Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
20202	180 694	148 181	328 875	965 541	355 449	1 320 990	944 229	389 197	1 333 426	202 006	114 433	316 439
20208	8 974	0	8 974	20 826	0	20 826	20 264	0	20 264	9 536	0	9 536
20209	0	0	0	486 880	14 511	501 391	486 880	14 511	501 391	0	0	0
20302	0	2 416	2 416	0	2 781	2 781	0	2 681	2 681	0	2 516	2 516
20305	0	0	0	0	2 486	2 486	0	2 486	2 486	0	0	0
30102	79 955	0	79 955	14 065 999	0	14 065 999	13 818 084	0	13 818 084	327 870	0	327 870
30110	12 028	78 007	90 035	17 736	673 536	691 272	13 780	640 197	653 977	15 984	111 346	127 330
30118	0	638	638	0	78	78	0	52	52	0	664	664
30202	24 010	0	24 010	7 310	0	7 310	0	0	0	31 320	0	31 320
30204	5 656	0	5 656	292	0	292	0	0	0	5 948	0	5 948
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	786	0	786	30 880	3 939	34 819	30 774	3 924	34 698	892	15	907
30302	79 781	41 382	121 163	8 499	5 686	14 185	8 591	8 892	17 483	79 689	38 176	117 865
30306	24 450	0	24 450	163 000	0	163 000	82 000	0	82 000	105 450	0	105 450
30402	137 957	0	137 957	1 633 994	0	1 633 994	1 766 432	0	1 766 432	5 519	0	5 519
30404	0	0	0	547 494	0	547 494	547 494	0	547 494	0	0	0
30409	0	0	0	183 858	0	183 858	183 858	0	183 858	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	800 000	0	800 000	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000
32002	592 000	0	592 000	3 473 000	0	3 473 000	3 303 000	0	3 303 000	762 000	0	762 000
32003	25 000	0	25 000	1 119 000	0	1 119 000	1 129 000	0	1 129 000	15 000	0	15 000
32202	8 197	0	8 197	436 055	0	436 055	444 252	0	444 252	0	0	0
32203	0	0	0	202 070	0	202 070	202 070	0	202 070	0	0	0
45201	11 160	0	11 160	32 104	0	32 104	35 933	0	35 933	7 331	0	7 331
45203	10 700	0	10 700	10 000	0	10 000	18 200	0	18 200	2 500	0	2 500
45204	36 000	0	36 000	12 810	0	12 810	14 550	0	14 550	34 260	0	34 260
45205	31 000	0	31 000	0	6 624	6 624	0	94	94	31 000	6 530	37 530
45206	447 918	15 523	463 441	95 400	600	96 000	40 055	371	40 426	503 263	15 752	519 015
45207	306 093	0	306 093	57 320	0	57 320	64 245	0	64 245	299 168	0	299 168
45208	39 335	0	39 335	4 800	0	4 800	0	0	0	44 135	0	44 135
45406	1 880	0	1 880	0	0	0	263	0	263	1 617	0	1 617
45407	6 594	0	6 594	600	0	600	165	0	165	7 029	0	7 029
45503	0	0	0	0	5 537	5 537	0	0	0	0	5 537	5 537
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	4 280	0	4 280	0	0	0	2 031	0	2 031	2 249	0	2 249
45506	7 892	13 601	21 493	0	1 023	1 023	487	711	1 198	7 405	13 913	21 318
45507	60 235	0	60 235	23 794	0	23 794	36 768	0	36 768	47 261	0	47 261
45509	1 439	1 672	3 111	2 255	784	3 039	2 171	934	3 105	1 523	1 522	3 045
45708	9	0	9	27	0	27	9	0	9	27	0	27
45812	31 682	0	31 682	508	0	508	565	0	565	31 625	0	31 625
45815	4 263	0	4 263	182	0	182	13	0	13	4 432	0	4 432
45817	0	477	477	0	26	26	0	503	503	0	0	0
45912	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	30	6	36	12	0	12	2	0	2	40	6	46
45917	0	7	7	0	103	103	0	110	110	0	0	0
47404	3 829	0	3 829	661 854	384 654	1 046 508	661 868	384 654	1 046 522	3 815	0	3 815
47408	0	0	0	589 984	268 991	858 975	589 984	268 991	858 975	0	0	0
47415	950	0	950	0	0	0	2	0	2	948	0	948
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	10 751	6 116	16 867	40 499	310 058	350 557	17 331	309 943	327 274	33 919	6 231	40 150
47427	911	3	914	17 516	432	17 948	17 333	430	17 763	1 094	5	1 099
50106	43 883	0	43 883	52 115	0	52 115	2 922	0	2 922	93 076	0	93 076
50107	72 710	0	72 710	720	0	720	0	0	0	73 430	0	73 430
50121	2 241	0	2 241	550	0	550	19	0	19	2 772	0	2 772
50207	0	0	0	0	23 826	23 826	0	1 149	1 149	0	22 677	22 677
50208	31 385	0	31 385	418	0	418	0	0	0	31 803	0	31 803
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50706	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
51402	0	0	0	39 841	0	39 841	0	0	0	39 841	0	39 841
51403	19 721	0	19 721	69 369	0	69 369	0	0	0	89 090	0	89 090
51404	9 748	0	9 748	19 382	0	19 382	0	0	0	29 130	0	29 130
51405	210 211	0	210 211	243 198	0	243 198	37 246	0	37 246	416 163	0	416 163
51406	0	0	0	91 082	0	91 082	91 082	0	91 082	0	0	0
52503	3 791	0	3 791	0	0	0	236	0	236	3 555	0	3 555
60302	467	0	467	22	0	22	25	0	25	464	0	464
60306	4 199	0	4 199	4 545	0	4 545	4 376	0	4 376	4 368	0	4 368
60308	157	0	157	521	0	521	589	0	589	89	0	89
60310	786	0	786	3 089	0	3 089	2 422	0	2 422	1 453	0	1 453
60312	6 992	0	6 992	22 998	0	22 998	24 924	0	24 924	5 066	0	5 066
60314	0	17	17	0	8	8	0	25	25	0	0	0
60323	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60401	101 550	0	101 550	1 342	0	1 342	0	0	0	102 892	0	102 892
60701	1 095	0	1 095	1 578	0	1 578	1 371	0	1 371	1 302	0	1 302
61002	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61008	10	0	10	490	0	490	485	0	485	15	0	15
61009	443	0	443	803	0	803	1 001	0	1 001	245	0	245
61010	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
61209	0	0	0	36 659	0	36 659	36 659	0	36 659	0	0	0
61210	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
61403	8 181	0	8 181	6 003	0	6 003	2 178	0	2 178	12 006	0	12 006
70606	451 457	0	451 457	99 525	0	99 525	550	0	550	550 432	0	550 432
70607	486	0	486	647	0	647	484	0	484	649	0	649
70608	127 158	0	127 158	26 666	0	26 666	0	0	0	153 824	0	153 824
70609	5 568	0	5 568	325	0	325	0	0	0	5 893	0	5 893
70610	133	0	133	482	0	482	0	0	0	615	0	615
70611	2 611	0	2 611	1 090	0	1 090	0	0	0	3 701	0	3 701
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10701	12 067	0	12 067	0	0	0	0	0	0	12 067	0	12 067
10801	69 655	0	69 655	0	0	0	0	0	0	69 655	0	69 655
20309	0	638	638	0	52	52	0	78	78	0	664	664
30126	684	0	684	2 857	0	2 857	2 220	0	2 220	47	0	47
30220	0	18	18	0	241 331	241 331	0	241 313	241 313	0	0	0
30232	45	0	45	977	198	1 175	1 005	404	1 409	73	206	279
30301	79 781	41 382	121 163	8 591	8 892	17 483	8 499	5 686	14 185	79 689	38 176	117 865
30305	24 450	0	24 450	82 000	0	82 000	163 000	0	163 000	105 450	0	105 450
30408	0	0	0	141 068	0	141 068	141 068	0	141 068	0	0	0
31302	0	0	0	244 000	0	244 000	244 000	0	244 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32015	3 150	0	3 150	7 300	0	7 300	6 300	0	6 300	2 150	0	2 150
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	3 648	0	3 648	74 398	0	74 398	72 042	0	72 042	1 292	0	1 292
40702	1 467 996	7 585	1 475 581	14 456 193	138 447	14 594 640	15 293 269	141 076	15 434 345	2 305 072	10 214	2 315 286
40703	16 951	158	17 109	18 761	8	18 769	25 053	12	25 065	23 243	162	23 405
40802	41 650	4	41 654	29 704	0	29 704	36 951	0	36 951	48 897	4	48 901
40807	748	0	748	4 591	2 715	7 306	4 113	6 267	10 380	270	3 552	3 822
40817	51 753	37 649	89 402	457 959	59 378	517 337	480 951	59 033	539 984	74 745	37 304	112 049
40820	638	3 014	3 652	21 060	8 492	29 552	21 690	8 596	30 286	1 268	3 118	4 386
40901	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	4	40	44	4	40	44	0	0	0
40911	0	0	0	613 294	0	613 294	613 294	0	613 294	0	0	0
40912	0	0	0	78	621	699	78	621	699	0	0	0
40913	0	0	0	337	677	1 014	337	677	1 014	0	0	0
42004	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42104	21 260	0	21 260	0	0	0	0	0	0	21 260	0	21 260
42106	3 000	6 783	9 783	0	258	258	0	385	385	3 000	6 910	9 910
42205	0	6 099	6 099	0	319	319	0	459	459	0	6 239	6 239
42301	378	132	510	786	5	791	1 068	7	1 075	660	134	794
42302	7 146	12 636	19 782	7 192	12 932	20 124	3 941	336	4 277	3 895	40	3 935
42303	2 376	305	2 681	1 308	16	1 324	6 652	23	6 675	7 720	312	8 032
42304	25 659	768	26 427	2 139	33	2 172	1 951	50	2 001	25 471	785	26 256
42305	103 203	3 379	106 582	1 111	98	1 209	19 519	161	19 680	121 611	3 442	125 053
42306	219 136	157 587	376 723	86 282	33 691	119 973	109 483	31 998	141 481	242 337	155 894	398 231
42307	4 800	0	4 800	8	0	8	180	0	180	4 972	0	4 972
42309	86	0	86	78	0	78	75	0	75	83	0	83
42310	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
42311	37	0	37	64	0	64	75	0	75	48	0	48
42312	90	0	90	43	0	43	26	0	26	73	0	73
42313	346	0	346	48	0	48	49	0	49	347	0	347
42314	304	0	304	29	0	29	48	0	48	323	0	323
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	400	1 076	1 476	0	220	220	25 996	6 485	32 481	26 396	7 341	33 737
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	146 480	0	146 480	42 643	0	42 643	30 479	0	30 479	134 316	0	134 316
45415	77	0	77	1	0	1	3	0	3	79	0	79
45515	8 946	0	8 946	806	0	806	484	0	484	8 624	0	8 624
45818	36 062	0	36 062	988	0	988	661	0	661	35 735	0	35 735
45918	17	0	17	8	0	8	12	0	12	21	0	21
47403	0	0	0	994 979	289 526	1 284 505	994 979	289 526	1 284 505	0	0	0
47407	0	0	0	835 542	22 762	858 304	835 542	22 762	858 304	0	0	0
47411	5 229	4 788	10 017	6 867	3 735	10 602	4 956	1 445	6 401	3 318	2 498	5 816
47416	3 420	0	3 420	18 942	96	19 038	18 376	96	18 472	2 854	0	2 854
47422	494	192	686	19 425	2 634	22 059	19 333	2 646	21 979	402	204	606
47425	23 582	0	23 582	15 122	0	15 122	11 979	0	11 979	20 439	0	20 439
47426	102	56	158	1 451	57	1 508	1 566	75	1 641	217	74	291
50120	402	0	402	484	0	484	640	0	640	558	0	558
50220	0	0	0	0	0	0	316	0	316	316	0	316
51410	0	0	0	288	0	288	742	0	742	454	0	454
52304	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
52305	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
60301	52	0	52	5 078	0	5 078	6 269	0	6 269	1 243	0	1 243
60305	36	0	36	13 622	0	13 622	13 586	0	13 586	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	353	0	353	476	0	476	123	0	123	0	0	0
60311	18	0	18	387	0	387	383	0	383	14	0	14
60322	24	0	24	0	0	0	10	0	10	34	0	34
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	25	0	25	1 271	0	1 271
60601	15 974	0	15 974	0	0	0	672	0	672	16 646	0	16 646
61304	832	0	832	232	0	232	268	0	268	868	0	868
70601	462 156	0	462 156	120	0	120	101 879	0	101 879	563 915	0	563 915
70602	2 416	0	2 416	19	0	19	557	0	557	2 954	0	2 954
70603	126 336	0	126 336	0	0	0	27 604	0	27 604	153 940	0	153 940
70604	5 867	0	5 867	0	0	0	425	0	425	6 292	0	6 292
70605	133	0	133	0	0	0	482	0	482	615	0	615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 581	0	15 581	6 767	0	6 767	4 860	0	4 860	17 488	0	17 488
90902	107 287	0	107 287	55 128	0	55 128	53 553	0	53 553	108 862	0	108 862
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	103 995	0	103 995	558 534	0	558 534	402 040	0	402 040	260 489	0	260 489
91414	1 472 995	17 830	1 490 825	415 326	1 324	416 650	424 051	919	424 970	1 464 270	18 235	1 482 505
91501	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	10 054	2 667	12 721	160	257	417	0	235	235	10 214	2 689	12 903
99998	1 003 760	0	1 003 760	1 086 809	0	1 086 809	1 071 662	0	1 071 662	1 018 907	0	1 018 907
Пассив
91003	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
91004	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	94 392	0	94 392	56 011	0	56 011	36 340	0	36 340	74 721	0	74 721
91312	553 677	0	553 677	143 218	144	143 362	160 859	7 012	167 871	571 318	6 868	578 186
91314	8 949	0	8 949	718 586	0	718 586	709 637	0	709 637	0	0	0
91315	62 991	2 287	65 278	29 611	119	29 730	29 610	172	29 782	62 990	2 340	65 330
91316	4 850	0	4 850	8 220	0	8 220	11 700	0	11 700	8 330	0	8 330
91317	69 986	2 658	72 644	107 217	898	108 115	119 222	1 134	120 356	81 991	2 894	84 885
91507	203 614	0	203 614	0	0	0	3 393	0	3 393	207 007	0	207 007
91508	356	0	356	36	0	36	128	0	128	448	0	448
99999	1 736 276	0	1 736 276	885 659	0	885 659	1 037 497	0	1 037 497	1 888 114	0	1 888 114
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 902	6 325	22 227	186 630	13 828	200 458	202 341	20 153	222 494	191	0	191
93501	52 675	10 687	63 362	0	11 602	11 602	52 675	22 289	74 964	0	0	0
93502	0	11 303	11 303	0	91	91	0	11 394	11 394	0	0	0
93801	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
Пассив
96001	6 361	15 754	22 115	20 154	202 289	222 443	13 793	186 726	200 519	0	191	191
96301	52 675	10 687	63 362	52 675	22 289	74 964	0	11 602	11 602	0	0	0
96302	0	11 303	11 303	0	11 394	11 394	0	91	91	0	0	0
96801	112	0	112	1 676	0	1 676	1 564	0	1 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	67,0000	0	0	58,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	198 783,0000	0	0	374 494,0000	0	0	335 543,0000	0	0	237 734,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	114,0000	0	0	114,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	198 809,0000	0	0	335 712,0000	0	0	374 672,0000	0	0	237 769,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?