Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
20202	435 089	9 304	444 393	1 510 641	272 709	1 783 350	1 840 589	274 626	2 115 215	105 141	7 387	112 528
20207	15 176	265	15 441	96 013	15 884	111 897	107 567	15 457	123 024	3 622	692	4 314
20208	8 353	0	8 353	14 582	0	14 582	15 533	0	15 533	7 402	0	7 402
20209	8 500	0	8 500	967 678	221 610	1 189 288	973 528	221 610	1 195 138	2 650	0	2 650
30102	490 529	0	490 529	2 902 880	0	2 902 880	3 015 040	0	3 015 040	378 369	0	378 369
30110	22 353	6 189	28 542	70 081	116 158	186 239	77 680	115 043	192 723	14 754	7 304	22 058
30114	0	0	0	0	15	15	0	5	5	0	10	10
30202	110 760	0	110 760	7 511	0	7 511	0	0	0	118 271	0	118 271
30204	79	0	79	13	0	13	0	0	0	92	0	92
30213	387	221	608	2 947	248	3 195	2 804	11	2 815	530	458	988
30221	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
30233	2 432	0	2 432	83 509	726	84 235	82 336	726	83 062	3 605	0	3 605
30302	1 879 167	1 422	1 880 589	363 543	112	363 655	0	66	66	2 242 710	1 468	2 244 178
30306	411 834	0	411 834	139 000	0	139 000	10 000	0	10 000	540 834	0	540 834
30602	4	0	4	490 509	0	490 509	488 595	0	488 595	1 918	0	1 918
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
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44906	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
45007	652	0	652	0	0	0	22	0	22	630	0	630
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45108	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	22 815	0	22 815	50 439	0	50 439	57 126	0	57 126	16 128	0	16 128
45203	90 086	0	90 086	32 802	0	32 802	90 086	0	90 086	32 802	0	32 802
45204	292 600	0	292 600	137 444	0	137 444	148 310	0	148 310	281 734	0	281 734
45205	948 205	0	948 205	285 905	0	285 905	341 747	0	341 747	892 363	0	892 363
45206	299 509	0	299 509	230 000	0	230 000	70 839	0	70 839	458 670	0	458 670
45207	809 436	0	809 436	88 572	0	88 572	157 682	0	157 682	740 326	0	740 326
45208	750 155	0	750 155	131 713	0	131 713	63 055	0	63 055	818 813	0	818 813
45308	5 543	0	5 543	0	0	0	116	0	116	5 427	0	5 427
45401	1 045	0	1 045	3 863	0	3 863	4 064	0	4 064	844	0	844
45405	2 969	0	2 969	844	0	844	835	0	835	2 978	0	2 978
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45407	52 801	0	52 801	3 119	0	3 119	3 250	0	3 250	52 670	0	52 670
45408	47 233	0	47 233	7 232	0	7 232	898	0	898	53 567	0	53 567
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45504	543	0	543	100	0	100	375	0	375	268	0	268
45505	94 589	0	94 589	27 437	0	27 437	12 988	0	12 988	109 038	0	109 038
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45507	1 370 428	0	1 370 428	446 962	0	446 962	149 779	0	149 779	1 667 611	0	1 667 611
45509	18 288	0	18 288	7 096	0	7 096	6 735	0	6 735	18 649	0	18 649
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45812	112 959	0	112 959	99 845	0	99 845	170 747	0	170 747	42 057	0	42 057
45814	9 725	0	9 725	824	0	824	304	0	304	10 245	0	10 245
45815	15 149	0	15 149	8 725	0	8 725	8 551	0	8 551	15 323	0	15 323
45912	3 179	0	3 179	4 997	0	4 997	6 392	0	6 392	1 784	0	1 784
45914	284	0	284	187	0	187	151	0	151	320	0	320
45915	3 090	0	3 090	4 843	0	4 843	4 467	0	4 467	3 466	0	3 466
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47408	0	200	200	110 527	17 810	128 337	110 527	18 010	128 537	0	0	0
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47427	33 108	0	33 108	96 075	0	96 075	97 010	0	97 010	32 173	0	32 173
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60302	2 430	0	2 430	456	0	456	987	0	987	1 899	0	1 899
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60310	2 078	0	2 078	1 543	0	1 543	1 042	0	1 042	2 579	0	2 579
60312	12 983	0	12 983	10 837	0	10 837	13 435	0	13 435	10 385	0	10 385
60323	140	0	140	6 515	696	7 211	297	89	386	6 358	607	6 965
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61009	2 822	0	2 822	151	0	151	22	0	22	2 951	0	2 951
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
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61209	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
61210	0	0	0	490 439	4 141	494 580	490 439	4 141	494 580	0	0	0
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61403	16 413	0	16 413	1 592	0	1 592	1 959	0	1 959	16 046	0	16 046
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70607	620	0	620	17 804	0	17 804	18 414	0	18 414	10	0	10
70608	9 074	0	9 074	1 128	0	1 128	0	0	0	10 202	0	10 202
70611	22 935	0	22 935	3 024	0	3 024	0	0	0	25 959	0	25 959
Пассив
10208	335 330	0	335 330	187 700	0	187 700	187 700	0	187 700	335 330	0	335 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30126	297	0	297	473	0	473	306	0	306	130	0	130
30222	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
30226	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6
30232	684	0	684	21 289	715	22 004	20 793	715	21 508	188	0	188
30301	1 879 167	1 422	1 880 589	48 500	66	48 566	412 043	111	412 154	2 242 710	1 467	2 244 177
30305	411 834	0	411 834	10 000	0	10 000	139 000	0	139 000	540 834	0	540 834
30607	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
31409	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40502	5	0	5	395	0	395	392	0	392	2	0	2
40602	0	0	0	286	0	286	288	0	288	2	0	2
40603	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
40701	84	0	84	375	0	375	613	0	613	322	0	322
40702	533 069	2 389	535 458	3 325 703	15 408	3 341 111	3 188 994	15 460	3 204 454	396 360	2 441	398 801
40703	3 261	0	3 261	4 617	0	4 617	4 452	0	4 452	3 096	0	3 096
40802	4 861	0	4 861	51 794	0	51 794	52 639	0	52 639	5 706	0	5 706
40817	246 674	0	246 674	1 670 742	0	1 670 742	1 560 076	0	1 560 076	136 008	0	136 008
40820	206	0	206	175	0	175	364	0	364	395	0	395
40901	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
40905	29	0	29	471	0	471	485	0	485	43	0	43
40909	1	11	12	107	513	620	107	513	620	1	11	12
40910	5	4	9	0	13	13	0	13	13	5	4	9
40911	5	0	5	4 638	0	4 638	4 635	0	4 635	2	0	2
40912	0	24	24	817	965	1 782	817	966	1 783	0	25	25
40913	0	0	0	211	2 462	2 673	211	2 462	2 673	0	0	0
42004	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42103	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
42104	3 000	0	3 000	3 130	0	3 130	130	0	130	0	0	0
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	30 300	0	30 300	4 100	0	4 100	0	0	0	26 200	0	26 200
42206	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
42301	58 052	0	58 052	109 898	0	109 898	116 378	0	116 378	64 532	0	64 532
42303	17 275	0	17 275	4 295	0	4 295	5 831	0	5 831	18 811	0	18 811
42304	102 037	0	102 037	19 062	0	19 062	35 624	0	35 624	118 599	0	118 599
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42306	3 856 835	0	3 856 835	219 530	0	219 530	411 933	0	411 933	4 049 238	0	4 049 238
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60322	6 808	0	6 808	10	0	10	10	0	10	6 808	0	6 808
60324	781	0	781	0	0	0	6 722	0	6 722	7 503	0	7 503
60601	10 409	0	10 409	0	0	0	567	0	567	10 976	0	10 976
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61304	375	0	375	320	0	320	309	0	309	364	0	364
70601	755 429	0	755 429	2	0	2	274 625	0	274 625	1 030 052	0	1 030 052
70602	11 111	0	11 111	11 328	0	11 328	2 498	0	2 498	2 281	0	2 281
70603	6 730	0	6 730	0	0	0	1 652	0	1 652	8 382	0	8 382
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	113 497	0	113 497	55 779	0	55 779	53 497	0	53 497	115 779	0	115 779
90901	66 285	0	66 285	2 181	0	2 181	2 118	0	2 118	66 348	0	66 348
90902	198 367	0	198 367	3 997	0	3 997	10 072	0	10 072	192 292	0	192 292
90907	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
91202	51	0	51	9	0	9	9	0	9	51	0	51
91203	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
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91418	518	0	518	1 060	0	1 060	75	0	75	1 503	0	1 503
91604	29 615	0	29 615	5 488	0	5 488	18 333	0	18 333	16 770	0	16 770
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
99998	8 936 861	0	8 936 861	2 481 928	0	2 481 928	2 221 254	0	2 221 254	9 197 535	0	9 197 535
Пассив
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91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	114 825	0	114 825	53 497	0	53 497	0	0	0	61 328	0	61 328
91312	8 608 913	0	8 608 913	1 067 813	0	1 067 813	1 396 030	0	1 396 030	8 937 130	0	8 937 130
91315	29 251	0	29 251	0	0	0	435	0	435	29 686	0	29 686
91316	6 138	0	6 138	124 638	0	124 638	121 000	0	121 000	2 500	0	2 500
91317	94 321	0	94 321	967 586	0	967 586	956 847	0	956 847	83 582	0	83 582
91507	83 063	0	83 063	197	0	197	93	0	93	82 959	0	82 959
91508	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	16 010 023	0	16 010 023	3 341 361	0	3 341 361	3 732 778	0	3 732 778	16 401 440	0	16 401 440
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 440	0	3 440	70 289	0	70 289	73 729	0	73 729	0	0	0
93801	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
Пассив
96001	0	3 406	3 406	0	74 218	74 218	0	70 812	70 812	0	0	0
96801	34	0	34	523	0	523	489	0	489	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	824 994,0000	0	0	458 480,0000	0	0	459 585,0000	0	0	823 889,0000
Пассив
98050	0	0	824 994,0000	0	0	459 585,0000	0	0	458 480,0000	0	0	823 889,0000

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