Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 431	0	1 431	0	0	0	17	0	17	1 414	0	1 414
20202	58 398	16 953	75 351	1 693 453	190 563	1 884 016	1 709 220	189 472	1 898 692	42 631	18 044	60 675
20207	0	0	0	69 412	32 726	102 138	69 412	32 726	102 138	0	0	0
20208	15 275	0	15 275	391 171	0	391 171	396 606	0	396 606	9 840	0	9 840
20209	0	0	0	58 296	0	58 296	58 296	0	58 296	0	0	0
30102	75 808	0	75 808	1 478 379	0	1 478 379	1 481 758	0	1 481 758	72 429	0	72 429
30110	33 468	36 795	70 263	104 091	2 660	106 751	83 185	19 882	103 067	54 374	19 573	73 947
30114	0	21 141	21 141	0	10 721	10 721	0	26 728	26 728	0	5 134	5 134
30118	0	10 026	10 026	0	1 806	1 806	0	1 001	1 001	0	10 831	10 831
30202	7 535	0	7 535	105	0	105	0	0	0	7 640	0	7 640
30204	1 000	0	1 000	0	0	0	112	0	112	888	0	888
30213	12 685	0	12 685	50 990	0	50 990	56 242	0	56 242	7 433	0	7 433
30221	0	0	0	145 331	0	145 331	145 331	0	145 331	0	0	0
30233	363	0	363	121 705	11	121 716	121 420	2	121 422	648	9	657
30402	2 336	0	2 336	957 720	0	957 720	957 818	0	957 818	2 238	0	2 238
30404	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
30409	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
31903	152 400	0	152 400	917 000	0	917 000	797 400	0	797 400	272 000	0	272 000
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 929	2 929	0	362	362	0	241	241	0	3 050	3 050
45106	900	0	900	0	0	0	200	0	200	700	0	700
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	8 700	0	8 700	17 000	0	17 000	8 700	0	8 700	17 000	0	17 000
45205	3 636	0	3 636	0	0	0	3 373	0	3 373	263	0	263
45206	45 266	0	45 266	2 000	0	2 000	7 392	0	7 392	39 874	0	39 874
45207	667	0	667	0	0	0	111	0	111	556	0	556
45403	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
45404	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45405	1 771	0	1 771	0	0	0	618	0	618	1 153	0	1 153
45406	42 096	0	42 096	25 100	0	25 100	7 769	0	7 769	59 427	0	59 427
45407	7 429	0	7 429	0	0	0	437	0	437	6 992	0	6 992
45504	4 550	0	4 550	165	0	165	1 800	0	1 800	2 915	0	2 915
45505	63 498	0	63 498	12 763	0	12 763	11 348	0	11 348	64 913	0	64 913
45506	12 340	0	12 340	0	0	0	1 338	0	1 338	11 002	0	11 002
45507	29 531	0	29 531	0	0	0	644	0	644	28 887	0	28 887
45508	0	24	24	0	154	154	0	178	178	0	0	0
45509	1 290	0	1 290	1 176	0	1 176	1 047	0	1 047	1 419	0	1 419
45812	2 450	0	2 450	850	0	850	850	0	850	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 508	0	1 508	429	0	429	375	0	375	1 562	0	1 562
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	147	0	147	63	0	63	57	0	57	153	0	153
47404	116	0	116	127 518	390	127 908	119 508	390	119 898	8 126	0	8 126
47408	0	0	0	84 240	27 041	111 281	84 240	27 041	111 281	0	0	0
47415	147	0	147	0	0	0	8	0	8	139	0	139
47423	14 340	797	15 137	6 316	2 974	9 290	6 445	3 556	10 001	14 211	215	14 426
47427	730	0	730	5 101	0	5 101	4 896	0	4 896	935	0	935
47803	4 263	0	4 263	894	0	894	887	0	887	4 270	0	4 270
50305	59 999	0	59 999	366	0	366	801	0	801	59 564	0	59 564
50605	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51404	9 830	0	9 830	33	0	33	0	0	0	9 863	0	9 863
51405	160 820	0	160 820	27 974	0	27 974	66 041	0	66 041	122 753	0	122 753
51406	51 480	0	51 480	150	0	150	0	0	0	51 630	0	51 630
51407	151 741	0	151 741	441	0	441	0	0	0	152 182	0	152 182
51503	0	0	0	29 886	0	29 886	0	0	0	29 886	0	29 886
51505	13 635	0	13 635	99	0	99	0	0	0	13 734	0	13 734
51506	93	0	93	1	0	1	0	0	0	94	0	94
51507	4 627	0	4 627	13	0	13	0	0	0	4 640	0	4 640
60302	374	0	374	1 081	0	1 081	891	0	891	564	0	564
60306	254	0	254	2 483	0	2 483	2 586	0	2 586	151	0	151
60308	1 610	0	1 610	1 015	0	1 015	422	0	422	2 203	0	2 203
60310	231	0	231	278	0	278	284	0	284	225	0	225
60312	5 986	0	5 986	2 595	0	2 595	4 213	0	4 213	4 368	0	4 368
60401	147 968	0	147 968	1 306	0	1 306	23	0	23	149 251	0	149 251
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61002	108	0	108	36	0	36	5	0	5	139	0	139
61008	702	0	702	64	0	64	292	0	292	474	0	474
61009	374	0	374	250	0	250	150	0	150	474	0	474
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	68 006	0	68 006	68 006	0	68 006	0	0	0
61212	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
61403	8 712	0	8 712	609	0	609	1 068	0	1 068	8 253	0	8 253
70606	90 964	0	90 964	18 786	0	18 786	1 178	0	1 178	108 572	0	108 572
70607	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70608	29 293	0	29 293	8 797	0	8 797	0	0	0	38 090	0	38 090
70609	9 574	0	9 574	2 461	0	2 461	0	0	0	12 035	0	12 035
70611	1 537	0	1 537	395	0	395	0	0	0	1 932	0	1 932
Пассив
10208	40 529	0	40 529	2	0	2	2	0	2	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	11 385	11 385	0	4 592	4 592	0	1 460	1 460	0	8 253	8 253
30109	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30126	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30222	0	0	0	219	12	231	219	12	231	0	0	0
30223	17 625	0	17 625	486 310	0	486 310	491 744	0	491 744	23 059	0	23 059
30226	127	0	127	364	0	364	237	0	237	0	0	0
30232	964	1	965	83 572	66	83 638	83 552	66	83 618	944	1	945
30408	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
30601	13	0	13	340	0	340	341	0	341	14	0	14
40502	3 097	0	3 097	15 361	0	15 361	13 502	0	13 502	1 238	0	1 238
40602	29	0	29	380	0	380	383	0	383	32	0	32
40701	559	0	559	2 372	0	2 372	2 847	0	2 847	1 034	0	1 034
40702	162 296	9	162 305	1 160 165	16 332	1 176 497	1 194 854	17 645	1 212 499	196 985	1 322	198 307
40703	17 802	0	17 802	14 641	0	14 641	17 019	0	17 019	20 180	0	20 180
40802	67 561	108	67 669	402 915	40	402 955	409 176	44	409 220	73 822	112	73 934
40807	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
40817	521 700	4 594	526 294	646 977	761	647 738	680 664	601	681 265	555 387	4 434	559 821
40820	322	0	322	156	0	156	200	0	200	366	0	366
40905	15	0	15	6 676	0	6 676	6 672	0	6 672	11	0	11
40906	0	0	0	55 936	0	55 936	55 936	0	55 936	0	0	0
40909	0	79	79	835	759	1 594	835	766	1 601	0	86	86
40910	0	0	0	34	10	44	34	10	44	0	0	0
40911	581	0	581	48 962	0	48 962	48 873	0	48 873	492	0	492
40912	0	0	0	10 431	7 160	17 591	10 431	7 160	17 591	0	0	0
40913	0	0	0	1 149	756	1 905	1 149	756	1 905	0	0	0
42106	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 654	3 512	10 166	51 900	33 331	85 231	60 903	47 814	108 717	15 657	17 995	33 652
42304	18 236	97	18 333	2 339	98	2 437	827	1	828	16 724	0	16 724
42305	127 713	9 329	137 042	14 360	10 096	24 456	7 707	767	8 474	121 060	0	121 060
42306	54 939	55 586	110 525	9 293	37 172	46 465	2 270	2 972	5 242	47 916	21 386	69 302
42307	18 597	0	18 597	1 283	0	1 283	1 972	0	1 972	19 286	0	19 286
42309	325	0	325	3	0	3	14	0	14	336	0	336
42313	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42314	24	10	34	0	1	1	1	1	2	25	10	35
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45215	1 490	0	1 490	1 196	0	1 196	801	0	801	1 095	0	1 095
45415	245	0	245	30	0	30	0	0	0	215	0	215
45515	1 234	0	1 234	62	0	62	56	0	56	1 228	0	1 228
45818	4 332	0	4 332	24	0	24	36	0	36	4 344	0	4 344
45918	81	0	81	2	0	2	6	0	6	85	0	85
47403	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
47407	0	0	0	73	30 831	30 904	73	30 831	30 904	0	0	0
47411	189	157	346	178	198	376	37	70	107	48	29	77
47416	640	0	640	23 846	0	23 846	24 003	0	24 003	797	0	797
47422	782	15	797	102 276	4 452	106 728	102 785	4 797	107 582	1 291	360	1 651
47425	11 291	0	11 291	89	0	89	96	0	96	11 298	0	11 298
47426	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
47804	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
50620	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50719	92	0	92	8	0	8	0	0	0	84	0	84
51410	785	0	785	271	0	271	273	0	273	787	0	787
51510	367	0	367	94	0	94	2	0	2	275	0	275
60301	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
60305	0	0	0	11 140	0	11 140	11 140	0	11 140	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	50	0	50	3	0	3
60309	41	0	41	43	0	43	33	0	33	31	0	31
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	23	0	23	55	0	55	52	0	52	20	0	20
60324	21	0	21	82	0	82	373	0	373	312	0	312
60601	62 574	0	62 574	19	0	19	624	0	624	63 179	0	63 179
61304	82	0	82	0	0	0	32	0	32	114	0	114
70601	93 560	0	93 560	1 223	0	1 223	18 996	0	18 996	111 333	0	111 333
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	29 239	0	29 239	0	0	0	8 831	0	8 831	38 070	0	38 070
70604	9 699	0	9 699	0	0	0	2 571	0	2 571	12 270	0	12 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	28 699	0	28 699	58 889	0	58 889	66 929	0	66 929	20 659	0	20 659
90902	152 624	0	152 624	5 344	0	5 344	57 647	0	57 647	100 321	0	100 321
91008	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	404 392	0	404 392	13 702	0	13 702	27 433	0	27 433	390 661	0	390 661
91418	4 263	0	4 263	807	0	807	868	0	868	4 202	0	4 202
91604	1 303	0	1 303	70	0	70	15	0	15	1 358	0	1 358
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	338 624	0	338 624	56 880	0	56 880	41 635	0	41 635	353 869	0	353 869
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	323 375	0	323 375	39 545	0	39 545	54 818	0	54 818	338 648	0	338 648
91315	11 813	0	11 813	0	0	0	424	0	424	12 237	0	12 237
91317	1 190	2 144	3 334	1 269	716	1 985	1 267	266	1 533	1 188	1 694	2 882
91507	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	599 402	0	599 402	153 006	0	153 006	78 925	0	78 925	525 321	0	525 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	141 905,0000	0	0	217 807,0000	0	0	208 307,0000	0	0	151 405,0000
Пассив
98040	0	0	40 822,0000	0	0	197 500,0000	0	0	207 000,0000	0	0	50 322,0000
98050	0	0	58 264,0000	0	0	10 807,0000	0	0	10 807,0000	0	0	58 264,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?