Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 083	0	3 083	993	0	993	1 071	0	1 071	3 005	0	3 005
20202	45 165	24 822	69 987	507 564	16 330	523 894	508 095	18 745	526 840	44 634	22 407	67 041
20209	8 134	162	8 296	218 596	3 308	221 904	220 949	3 354	224 303	5 781	116	5 897
30102	19 846	0	19 846	2 888 121	0	2 888 121	2 858 471	0	2 858 471	49 496	0	49 496
30110	44 278	3 320	47 598	12 620 088	9 043 263	21 663 351	12 637 967	9 042 536	21 680 503	26 399	4 047	30 446
30202	23 229	0	23 229	4 666	0	4 666	0	0	0	27 895	0	27 895
30204	822	0	822	66	0	66	0	0	0	888	0	888
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	9 615	1 661	11 276	3 088	1 377	4 465	3 363	1 315	4 678	9 340	1 723	11 063
30233	158	0	158	56 560	0	56 560	56 717	0	56 717	1	0	1
30302	293 082	1 664 047	1 957 129	1 033 526	563 988	1 597 514	895 184	887 211	1 782 395	431 424	1 340 824	1 772 248
30306	1 664 639	0	1 664 639	333 000	0	333 000	20 000	0	20 000	1 977 639	0	1 977 639
30602	2 007	0	2 007	53 158 287	0	53 158 287	53 157 667	0	53 157 667	2 627	0	2 627
32004	0	30 105	30 105	0	33 621	33 621	0	31 268	31 268	0	32 458	32 458
32203	2 319	0	2 319	0	0	0	2 319	0	2 319	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45207	486 000	0	486 000	0	0	0	150 000	0	150 000	336 000	0	336 000
45505	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
47408	0	0	0	9 240 855	8 983 770	18 224 625	9 240 855	8 983 770	18 224 625	0	0	0
47423	1 066	1 059	2 125	22 165	24 185	46 350	22 197	24 184	46 381	1 034	1 060	2 094
47427	2 827	0	2 827	9 990	151	10 141	9 284	151	9 435	3 533	0	3 533
47802	127 814	0	127 814	0	0	0	1 142	0	1 142	126 672	0	126 672
50104	52 999	0	52 999	1 422 210	0	1 422 210	1 365 809	0	1 365 809	109 400	0	109 400
50105	398 178	0	398 178	4 733 099	0	4 733 099	4 881 116	0	4 881 116	250 161	0	250 161
50106	258 764	0	258 764	2 547 734	0	2 547 734	2 511 918	0	2 511 918	294 580	0	294 580
50107	411 174	0	411 174	7 607 598	0	7 607 598	7 737 508	0	7 737 508	281 264	0	281 264
50118	3 508 700	0	3 508 700	15 785 333	0	15 785 333	16 015 479	0	16 015 479	3 278 554	0	3 278 554
50121	199 343	0	199 343	36 255	0	36 255	31 764	0	31 764	203 834	0	203 834
50205	995	0	995	8	0	8	1 003	0	1 003	0	0	0
50206	125 405	0	125 405	15 172 455	0	15 172 455	14 881 061	0	14 881 061	416 799	0	416 799
50207	30 701	0	30 701	3 404 514	0	3 404 514	3 256 280	0	3 256 280	178 935	0	178 935
50208	455 751	0	455 751	15 990 290	0	15 990 290	16 211 690	0	16 211 690	234 351	0	234 351
50211	0	692 095	692 095	0	87 535	87 535	0	395 964	395 964	0	383 666	383 666
50218	6 380 407	0	6 380 407	33 891 074	0	33 891 074	34 189 803	0	34 189 803	6 081 678	0	6 081 678
50221	491 402	0	491 402	60 454	0	60 454	49 373	0	49 373	502 483	0	502 483
50306	20 954	0	20 954	2 743 060	0	2 743 060	2 742 857	0	2 742 857	21 157	0	21 157
50311	0	37 948	37 948	0	2 104	2 104	0	40 052	40 052	0	0	0
50318	498 872	0	498 872	2 748 054	0	2 748 054	2 750 632	0	2 750 632	496 294	0	496 294
50505	0	0	0	0	22 561	22 561	0	22 561	22 561	0	0	0
50905	129	0	129	85	0	85	3	0	3	211	0	211
51506	215 491	0	215 491	1 190	0	1 190	216 681	0	216 681	0	0	0
60202	589 024	0	589 024	0	0	0	446 016	0	446 016	143 008	0	143 008
60302	16 542	0	16 542	1 147	0	1 147	3 683	0	3 683	14 006	0	14 006
60306	8	0	8	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	8	0	8
60308	14	0	14	36	0	36	29	0	29	21	0	21
60310	3	0	3	930	0	930	933	0	933	0	0	0
60312	17 545	0	17 545	6 411	0	6 411	7 901	0	7 901	16 055	0	16 055
60323	196	0	196	1 248	0	1 248	1 311	0	1 311	133	0	133
60401	29 274	0	29 274	1 309	0	1 309	0	0	0	30 583	0	30 583
60701	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	95	0	95	685	0	685	690	0	690	90	0	90
61009	1 380	0	1 380	483	0	483	493	0	493	1 370	0	1 370
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	446 017	0	446 017	446 017	0	446 017	0	0	0
61210	0	0	0	1 589 990	347 628	1 937 618	1 589 990	347 628	1 937 618	0	0	0
61212	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
61403	3 579	0	3 579	13	0	13	1 187	0	1 187	2 405	0	2 405
70606	869 977	0	869 977	148 275	0	148 275	3 828	0	3 828	1 014 424	0	1 014 424
70607	98 844	0	98 844	7 953	0	7 953	63 668	0	63 668	43 129	0	43 129
70608	755 432	0	755 432	235 329	0	235 329	0	0	0	990 761	0	990 761
70611	143 899	0	143 899	19 080	0	19 080	199	0	199	162 780	0	162 780
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	491 402	0	491 402	49 373	0	49 373	60 454	0	60 454	502 483	0	502 483
10701	2 324	0	2 324	0	0	0	28 901	0	28 901	31 225	0	31 225
10801	31 560	0	31 560	0	0	0	3 098	0	3 098	34 658	0	34 658
30109	610	0	610	1 562 372	0	1 562 372	1 561 923	0	1 561 923	161	0	161
30126	475	0	475	265	0	265	94	0	94	304	0	304
30220	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
30223	600	0	600	2 956	0	2 956	2 386	0	2 386	30	0	30
30232	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30301	293 082	1 664 047	1 957 129	895 184	907 878	1 803 062	1 033 526	584 655	1 618 181	431 424	1 340 824	1 772 248
30305	1 664 639	0	1 664 639	20 000	0	20 000	333 000	0	333 000	1 977 639	0	1 977 639
30607	20	0	20	0	0	0	6	0	6	26	0	26
31202	370 000	0	370 000	1 850 000	0	1 850 000	1 555 000	0	1 555 000	75 000	0	75 000
31203	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0
31204	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	7 624	7 624	0	16 342	16 342	0	8 718	8 718	0	0	0
31306	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31502	836 928	0	836 928	12 944 928	0	12 944 928	12 680 581	0	12 680 581	572 581	0	572 581
31503	5 626 974	0	5 626 974	24 080 293	0	24 080 293	22 032 438	0	22 032 438	3 579 119	0	3 579 119
31504	1 162 165	0	1 162 165	5 474 628	0	5 474 628	7 107 345	0	7 107 345	2 794 882	0	2 794 882
32015	301	0	301	301	0	301	324	0	324	324	0	324
32211	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	14	0	14	487	0	487	522	0	522	49	0	49
40602	48	0	48	266	0	266	221	0	221	3	0	3
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	282	0	282	3 109	0	3 109	3 257	0	3 257	430	0	430
40702	99 877	2 040	101 917	899 799	8 815	908 614	929 925	6 798	936 723	130 003	23	130 026
40703	1 495	2	1 497	1 565	0	1 565	1 458	0	1 458	1 388	2	1 390
40802	3 457	2	3 459	13 279	0	13 279	12 554	0	12 554	2 732	2	2 734
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 593	1	6 594	24 810	3 954	28 764	23 941	3 954	27 895	5 724	1	5 725
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	2 444	0	2 444	2 449	0	2 449	5	0	5
40909	0	0	0	1 112	1 227	2 339	1 112	1 227	2 339	0	0	0
40910	0	0	0	105	0	105	108	0	108	3	0	3
40911	1 095	0	1 095	88 428	0	88 428	87 992	0	87 992	659	0	659
40912	0	15	15	1 280	1 170	2 450	1 280	1 170	2 450	0	15	15
40913	0	0	0	88	220	308	88	220	308	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42301	18 052	155	18 207	22 897	203	23 100	24 720	212	24 932	19 875	164	20 039
42302	130 595	3 944	134 539	53 176	1 460	54 636	59 318	1 089	60 407	136 737	3 573	140 310
42303	551 145	20 325	571 470	120 538	2 826	123 364	120 317	2 601	122 918	550 924	20 100	571 024
42304	216 010	9 524	225 534	42 904	1 768	44 672	36 112	2 196	38 308	209 218	9 952	219 170
42305	83 474	11 477	94 951	4 941	1 438	6 379	15 589	1 043	16 632	94 122	11 082	105 204
42306	1 311 332	44 518	1 355 850	42 333	1 687	44 020	132 611	7 984	140 595	1 401 610	50 815	1 452 425
42309	841	0	841	1 300	0	1 300	633	0	633	174	0	174
42601	16	2	18	11	0	11	202	0	202	207	2	209
42603	479	8	487	0	0	0	4	1	5	483	9	492
42606	1 295	0	1 295	521	0	521	39	0	39	813	0	813
43702	1 912 064	0	1 912 064	7 134 491	0	7 134 491	7 398 411	0	7 398 411	2 175 984	0	2 175 984
45215	143 060	0	143 060	51 500	0	51 500	0	0	0	91 560	0	91 560
45515	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050	22 050	0	22 050
47405	0	0	0	7 716	5 178	12 894	7 716	5 178	12 894	0	0	0
47407	0	0	0	8 863 015	9 337 827	18 200 842	8 863 015	9 337 827	18 200 842	0	0	0
47411	44 813	993	45 806	16 726	213	16 939	14 916	502	15 418	43 003	1 282	44 285
47416	289	0	289	2 093	0	2 093	2 492	0	2 492	688	0	688
47422	201	0	201	6 473	1 098	7 571	6 445	1 102	7 547	173	4	177
47425	2 122	0	2 122	2 537	0	2 537	1 775	0	1 775	1 360	0	1 360
47426	7 986	0	7 986	10 888	0	10 888	7 210	0	7 210	4 308	0	4 308
47804	1 278	0	1 278	11	0	11	0	0	0	1 267	0	1 267
50120	9 434	0	9 434	3 510	0	3 510	499	0	499	6 423	0	6 423
50219	6 921	0	6 921	3 113	0	3 113	29	0	29	3 837	0	3 837
50220	3 082	0	3 082	1 071	0	1 071	994	0	994	3 005	0	3 005
50319	5 578	0	5 578	437	0	437	34	0	34	5 175	0	5 175
50507	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	119 514	0	119 514	48 009	0	48 009	0	0	0	71 505	0	71 505
60301	9 731	0	9 731	20 031	0	20 031	20 476	0	20 476	10 176	0	10 176
60305	3 660	0	3 660	7 153	0	7 153	6 743	0	6 743	3 250	0	3 250
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	717	0	717	829	0	829	795	0	795	683	0	683
60320	0	0	0	546 003	0	546 003	546 017	0	546 017	14	0	14
60322	90	0	90	103	0	103	103	0	103	90	0	90
60324	10 628	0	10 628	11 624	0	11 624	4 066	0	4 066	3 070	0	3 070
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	13 871	0	13 871	0	0	0	281	0	281	14 152	0	14 152
70601	1 251 823	0	1 251 823	10	0	10	359 349	0	359 349	1 611 162	0	1 611 162
70602	165 124	0	165 124	84 529	0	84 529	36 316	0	36 316	116 911	0	116 911
70603	765 993	0	765 993	0	0	0	250 894	0	250 894	1 016 887	0	1 016 887
70801	578 016	0	578 016	578 016	0	578 016	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	85 820	0	85 820	472	0	472	4 545	0	4 545	81 747	0	81 747
90902	76 131	0	76 131	9 131	0	9 131	825	0	825	84 437	0	84 437
91202	14	0	14	250 049	0	250 049	250 054	0	250 054	9	0	9
91203	70	0	70	0	0	0	48	0	48	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 100 453	0	1 100 453	2 075 703	0	2 075 703	3 074 305	0	3 074 305	101 851	0	101 851
91414	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	127 815	0	127 815	0	0	0	1 143	0	1 143	126 672	0	126 672
91501	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	522 925	0	522 925	6 688	0	6 688	123 632	0	123 632	405 981	0	405 981
Пассив
91003	0	0	0	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	337 063	0	337 063	0	0	0	0	0	0	337 063	0	337 063
91314	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
91315	0	91 487	91 487	0	92 220	92 220	0	733	733	0	0	0
91507	93 818	0	93 818	25 457	0	25 457	0	0	0	68 361	0	68 361
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 653 149	0	1 653 149	3 326 193	0	3 326 193	2 330 628	0	2 330 628	657 584	0	657 584
Г. Срочные сделки
Актив
93301	688 733	0	688 733	8 621 934	0	8 621 934	8 964 379	0	8 964 379	346 288	0	346 288
93801	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
Пассив
96301	0	680 052	680 052	0	9 015 027	9 015 027	0	8 681 244	8 681 244	0	346 269	346 269
96801	8 681	0	8 681	59 309	0	59 309	50 647	0	50 647	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 776 623,0000	0	0	60 793 771,0000	0	0	60 783 079,0000	0	0	1 787 315,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	453 623,0000	0	0	55 129 769,0000	0	0	55 862 386,0000	0	0	1 186 240,0000
98070	0	0	1 323 010,0000	0	0	5 653 330,0000	0	0	4 931 395,0000	0	0	601 075,0000

Страница была полезной?