618
30110	17 163	17 419	34 582	497 692	32 954	530 646	500 805	12 159	512 964	14 050	38 214	52 264
30114	0	247 556	247 556	0	13 713 599	13 713 599	0	13 549 920	13 549 920	0	411 235	411 235
30202	748 803	0	748 803	20 664	0	20 664	0	0	0	769 467	0	769 467
30204	312 218	0	312 218	58 884	0	58 884	0	0	0	371 102	0	371 102
30210	1 000	0	1 000	142 908	0	142 908	142 408	0	142 408	1 500	0	1 500
30213	4 409	1 671	6 080	69 277	943	70 220	68 192	714	68 906	5 494	1 900	7 394
30221	10 000	0	10 000	4 491 377	28 411	4 519 788	4 406 377	28 411	4 434 788	95 000	0	95 000
30233	45 193	6 447	51 640	1 310 721	32 489	1 343 210	1 317 643	32 400	1 350 043	38 271	6 536	44 807
30302	6 277 945	904 450	7 182 395	33 169 662	6 060 517	39 230 179	33 225 926	5 898 794	39 124 720	6 221 681	1 066 173	7 287 854
30306	13 731 606	1 669 567	15 401 173	11 639 171	619 263	12 258 434	10 490 385	610 174	11 100 559	14 880 392	1 678 656	16 559 048
30402	300	0	300	1 024 000	0	1 024 000	1 024 000	0	1 024 000	300	0	300
32002	230 000	0	230 000	1 062 000	0	1 062 000	1 292 000	0	1 292 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32104	0	1 881 580	1 881 580	0	1 984 435	1 984 435	0	1 956 700	1 956 700	0	1 909 315	1 909 315
32108	0	2 349	2 349	0	177	177	0	123	123	0	2 403	2 403
32301	0	3 053	3 053	0	230	230	0	160	160	0	3 123	3 123
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44606	14 000	0	14 000	0	0	0	500	0	500	13 500	0	13 500
44907	48 145	0	48 145	0	0	0	720	0	720	47 425	0	47 425
45103	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	178 349	0	178 349	346 725	0	346 725	350 884	0	350 884	174 190	0	174 190
45203	239 655	0	239 655	302 555	0	302 555	541 710	0	541 710	500	0	500
45204	172 379	13 753	186 132	100 150	259	100 409	59 643	14 012	73 655	212 886	0	212 886
45205	575 750	18 367	594 117	74 890	3 604	78 494	30 706	18 851	49 557	619 934	3 120	623 054
45206	16 961 594	2 907 725	19 869 319	1 885 526	321 883	2 207 409	1 125 170	1 102 841	2 228 011	17 721 950	2 126 767	19 848 717
45207	5 707 831	2 679 090	8 386 921	666 623	1 181 508	1 848 131	376 942	203 253	580 195	5 997 512	3 657 345	9 654 857
45208	1 828 656	325 341	2 153 997	225 415	1 114 036	1 339 451	50 776	16 256	67 032	2 003 295	1 423 121	3 426 416
45306	12 767	0	12 767	0	0	0	283	0	283	12 484	0	12 484
45401	2 144	0	2 144	5 049	0	5 049	3 927	0	3 927	3 266	0	3 266
45404	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200
45405	15 578	0	15 578	6 957	0	6 957	5 470	0	5 470	17 065	0	17 065
45406	2 409 454	48 072	2 457 526	597 137	3 481	600 618	127 776	9 774	137 550	2 878 815	41 779	2 920 594
45407	151 310	0	151 310	75 370	7 093	82 463	23 326	308	23 634	203 354	6 785	210 139
45408	383 416	4 014	387 430	5 203	155	5 358	34 713	96	34 809	353 906	4 073	357 979
45505	477 320	330 478	807 798	178 736	44 491	223 227	30 573	38 566	69 139	625 483	336 403	961 886
45506	2 719 524	156 738	2 876 262	187 404	36 206	223 610	151 562	12 515	164 077	2 755 366	180 429	2 935 795
45507	10 072 732	1 641 728	11 714 460	427 551	123 433	550 984	387 420	105 364	492 784	10 112 863	1 659 797	11 772 660
45508	243	18	261	331	27	358	420	20	440	154	25	179
45509	2 039 207	59 077	2 098 284	318 807	21 851	340 658	214 469	18 344	232 813	2 143 545	62 584	2 206 129
45605	0	4 290	4 290	0	166	166	0	103	103	0	4 353	4 353
45704	0	114 575	114 575	0	7 819	7 819	0	122 394	122 394	0	0	0
45705	0	111 442	111 442	0	125 584	125 584	0	5 823	5 823	0	231 203	231 203
45706	24 569	12 891	37 460	0	968	968	84	816	900	24 485	13 043	37 528
45707	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
45708	4 760	7 014	11 774	25	5 912	5 937	164	5 088	5 252	4 621	7 838	12 459
45806	182	0	182	406	0	406	194	0	194	394	0	394
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	995 561	39 386	1 034 947	330 796	74 614	405 410	252 881	85 259	338 140	1 073 476	28 741	1 102 217
45814	75 967	0	75 967	5 392	6	5 398	2 477	6	2 483	78 882	0	78 882
45815	1 137 520	151 953	1 289 473	93 881	20 208	114 089	49 961	11 218	61 179	1 181 440	160 943	1 342 383
45817	92	516	608	49	34	83	3	149	152	138	401	539
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	145 999	6 198	152 197	16 610	9 342	25 952	6 658	3 219	9 877	155 951	12 321	168 272
45914	8 585	0	8 585	2 473	75	2 548	1 342	75	1 417	9 716	0	9 716
45915	144 093	7 878	151 971	24 941	875	25 816	21 888	1 196	23 084	147 146	7 557	154 703
45917	272	232	504	15	50	65	0	170	170	287	112	399
47301	0	181 108	181 108	0	13 743	13 743	0	9 469	9 469	0	185 382	185 382
47402	0	0	0	943	0	943	0	0	0	943	0	943
47406	26 500	98 623	125 123	3 919 388	3 920 323	7 839 711	3 919 388	3 918 369	7 837 757	26 500	100 577	127 077
47408	0	0	0	3 308 141	5 124 899	8 433 040	3 308 141	5 124 899	8 433 040	0	0	0
47415	739	0	739	0	0	0	229	0	229	510	0	510
47417	1	0	1	2	5	7	1	0	1	2	5	7
47423	1 037 000	48 385	1 085 385	345 446	1 184 272	1 529 718	276 849	1 183 612	1 460 461	1 105 597	49 045	1 154 642
47427	1 276 328	480 294	1 756 622	568 684	149 455	718 139	531 186	114 066	645 252	1 313 826	515 683	1 829 509
47801	138 976	2 006 597	2 145 573	0	158 968	158 968	1 722	121 028	122 750	137 254	2 044 537	2 181 791
47802	3 638	462 281	465 919	0	31 582	31 582	503	488 995	489 498	3 135	4 868	8 003
50306	148 580	0	148 580	970	0	970	0	0	0	149 550	0	149 550
50308	203 639	0	203 639	2 124	0	2 124	0	0	0	205 763	0	205 763
50505	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	611	0	611	102	0	102	0	0	0	713	0	713
52503	40 490	5 907	46 397	3	257	260	2 447	381	2 828	38 046	5 783	43 829
60302	20 066	0	20 066	4 751	0	4 751	6 387	0	6 387	18 430	0	18 430
60306	199	0	199	58 716	0	58 716	58 733	0	58 733	182	0	182
60308	10 093	4 725	14 818	3 994	502	4 496	3 421	710	4 131	10 666	4 517	15 183
60310	3 981	0	3 981	20 059	0	20 059	21 350	0	21 350	2 690	0	2 690
60312	304 911	872	305 783	239 002	446	239 448	232 686	1 318	234 004	311 227	0	311 227
60314	8 484	31 531	40 015	993	1 757	2 750	1 743	2 306	4 049	7 734	30 982	38 716
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	144 497	8 842	153 339	7 932	671	8 603	5 843	479	6 322	146 586	9 034	155 620
60401	3 460 008	0	3 460 008	62 689	0	62 689	1 778	0	1 778	3 520 919	0	3 520 919
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	877	0	877	62 900	0	62 900	62 689	0	62 689	1 088	0	1 088
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
61002	3 301	0	3 301	990	0	990	549	0	549	3 742	0	3 742
61008	14 480	0	14 480	4 337	0	4 337	7 102	0	7 102	11 715	0	11 715
61009	4 393	0	4 393	3 541	0	3 541	5 564	0	5 564	2 370	0	2 370
61010	20	0	20	25	0	25	26	0	26	19	0	19
61011	167 390	0	167 390	47 281	0	47 281	24 152	0	24 152	190 519	0	190 519
61209	0	0	0	81 401	12 008	93 409	81 401	12 008	93 409	0	0	0
61212	0	0	0	2 246	484 984	487 230	2 246	484 984	487 230	0	0	0
61401	0	0	0	290	0	290	6	0	6	284	0	284
61403	93 984	2 954	96 938	10 568	200	10 768	10 378	563	10 941	94 174	2 591	96 765
70606	6 368 079	0	6 368 079	1 075 361	0	1 075 361	4 106	0	4 106	7 439 334	0	7 439 334
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47407	0	0	0	5 092 643	3 333 561	8 426 204	5 092 643	3 333 561	8 426 204	0	0	0
47409	0	0	0	0	24 047	24 047	0	177 581	177 581	0	153 534	153 534
47411	191 013	44 326	235 339	283 372	39 567	322 939	267 845	35 343	303 188	175 486	40 102	215 588
47414	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47416	18 335	1 378	19 713	351 722	13 330	365 052	357 666	13 248	370 914	24 279	1 296	25 575
47422	5 184	553	5 737	38 308	8 866	47 174	38 792	8 522	47 314	5 668	209	5 877
47425	135 304	0	135 304	45 602	0	45 602	49 428	0	49 428	139 130	0	139 130
47426	229 344	97 666	327 010	197 205	15 288	212 493	92 206	21 439	113 645	124 345	103 817	228 162
47601	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
47603	284	0	284	160	0	160	71	0	71	195	0	195
47605	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
47804	18 750	0	18 750	688	0	688	351	0	351	18 413	0	18 413
50319	103 332	0	103 332	0	0	0	1 315	0	1 315	104 647	0	104 647
50407	18 036	0	18 036	0	0	0	1 315	0	1 315	19 351	0	19 351
50507	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50720	23 389	0	23 389	194	0	194	1 390	0	1 390	24 585	0	24 585
52301	2 018	5 735	7 753	2 018	137	2 155	0	222	222	0	5 820	5 820
52303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52305	249 484	0	249 484	0	0	0	0	0	0	249 484	0	249 484
52306	302 576	48 489	351 065	0	1 466	1 466	0	2 222	2 222	302 576	49 245	351 821
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	48 092	0	48 092	87 184	0	87 184	91 179	0	91 179	52 087	0	52 087
60305	88 702	0	88 702	186 989	0	186 989	184 765	0	184 765	86 478	0	86 478
60307	18	0	18	362	0	362	379	0	379	35	0	35
60309	9 127	0	9 127	11 441	0	11 441	3 967	0	3 967	1 653	0	1 653
60311	3 618	0	3 618	36 126	0	36 126	64 683	0	64 683	32 175	0	32 175
60322	4 369	246	4 615	20 433	16	20 449	19 720	18	19 738	3 656	248	3 904
60324	78 715	0	78 715	3 258	0	3 258	4 152	0	4 152	79 609	0	79 609
60601	1 078 334	0	1 078 334	1 531	0	1 531	15 693	0	15 693	1 092 496	0	1 092 496
60903	693	0	693	0	0	0	2	0	2	695	0	695
61301	91	1	92	91	0	91	77	0	77	77	1	78
61304	4 403	0	4 403	1 072	0	1 072	1 303	0	1 303	4 634	0	4 634
70601	6 447 159	0	6 447 159	4 195	0	4 195	1 187 442	0	1 187 442	7 630 406	0	7 630 406
70603	8 838 144	0	8 838 144	0	0	0	2 002 712	0	2 002 712	10 840 856	0	10 840 856
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	545 746	0	545 746	461 132	0	461 132	413 133	0	413 133	593 745	0	593 745
80601	89 366	1 929	91 295	464 287	454	464 741	465 349	409	465 758	88 304	1 974	90 278
80801	34 378	94 072	128 450	53 446	10 349	63 795	58 593	25 927	84 520	29 231	78 494	107 725
80901	0	0	0	108 705	0	108 705	108 705	0	108 705	0	0	0
81001	1 747 095	0	1 747 095	31 092	0	31 092	185 102	0	185 102	1 593 085	0	1 593 085
Пассив
85101	1 084 588	1 359 365	2 443 953	53 330	229 637	282 967	50 000	103 839	153 839	1 081 258	1 233 567	2 314 825
85201	1 891	11 040	12 931	7 562	21 947	29 509	7 562	22 201	29 763	1 891	11 294	13 185
85301	21 541	0	21 541	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	79 058	0	79 058	79 058	0	79 058	0	0	0
85501	34 161	0	34 161	109 029	0	109 029	110 150	0	110 150	35 282	0	35 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	72 209	0	72 209	0	0	0	0	0	0	72 209	0	72 209
90901	3 271 443	0	3 271 443	345 329	0	345 329	197 286	0	197 286	3 419 486	0	3 419 486
90902	6 207 894	83 303	6 291 197	445 680	4 190	449 870	633 793	2 743	636 536	6 019 781	84 750	6 104 531
91102	0	15 342	15 342	0	1 124	1 124	0	772	772	0	15 694	15 694
91104	0	14	14	0	44	44	0	39	39	0	19	19
91202	2 844	0	2 844	85	0	85	120	0	120	2 809	0	2 809
91203	119	0	119	150	0	150	157	0	157	112	0	112
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91412	55 931	0	55 931	0	0	0	948	0	948	54 983	0	54 983
91414	185 789 030	78 806 145	264 595 175	18 023 777	11 754 609	29 778 386	4 498 391	9 112 228	13 610 619	199 314 416	81 448 526	280 762 942
91418	144 867	2 468 879	2 613 746	474	190 549	191 023	1 821	610 023	611 844	143 520	2 049 405	2 192 925
91501	216 295	0	216 295	8 118	0	8 118	8 395	0	8 395	216 018	0	216 018
91502	330	0	330	0	0	0	302	0	302	28	0	28
91604	436 387	111 987	548 374	32 654	14 918	47 572	9 597	9 506	19 103	459 444	117 399	576 843
91704	20 773	994	21 767	0	75	75	45	52	97	20 728	1 017	21 745
91801	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91802	111 349	18 191	129 540	1 031	1 368	2 399	133	951	1 084	112 247	18 608	130 855
91803	9 278	512	9 790	0	39	39	0	27	27	9 278	524	9 802
99998	86 936 989	0	86 936 989	13 262 030	0	13 262 030	8 317 689	0	8 317 689	91 881 330	0	91 881 330
Пассив
91003	0	0	0	20 664	0	20 664	20 664	0	20 664	0	0	0
91004	0	0	0	58 884	0	58 884	58 884	0	58 884	0	0	0
91311	5 465 343	747 234	6 212 577	325 339	37 809	363 148	99 889	54 562	154 451	5 239 893	763 987	6 003 880
91312	64 359 936	7 836 702	72 196 638	2 060 715	430 251	2 490 966	6 030 081	1 031 203	7 061 284	68 329 302	8 437 654	76 766 956
91315	221 420	171 844	393 264	10 989	38 408	49 397	7 655	62 655	70 310	218 086	196 091	414 177
91316	1 870 418	627 594	2 498 012	2 037 416	1 203 932	3 241 348	2 656 494	1 173 869	3 830 363	2 489 496	597 531	3 087 027
91317	3 488 027	1 613 453	5 101 480	1 904 203	184 336	2 088 539	1 899 548	159 559	2 059 107	3 483 372	1 588 676	5 072 048
91507	534 671	0	534 671	4 743	0	4 743	6 967	0	6 967	536 895	0	536 895
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	277 846 139	0	277 846 139	14 848 575	0	14 848 575	30 585 460	0	30 585 460	293 583 024	0	293 583 024
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 958	124 903	150 861	1 178 105	598 508	1 776 613	1 197 306	692 273	1 889 579	6 757	31 138	37 895
93002	17 314	221	17 535	80 414	3	80 417	97 728	224	97 952	0	0	0
93801	985	0	985	15 878	0	15 878	16 829	0	16 829	34	0	34
Пассив
96001	125 885	25 720	151 605	686 684	1 202 333	1 889 017	591 963	1 183 354	1 775 317	31 164	6 741	37 905
96002	224	17 129	17 353	224	98 217	98 441	0	81 088	81 088	0	0	0
96801	423	0	423	11 044	0	11 044	10 645	0	10 645	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 195,0000	0	0	49,0000	0	0	52,0000	0	0	1 192,0000
98010	0	0	10 685 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 619,0000	0	0	39,0000	0	0	124,0000	0	0	1 534,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	741 266,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	741 176,0000
98055	0	0	134 284,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 016,0000

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